آموزش تکنیکال

#شپدیس(هفتگی)

#مبین(هفتگی)

دلار_هرات

✍🏻خبر مهم برای گروه اوره‌ای‌ها براساس خبر منتشر شده، با پیگیری‌های وزارت نفت و گاز و همراهی انجمن صنفی پتروشیمی، کود اوره از فهرست مواد خام و نیمه‌خام بند «پ» قانون برنامه هفتم خارج شد. 🔹 به این ترتیب معافیت مالیاتی صادرات که از سال ۱۴۰۰ برای شرکت‌های اوره‌ساز حذف شده بود، مجدداً برقرار می‌شود. 🔹 کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند: • منجر به افزایش سودآوری شرکت‌های اوره‌ساز شود • ارزش سهام این شرکت‌ها را در بازار سرمایه بهبود دهد 🔸 البته در متن خبر اولیه مقداری اغراق شده بود. فعلاً فقط معافیت صادراتی احیا شده و سایر مشوق‌های مالیاتی (مثل مناطق کمتر توسعه‌یافته) به‌طور کامل بازنگشته است. 📊 نمادهای منتفع از این تصمیم (به ترتیب پتانسیل): ۱. شیران → مناسب برای نوسان‌گیری ۲. کرماشا → گزینه مناسب برای نگهداری با دید میان‌مدت ۳. سایر نمادهای وابسته (در صورت همراهی بازار): پارسال، شبصیر، وغدیر، ونوین ⸻ 🔍 جمع‌بندی در صورت نبود شوک منفی در بازار، این خبر می‌تواند محرک کوتاه‌مدت برای نمادهای اوره‌ای باشد. پیگیری جزئیات اجرای قانون در روزهای آینده اهمیت بالایی دارد. ⸻ 🌐 @boursecubevip شما می‌توانید سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی 500012030 ارسال کنید. #اوره #پتروشیمی #شیران #کرماشا #بازار_سرمایه #تحلیل_بنیادی

📌 لیست اخبار امروز – ۲ آذر 🔹 سیاست و اقتصاد کلان رئیس‌جمهور در همایش بازار سرمایه اعلام کرد: «قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شود و تصمیمات اقتصادی باید بر پایه علم و منطق اتخاذ شوند. با دستور و فرمان نمی‌توان اقتصاد یا حتی نظام مدیریتی را هدایت کرد.» او بر گسترش فرهنگ مشارکت در تصمیم‌گیری از سطح دولت تا بنگاه‌ها تأکید کرد تا مسیر توسعه با همراهی واقعی فعالان اقتصادی طی شود. 🔹 وزیر اقتصاد هدف دولت بازگرداندن اعتماد و تعهد است تا سرمایه‌ها وارد بازار سرمایه شوند. طبق برنامه، پروژه‌های اولویت‌دار از این مسیر تأمین مالی می‌شوند و طی ۴ تا ۶ سال آینده نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی به‌طور ملموس دیده خواهد شد. او گفت: بنگاه‌های بزرگ باید به بازار سرمایه منتقل شوند و منابع بانکی آزاد شده برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به کار رود، چرا که بخش عمده اشتغال کشور در این بخش است. 🔹 انضباط مدیریتی در شرکت‌های دولتی علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، در شبکه ایکس نوشت: اگر شرکتی که دولت در آن نقش مدیریتی دارد با عملکرد مدیران زیان‌ده شود، پاداش مدیران ممنوع و مجمع فوق‌العاده برای تغییر مدیریت برگزار خواهد شد. 🔹 بین‌الملل و بازار جهانی در هفته گذشته، سخنرانی‌های متعدد اعضای فدرال رزرو نشان داد شانس کاهش نرخ بهره در دسامبر پایین است و دلیل تقویت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ واحد همین انتظارات است. تورم هنوز به هدف ۲٪ نرسیده و چشم‌انداز کاهش نرخ بهره نامشخص است. قیمت نفت هفته گذشته حدود ۳٪ افت داشت. احتمال آغاز مذاکرات روسیه و اوکراین مطرح شده، اما روسیه همچنان در صادرات با مشکلات حمل‌ونقل مواجه است. قیمت گاز در اروپا کاهش یافت. اوره طی یک ماه ۴٪ رشد داشته و در محدوده بیش از ۴۰۰ دلار باقی مانده است. 🔹 صنعت پتروشیمی پتروشیمی‌های اوره‌ساز از مالیات معاف شدند. بر اساس اعلام دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، کود اوره با مصوبه هیأت وزیران از فهرست مواد خام و نیمه‌خام قانون برنامه هفتم خارج شد؛ اقدامی که می‌تواند اثر مثبتی بر حاشیه سود شرکت‌های مرتبط داشته باشد.

