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https://inews24.com/view/1993692
· 엔비디아가 아폴로·블랙록·블랙스톤·브룩필드·골드만삭스·KKR 6개사와 양해각서를 맺고 5,000억 달러 이상의 제3자 자본을 동원하는 컴퓨트 파이낸싱 플랫폼을 설립한다고 발표했으며, 이는 AI 인프라 확장의 병목이 수요가 아니라 자금 조달 쪽으로 옮겨왔음을 보여줌
· 구조의 핵심은 컴퓨팅 인프라를 상업용 부동산이나 유료도로처럼 담보 자산으로 취급하는 것으로, 최종 고객이 자체 재무제표에 부담을 지우지 않고 자금을 확보할 수 있게 되면 GPU 발주의 재무적 제약이 완화되고 메모리 수요의 가시 구간도 그만큼 연장되는 효과
· 다만 이번 딜은 5,000억 달러 단일 펀드가 아니라 여러 금융사가 각기 다른 금융수단으로 자금을 공급하는 형태이며, 구체적 대상 프로젝트와 자금 성격, 그리고 이 금액이 신규 자금인지 기존 약정의 재확인인지가 아직 공개되지 않은 상태
· 블룸버그는 이런 순환형 거래가 AI 산업의 실제 수요와 기업가치를 부풀릴 수 있다는 투자자 우려를 전했고, 채권시장에서도 엔비디아의 신용 위험을 경계하는 움직임이 나타나고 있다는 점은 함께 볼 필요
· 즉 외부 자본을 끌어들여 부담을 칩 메이커 바깥으로 분산한다는 점에서 순환 거래 비판의 해소책이 될 수도 있지만, 반대로 엔비디아가 자기 제품 수요를 스스로 설계한다는 점에서 비판을 강화하는 재료로도 읽힐 수 있어 해석이 양쪽으로 갈리는 사안
· 참고로 사모자본의 AI 인프라 금융은 이미 진행돼 온 흐름이며, 아폴로 짐 젤터 사장은 이 분야에 8조 달러 이상의 자본이 필요하고 민간자본이 상당 부분을 조달할 기회가 크다고 언급한 바 있음
· 결론적으로 자금 조달 채널이 넓어진다는 방향성 자체는 전방 투자 지속에 우호적이나, MOU 단계에서 발표된 금액을 확정 수요로 환산하는 것은 성급하며 실제 자금 집행 구조가 공개된 이후 판단하는 것이 타당
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📊 코스닥 폭발적 반등…시장 자금의 다음 행선지는? | 박병창 MP파트너스 대표 [마켓 인사이드]
▶️ 현재 시장의 핵심은 종목의 절대 매력보다 자금의 순환과 비중 관리 — 코스닥 추격과 반도체 포기를 양자택일로 볼 구간이 아니라는 판단
▶️ 삼성전자·SK하이닉스 반전의 퍼즐은 강력한 주주환원 — 주가가 내려온 상태에서 발표될수록 큰 양봉과 수급 복귀를 만들 가능성
▶️ 코스닥은 저점 대비 다수 종목이 50% 반등했지만 장기 보유자의 손실은 여전 — 50% 하락 뒤 50% 상승해도 원금에 못 미치는 비대칭 부각
▶️ 국내 기관의 코스닥·중소형주 매수와 레버리지 ETF 자금 유입이 상승의 직접 동력 — 개별 호재보다 수급 효과가 큰 장세
▶️ 최선의 경로는 쏠림이나 단순 순환을 넘어선 확산 — 대형 반도체가 지수를 끌어올린 뒤 중소형주가 버티는 구조가 이상적
▶️ 미국 증시는 유가·국채금리 상승에도 신고가 부근을 유지하는 강세 — 한국과 미국의 성향 차이를 인정한 공간 분산 전략 부각
▶️ 엔비디아 실적, 잭슨홀 미팅, 삼성전자·SK하이닉스 주주환원이 다음 변곡점 — 로봇·바이오·AI 전력·조선·원전·화장품으로 이어지는 개별 섹터 장세 전망
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📊 Intel Raises Cash, Apple Gets Downgraded | Bloomberg Tech 8/10/2026
▶️ AI 경쟁의 핵심은 기술뿐 아니라 자본 조달력 — 인텔의 150억 달러 증자와 중국의 28조 달러 금융시장이 인프라 확장의 규모를 대변.
