آموزش تکنیکال

تا اینجای کار کلی نکته یاد گرفتیم! می‌خواید بریم سراغ مطالب بعدی؟ یا ترجیح می‌دید یه مروری داشته باشیم روی همینایی که گفتیم؟

جمع‌بندی الگوهای بازگشتی تک‌ کندلی در این بخش، چهار الگوی بازگشتی کندلی را بررسی کردیم چکش چکش وارونه مرد آویخته شهاب سنگ دو الگوی اول یعنی چکش و چکش وارونه معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شوند و نشانه‌ای از احتمال آغاز روند صعودی هستند. در مقابل، دو الگوی مرد آویخته و شهاب سنگ در سقف‌های قیمتی و انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرند و هشداری از احتمال شروع اصلاح یا ریزش قیمت به شمار می‌روند. در میان این چهار الگو، الگوهای چکش و شهاب سنگ کاربرد بیشتری در تحلیل بازار دارند و از اعتبار بالاتری نسبت به سایرین برخوردارند. به‌ویژه اگر رنگ بدنه کندل‌ها هم‌راستا با جهت برگشت باشد، اعتبار الگو بیشتر می‌شود: در الگوی چکش، بدنه‌ی سفید قدرت خریداران را تأیید می‌کند. در الگوی شهاب سنگ، بدنه‌ی سیاه نشان‌دهنده‌ی قدرت فروشندگان است. همچنین، الگوی چکش عمدتاً در کف نمودارها و در نزدیکی نقاط حمایتی دیده می‌شود، در حالی که الگوی شهاب سنگ بیشتر در سقف‌ها و نزدیکی نواحی مقاومتی قابل مشاهده است. در بسیاری از نمودارها، برای مشخص‌کردن این الگوها از نمادهایی مثل چکش یا علامت خورشید استفاده می‌شود تا تشخیص آن‌ها آسان‌تر باشد.

در تصویر بالا، نمودار قیمت نفت برنت (Brent) در تایم‌فریم هفتگی دیده می‌شود. در این نمودار، الگوی شهاب سنگ (Shooting Star) به‌وضوح در سقف قیمتی حوالی ۸۶ دلار شکل گرفته است. این الگو در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و همان‌طور که مشخص است، پس از آن روند نزولی شدیدی آغاز شده است که قیمت نفت را از ۸۶ دلار به حدود ۵۸ دلار رسانده؛ یعنی یک افت حدود ۲۸ دلاری که نشان‌دهنده قدرت بالای این الگوی بازگشتی است. 🔹 در نمودار، برای ورود به معامله فروش (Sell) از یک استراتژی معاملاتی رایج در بازارهای دوطرفه استفاده شده است: نقطه ورود (Sell): در قیمت 82.90 دلار، که پایین‌تر از کف کندل شوتینگ استار قرار دارد. حد ضرر (Stop Loss): در قیمت 86.60 دلار، که کمی بالاتر از سقف شوتینگ استار ثبت شده است. 🔸 مفهوم این استراتژی: معامله‌گر منتظر می‌ماند تا بازار از کف کندل شوتینگ استار عبور کند تا اطمینان یابد فشار فروش تأیید شده است، سپس سفارش فروش فعال می‌شود. این روش باعث می‌شود ورود به معامله تنها در صورتی انجام شود که روند نزولی واقعاً آغاز شده باشد. 📌 نکته آموزشی مهم: در الگوهای بازگشتی مثل شهاب سنگ، معامله‌گر نباید تنها به ظاهر کندل اکتفا کند، بلکه بهتر است تأیید شکست کف کندل را به‌عنوان شرط ورود در نظر بگیرد. انتخاب حد ضرر بالاتر از سقف کندل، به معنی آن است که اگر بازار دوباره صعود کرد و سقف شوتینگ استار را شکست، معامله لغو شود چون اعتبار الگو از بین رفته است. ✅ نتیجه‌گیری: الگوی شوتینگ استار نه‌تنها می‌تواند هشدار برگشت قیمت باشد، بلکه در بازارهای دوطرفه (مثل فارکس یا معاملات آتی نفت) ابزار مناسبی برای ورود به معاملات فروش محسوب می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که با تعیین دقیق نقطه ورود، حد ضرر و هدف قیمتی همراه باشد.

در نمودار بالا که مربوط به سهام شرکت پتروشیمی زاگرس است، نمونه‌ای واضح از الگوی شوتینگ استار (شهاب سنگ) مشاهده می‌شود. این الگو دقیقاً در انتهای یک روند صعودی پرقدرت شکل گرفته؛ جایی که قیمت از محدوده حدود ۲۲ هزار تومان تا نزدیکی ۷۴ هزار تومان افزایش داشته است. 🔹 کندلی که با کادر مشکی مشخص شده، ویژگی‌های اصلی الگوی شهاب سنگ را دارد: بدنه‌ای کوچک در پایین کندل سایه‌ی بالایی بلند عدم وجود سایه‌ی پایینی یا بسیار کوتاه تشکیل این کندل بیانگر تلاش ناموفق خریداران برای ادامه رشد قیمت بوده است. در نهایت فشار فروش غلبه کرده و قیمت به‌صورت قابل توجهی به پایین برگشته است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، بعد از این الگو، روند سهم معکوس شده و شاهد کاهش حدود ۳۰ هزار تومانی در قیمت سهم هستیم. 📌 جمع‌بندی: الگوی شهاب سنگ در چنین موقعیتی می‌تواند هشدار مهمی برای پایان روند صعودی و شروع فاز اصلاح یا ریزش باشد. شناسایی این الگوها در سقف‌های قیمتی اهمیت بالایی دارد، به‌ویژه برای افرادی که قصد تصمیم‌گیری در سطوح حساس بازار را دارند.

