آموزش تکنیکال

📈ارزش بازار بورس و فرابورس در هفته‌ای که گذشت با رشد قابل‌توجه ۳.۲ درصدی به ۱۱,۰۴۳ همت رسید. ✅ در بازار ارز نیز، برای سومین هفته متوالی و در سایه‌ی آرامش نسبی فضای سیاسی، روندی آرام و اصلاحی را شاهد بودیم؛ به‌طوری‌که در پایان هفته، نرخ دلار به ۱۰۷ هزار تومان رسید. ✅در نتیجه، ارزش دلاری بازار سرمایه با رشد ۵ درصدی بار دیگر به کانال ۱۰۰ میلیارد دلاری بازگشت و در سطح ۱۰۳ میلیارد دلار تثبیت شد. به بیان ساده‌تر، بازار از نظر دلاری تازه به محدوده‌ی ابتدای رونق فروردین بازگشته و همچنان در نقاطی ارزنده و جذاب قرار دارد؛ بنابراین جای هیچ نگرانی نیست. 🌐 @boursecubevip

✅ یک دورهمی تحلیلی، آموزشی و تعاملی در کلاب‌هاوس! 🎯 این هفته قراره: 🔹صندوق های طلا را بررسی کنیم 🔹چارت انس جهانی و دلار را ببینیم و... 🔹 و یک بخش ویژه آموزشی داشته باشیم 🕖 جمعه 9 آبان ساعت 22 | 📍 «رادیو بورس» در Clubhouse 🎙 همراه تحلیلگرها و معامله‌گران بازار باش تا با ذهنی آماده‌تر وارد هفته آینده شی! پاسخ به سوالات 500012030

🔼 اندیکاتور VWAP Boulevard اندیکاتور VWAP Boulevard نسخه‌ای پیشرفته از اندیکاتور VWAP است که با تمرکز بر حجم واقعی معاملات مؤسسات (Institutional Volume) طراحی شده تا نشان دهد میانگین قیمت خرید یا فروش بازیگران بزرگ بازار در چه محدوده‌ای قرار دارد. به بیان ساده‌تر، این اندیکاتور به ما کمک می‌کند بفهمیم بازیگران اصلی بازار (مثل صندوق‌ها یا حقوقی‌ها) در چه قیمتی وارد معامله شده‌اند — و همین سطح معمولاً در آینده به‌عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی عمل می‌کند. ⬇️ نحوه شناسایی VWAP Boulevard ابتدا چند روز گذشته‌ی سهم را بررسی کن و روزهایی که بیشترین حجم معاملات (High Volume Days) را داشته‌اند شناسایی کن. سپس در آن روز، سطح VWAP درون‌روزی (Intraday VWAP Level) را مشخص کن. حالا روی نمودار اصلی، در همان سطح یک خط افقی بکش — این خط همان VWAP Boulevard است. در ادامه، منتظر بمان تا قیمت در معاملات روز بعد یا پیش‌گشایش (Premarket) به آن سطح برسد یا واکنش نشان دهد. 📈 تفسیر و کاربرد در تحلیل وقتی قیمت زیر خط VWAP Boulevard قرار دارد: یعنی بازار در یک وضعیت نزولی (Bearish) است و احتمالاً فشار فروش همچنان بر بازار غالب است. وقتی قیمت بالای خط VWAP Boulevard قرار دارد: نشان می‌دهد بازار صعودی (Bullish) است و خریداران کنترل روند را در دست دارند. 💡 هدف از طراحی VWAP Boulevard هدف اصلی این اندیکاتور، این است که معامله‌گران را در سمت درست بازار نگه دارد. چون این ابزار کمک می‌کند تا متوجه شویم در حال حاضر بازار در جهت میانگین خرید مؤسسات حرکت می‌کند یا علیه آن. در واقع VWAP Boulevard نوعی «قطب‌نمای حجمی» برای تشخیص نواحی‌ای است که احتمال واکنش قوی قیمت وجود دارد. معمولاً همین نواحی به‌عنوان سطوح مهم حمایت یا مقاومت داینامیک شناخته می‌شوند.

📉اندیکاتور VWAP — میانگین حجمی قیمت (Volume Weighted Average Price) طبق تعریف سایت Investopedia: برای محاسبه‌ی VWAP باید

«حاصل‌ضرب قیمت در حجم معاملات هر لحظه را جمع کرده و بر مجموع حجم کل معاملات روز تقسیم کرد.»