📊 تحلیل پیش‌گشایش بازار – یکشنبه ۲ آذر بازار امروز در حالی آماده آغاز معاملات می‌شود که روز شنبه متعادل و با رگه‌هایی از تقاضا دنبال شد. ابتدای بازار امیدوارکننده بود اما به‌دلیل اینکه سخنرانی رئیس‌جمهور سیگنال اقتصادی قدرتمندی در بر نداشت، از شدت تقاضا کاسته شد و عرضه‌ها افزایش یافت. با این حال، فضای کلی معاملات بد نبود و در پایان، ۶۲٪ نمادها مثبت بسته شدند و شاخص کل با رشد ۰.۹۲٪ تا یک‌قدمی کانال ۳.۲ میلیون واحدی پیشروی کرد. ارزش معاملات برای سومین روز متوالی حدود ۷.۵ همت و ۳۵۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت شد. بازار در ابتدای هفته در فاز استراحت، انتظار و گوش‌سپردن به اخبار قرار دارد؛ نه به‌راحتی وارد اصلاح می‌شود و نه برای رشد عجله دارد. این وضعیت باعث جابه‌جایی سهام بین فعالین شده و فرصت خروج برای معامله‌گران خسته و ورود برای سرمایه‌های تازه فراهم شده است. اما برای اینکه این توقف کوتاه باشد و به فاز فرسایشی تبدیل نشود، بازار نیاز به یک خبر قطعی و اثرگذار اقتصادی دارد. 🔸 مهم‌ترین نقطه تمرکز بازار اکنون "تالار دوم ارزی" است. شنیده‌ها از توافق اولیه برای ورود احتمالی بیش از ۵۰٪ ارز فولادی‌ها و معدنی‌ها به این تالار حکایت دارد. اگر این موضوع رسمی شود، می‌تواند ساختار سودآوری شرکت‌ها را متحول کرده و نقش محرک قوی بازگشت جریان پول را ایفا کند. 🔹 دو عامل مهم که در صورت تحقق می‌تواند بازار را وارد مسیر صعودی کنند: ۱. پالس‌های اصلاحات اقتصادی در بودجه و سیاست‌های ارزی و هزینه‌ای دولت ۲. نزدیکی بسیاری از سهم‌ها به سطوح جذاب بنیادی و کف‌های قیمتی 🟡 در این شرایط بهترین استراتژی، تمرکز روی سهم‌های بنیادی با P/E جذاب، خرید پله‌ای و پرهیز از تصمیم‌گیری هیجانی است. سهم‌هایی که آرام جمع می‌شوند، در صورت آغاز رالی صعودی، لیدرهای اصلی بازار خواهند بود. 🔻 اما همچنان یک مانع جدی پابرجاست: 📍 نرخ بهره در محدوده ۳۷–۳۸٪ و احتمال رسیدن به ۴۰٪ 📍 کسری بودجه بیش از ۸۰۰ همتی 📍 و سیاست‌های پولی انقباضی که فعلاً اجازه پرواز به بازار نمی‌دهند. با این حال، تجربه بورس نشان می‌دهد که دقیقاً در همین مقاطع انتظار و تردید، زمینه تغییر روند شکل می‌گیرد؛ به‌خصوص اگر خبرهای قطعی درباره تالار دوم، سیاست ارزی یا جزئیات بودجه برسد. 🔎 جمع‌بندی روز ▫️ امروز به‌دلیل تعطیلی فردا و معاملات کم‌جان دیروز، احتمالاً بازاری کم‌عمق و محتاط خواهیم داشت. ▫️ یک‌ساعت نخست را رصد کنید؛ تصمیم‌گیری معاملاتی را به بعد از روشن شدن قدرت خریدار یا فروشنده موکول کنید. ▫️ نیمه دوم معاملات می‌تواند تصویر دقیق‌تری از آمادگی بازار برای حرکت بعدی بدهد.

