D의 테크 투자
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메모리 지표 업데이트 — 직전 보고서 대비 변화 반영
긍정
• DRAM 스팟가 · 2026-08-24 (직전 관측 대비)
DDR3 4Gb: 0.0%
DDR4 16Gb: +0.3%
DDR4 8Gb: 0.0%
DDR5 16Gb: +0.1%
종합: 상승 우위
• NAND Wafer 스팟가 · 2026-08-17 (직전 관측 대비)
128Gb TLC: +7.0%
256Gb TLC: +8.1%
512Gb TLC NAND: +0.4%
종합: 전 품목 상승
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Gravity Rules 대시보드 — 매크로 트리거 비점등, 금리만 위험구간 접근한 경계 국면
▶️ 미국 10년물 국채금리 4.70%로 임계(5%) 대비 -30bp 여유
▶️ 주거비 제외 sticky 근원CPI 2.23%로 임계 3.0%까지 -0.8%p에 불과해 물가 위험구간에 접근(트리거는 아직 비점등)
▶️ 금리 성격은 '혼재' — breakeven 2.32%·실질금리 2.40%·기간프리미엄 0.84%·WTI $85 기준 특이 급등 없음
▶️ 수급·심리는 양호 — 개인 매수일치도 25%(고점경계 50% 미만), 텐베거 비율 1.1%로 투기 과열 신호 약함
▶️ 고위험 ETF(136조)가 대표지수 추종 ETF(71조)를 +65조 상회해 위험선호 확산은 지속 중
🧭 평가 : 임계 경계 — 금리 위험구간 접근 (트리거 비점등, 돌파 전).
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미용 화장품 종목 리포트 요약 :
실리콘투 (1) : NH_NDR 후기: 넘치는 수요에 대응하자
코스맥스 (1) : NH_NDR 후기: 별도 우려 해소, 해외 손익 강화
토모큐브 (1) : 해당기업_회사소개 및 주요 경영현황
펌텍코리아 (1) : 그로쓰리서치_K-뷰티의 성장를 담다: 증설과 규모의 경제로 이익 체력 성장
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전자장비 IT 산업 리포트 요약 :
전자장비 (1) : 교보_삼성SDI, 삼성디스플레이 지분 매각
전자장비 (2) : 하나_Weekly 이배속 ESS 성장 논리의 확장, 곳곳에서 확인되는 수주의 징후들
IT서비스 (1) : 메리츠_Meritz Overnight Tech
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반도체 소부장 리포트 :
GST (1) : 메리츠_NDR 후기: 역대 최대 실적 경신 예상
디아이 (1) : 해당기업_회사소개 및 주요 경영현황
삼성전기 (1) : 교보_FCBGA 고객과 연결고리 완료
삼성전기 (2) : 메리츠_ABF 기판, 부족의 기울기가 가팔라진다
에이엘티 (1) : 해당기업_2026년 2분기 경영실적
코오롱인더 (1) : IBK_저비용 증설과 아라미드 수급 개선 모멘텀
티엘비 (1) : 교보_SOCAMM 중심의 단단한 성장
피에스케이홀딩스 (1) : 해당기업_회사소개 및 주요 사업현황
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2026-08-24
삼성전자 하이닉스 산업 리포트 요약 :
삼성전자 (1) : 삼성_주주 환원 규모로 삼성전자의 저평가를 증명
삼성전자 (2) : KB_주주환원 확대, 재평가 전환점
SK하이닉스 : 없음
반도체 산업 (1) : SK_대환원의 시대
반도체 산업 (2) : 교보_삼성전자 주주환원 정책 발표
반도체 산업 (3) : 유진_주주환원 경쟁, 이제 1라운드
반도체 산업 (4) : 교보_브랜드 뉴 데이
반도체 산업 (5) : 교보_[0의 시선] 초대형 IPO, 유동성의 시험대
반도체 산업 (6) : NH_삼성전자, 대규모 주주환원 계획 공시
반도체 산업 (7) : 하나_반도체 및 소부장 Weekly 연말까지 주주환원 기대감 유효
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📊 Nvidia Customers Brace for Higher AI Costs
▶️ Blackwell·Rubin 시스템의 15% 가격 인상은 메모리 원가와 탑재량을 고려하면 과도하지 않으며, 수요가 공급능력을 앞서는 환경에서는 추가 상승도 가능한 구간.
▶️ 엔비디아의 순환금융은 외관상 부담이지만 이틀마다 10억 달러의 잉여현금흐름을 AI 기회에 재투자하는 논리도 성립. 투자자 우려 완화에는 더 적극적인 자사주 매입이 필요하다는 판단.
