آموزش تکنیکال

سه رویداد مهم هفته و اثر آن بر بازارها در هفته گذشته، سه عامل اصلی موجی از تلاطم را در بازارهای جهانی ایجاد کرد: 1️⃣ ضعف آمار اشتغال آمریکا و تغییر در فدرال‌رزرو گزارش اشتغال آمریکا ضعیف‌تر از انتظار بود و همین موضوع انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تقویت کرد؛ به‌گونه‌ای که در جلسه پیش‌رو این کاهش تقریباً قطعی به نظر می‌رسد. همزمان، بحث جانشینی پاول مطرح است و گمان می‌رود فرد جدید، مسیر دلخواه ترامپ را دنبال کند. با این حال، ضعف بازار کار همچنان یک چالش جدی برای اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. 2️⃣ کاهش قیمت نفت و تحولات روسیه – آمریکا بهای نفت با افت محسوسی روبه‌رو شد. مذاکرات ویتکاف با طرف روسی مثبت ارزیابی شد و در پی گفت‌وگوی تلفنی ترامپ و پوتین، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد اجرای تحریم‌های ثانویه علیه روسیه به رفتار پوتین بستگی دارد. افت قیمت نفت نشان می‌دهد که بازار به نتیجه مذاکرات و رفع نگرانی از کمبود عرضه خوش‌بین است. در عین حال، کاهش جزئی قیمت فرآورده‌های نفتی نیز تأیید می‌کند که این افت قیمت ناشی از ضعف تقاضا یا رکود اقتصادی نیست. 3️⃣ تحرکات اقتصادی چین و رشد بازار فولاد چین سیگنال‌های روشنی از قصد خود برای اجرای برنامه‌های محرک اقتصادی ارسال کرده است. این موضوع قیمت سنگ‌آهن را بالا برد و فولادسازان را از زیان‌دهی خارج کرد. در نتیجه، قیمت جهانی فولاد نیز با شیب ملایمی صعودی شد.

تحلیل و #پیش_بینی_بازار امروز 📈 نیمه دوم تابستان با جرقه‌های امید بورس تهران اولین روز هفته را با فضایی متعادل و نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا آغاز کرد. پس از شروعی آرام، خریداران با جسارت بیشتری وارد شدند؛ بازگشایی چند نماد بزرگ و حاشیه‌ساز، جذابیت بالای قیمت‌ها و انتشار برخی اخبار مثبت سیاسی، ترکیب مناسبی ساخت تا پس از حدود ۴۰ روز افت مداوم، روند معاملات شکل منطقی‌تری به خود بگیرد. نتیجه این تغییر، توقف خروج پول و ثبت ورود نقدینگی حقیقی به ارزش ۷۵۰ میلیارد تومان بود؛ هرچند ارزش معاملات محدود به ۴.۵ همت ماند و برای یک جهش جدی‌تر، بازار همچنان به منابع قوی‌تری نیاز دارد. 🔹 در دل این تحولات، مجموعه‌ای از عوامل باعث بهبود نسبی جو بازار شد: افت شدید اخیر قیمت‌ها و رسیدن نسبت‌های کلیدی مثل P/E، P/S و ارزش بازار به سطوح حمایتی تاریخی عبور از فصل مجامع و توزیع سود نقدی گزارش‌های فصلی و ماهانه مطلوب بازگشت نمادهای بزرگی چون خودرو، وبملت و فولاد با افت قیمت تزریق هرچند محدود نقدینگی و کاهش جزئی ریسک‌های سیاسی افزایش نرخ ارز و شایعات تغییر سیاست‌های ارزی با این حال، مسیر پیش‌روی بورس بدون ریسک نیست. برای شکل‌گیری یک روند پایدار، علاوه بر ادامه جریان حمایتی، نیاز جدی به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران وجود دارد؛ اعتمادی که تنها با کاهش ملموس تنش‌های سیاسی و ارسال سیگنال‌های شفاف از ثبات اقتصادی برمی‌گردد. 🔹 در چنین شرایطی، استراتژی سرمایه‌گذاری باید محتاطانه باشد: سهام بنیادی با P/E منطقی، نقدشوندگی مناسب و موقعیت تکنیکالی جذاب می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای واچ‌لیست باشند. ورود با تمام سرمایه یا استفاده از اعتبار بالا در این فضا منطقی نیست. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز بهتر است تا روشن‌تر شدن شرایط، حضوری حداقلی داشته باشند. 📌 جمع‌بندی: حرکت فعلی بازار احتمالاً موقتی است، اما می‌تواند مقدمه‌ای برای بهبود تدریجی باشد؛ به شرط اجرای چند پیش‌نیاز کلیدی: 1. تحول جدی در گروه‌های اهرمـی و خودرویی 2. توزیع منابع حمایتی در کل بازار، نه فقط سهام شاخص‌ساز 3. تأمین مداوم منابع حمایتی با هماهنگی نهادهای بالادستی 4. ورود فعال و هدفمند حقوقی‌های بزرگ به سمت خرید 5. تشکیل تیم تحلیلی برای شناسایی و حمایت از ۳۰۰ نماد جذاب بازار بازار امروز هم به احتمال زیاد متعاد‌ل و نوسانی خواهد بود، با جابه‌جایی نقدینگی بین صنایع، چراکه توان مالی فعلی بازار برای رشد همزمان همه گروه‌ها کافی نیست.

