رصد بازار طلا و صندوق‌های طلا

💠 نوسان طلا تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و تصمیم جدید فدرال رزرو آمریکا ❖ روز گذشته پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو مبنی بر حفظ نرخ بهره در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد، طلا به سرعت مسیر خود را تغییر داد و از کف روزانه بیش از ۱۰۰ دلار رشد کرد. ❖ نوسانات بازار پس از این جهش نیز ادامه یافت. معامله‌گران با دقت سخنان «کوین وارش»، رئیس فدرال رزرو، را در نشست خبری پس از تصمیم‌گیری دنبال کردند. اظهارات او از سوی بازار اندکی انقباضی (هاوکیش) ارزیابی شد. ❖ علاوه بر این، سه عضو دارای حق رأی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در نشست اخیر از افزایش نرخ بهره حمایت کرده بودند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تصمیم به تثبیت نرخ بهره با اجماع کامل همراه نبوده است. همین سیگنال انقباضی موجب شد قیمت طلا مجددت افت کند. ❖ در دو روز گذشته تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران باعث شد قیمت طلا برای مدتی به زیر سطح روانی ۴٬۰۰۰ دلار سقوط کند. این تشدید تنش‌ها عملاً به آتش‌بس ۱۴ روزه‌ای پایان داد که طی آن قیمت نفت خام از جمعه گذشته تا سه‌شنبه حدود ۱۴٪ کاهش یافته بود. ❖ از منظر تکنیکال، معاملات چهارشنبه نکات مهمی را برای معامله‌گران به همراه داشت. طلا موفق شد از محدوده حمایتی ۳٬۹۶۰ دلار دفاع کند و در جریان جهش دیروز، مقاومت ناشی از روند نزولی و سقف‌های پایین‌تر متوالی را مورد آزمایش قرار دهد. برای تأیید تغییر روند صعودی، قیمت باید بتواند بالاتر از محدوده ۴٬۰۸۰ تا ۴٬۰۹۰ دلار تثبیت شود. @gold_funds

قیمت های #اتحادیه_طلا_تهران ‌پنج‌شنبه ۸ مرداد ساعت ۱۰ 🔻گرم۱۸عیار: ۱۸ میلیون‌و ۷۰۰ هزارتومان 🔻 گرم۲۴عیار: ۲۴ میلیون‌و ۹۱۷ هزارتومان 🔻 سکه‌امامی: ۱۸۷ میلیون‌‌‌‌و ۹۰۰ هزارتومان @gold_funds

4050🔻 ♦️ قیمت طلا روز پنج‌شنبه تحت تأثیر افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت، در حالی که بازارها اظهارات کوین وارش، درباره مهار تورم را پس از تصمیم بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره ارزیابی می‌کنند. ♦️فدرال رزرو روز چهارشنبه با وجود اختلاف‌نظر میان اعضا، نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه داشت و وارش نیز بار دیگر بر تعهد بانک مرکزی برای مهار تورم تأکید کرد؛ مسئله‌ای که همچنان چشم‌انداز سیاست پولی آینده را برای بازارها مبهم نگه داشته است. ♦️بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازارها همچنان ۶۵ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند؛ هرچند این رقم پیش از تصمیم فدرال رزرو حدود ۸۱ درصد بود. ♦️سرمایه‌گذاران همچنین در انتظار انتشار داده‌های PCE آمریکا برای ماه ژوئن هستند که معیار تورمی مورد توجه فدرال رزرو محسوب می‌شود. ♦️در جبهه ژئوپلیتیک، ارتش آمریکا اعلام کرد روز چهارشنبه حملات تازه‌ای را در ایران انجام داده است؛ اقدامی که به تشدید جنگی پنج‌ماهه منجر شده که دامنه آن فراتر از جبهه‌های اصلی رفته و کشورهای بیشتری را در منطقه درگیر کرده است. @gold_funds