به زبان ساده‌تر، VWAP میانگین قیمتی است که معامله‌گران در طول روز برای خرید و فروش پرداخت کرده‌اند. یعنی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در آن روز، به‌طور متوسط با چه قیمتی معامله کرده‌اند — نه اینکه لزوماً سهم “ارزش” ذاتی‌اش آن‌قدر باشد. ⁉️ VWAP چیست؟ VWAP یا Volume Weighted Average Price اندیکاتوری درون‌روزی (Intraday) است که موقعیت فعلی قیمت را نسبت به میانگین حجمی قیمت همان روز نشان می‌دهد. معامله‌گران فعال (Active Traders) از VWAP برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ هم از آن برای بررسی کیفیت اجرای معاملاتشان بهره می‌برند. نکته مهم: VWAP در پایان هر روز معاملاتی ریست می‌شود و دوباره از ابتدا محاسبه می‌گردد. البته نسخه‌های پیشرفته‌تری مثل Anchored VWAP (وی‌وَپ لنگر شده) هم وجود دارد که برای چند روز یا از نقطه خاصی در نمودار محاسبه می‌شوند. 💸 استراتژی معاملاتی VWAP برای درک بهتر VWAP باید اجزای آن را بشناسیم: ✅Volume (حجم معاملات): تعداد سهامی که در بازه زمانی خاص معامله شده‌اند. مثلاً حجم کل روز یا حجم در ۵ دقیقه اخیر. ✅Weighted Average Price (میانگین وزنی قیمت): میانگینی از تمام معاملات انجام‌شده در آن بازه. سفارش‌های باز یا انجام‌نشده را در نظر نمی‌گیرد. ✅ Price (قیمت): همان آخرین قیمتی است که سهم معامله شده. اما دقت کن — فقط آخرین معامله را نشان می‌دهد، نه کل رفتار قیمتی روز. ✅ استفاده از VWAP در معاملات معامله‌گران از VWAP برای مقایسه‌ی قیمت فعلی سهم با میانگین حجمی آن در روز استفاده می‌کنند تا بفهمند آیا قیمت فعلی بالاتر یا پایین‌تر از سطح "منصفانه" (Fair Value) است. ✅ اگر قیمت پایین‌تر از VWAP باشد: یعنی سهم در بیشتر زمان روز زیر میانگین معامله شده است. بعضی از معامله‌گران این را فرصتی برای خرید (Buy) می‌دانند، چون احتمال می‌دهند قیمت به سمت میانگین برگردد. ✅ اگر قیمت بالاتر از VWAP باشد: یعنی فشار خرید زیاد بوده است. معامله‌گران مومنتومی (Momentum Traders) معمولاً در این حالت خرید در جهت روند را ترجیح می‌دهند، در حالی که دیگران ممکن است منتظر اصلاح باشند تا در قیمت پایین‌تر وارد شوند. بنابراین، VWAP می‌تواند نقش یک «قطب‌نما» را برای معامله‌گر ایفا کند و نشان دهد که در حال حاضر قدرت در دست خریداران است یا فروشندگان.

🔈 قیمت نفت خام WTI به‌دلیل نگرانی از عرضه‌ی بیش از حد، در محدوده‌ی ۶۰ دلار باقی ماند #نفت وست تگزاس اینترمدییت (WTI) صبح جمعه در معاملات آسیایی حدود ۶۰ دلار معامله شد و برای سومین ماه پیاپی در مسیر نزولی قرار دارد. دلیل اصلی این ضعف، نگرانی از افزایش عرضه پیش از نشست اوپک پلاس است. گزارش‌ها حاکی است هشت عضو اوپک پلاس قصد دارند در دسامبر ۱۳۷ هزار بشکه در روز به تولید خود بیفزایند. همچنین صادرات نفت عربستان به ۶.۴۱ میلیون بشکه در روز رسیده و تولید آمریکا نیز با ۱۳.۶ میلیون بشکه در روز رکورد زده است. افزایش عرضه، اثر تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را کم‌رنگ کرده است. با این حال، شرکت نفت هند پنج محموله نفت روسیه برای تحویل در دسامبر از منابع غیرتحریمی خریداری کرده است. در همین حال، دونالد ترامپ اعلام کرد چین قصد دارد واردات انرژی از آمریکا را آغاز کند، هرچند تحلیل‌گران نسبت به تأثیر واقعی این توافق بر تقاضا تردید دارند. #خبر