قیمت #تتر و تغییرات آن در سه ماه

🟢دلار از منظر تراز تجاری 📄تحلیل مالی رفتاری 📌اول اینکه برای بررسی نرخ دلار آزاد،  حتما ماهانه وضعیت تراز تجاری و فروش نفت رو یه بررسی سطحی هم شده داشته باشید.. 📌الان که تراز تیر ماه آمده بیرون، اگر یه بررسی سطحی داشته باشیم،  پیش بینی راحت و مبرهن تیر ماه رو تایید میکنه و میبینیم که وارادات به کشور افت 19 درصدی رو نسبت به خرداد تجربه کرده.. 📌ازونجاییکه تقاضای تجاری بیش از سه چهارم کل تقاضای ارز کشور را به خودش اختصاص می ده،  بعد جنگ این بخش با شوک مواجه شده،  چون  ریسک خرید و نگهداری کالا افزایش پیدا کرد و همین عامل در تیر ماه یکی از موتورهای اصلی تقاضای ارزی رو مهار کرده بود.. اما در  یکی دو هفته اخیر با رشد تقاضا ازین ناحیه شاهد رشد نسبی در نرخ دلار آزاد از محدوده 85~88 تومان بودیم.. @tahlil_center 💠

✅تالار معاملات آنلاین طلا امروز ساعت 11:30 مخصوص اعضای ویژه تالار و ساعت 12:30 بررسی روزانه مخصوص عموم از طریق اسکای روم 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 لینک ورود به اسکای روم بصورت مهمان وارد شوید

فقط یه واکنش ساده به محدوده حمایتی سقف اردیبهشت ۱۴۰۲ هست...جو گیر نشیم برای خرید

فزر در روزهای منفی برای دوستانی که این سهم را ندارد بصورت پله ایی و خرد خرد فقط فرصت خریده

مبین در روزهای منفی برای دوستانی که قص اصلاح سبد دارند..فقط فرصت خریده...حجم معاملات نشان می دهد...که فروشنده جدی ندارد

📢 قانون جدید مالیاتی؛ محدودیت تازه برای سرمایه‌گذاران طلا و رمزارز بر اساس قانون تازه، رمزارزها، طلا و حتی اپلیکیشن‌های خرید و فروش طلا مشمول مالیات شدند. به این ترتیب، تنها صندوق‌های طلا در بازار بورس از این مالیات معاف هستند. این تغییر می‌تواند الگوی سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد و توجه بخشی از سرمایه‌گذاران را از معاملات مستقیم طلا و رمزارز، به سمت ابزارهای مالی بورسی هدایت کند.

📉 افت همزمان #بورس و رکوردزنی نرخ ارز؛ بازار به کف دلاری تازه رسید در هفته‌ای که گذشت، ارزش بازار بورس و فرابورس با کاهش جدی ۵.۷ درصدی به سطح ۹,۰۲۸ همت رسید. هم‌زمان در بازار ارز، شاهد جهش نرخ‌ها و تضعیف قابل توجه ریال بودیم؛ به‌طوری‌که دلار پس از بازگشت به کانال ۹۰ هزار تومان، تا مرز ۹۳ هزار تومان نیز پیشروی کرد. ترکیب این دو رویداد — افت شاخص کل و رشد شدید نرخ ارز — باعث شد ارزش دلاری بازار سرمایه با افت سنگین ۹.۳ درصدی به حدود ۹۷ میلیارد دلار کاهش یابد و کف جدیدی در سال جاری ثبت کند. این وضعیت نشان می‌دهد که فشار فروش در بازار سهام، حتی با وجود رشد نرخ ارز، ادامه دارد و سرمایه‌گذاران همچنان در فضای بی‌اعتمادی و نگرانی نسبت به آینده تصمیم می‌گیرند.