📉 الگوی #شهاب_سنگ (Shooting Star) چیست؟ الگوی شهاب سنگ یکی از الگوهای کندل‌استیکی بازگشتی و نزولی است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت پس از یک روند صعودی به ناحیه‌ای برسد که فشار فروش در آن زیاد است؛ یعنی خریداران دیگر قدرت زیادی برای ادامه رشد ندارند و فروشندگان وارد عمل می‌شوند. 🔸 ظاهر این کندل شبیه یک شهاب در حال سقوط است: بدنه‌ای کوچک در پایین سایه‌ای بلند در بالا و تقریباً بدون سایه پایین ✅ شکل این کندل نشان می‌دهد که در طول روز، قیمت رشد زیادی داشته، اما در نهایت فروشندگان کنترل بازار را به‌دست گرفته و قیمت را به پایین کشیده‌اند. همین نشانه‌ای است از احتمال شروع یک روند نزولی جدید. نکته مهم: طول سایه باید حداقل ۲ تا ۳ برابر بدنه باشد رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد، اما اگر بدنه مشکی باشد، نشانه قدرت بیشتر نزولی است هر چه سایه بالایی بلندتر باشد، فشار فروش و قدرت مقاومت بیشتر بوده است 📍 به زبان ساده: الگوی شهاب سنگ یعنی "هشدار! رشد سهم متوقف شده و ممکن است قیمت‌ها برگردند."

خب رفقاااا 😎 بریم سراغ ادامه‌ی آموزش‌های کندل‌استیک یا نه؟ اگه پایه‌اید و می‌خواید الگوهای بیشتری یاد بگیریم، یه 💖 بفرستید ببینم چند نفرتون با من هستین؟!

🎧 در این پادکست بشنوید: از سبزپوشی بانکی‌ها به رهبری وبملت ✅ تا رالی احتمالی پالایشی‌ها با لیدری شپنا 🔥 نگاهی داریم به پتانسیل نمادهای پتروشیمی، حرکت آسیاتک در گروه رایانه، و وضعیت حساس بترانس در محدوده مقاومتی ⚡️ همه‌ی اون چیزی که برای شناخت جریان نقدینگی بین صنایع مختلف نیاز داری، اینجاست! 🎯 اگر دنبال شناسایی فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری هستی، این پادکست رو از دست نده! ❤️ و اگر مفید بود، با یه ری‌اکشن دلگرممون کن برای ادامه مسیر

🔥 توی «شکارچی روند» این هفته قراره باهم عمیق‌تر، دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر پیش بریم: 📊 بررسی بازار سرمایه به‌صورت روزانه 📈 تحلیل شاخص کل و هم‌وزن 📂 بررسی پورتفوی آکادمی و دانشجویان 📉 آنالیز معاملات روزانه هنرجوها + تمرین و تکلیف 🎓 بعلاوه آموزش‌های تخصصی و عملی در حوزه‌های زیر: فارکس از پایه صندوق‌های طلا و روش‌های سودآور سرمایه‌گذاری در اون‌ها کریپتوکارنسی با رویکرد تحلیلی و استراتژیک این فقط یه برنامه آموزشی نیست؛ زیباسرشت اینجاست که بهت یاد بده چطور شکارچی فرصت‌ها باشی، نه شکار بازار! 👇 اگر می‌خوای این هفته به جمع ما اضافه بشی کامنت کن: 🔻 شکارچی روند 🔻 تا اطلاعات ثبت‌نام برات ارسال بشه! و یا به شماره پیامکی شکارچی روند رو پیامک کن 500012030

مبین با صف خرید 300میلیونی بازگشایی شد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، امروز سه‌شنبه ۱۳ مه ۲۰۲۵، سفر چهارروزه خود به خاورمیانه را با ورود به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، آغاز کرد. در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، او با استقبال رسمی ولیعهد محمد بن سلمان مواجه شد و مراسم سنتی قهوه‌نوشی برگزار شد. هدف اصلی این سفر، تقویت روابط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان از کشورهای حوزه خلیج فارس به ایالات متحده است. در این راستا، ترامپ در «فروم سرمایه‌گذاری سعودی-آمریکایی» شرکت خواهد کرد و انتظار می‌رود قراردادهایی به ارزش صدها میلیارد دلار در زمینه‌های فناوری، انرژی و تسلیحات منعقد شود. همچنین، ترامپ در این سفر با رهبران قطر و امارات متحده عربی دیدار خواهد کرد. در برنامه‌های آتی، احتمال سفر به ترکیه برای شرکت در مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین نیز مطرح شده است. این سفر، نخستین بازدید خارجی ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تمرکز او بر دیپلماسی اقتصادی در منطقه خاورمیانه است.