عملگرا باش❤️

#دلار_هرات (یکساعته)

📌 لیست اخبار امروز – ۱ آذر 🔹 دیپلماسی و هسته‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپایی علیه ایران را تصویب کرد. این قطعنامه ایران را ملزم به توقف کامل فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری، تحقیق و توسعه و پروژه‌های آب سنگین طبق تصمیمات بازاعمال‌شده سپتامبر ۲۰۲۵ می‌داند. همچنین ایران باید مطابق پروتکل الحاقی اطلاعات دقیق درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده و وضعیت تأسیسات تحت پادمان را ارائه دهد. این هفتمین قطعنامه پس از بسته‌شدن پرونده «ابعاد نظامی احتمالی» در سال ۱۳۹۴ است. از مدیرکل آژانس خواسته شده پیش از هر نشست سه‌ماهه، گزارش وضعیت اجرای توافق پادمان و قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت را ارائه کند. 🔸 عباس عراقچی، وزیر امور خارجه اعلام کرد: پس از اقدام سه کشور اروپایی در شورای امنیت مبنی بر بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده، «تفاهم قاهره» دیگر مبنای همکاری ایران و آژانس نبوده و امروز به‌طور رسمی خاتمه‌یافته تلقی شد. 🔹 گزارش پولی و بانکی تیر و مرداد نقدینگی در پایان مرداد به ۱۲،۰۱۵ همت رسید و پایه پولی ۱،۵۵۷ همت ثبت شد. رشد نقدینگی در ۵ ماه نخست امسال نسبت به پایان ۱۴۰۳ معادل ۱۸٪ بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مرداد به ۳۶.۶٪ رسید؛ عددی کم‌سابقه از شهریور ۱۴۰۱ تا امروز و نشان‌دهنده ورود اقتصاد به فاز جدید فشارهای تورمی. 🔹 بازار سرمایه و ارز ارزش بازار بورس و فرابورس در هفته گذشته با رشد ۲.۲٪ به ۱۰،۹۷۴ همت رسید. در بازار ارز، پس از رشد اخیر، نوسان دلار محدود شد و در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان معامله شد. ارزش دلاری بازار سرمایه با رشد ۲٪ به ۹۸ میلیارد دلار رسید و بخشی از افت هفته قبل جبران شد. #اخبار_اقتصادی #بازار_سرمایه