#تتر 🔻 194,350 @gold_funds

🔲 آرامش موقت در سیاست پولی آمریکا ▣ طلا پس از آنکه فدرال رزرو آمریکا نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرد، حدود ۲٪ افزایش یافت. البته این افزایش به بالای ۴۱۰۰ دلار، موقتی بود و انس طلا مجددا به قیمت‌های زیر ۴۱۰۰ دلار بازگشت. ▣ کاهش ارزش دلار و افت بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا از بازار طلا حمایت کرد و معامله‌گران همزمان در حال ارزیابی اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو بودند. ▣ فدرال رزرو نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرد؛ تصمیمی که ممکن است پرسش‌ها درباره نحوه تحقق وعده کوین وارش برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی را تشدید کند. ▣ پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو، دلار آمریکا در برابر یورو تضعیف شد و همین موضوع خرید طلا را برای سرمایه‌گذاران خارجی ارزان‌تر کرد. همچنین بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا بخشی از رشد قبلی خود را از دست داد. ▣ تای وونگ، معامله‌گر مستقل فلزات گران‌بها، گفت: «فلزات گران‌بها در حال رهبری یک موج صعودی ملایم در بازار دارایی‌ها هستند، در حالی که لحن کلی وارش همچنان نسبتاً انقباضی است. این حرکت بیشتر شبیه یک رالی ناشی از آسودگی خاطر بازار پس از تثبیت نرخ بهره است. مشخص نیست این روند تا چه مدت ادامه داشته باشد. نحوه بیان وارش پیچیده و چندلایه است و ممکن است بازار پس از بررسی عمیق‌تر، برداشت خود را تغییر دهد.» ▣ وارش نیز تأکید کرد که فدرال رزرو هیچ هدف تورمی بالاتری را دنبال نمی‌کند و با وجود حفظ نرخ بهره در شرایطی که تورم همچنان بالا است، مصمم به دستیابی به هدف دیرینه ۲ درصدی خود خواهد بود. ▣ وونگ افزود: «بخش بلندمدت بازار اوراق قرضه دچار نگرانی شده و همین موضوع در پایان معاملات بر بازار سهام فشار وارد کرده است. ترس از تورم باعث شده طلا عملکرد بهتری داشته باشد.» او به نقش سنتی طلا به‌عنوان پوشش ریسک تورم اشاره کرد. ▣ بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را ۶۴٪ برآورد می‌کنند؛ در حالی که پیش از انتشار بیانیه فدرال رزرو این احتمال حدود ۸۱ درصد بود. ▣ سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار داده‌های هزینه‌کرد مصرف شخصی (PCE) آمریکا برای ماه ژوئن در روز پنجشنبه هستند تا سرنخ‌های بیشتری درباره مسیر سیاست پولی به دست آورند. @gold_funds

✅ثبات نرخ بهره فدرال رزرو؛ سیگنال هشدار در دل آرامش ظاهری ⬅️کمیته بازار باز فدرال رزرو در نشست اخیر، نرخ بهره را در بازه ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد تثبیت کرد، اما این تصمیم یکپارچه نبود و با رأی ۳ عضو مخالف که خواهان افزایش نرخ بودند، همراه شد. این شکاف در نظرگاه‌ها، نشان‌دهنده نگرانی عمیق مقامات از چسبندگی تورم است. ⬅️اقتصاد آمریکا با وجود تنش‌های خاورمیانه و شوک‌های عرضه در بخش انرژی، همچنان رشدی قوی از خود نشان می‌دهد؛ اما تورم پایدار بالای هدف ۲ درصدی، سایه‌ای سنگین بر سیاست‌های پولی آینده می‌اندازد. به نظر می‌رسد این «تثبیت انقباضی» نه نشانه پایان جنگ تورم، بلکه استراتژی‌ای برای خرید زمان جهت ارزیابی داده‌های اشتغال و قیمت‌ها باشد. ⬅️از منظر سرمایه‌گذاری، مخالفت اعضای کمیته می‌تواند به معنای حفظ فشار بر بازارهای ریسکی باشد. در صورت تداوم این روند، صنایع حساس به نرخ بهره مانند املاک و مستغلات یا شرکت‌های بدهی‌ساز، همچنان با فشار نقدینگی مواجه خواهند بود. همچنین، تقارن رشد بهره‌وری و ثبات بیکاری، احتمال افزایش مجدد نرخ در نشست‌های آتی را رد نمی‌کند. سرمایه‌گذاران باید در چنین شرایطی، به جای پیش‌بینی قطعی، بر مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی در سبد دارایی تمرکز کنند. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ❤یک آتیه آرمانی... 📱@ArmanAti ✅کانال بله گروه آرمان آتی 🌐www.armanati.com

🟡 قیمت طلا روز چهارشنبه پس از تصمیم فدرال رزرو برای حفظ نرخ بهره، به محدوده ۴٬۱۰۰ دلار در هر انس بازگشت و از کف ۹ ماهه ۳٬۹۷۵ دلاری که در اواسط ژوئیه ثبت شده بود فاصله گرفت. 🏦 فدرال رزرو مطابق با سناریویی که تنها بخشی از بازار روی آن حساب کرده بود، نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه داشت. در این میان، سه عضو کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) به افزایش نرخ بهره رأی مخالف دادند. 📊 تثبیت نرخ بهره تا حدی به نفع بازار طلا تمام شد؛ زیرا افزایش نرخ‌های بهره معمولاً جذابیت دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا را کاهش می‌دهد. 🌏 در همین حال، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی انگلستان و ژاپن نیز در نشست‌های این هفته نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کنند، اما همچنان رویکردی محتاطانه نسبت به روند تورم داشته باشند. @gold_funds