▶️ AI가 공급망의 구매력 서열을 재편 — 최첨단 파운드리와 메모리 물량을 AI 기업이 더 높은 가격으로 선점하면서 애플의 원가·물량 확보 부담 확대.
▶️ 단기 뉴스보다 장기 기업 속성에 집중할 구간 — 미국 투자액의 60%가 패시브, 거래량의 75%가 퀀트인 고속·고소음 시장에서 5~10년 혁신 역량이 핵심이라는 판단.
▶️ TSMC·SK하이닉스·ASML의 해자는 자본만으로 복제하기 어려운 공정 지식과 장비 접근성 — 중국의 추격 가능성은 열려 있으나 상당한 시간이 필요한 구조.
▶️ AI 에이전트가 코딩을 넘어 데이터 분석·재무·영업으로 확산 — 코파일럿 유료 좌석 3,000만 개, 대화량 전년 대비 2배 이상이 업무 방식 전환을 시사.
▶️ AI 응용 수익화의 실증 사례 부각 — Shopify 상품 카탈로그가 웹 스크래핑 대비 2배 전환율, MercadoLibre의 내부 코드 배포가 75% 증가.
▶️ 개방형 AI와 고확신 벤처 투자가 병행되는 국면 — Meta의 PC 구동 300억 매개변수 모델과 South Park Commons의 5억7500만 달러 펀드가 접근성과 장기 야심을 동시에 확대.
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📊 트럼프 "이란이 먼저 배상해라", 충격의 유가 5% 폭등
▶️ 유가와 매파 발언에도 미국 증시가 약보합에 그친 배경 — 85%의 어닝 서프라이즈와 상승 업종의 지수 방어, CPI 전 관망 심리의 결합이라는 판단
▶️ 한국 시장의 핵심 변수 — 전일 코스닥 7% 급등 뒤 미국 반도체 ETF가 3.95% 하락한 만큼, 단기 과열과 미국발 투자심리 냉각을 소화하는지가 관건
▶️ 미국·이란의 피해 배상 공방과 사우디 석유시설 공격 여파 — WTI 82.13달러, 브렌트유 87.72달러 및 에너지 섹터 4.63% 급등으로 연결
▶️ 긴축 경계의 재부상 — 미국 10년물 금리 4.71%, 9월 인상 확률 51~52% 회복 및 금리 민감 업종 약세로 확산
▶️ 엔비디아 AI 인프라 조달의 양면성 — 5,000억 달러 규모와 제3자 자본 구조에도 칩 구매자금까지 연결하는 순환 거래 논란 부각
▶️ 인텔의 150억 달러 증자와 애플의 메모리 원가 부담 — 반도체 심리 악화와 아이폰 가격·수요 우려를 동시에 자극한 구간
▶️ 한국 시장의 업종 차별화 전망 — 정유·해양 플랜트·에너지 기자재 수혜 가능성과 항공·유틸리티 부담, 외국인의 1조5천억원 규모 전기전자 매도 진정 여부 주목
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📊 [8월 11일 화요일 미국시황] 호르무즈 교착에 유가·금리 급등 | 엔비디아 5,000억 달러 조달, AI 투자 공포가 다시 왔다
▶️ 호르무즈 해협 교착이 유가·금·금리를 함께 자극 — 이번 주 CPI·PPI까지 높으면 미국의 조달비용과 AI 성장 전략에 부담이 커진다는 판단.
▶️ 엔비디아의 데이터센터 확장은 한국 반도체에 수요 호재 — HBM·D램이 빠진 AI 공장은 불가능하지만, 과잉 건설 뒤 수요 공백 가능성은 경계할 변수.
▶️ 미국 장기금리 재상승 — 10년물 4.7%, 30년물 5.25%로 올라 성장자금 조달과 기술주 밸류에이션을 동시에 압박하는 구간.