▶️ 가격 불확실성은 잔존 — 엔비디아가 기존 가격에 반영한 원가, 장기 메모리 공급계약의 세부 조건, 공시가격과 실제 계약가격의 차이를 알 수 없다는 지적.
▶️ 최신 GPU와 구형 GPU의 공존 가능성 — 최첨단·고난도 애플리케이션은 효율과 수익성 때문에 신제품을 요구하지만, Ampere·Hopper도 장기간 활용되는 다층적 시장 형성.
▶️ 제3자 자본을 연결하는 금융 컨소시엄은 위험을 엔비디아 재무상태표 밖으로 이전하는 구조. 다만 고객에게 자금을 대 제품 구매를 돕는 벤더 파이낸싱의 인상은 핵심 경계 요인.
▶️ 중국향 GPU 판매는 긍정적이지만 예측 가능한 수익원은 아니라는 평가 — 다음 분기에 다시 차단될 수 있어 증분 매출도 애널리스트가 할인할 가능성.
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📊 CNBC "재무부, 일반 계정(TGA) 잔고 투입 가능성"…대이란 경제적 제재 강화 [월가 뉴스레터]
▶️ 혼조 지수보다 나쁜 시장 내부 — 높은 금리에 눌린 AI 하드웨어·반도체·성장주의 약세와 가치주 중심 방어
▶️ 주식의 최대 경쟁자는 채권 — 미 국채와 우량 회사채가 5~7% 수익률을 제공하면서 주식의 실적 성장·배당 확대 필요성 부각
▶️ 재무부의 TGA 활용은 금리 안정 카드이자 인플레이션 논쟁의 불씨 — 9,500억 달러 현금 투입 가능성과 연준 정책 충돌 우려 병존
▶️ 달러 신뢰의 균열을 반영한 대체자산 선호 — 금·은·비트코인·이더리움·원자재로 수급이 이동하고 이더리움은 지난주 20%대 상승
▶️ AI 수요 자체보다 자금조달 구조가 종목 선별 기준 — 부채 의존 기업에는 고금리가 위협이지만 GPU 가격 결정력과 데이터센터 지출 증가는 강세 논거로 유지
▶️ 엔비디아 실적은 단기 변동성의 핵심 촉매 — 7거래일 연속 하락과 최근 8차례 중 6차례의 실적 후 약세 속 숏커버링 가능성 대두
▶️ 시장 급락보다 순환매라는 반론도 유효 — 가치주·에너지·원자재의 상대 강세가 이어진 뒤 연말 주식시장 회복 가능성을 열어 둔 구간
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📊 모닝 브리핑. 미 증시 움직인 대형 뉴스 셋. 베센트 TGA 카드까지. 의미 영향? 미 반도체주 하락 원인. 지수, 수급, 주요 지지선 분석. 5대 업종 대장주 수익률, 추세 비교
▶️ 지수 약세를 자금 이탈로 단정할 단계가 아니라는 판단 — 미국 11개 업종 중 8개가 상승했고 국내에서도 반도체 밖으로 순환매가 전개된 구간.
▶️ 국내 증시의 최우선 분기점은 삼성전자 — 당일 플러스 마감 또는 하락 시 25만 원 방어 후 다음 날 반등이 필요한 조건.
▶️ 베센트 재무장관이 TGA를 통한 최대 9,500억 달러 규모의 국채 매입 가능성을 시사 — 단기 장기금리 억제 카드로 작용할 수 있다는 기대.
▶️ 반도체 조정은 엔비디아 실적 경계와 제품 가격 15% 인상, 아시아 반도체 약세가 결합한 결과 — 다만 하이퍼스케일러의 투자 계획에는 가격 상승이 이미 반영됐다는 반론.
▶️ 외국인의 전기·전자 집중 매도와 장 후반 1조1천억 원 이상 선물 매수가 병존 — 전일 낙폭을 과도하다고 본 매수인지 오후 현물 저가 매수로 확인할 필요.
▶️ 코스닥은 제약·바이오와 2차전지가 반등하고 기관·외국인이 반도체를 받친 흐름 — 단기 낙폭과대 중소형주로 순환매 확산 여부가 핵심.
▶️ 미국 정부부채가 40조 달러 초과로 늘었어도 부채 증가가 곧 금리의 일방 상승을 뜻하지는 않는다는 관점 — 유가, 인플레이션 정책, 베센트 발언 수위가 단기 금리와 성장주의 변수.