4075🔺 نرخ بهره ایالت متحده آمریکا بدون تغییر در ۳.۷۵ درصد اعلام شد و همین موضوع باعث جهش حدود ۴۰ دلاری در انس طلا شد. @gold_funds

✦ تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو ۳۰ دقیقه‌ی دیگر، ساعت ۲ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا اعلام می‌شود. کوین وارش نیز نیم ساعت بعد در نشست خبری حاضر خواهد شد. سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و اظهارات رئیس این نهاد، برای دریافت نشانه‌هایی درباره مسیر سیاست پولی هستند. ✦ تای وانگ، معامله‌گر مستقل فلزات، گفت: «ترکیب افزایش قیمت نفت که به دلیل حملات احتمالی ایران به پایگاه‌های آمریکا باعث رشد بازده اوراق شده، همراه با نگرانی‌های لحظه آخری پیش از نتیجه نشست فدرال رزرو، فشار زیادی بر طلا وارد کرده است.» او افزود: «سطح حمایتی مهم در ۳٬۹۵۰ دلار قرار دارد و فعال شدن حد ضررها در پایین‌تر از این سطح می‌تواند باعث افت عمیق‌تر قیمت شود.» ✦ بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله‌گران حدود ۶۴٪ احتمال می‌دهند نرخ بهره در نشست امروز بدون تغییر باقی بماند، در حالی که احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را ۸۰٪ ارزیابی می‌کنند. ✦ قیمت نفت بیش از ۷ درصد افزایش یافت؛ زیرا تنش‌ها در خاورمیانه پس از حملات آمریکا و عربستان در عراق و رهگیری یک حمله موشکی ایران علیه نیروهای آمریکایی تشدید شد. افزایش قیمت انرژی باعث تقویت انتظارات درباره تداوم نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر شده است. ✦ سرمایه‌گذاران همچنین در انتظار انتشار داده‌های شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) ماه ژوئن در روز پنجشنبه هستند؛ شاخصی که معیار تورمی مورد توجه فدرال رزرو محسوب می‌شود و می‌تواند سرنخ‌های بیشتری درباره مسیر سیاست پولی ارائه دهد. ✦ در میان سایر بانک‌های مرکزی بزرگ، انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی ژاپن نیز این هفته نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارند و نسبت به افزایش فشارهای تورمی ناشی از جنگ خاورمیانه هشدار دهند. @gold_funds

#تتر 🔺 194,600 @gold_funds

🟣 تداوم رشد با پشتوانه NAV چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ ❖ معاملات امروز صندوق‌های طلا با سبزپوشی کامل بازار به پایان رسید و تمامی نمادهای این گروه در محدوده مثبت بسته شدند. از میان ۳۵ صندوق، ۲۵ نماد رشد بین ۱ تا ۲ درصد و ۱۰ نماد رشد کمتر از ۱ درصد را ثبت کردند. ❖ ارزش معاملات گروه به ۷.۷۵ همت رسید. در مقابل، ۴۰۴ میلیارد تومان خروج پول حقیقی به ثبت رسید که عمدتاً به شناسایی سود معامله‌گران کوتاه‌مدت نسبت داده می‌شود. با این حال، فشار فروش در ساعات پایانی متوقف شد و بازار در شرایطی متعادل به کار خود پایان داد. ❖ میانگین رشد قیمت صندوق‌ها ۱.۰۹٪ و میانگین رشد NAV نیز ۱.۷۶٪ بود. پیشتازی رشد ارزش ذاتی نسبت به قیمت‌ها باعث شد میانگین حباب صندوق‌ها به منفی ۰.۵۵٪ برسد. ❖ صندوق طلای رزگلد نیز عملکردی مثبت داشت و با رشد ۱.۱۷٪، بیشتر از میانگین صندوق‌های طلا در تابلو همراه شد. NAV این صندوق ۱.۸۱٪ افزایش یافت و حباب اسمی آن در سطح منفی ۰.۵۰٪ باقی‌ماند. ❖ در مجموع، رشد هم‌زمان قیمت‌ها و ارزش ذاتی، تداوم حباب منفی و ارزش معاملات بالا نشان می‌دهد که روند صعودی صندوق‌های طلا از پشتوانه بنیادی مناسبی برخوردار بود هرچند در نیمه‌ی دوم معاملات، با کاهش قیمت گواهی شمش نسبت به ابتدای روز، کاهش قیمت را تجربه کرد. @gold_funds