▶️ 일본의 정책 딜레마 심화 — 9월 인상 기대가 선반영돼 금리를 올려도 엔화 방어 효과가 제한되고, 반복 인상 시 과거 버블 붕괴의 정책 오류가 재현될 위험.
▶️ 미국 증시는 신고가 뒤 조정 — 다우 -0.11%, 나스닥 -0.32%, S&P 500 -0.06%, 필라델피아 반도체지수 -2.94% 기록.
▶️ 에이전트형 AI가 다음 컴퓨팅 수요의 핵심 — 질의응답을 넘어 영상 분석·PPT 제작까지 가면 연산량이 수배에서 수십 배 늘지만, 사용자 가격이 보급 속도를 좌우할 전망.
▶️ 국가별 통화·금리의 비동조화 — 한국은 금리 상승과 원화 강세, 일본은 금리 상승에도 엔화 약세, 중국은 금리 하락에도 위안화 강세가 나타나는 흐름.
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미용 화장품 종목 리포트 요약 :
씨앤씨인터내셔널 (1) : 해당기업_2026년 2분기 실적발표
파마리서치 (1) : IBK_예상보다 더 잘되고 있다
파마리서치 (2) : 삼성_화장품으로 확장되는 중인 리쥬란 충성도
파마리서치 (3) : 교보_2Q26 Review; 가이던스 부담 없고, 밸류 매력도는 높다
파마리서치 (4) : DB_성장에는 값이 따른다
파마리서치 (5) : 신한_2Q 좋고, 2H는 더 좋아요
파마리서치 (6) : 한국투자_2Q26 Review: 자세히 보면 다 좋다
파마리서치 (7) : 유안타_성장은 이어진다. 눈높이만 낮추면
파마리서치 (8) : 다올_돌고 돌아 리쥬란
파마리서치 (9) : 키움_브랜드 PO\ER
파마리서치 (10) : KB_화장품 성장세는 계속된다
파마리서치 (11) : 대신_리쥬란은 억울하다
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메모리 지표 업데이트 — 직전 보고서 대비 변화 반영
긍정
• DRAM 스팟가 · 2026-08-10 (직전 관측 대비)
DDR3 4Gb: +0.3%
DDR4 16Gb: +0.6%
DDR4 8Gb: 0.0%
DDR5 16Gb: +0.3%
종합: 상승 우위
• NAND Flash 스팟가 · 2026-08-03 (직전 관측 대비)
MLC 32Gb 4GBx8: +5.2%
MLC 64Gb 8GBx8: +5.6%
SLC 1Gb 128MBx8: +0.3%
SLC 2Gb 256MBx8: +1.8%
종합: 전 품목 상승
• NAND Wafer 스팟가 · 2026-08-03 (직전 관측 대비)
128Gb TLC: +14.3%
256Gb TLC: +16.2%
512Gb TLC NAND: +4.5%
종합: 전 품목 상승
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Gravity Rules 대시보드 — 매크로 트리거 비점등, 금리·물가 모두 안정권
▶️ 미국 10년물 국채금리 4.70%로 임계(5%) 대비 -30bp 여유
▶️ 주거비 제외 sticky 근원CPI 2.40%로 임계 3.0%까지 -0.6%p에 불과해 물가 위험구간에 접근(트리거는 아직 비점등)
▶️ 금리 성격은 '혼재' — breakeven 2.29%·실질금리 2.40%·기간프리미엄 0.87%·WTI $82 기준 특이 급등 없음
▶️ 수급·심리는 양호 — 개인 매수일치도 25%(고점경계 50% 미만), 텐베거 비율 1.0%로 투기 과열 신호 약함
▶️ 고위험 ETF(124조)가 대표지수 추종 ETF(63조)를 +61조 상회해 위험선호 확산은 지속 중
🧭 평가 : 현재 국면은 금리·sticky 물가가 설정 임계치를 밑돌지만, 유가 반등과 연준의 물가 경계가 병존해 매크로 트리거 비점등의 혼재 상태입니다.