تحلیل و #پیش_بینی_بازار امروز 📊 بازار در کف‌های تاریخی؛ اما همچنان زیر سایه بی‌اعتمادی چهارشنبه، در یک روز نیمه‌تعطیل، معاملات بورس با فشار عرضه آغاز شد؛ فشاری که از نوسانات روز سه‌شنبه به ارث رسیده بود. نزدیک به ۸۰ درصد نمادها در محدوده منفی معامله شدند و #فولاد_مبارکه این بار نقش همان «سهم تاثیرگذار» را داشت که بازگشایی‌اش، موج منفی تازه‌ای به بازار تزریق کرد. #شاخص_کل هم با افتی بیش از یک درصد به میانه کانال ۲.۵ میلیون واحد عقب نشست. ارزش معاملات نیز ۱۵ درصد کاهش یافت و به کمتر از ۵ همت رسید؛ خروج پول حقیقی‌ها هم حدود ۲۱۵ میلیارد تومان بود. با وجود این شرایط، کمتر کسی — حتی برخی حقوقی‌های فروشنده — به این واقعیت توجه دارد که قیمت سهام در حالی روزبه‌روز پایین‌تر می‌رود که سودآوری بسیاری از شرکت‌ها تغییر منفی نداشته و حتی در برخی صنایع بهتر هم شده است. اما ترس از آینده و فضای سیاسی مبهم، به‌همراه ضعف صندوق‌های حمایتی، باعث شده بازار بیش از آنکه بر تحلیل تکیه کند، اسیر احساسات باشد. فروش‌ها دیگر بر پایه منطق نیست، بلکه تلاشی است برای فرار از حس زیان و بی‌ارزشی دارایی‌ها. در این میان، نکته مهمی که به چشم می‌آید، رسیدن نسبت‌های کلیدی بازار به کف‌های تاریخی است. نسبت P/E که دو ماه پیش حوالی ۸ واحد بود، اکنون به محدوده ۵.۶ واحد رسیده؛ کاهشی که ناشی از سه عامل است: افت قیمت‌ها، رشد سودآوری حدود ۱۲ درصدی بازار، و تقسیم سود در فصل مجامع. این سطوح، در ۱۰ سال اخیر چندین بار کف معتبر بوده و هر بار واکنش مثبتی به‌همراه داشته است. همچنین نسبت P/S از محدوده ۲ واحد به ۱.۳ واحد سقوط کرده؛ سطحی که در گذشته بارها با افزایش تقاضا همراه بوده است. ارزش جایگزینی نیز اکنون به‌گونه‌ای است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ با ۲۵ تا ۵۰ درصد کمتر از بهای واقعی دارایی‌هایشان معامله می‌شوند؛ پیامی که برای سرمایه‌گذاران نهادی و دولتی بسیار معنادار است. با این وجود، زمان‌بندی برگشت بازار همچنان یک علامت سؤال بزرگ است. ممکن است این چرخه تاریخی پیش از موعد بشکند یا بازار تا دو ماه آینده در یک محدوده نوسانی باقی بماند. در هر صورت، بازگشت پرقدرت بدون تزریق منابع و اخبار مثبت بعید به نظر می‌رسد. برای هفته پیش رو نیز چشم‌انداز چندان پویایی دیده نمی‌شود. از نظر سیاسی، تنها احتمال تعیین تاریخ دور بعدی مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا مطرح است. در حوزه اقتصادی، نگاه‌ها به خبرهای ارزی و سیاست‌های دولت در این زمینه دوخته شده است. در نهایت، بورس همچنان منتظر یک محرک قوی است — چه از سمت حقوقی‌ها و چه از سمت حقیقی‌ها — تا بتواند از این #رکود فرسایشی خارج شود.

💵 می‌دونید که از دوشنبه ثبت‌نام تالار معاملات طلا شروع شده... مهندس زیباسرشت ورود و خروج‌های دقیق روی صندوق‌های طلا طی ۲ سال اخیر داشتن! فروردین ۱۴۰۴ تو سقف خروج دادن، قبل جنگ ۱۲روزه هم ورود موفق داشتن به صندوق عیار در تالار معاملات چخبره؟ ✅ هر روز ساعت ۱۱:۳۰ تحلیل لایو بازار طلا، دلار هرات، درهم، اونس، و تابلو صندوق‌ها ✅ با امکان سیگنال‌دهی ✅ویدیو کامل بلافاصله بعد لایو 💡 جلسات شبانه، مشاوره شخصی، منتورینگ، بررسی پورتفو ✅ وقت تماس مستقیم با مهندس زیباسرشت ✅ دریافت ربات سیگنال فارکس 🙂 شهریه فقط ۵ میلیون (با امکان پرداخت در ۲ قسط) 📌 ظرفیت فقط ۵۰ نفره اگه مایلی تو این مسیر حرفه‌ای باشی، ثبت‌نامت رو نهایی کن 🌟 ❓سوالی داری بپرس

باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال 🟠به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد. 🟠این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.

✅ عرضه #خودرو در بورس #کالا از طریق گواهی سپرده خودرو گزارش شبکه خبر از فراهم شدن امکان خرید خودرو در بورس کالا با خرید گواهی سپرده کالایی خودرو با راه اندازی معاملات گواهی سپرده خودرو در بورس کالای ایران، امکان سرمایه گذاری و خرید خودرو توسط مردم با سرمایه های خرد فراهم می شود. با خرید ۱۰ هزار گواهی سپرده کالایی خودرو میتوان خودرو را از پارکینگ خودروساز تحویل گرفت و یا در بازار ثانویه این اوراق گواهی کالایی را فروخت گواهی سپرده خودرو یک بازی دو‌سر برد برای مصرف کننده و تامین مالی تولیدکننده خودرو است.

💡دعوت به گفت‌وگوی تحلیلی امشب در #کلاب‌_هاوس همراهان عزیز و فعالان بازار سرمایه، 🕙 امشب ساعت ۲۲ در کلاب‌هاوس دور هم جمع می‌شیم برای یه جلسه تحلیلی مهم: پاسخ به پرسش های پیامکی لینک ورود به کلاب هاوس

تالار معاملات طلا در حال برگزاری است...