پیش‌بینی قیمت USD/CAD: آزمایش مقاومت 1.4000 پس از عبور از میانگین متحرک ۹روزه جفت‌ارز USD/CAD امروز (جمعه) در معاملات اولیه اروپا در محدوده 1.3990 معامله می‌شود و دومین روز متوالی رشد خود را ثبت کرده است. تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت در حال تثبیت است، زیرا این جفت‌ارز از کف محدوده‌ی مستطیلی خود بازگشته است. از منظر تکنیکال، مومنتوم کوتاه‌مدت صعودی است، چون قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۹روزه (EMA 9) قرار دارد. همچنین شاخص قدرت نسبی ۱۴روزه (RSI) بالای سطح ۵۰ رفته که نشانه‌ای از احتمال ادامه روند صعودی است. در سمت صعودی، مقاومت روانی مهم در سطح 1.4000 قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت سقف محدوده‌ی مستطیلی در نزدیکی 1.4060 باز کند و در صورت تداوم رشد، هدف بعدی می‌تواند سقف شش‌ماهه در 1.4079 باشد که در تاریخ ۱۴ اکتبر ثبت شده است. در سمت نزولی، حمایت اولیه در میانگین متحرک نمایی ۹روزه در 1.3985 قرار دارد. حمایت بعدی کف محدوده‌ی مستطیلی در نزدیکی 1.3930 و سپس میانگین متحرک ۵۰روزه در 1.3921 است. اگر قیمت زیر این ناحیه حمایتی تثبیت شود، احتمال بازگشت فشار فروش وجود دارد و می‌تواند قیمت را تا محدوده‌ی حمایتی بعدی در 1.3721 (کف سه‌ماهه ثبت‌شده در ۷ آگوست) پایین بیاورد. 📈 خلاصه وضعیت دلار کانادا امروز: دلار کانادا در معاملات امروز ضعیف‌ترین عملکرد را در برابر یورو داشته است. در جدول تغییرات درصدی ارزها، دلار کانادا در برابر دلار آمریکا حدود ۰.۰۹٪ تضعیف شده و در برابر یورو نیز حدود ۰.۱۱٪ افت داشته است. به‌طور کلی، بازار USD/CAD فعلاً در فاز تثبیت بین 1.3930 تا 1.4060 قرار دارد، اما اگر مقاومت 1.4000 شکسته شود، احتمال ادامه‌ی روند صعودی در کوتاه‌مدت افزایش خواهد یافت.

رویاها، اتفاق می افتند.❤️

📣 یک دورهمی تحلیلی، آموزشی و تعاملی در کلاب‌هاوس! 🎯 این هفته قراره: 🔹صندوق های طلا را بررسی کنیم 🔹چارت انس جهانی و دلار را ببینیم و... 🔹 و یک بخش ویژه آموزشی داشته باشیم 🕖 پنجشنبه ساعت 22 | 📍 «رادیو بورس» در Clubhouse 🎙 همراه تحلیلگرها و معامله‌گران بازار باش تا با ذهنی آماده‌تر وارد هفته آینده شی! پاسخ به سوالات 500012030

https://www.aparat.com/v/jcj27zb جلسه شکارچی روند چهارشنبه 7 آبان

به نظر شما در این توافقات صحبتی از ایران هم شده؟ این توافق به نفعه ایران یا ضرر؟

مذاکرات تاریخی ترامپ و رییس جمهور چین به پایان رسید. 🔹 ترامپ پس از دیدار با رئیس‌جمهور چین (که خودش گفت: «از ۰ تا ۱۰، نمره‌ ۱۲ میده به این دیدار!») چند خبر مهم اعلام کرد: 1. امضای توافق یک‌ساله بین آمریکا و چین در حوزه‌ی عناصر نادر و مواد معدنی حیاتی 🔸 این توافق هر سال بازنگری می‌شود 🔸 در مقابل، آمریکا بخشی از تعرفه‌ها روی چین را کاهش می‌دهد 2. کاهش کلی تعرفه‌ها روی واردات چین از ۵۷٪ به ۴۷٪ 3. آمادگی چین برای گفت‌وگو درباره محدودیت‌های تراشه با Nvidia 4. پایان “موانع صادرات عناصر نادر” از چین 5. شروع همکاری چین و آمریکا در پرونده‌ی اوکراین

هیچوقت در هیچ شرایطی خودت رو دست کم نگیری....❤️

تالار معاملات در حال برگزاری است