بازگشايي نماد معاملاتي (مبين) 04/02/23 11:28 به اطلاع مي‌رساند، نماد معاملاتي شركت‌ مبين انر‍ژي خليج فارس (مبين) با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي و افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، به صورت معامله تحت احتياط با الزام كارگزاران نسبت به اخذ فرم اطلاع از ابهام معاملات تحت احتياط از سرمايه گذاران محترم وفق نامه شماره 181/4046189 مورخ 1403/11/10 ابلاغي از طرف شركت بورس و بر اساس ترتيبات مندرج در دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران با محدوديت دامنه نوسان قيمت آماده انجام معامله مي‌باشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران

بازگشايي نماد معاملاتي (بفجر)

ورود بزرگ‌ترین پتروشیمی کشور به فرابورس در نشستی مشترک میان مدیران عامل پتروشیمی بندر امام، شرکت فرابورس ایران و شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد، روند پذیرش پتروشیمی بندر امام در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، با اشاره به عزم هلدینگ خلیج‌فارس برای عرضه سهام این شرکت در بازار سرمایه، تأکید کرد که ورود پتروشیمی بندر امام به بورس، نویدبخش پیشرفت و موفقیت‌های بزرگ‌تر خواهد بود. سپهدار انصاری‌نیک، مدیرعامل پتروشیمی بندر امام، نیز با اشاره به نام‌گذاری امسال به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری، اظهار داشت: عرضه این شرکت در بازار سرمایه، فرصتی برای تأمین منابع مالی و مشارکت مردم، به‌ویژه کارکنان و کارگران عزیز خواهد بود.

نمادهایی با وضعیت منفی

ارزش معاملات خرد از 5 هزار میلیارد تومان عبور کرد...

نمای کلی نماد کربن قیمت پایانی: ۱۵،۷۸۰ ریال تغییر روزانه: مثبت ۲.۹۶٪ ارزش معاملات: حدود ۴۷ میلیارد تومان تعداد معاملات: ۳۳۴ 🟢 آخرین معامله: مثبت ۲.۵۶٪ نسبت به روز قبل رفتار خریدار و فروشنده حقیقی‌ها: خرید: ۲۰.۰۳M سهم (۶۸٪ معاملات) فروش: ۲.۵۸M سهم قدرت خریدار به فروشنده: ۱.۷۳ → ✅ خریدار قوی‌تره ورود پول حقیقی: حدود ۸.۴ میلیارد تومان خروج پول → ❌ تضاد بین قدرت خریدار و خروج پول دیده می‌شه! حقوقی‌ها: نقش محدودی داشتن (حدود ۱.۱ میلیون خرید داشتن) سفارشات خرید و فروش خریدهای با حجم بالا در قیمت ۱۵،۷۰۰ الی ۱۵،۸۰۰ دیده می‌شه سهم با صف فروش یا خرید مواجه نبوده سفارشات متعادل بودن، ولی حجم خرید در برخی نقاط قوی‌تر بوده 📊 تحلیل تکنیکال اولیه مقاومت پیش‌رو: ۱۶،۳۱۰ ریال حمایت مهم: ۱۳،۹۵۰ ریال روند کلی قیمت در کوتاه‌مدت از کف فروردین صعودی بوده ولی با اصلاحات روبه‌رو شده تحلیل رفتاری و جمع‌بندی: ✅ نکات مثبت: قدرت خریدار حقیقی بالاتر از فروشنده‌ها تغییرات روزانه مثبت معاملات نسبتاً پرحجم با خریدار فعال رشد قیمت در محدوده‌ی مقاومتی ⚠️ نکات منفی: خروج پول حقیقی (۸.۴ میلیارد تومان) نشونه‌ای از تردید در ادامه روند سهم از فیلتر خروج پول عبور کرده 📌 نتیجه‌گیری پیشنهادی: 🔹 این سهم در حال حاضر نشون داده که خریدار قوی‌تره ولی خروج پولی که ثبت شده نشون‌دهنده‌ی وجود فروشندگان پنهان یا دستکاری کوتاه‌مدت در بازارگردانیه. 🔹 اگر سهم بتونه مقاومت ۱۶،۳۱۰ رو با حجم خوب بشکنه، می‌تونه به دید کوتاه‌مدت رشد کنه. 🔹 ولی اگر فردا در محدوده منفی باز بشه و قدرت خریدار ضعیف بشه، احتیاط واجبه. ✅ برای خرید یا ورود مجدد، بهتره به رفتار فردا نگاه کنیم، مخصوصاً نسبت قدرت خریدار، ورود پول و حجم معاملات.

تحلیل درخواستی نماد #کربن

قیمتهای جهانی