📊 تحلیل پیش‌گشایش بازار – شنبه ۱ آذر بازار امروز در حالی آماده بازگشایی می‌شود که معاملات روز چهارشنبه با فضایی متعادل و همراه با رگه‌هایی از تقاضا به پایان رسید. انتشار اخبار سیاسی شب گذشته، به‌ویژه اظهارات محمد بن‌سلمان در کاخ سفید مبنی بر تلاش برای رسیدن به توافق بین ایران و آمریکا، باعث شد فروشنده‌ها یک گام عقب‌نشینی کنند و خریداران فرصت تنفس پیدا کنند. در پایان آخرین روز کاری آبان: 🔹 ۶۲٪ نمادها مثبت 🔸 ارزش معاملات: ۷٬۵۰۰ میلیارد تومان 🔹 ورود پول حقیقی: ۱۳۰ میلیارد تومان 📉 شاخص کل: ۳٬۱۶۷٬۰۰۰ واحد – بازدهی آبان فقط ۲/۸٪ با این حال، بازار همچنان محتاط است؛ نه خریداران جسورانه وارد می‌شوند، نه فروشندگان افراطی عمل می‌کنند. دلیل این وضعیت، وجود سه نگرانی اصلی است: 1️⃣ نرخ بهره → عبور از ۳۷٪ و احتمال رسیدن به ۴۰٪ 2️⃣ ریسک سیاسی → صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران 3️⃣ بودجه ۱۴۰۵ → یک «هندوانه دربسته» که هنوز نمی‌دانیم شیرین خواهد بود یا نه! در مقابل، تحولات دلاری امیدبخشی بیشتری دارند: ⭐️ رشد دلار توافقی ⭐️ احتمال تغییر نرخ ارز ترجیحی یا حذف آن ⭐️ نزدیک شدن به اصلاحات در سیاست‌های انرژی ⭐️ و آغاز فصل گزارش‌های ماهانه آبان که می‌تواند جرقه جریان پول باشد امروز احتمالاً به حضور رئیس‌جمهور در تالار بورس هم برسیم. این اتفاق می‌تواند جو مثبتی موقت ایجاد کند؛ مگر اینکه حرفی جدی درباره نرخ خوراک، سیاست پولی یا اصلاحات بودجه مطرح شود که البته بعید است. 🔎 جمع‌بندی برای شروع امروز ◽️ شروع بازار احتمالاً متعادل و با احتیاط ◽️ یک‌ساعت اول را رصد کنید – تصمیم‌گیری بعد از مشاهده رفتار پول ◽️ نیمه دوم معاملات می‌تواند چهره جذاب‌تری داشته باشد 💬 بازار در نقطه تعادل است؛ مسیر آینده را گزارش‌ها و خبرهای اقتصادی تعیین می‌کنند، نه هیجان.

به متوسط قانع نباش❤️

🔴بلومبرگ: ایران رسماً تمام همکاری‌های باقی‌مانده با بازرسان هسته‌ای را پایان داده است‌.

❓ نظر شما برای سرمایه‌گذاری بلندمدت روی نمادهای تاپکیش، بوعلی، شهر و همچنین محدوده‌های مهم حمایتی و مقاومتی چیست؟

🔹شهر حمایت: ۱۶۰ تومان مقاومت: ۱۸۰ تا ۱۸۵ تومان 🔹 بوعلی حمایت‌ها: ۴,۵۵۰ و ۴,۲۰۰ تومان مقاومت‌ها: ۴,۹۰۰ و ۵,۴۰۰ تومان 🔹 تاپکیش حمایت: ۱۸۵ تومان مقاومت: ۲۳۰ تومان 🔻 در بین سه نماد، ساختار نموداری «شهر» وضعیت بهتری دارد.

❓ به نظر می‌رسد سهم «شهر» از الگوی مثلث خارج شده و در حال پولبک است. قیمت مناسب برای ورود؟

📌 عملاً الگوی مثلث در نمودار مشهود است. با این حال محدوده ۱۸۰ تا ۱۸۵ تومان ناحیه مقاومتی بسیار مهمی است. ورود بهتر زمانی است که سهم با حجم مناسب این محدوده را تثبیت کند.

❓ در نماد «بیمه کوثر» ۲۰٪ در ضررم. نگهداری کنم یا با سهمی مثل «مهرگان» جایگزین کنم؟

📌 کوثر در حال ساخت الگوی کنج است. 🔹 حد ضرر: ۱۶۵ تومان تا زمانی که این سطح حفظ شود، نگهداری قابل بررسی است.