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전자장비 IT 산업 리포트 요약 :
전자장비 (1) : 메리츠_MLCC 업종, 2Q26 실적발표 톺아보기
전자장비 (2) : 한국투자_美 태양광 최저수입가격제, AI 전력 공급 탈중국화
전자장비 (3) : 하나_Weekly 이배속 Bloom과 Fluence의 명암
IT서비스 (1) : 신영_네이버와 카카오, 실적리뷰 및 AI전략 비교
IT서비스 (2) : 메리츠_Meritz Overnight Tech
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반도체 소부장 리포트 :
AP시스템 (1) : 유안타_[다시봐] 디스플레이에서 반도체 장비회사로
디아이 (1) : 신한_역대 최대 분기 실적 달성
엑시콘 (1) : iM_CLT, SSD 테스터 등으로 올해와 내년 사상 최대 실적
원익머트리얼즈 (1) : 하나_뚜벅뚜벅
코오롱인더 (1) : 상상인_2Q26 Review- 하반기 실적 모멘텀 유효
코오롱인더 (2) : 신한_화학인데, AI와 폴더블까지
코오롱인더 (3) : KB_예상보다 빠른 고부가 사업들의 Full 가동
코오롱인더 (4) : 하나_하반기 mPPO와 CPI 필름이 온다
티씨케이 (1) : 삼성_2Q review: 견조한 SiC 파츠 수요를 확인
티씨케이 (2) : 한국투자_2Q26 Review: 확실한 바닥
한미반도체 (1) : 그로쓰리서치_HBF까지 열리는 TC 본더 시장, 확장 국면
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2026-08-10
삼성전자 하이닉스 산업 리포트 요약 :
삼성전자 (1) : KB_주주환원 10배 이상, 확신의 매수 구간
SK하이닉스 : 없음
반도체 산업 (1) : 키움_Memory Split 2027 HBM의 질주와 범용 메모리 피크 아웃
반도체 산업 (2) : 교보_[0의 시선] 월가의 황제가 보는 바퀴벌레와 AI의 사이
반도체 산업 (3) : 하나_반도체 및 소부장 Weekly 분명한 단기 과락. 이성적 판단이 필요
반도체 산업 (4) : 그로쓰리서치_HBF의 설계도가 공개됐다, 다음 수혜주는 누구인가
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📊 모닝 브리핑. 미 증시 하락시킨 뉴스. 중동 협상 속보. 시총 1,2위 종목 하락한 이유. 초대형 AI 펀드 증시 영향은. 코스닥 장세 달라질 가능성. 3대 주체 8월 수익률 공개
▶️ 한국 증시의 강한 상승 전환 조건 — 삼성전자·SK하이닉스를 팔아 중소형주를 사는 순환매를 넘어 대형주와 중소형주의 동반 상승이 필요한 구간.
▶️ 코스닥 반등의 동력은 기관 중심 수급과 매물 공백 — 저점 대비 35% 상승했지만 이번 주 후반~다음 주 초 과매수권 진입 후 종목 차별화 가능성 부각.
▶️ 미국 증시는 양호한 실적과 FOMO가 하락 시 매수를 지지 — 좁은 3% 박스권 돌파에도 옵션 쏠림과 헤지펀드 공매도 재구축은 변동성 요인.
▶️ 중동 협상 지연과 유가·금리 상승의 동시 압박 — 에너지 업종 4.6% 급등과 달리 AI 기업에는 채권 조달비용 부담으로 연결.
▶️ 엔비디아의 금융사 공동 AI 기금은 GPU·데이터센터 투자 재원 확대 신호 — 하이퍼스케일러 자유현금흐름이 2028년부터 플러스로 전환된다는 낙관론 병존.
▶️ 외국인의 매도는 삼성전자·SK하이닉스에 집중되고 다른 업종은 상대적으로 매수 우위 — 코스닥은 외국인·기관 참여가 유지돼야 추세 지속이 가능한 구조.
▶️ 정부의 5조원 소부장 육성책, 물가 지표, 중동 완화, 외국인 수급 변화가 다음 분기점 — 호재 반응 여부 자체가 시장 체력의 판별 기준.