گزارش صندوق طلا #رزگلد چهارشنبه 7 مردادماه 1405 تغییرات قیمت: آخرین معامله: 17,150 (1.17+%) 🟢 قیمت پایانی: 17,157 (1.22+%) 🟢 اختلاف آخرین و پایانی: 0.05-% نوسان: 1.64% خروج پول حقیقی: 4.6 میلیارد تومان🔴 درصد حباب اسمی: 0.5-% درصد تغییر (NAV):1.81+%🟢 حباب ذاتی رزگلد: 0.4-% دلار محاسباتی رزگلد: 192,300 ترکیب دارایی: 🟨 شمش: 97.3% 🟡 سکه: 2.7% @gold_funds

🔶 معاملات #گواهی_شمش و #گواهی_سکه طلا چهارشنبه 7 مردادماه 1405 🔸 گواهی شمش طلا بورس کالا: قیمت آخرین معامله: 24,802,000 ریال (1.3+%) 🟢 حباب گواهی شمش طلا: 0.05+% دلار شمش طلا: 1,931,000 اختلاف با قیمت اتحادیه: 1.06-% 🔸 گواهی سکه طلا بورس کالا: قیمت آخرین معامله: 1,870,000,000 ریال (1.35+%) 🟢 حباب گواهی سکه طلا: 2.5% اختلاف با قیمت اتحادیه :0.7-% 🔸اختلاف حباب گواهی سکه و شمش طلای بورس کالا: 2.5+% 🔸 ارزش معاملات صندوق‌های طلا: 7746 میلیارد تومان خروج پول حقیقی: 404 میلیارد تومان 🔴 🔸مبنای محاسبه‌ی حباب: دلار:193,000 انس طلا: 4,015 دلار @gold_funds

قیمت دلار ، طلا و سکه چهارشنبه 7 مرداد ماه 1405 ساعت 17 💵 قیمت دلار تهران (نقدی): 193,000 🔺 💵 قیمت دلار هرات (هرات): 192,700 🔺 💵 قیمت تتر (نوبیتکس) : 194,300 🔺 💵 قیمت درهم امارات: 52,940 🔺 🟨 انس طلا : 4015 🔻 🟨 قیمت طلا 18 عیار: 18,803,000 🔺 🟨 قیمت طلا 24 عیار: 25,068,000 🔺 🟡 سکه امامی = 188,300,000 🔺 🟡 نیم سکه = 95,800,000 🔻 🟡 ربع سکه = 53,300,000 🔻 🔹 براساس قیمت آخرین معامله: 🟨گواهی شمش طلا: 24,802,000 🟡گواهی سکه طلا: 1,870,000,000 🔹 براساس نرخ دلار نقدی تهران: ⚪️ حباب گرم 18 عیار: 0.6+% ⚪️ حباب گرم 24 عیار: 1.1+% ⚪️ حباب سکه امامی : 3.2+% ⚪️ حباب نیم سکه: 5.1% ⚪️ حباب ربع سکه: 17.3% ⚪️ حباب گواهی شمش: 0% ⚪️ حباب گواهی سکه: 2.5% @gold_funds

❇️رنج مثبت در قیمت‌های اتحادیه طلا قیمت های #اتحادیه_طلا_تهران ‌چهار‌شنبه ۷ مرداد ساعت ۱۶:۵۰ 🔺گرم۱۸عیار: ۱۸ میلیون‌و ۸۰۷ هزارتومان 🔺 گرم۲۴عیار: ۲۵ میلیون‌و ۷۵ هزارتومان 🔺 سکه‌امامی: ۱۸۸ میلیون‌‌‌‌و ۳۰۰ هزارتومان @gold_funds

#تتر 🔺 194,200 @gold_funds

🔴 رنج منفی در گواهی شمش بورس‌کالا به دنبال افت انس جهانی (قیمت دلار و قیمتهای اتحادیه طلای تهران، بدون تغییر هستند) @gold_funds

4015🔻 @gold_funds

❇️ بررسی گواهی‌های طلای بورس‌کالا ساعت 15 گواهی شمش طلا قیمت آخرین معامله: 24,832,000 ( 1.25+%) 🟢 حباب: 0.35-% اختلاف با اتحادیه: 0.35-% گواهی سکه طلا قیمت آخرین معامله: 1,868,000,000 ( 1.25+%) 🟢 حباب: 1.85+% اختلاف با اتحادیه: 0.2-% صندوق طلای رزگلد قیمت آخرین معامله: 17,157 (1.22+%) 🟢 قیمت پایانی: 17,158 (1.22+%) 🟢 حباب ذاتی قیمت پایانی: 1-% مبنای محاسبات دلار: 193,200 انس طلا: 4,032 @gold_funds

🔴 روند خروج پول حقیقی از صندوق‌های طلا در 2 ساعت گذشته از معاملات: خروج 400 میلیارد تومان @gold_funds