بورسیس
رفتن به کانال در Telegram
📣 کانال رسمی بورسیس ✅ تحلیل بنیادی ✅ تحلیل تکنیکی ✅ تابلو خوانی @Bourseis_bot ربات شناسایی خریداران قدرتمند💰😉 ارتباط نزدیکتر با ما 👈 @MhaghighiShirazi
نمایش بیشتر335
مشترکین
+124 ساعت
اطلاعاتی وجود ندارد7 روز
-430 روز
آرشیو پست ها
335
این همان واگرایی که عرض کردم . خیلی از عوام منتظرند که چند روز شاخص بورس مثبت بشه بعد دست به خرید بزنند. ولی در بازاری که سهام ارزنده هستند و در قیمت تعادلی قرار دارند بهترین کار DCA کردن است.
335
امروز روز جالبی خواهد بود. خریدهای بازارساز هنوز تکمیل نشده و احتمالا فردا تمام الگوریتم ها را به خط خواهد کرد برای یک کندل سبز بلند و استارت بازار. شاید هم بازی کثیف دیگری تدارک دیده است.
335
حجم خرید حقوقی ها امروز جالب هست در خساپا۷۳ درصد_شستا ۸۳ درصد و در شپنا ۸۵ درصد معاملات را حقوقی ها انجام دادن!
حقیقی ها بدلیل ریسک سیستماتیک عقب کشیدن اما حقوقی ها با ولع خاصی در حال خرید در قیمت های دلخواه هستند
335
قیمت #اهرم چهارشنبه هفته قبل حوالی ۱۷۳۰ تومان بود.
شنبه شاخص کل ۵۰ هزار واحد ریخت و قیمت #اهرم تا ۱۶۱۵ تومان هم پایین اومد. حالا شاخص کل دیروز و امروز حدود ۱۷ هزار تا رشد کرده و قیمت اهرم دوباره برگشت به ۱۷۳۰!!!!
این پدیده فقط از جریان نقد یک نماد سرچشمه میگیره. #اهرم به نقد شونده ترین نماد بازار تبدیل شده و این باعث میشه در نزول ها کمتر افت کنه و در صعود ها شارپ تر باشه.
این داستان نقد شوندگی در بازار آپشن به شدت ملموس است. مثلاً اختیار خرید هایی که حجم زیادی از قرارداد ها رو معامله می کنند قیمتشون به نسبت اختیار خرید هایی که حجم نمی خورند به شدت حباب دارند و با هیچ روش قیمت گذاری مثل بلک شولز هم خوانی ندارند. مثلاً #ضسپا۱۰۰۲ و #ضخود۹۰۱۵ دو برابر قیمت واقعیشون در حال معامله هستند.
در اختیلر فروش ها هم همین قاعده برقراره. #طخود۹۰۱۴ نمونه ای از آن است.
به نظر من مهمترین نکته ای که باید در نظر گرفت در این روز های بازار همین نقد شوندگی هست.
335
مجدد شاهد واگرایی در شاخص کل هستیم. تحلیل قبل همچنان پابرجاست. پس سهام خود را در این قیمت ها فروشنده نباشید .
335
Repost from ETF Plus صندوق اهرمی/طلا
🔺 آپدیتِ پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم»
- درصد سهام*: ۹۷.۹ (میانگین سهماهه: ۹۱.۹ | کاریس: ۹۳.۵ | شتاب: ۸۸.۹ | توان: ۸۶.۶ | جهش: ۹۳.۷)؛
* کمترین درصد نقدینگی، در بین صندوقهای اهرمی؛
- ارزش صندوق: ۸.۲ همت (سنگینترین صندوق سهامیِ غیردولتی | شتاب: ۱.۲ | توان: ۴.۵ | جهش: ۰.۸)؛
- ضریب اهرمی*:
▫️ کلاسیک (نسبت ارزشِ صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۸۱
▫️ بالقوه (با اعمال درصدِ سهام): ۱.۷۷
▫️ بالفعل (با اعمال درصدِ حباب): ۱.۶۴
* اقدام مؤثر مدیریتِ صندوق، در کاهش یک همتیِ ارزش واحدهای عادی در یکماهۀ اخیر (بهمنظور جبران خاصیت فزایندۀ ضریب اهرمی، در روندهای نزولی).
- درصد تحرک سبدگردان: ۷ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۴۵
- بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۱۱۳ (شاخص کل: ۵۸ | کاریس: ۶۵ | صنم: ۵۸)؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۴۳ (توان: ۳۴ | کاریس: ۲۳ | شاخص کل: ۲۳)؛
🎖 میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۲۳۵ میلیارد تومان (نقدشوندهترین نمادِ مارکت)؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۵.۷ (پُرحبابترین صندوق اهرمی)؛
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص کل: ۰.۷۵ | شاخص هموزن: ۰.۸۴ | دلار: ۰.۴۶- | صندوق طلا: ۰.۳۴-
- تداوم خریدهای سبدگردان در مارکتِ طلا (گواهیِ شمش)؛
- مجهز به معاملات فیوچرز، با نماد جهرم۰۲۱۲ و با سررسید ۲۲ اسفند؛
- صعود به رتبۀ سوم برترین نمادهای پایه در بازار آپشن* (با سررسید ۲۳ اسفند)؛
* انتظار میره با انتشار سررسیدهای طولانیتر، در ماههای پیشرو شاهد صدرنشینیِ ضهرمها از منظر نقدشوندگی در بازار آپشن باشیم (پایان سلطۀ نمادهای پرحاشیۀ خودرو و خساپا در بازار آپشن).
💢 نقدشوندگی ضعیفِ قراردادهای اختیارفروش، بهرغم بازارگردانیِ باکیفیت در کالآپشنها؛
⚡️ نقدشوندهترین آپشن: ضهرم۱۲۱۹ (دلتا: ۰.۹۱ | اهرم پایه: ۲.۷ | اهرم ترکیبی: ۴.۴ | میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۵.۳ میلیارد تومان)؛
⚡️ اهرمیترین آپشنِ ITM: ضهرم۱۲۲۲ (دلتا: ۰.۷۴ | اهرم پایه: ۳.۷ | اهرم ترکیبی: ۶.۱ | میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۰.۳ میلیارد تومان)؛
- افت معنیدار تحرکات سبدگردان در بازار آپشن (کاهش اهرم مضاعف)؛
- سهامدار درصدی* در: غمینو | غگرجی | غدانه | غمایه | غزر | فروژ | شگل | شوینده | حسینا | زگلدشت | دبالک | ومدیر | وتوشه | سصوفی | کسعدی | گکوثر | خمهر | خشرق (جدید) | لطیف | کپرور | فجام (جدید)
* قابلیت رهگیریِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ کاریزما در طیف وسیعی از نمادها در صنایعِ: غذائی | فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | زراعی | داروئی | سرمایهگذاری | ماشینآلات | سیمانی | کاشی | گردشگری | خودروئی | کاغذی | زغالسنگ | محصولاتفلزی
⬆️ تراز مثبتِ معنیدار در صنعتِ: فلزی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشتهای | پتروشیمی | سرمایهگذاری | بانکی
- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | فنی و مهندسی | معدنی | خودروئی | غذائی
- ده نماد برتر: فملی | فولاد | رمپنا | وغدیر | وبملت | شپنا | سستا | وصندوق | جم | پارسان
🟢 خرید مهم: شمش طلا | فولاد | فملی
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: ahrom.charisma.ir
- ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