❓ نظر بلندمدتی درباره نمادهای «انرژی» و «ومعلم»؟ محدوده‌های مهم؟

🔹 انرژی مقاومت مهم: ۱,۳۷۰ تومان (سقف کانال نزولی) حمایت مهم: ۱,۱۰۰ تومان در صورت شکست مقاومت، پتانسیل رشد مناسب دارد. 🔹 ومعلم مقاومت مهم: ۳۰۰ تا ۳۰۵ تومان عبور از این ناحیه نیازمند حجم بالا است هر دو سهم در صورت تثبیت بالای مقاومت، قابل بررسی برای خرید هستند؛ «انرژی» جذاب‌تر است.

❓ تعویض «ذوب» با دید کوتاه‌مدت مناسب است؟ اگر بله، جایگزین؟

📌 ذوب سهمی سنگین است و نسبت به سایر نمادها سخت‌تر بازدهی می‌دهد. در حال حاضر پالایشی، سیمانی و زراعتی صنایع مورد توجه بازار هستند. 🔻 برای انتخاب سهم جایگزین، «سبد پیشنهادی» دنبال شود.

❓ لطفاً سهم «کاوه» را تحلیل کنید؛ چه قیمت و زمانی برای ورود مناسب است؟

📌 (در این بخش توصیه می‌شود تحلیل اختصاصی و به‌روز خودت را اضافه کنی، چون نیاز به بررسی چارت روز دارد.)

🌐 @boursecubevip شما می‌توانید سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی 500012030 ارسال کنید.

در هفته گذشته، پرسش و پاسخ هایی بین کاربران پیج اینستاگرام و کانال مهندس زیباسرشت رد و بدل شد امروز بخشی از این پرسش و پاسخ‌ها رو با هم مرور می‌کنیم؛ شاید جواب سوال شما هم همین‌جا باشه 🎯 🟢 شما هم می‌تونید سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید؛ پرتکرارترین سهم‌ها و موضوعات در هفته‌های بعد بررسی می‌شن ✅

جفت‌ارز USD/CAD در معاملات امروز آسیا کمی زیر محدوده ۱.۴۱۰۰ قرار گرفت، اما فعلاً فشار فروش چندان جدی به نظر نمی‌رسد. با توجه به قدرت فعلی دلار آمریکا و افت قیمت نفت، انتظار نمی‌رود این جفت‌ارز دچار اصلاح عمیق شود. 📈 #دلار_آمریکا همچنان قدرتمند است پس از انتشار گزارش قوی اشتغال آمریکا، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر کاهش یافته و همین موضوع حمایت اساسی از دلار ایجاد کرده است. شاخص دلار (DXY) دیروز به بالاترین سطح خود از اواخر ماه می رسید. 📊 جزئیات گزارش اشتغال (NFP) آمریکا +119 هزار شغل در سپتامبر (پیش‌بینی ۵۰ هزار) بازنگری ماه گذشته: ۴۰۰۰ واحد کاهش نرخ بیکاری: از ۴.۳٪ به ۴.۴٪ این داده‌ها نشان می‌دهند که بازار کار آمریکا هنوز در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد، هرچند نشانه‌هایی از کند شدن رشد اقتصادی نیز دیده می‌شود. 🛢 قیمت نفت در حال ریزش است افت قیمت نفت فشار بر دلار کانادا وارد کرده و مانع از ریزش بیشتر USD/CAD شده است؛ چرا که CAD به عنوان ارز وابسته به کامودیتی‌ها (به‌ویژه نفت)، از کاهش نفت آسیب می‌بیند. 📌 جمع‌بندی USD/CAD زیر ۱.۴۱۰۰ اما همچنان نزدیک سقف چندهفته‌ای دلار قوی = حمایت حرکت صعودی نفت ضعیف = فشار بر CAD انتشار داده‌های امروز از PMI آمریکا و فروش خرده‌فروشی کانادا می‌تواند جهت کوتاه‌مدت را مشخص کند احتمالاً شاهد نوسانات محدود تا پایان هفته هستیم 🌐 @boursecubevip شما می‌توانید سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی 500012030 ارسال کنید.