운송이의 주식 스터디

$VPG 투자자의 1월 21일 분석글 번역

비셰이 프리시전 그룹 $VPG 은 휴머노이드 로봇 시대를 이끌어갈 숨은 강자입니다. 로봇 공학에서 가장 중요한 발전 중 하나는 고정밀 촉각 센싱 기술입니다. VPG는 독자적인 포일 기술을 통해 이 분야를 선도하고 있으며, 이 기술은 고도의 손재주에 필요한 인간과 유사한 촉감을 제공합니다. 현재 회사는 대대적인 구조적 변화의 초기 단계에 있습니다. 센서 부문은 최근 휴머노이드 개발업체들의 추가 주문에 힘입어 전분기 대비 19.1%의 매출 증가를 기록했습니다. 저는 VPG가 테슬라 옵티머스 프로그램에 필수적인 스트레인 게이지 부품을 공급하는 비공개 업체라고 생각하며, 다른 분석가들도 이에 동의합니다. 옵티머스가 공장 테스트 단계를 벗어나 대량 생산 단계로 접어들면서 VPG는 생산량 증가로 인한 최대 수혜자가 될 것입니다. 제 분석(및 경영진의 전망)은 VPG의 성장세가 가속화될 것임을 시사합니다. 2028년까지 시제품 주문이 사전 생산 단계로 전환됨에 따라 VPG는 꾸준한 성장을 보이며 연간 센서 매출이 2억 5천만 달러에서 3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. *일론머스크는 1월 29일, “전기차 일부 단종 후 옵티머스 제조 공장으로 전격 전환예정” 이라 밝힌 바가 있다 2028년 이후에는 2029년, 2030년 및 그 이후에 전년 대비 50% 이상의 성장률을 기록하는 대규모 매출 슈퍼사이클이 도래할 것으로 전망합니다. 이러한 성장세는 2030년 말까지 센서 매출을 6억 달러 이상으로 끌어올릴 것입니다. VPG가 유일한 공급처로서 핵심적인 역할을 수행함에 따라 주가 배수가 크게 상승할 가능성이 높습니다. 현재 시장에서는 VPG를 경기 순환형 산업 기업으로 평가하고 있지만, 로봇 산업의 선두주자로서의 입지가 확고해짐에 따라 주가수익비율(PER)이 30~45배까지 재평가될 것으로 예상합니다. VPG는 이러한 수요 급증에 대응할 재정적 역량을 갖추고 있습니다. 약 6,500만 달러의 순현금을 보유하고 있으며 순부채는 0에 가까운 탄탄한 재무 상태를 자랑합니다. 이는 생산 라인 자동화 및 확장에 필요한 자본 지출(CapEx)을 위한 충분한 유동성을 제공합니다. 사업 규모가 커짐에 따라 마진도 크게 확대될 것입니다. VPG는 이미 5,300만 달러 규모의 현대화 프로그램을 완료했으며, 고마진 로봇 센서가 매출의 대부분을 차지함에 따라 기존 사업처럼 총마진이 50%에 근접할 것으로 예상합니다. 제가 예상한 대로 센서 사업 규모가 6억 달러 이상이고 로봇 산업 수준의 멀티플이 유지된다면, 2030년까지 VPG의 기업 가치는 35억 달러에서 50억 달러에 이를 수 있습니다. 이는 현재 주가 대비 6~9배의 수익률을 의미합니다. 일론 머스크가 옵티머스 프라임 연간 생산량 1천만 대 이상을 달성한다면 이 수치는 훨씬 더 커질 것입니다. *일론 머스크는 연간 100만대 생산을 목표로 하는중 네오 시연을 보신 분이라면 옷을 접거나 컵을 잡는 등의 동작에서 주변 환경을 인지하는 데 어려움을 겪는 모습이 확연히 드러났을 것입니다. VPG는 휴머노이드 로봇의 진정한 가치는 감각 능력에 달려 있다는 점을 이해하는 투자자들에게 물리적 AI 분야에서 가장 높은 수익률을 기대할 수 있는 투자처 중 하나입니다.

현재 상황..

다음주 $RDDT 매도각 재고 수요일 전까지 $APP 앱러빈 매수 예정 반등해주길 빌어야지..

📈$APP 앱러빈 230만달러 상당의 콜옵션이 1시간 전 거래 완료

만기 : 2월 20일 (어닝날짜 2월 11일) 행사가격 : 420$ OTM(Out of The Money) : 약 3.09% -> 현재가 (407$) 보다 3.09% 높은 행사가격 * OTM은 내재가치가 없는 옵션 콜옵션의 경우 현재가보다 높은 행사가격 옵션 풋옵션의 경우 현재가보다 낮은 행사가격 옵션 즉, 권리를 행사해도 수익이 발생하지 않는 옵션

시발 왜이래요

📈$RDDT 레딧 목표주가

니드햄 - 300불 유지 (+81%) JP모건 - 265불 -> 240불 하향 (+45%) 현재주가 : 165불

현재 포폴

담주 수요일 VPG 와 앱러빈 들갈 예정 1천만원 레딧 남기고 2천만원 앱러빈 출격 (본주 1천 두배 1천씩)

어흐

https://m.dcinside.com/board/stockus/14081596 지난 1년간 어닝플 복기

현재 레딧(프리장 +7%) 수익상황

이번달 수익..

코인 숏 -20% 3연벙으로 500불 잃고 다시 복구중..

📈$RDDT 레딧 어닝결과

$RDDT 레딧 2025년 4분기 실적 보고서 🟢 주당순이익(EPS) 1.24로 예상치 0.83을 49.40% 상회 🟢 매출 0.73억 달러, 예상치 0.69억 달러 대비 5.22% 증가 🟢 2026년 1분기 매출 전망치는 5억 9,500만 달러에서 6억 500만 달러이며, 광고 및 사용자 증가세가 지속될 것으로 예상됩니다. 🟢 주가는 장외 거래에서 3% 상승

성공은 했다만 좀 아쉽네

이건 뭐하는 주식이지..

📉웨드부쉬, $APP 앱러빈 목표주가 800불 -> 465불 하향

구글 , CMI 손절

🖥오늘 앱장 실발 예정인 $RDDT 레딧

- MAX 캠페인 확대 - 데이터 계약 및 퍼플릭시티 데이터 주권 소송 - DPA 확대 - 구글 AI 모드 리스크 (단기 우려 있으나 장기는 양호) - 광고 수익률 가장 높음 검색 광고 < 구글 매출의 핵심내용 (이번 구글 광고수익 역대 최고 기록함)

좀 기대해볼 만 해서 어닝플 들어가봄

구글, CMI 둘다 어닝 폭망 .. ㅜㅜ

웨스턴 디지털 257불에 손절치고 구글 샀건만..

💬$GOOG 구글 실적결과

기대감이 높았긴 했나보다.. 그나마 보합유지중 ㅠㅠ