조선미래연구소

허허헛 https://www.wsj.com/lifestyle/olivia-rodrigo-private-equity-boyfriend-fc331621?st=C1WwEZ&reflink=article_copyURL_share

ㄷㄷㄷㄷ ㅁㅊ

Harry Yeh (founder of LIF3 and early investor/contributor at Fantom and Tomb Finance) found dead after falling from his apartment Source

디램도 성공 요인중 하나가 미국 한국 일본 다 담아서 그런거라고 생각하는데

LYTE 이게 좀 흥미로워보이긴 하는게 중국 광통신이 좀 많네

하이닉스 초대박 주주환원 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ

살다보면 드물게 기회를 잡을 수 있는 순간들이 옵니다 그리고 종종 그것이 얼마나 원대한지 인지하지 못하고 지나치곤 합니다 그 기회는 지금 코스피 라고 생각하는데요 현재 삼성전자 19만원 하이닉스 95만원 인데요 그 원대한 기회는 19만원에 사서 24만원에 팔고 95만원에 사서 150만원에 팔고 이런 짜잘한 기회가 아니지 않을지.. 아니.. 원대하다고 해놓고 20% 30%는 너무 짜잘하잖아요 사람들 삼성전자 5만원 시절 생각하면서 여기서 못사잖아요 그죠? 개인적으로 엔비디아처럼 1000배도 간다고 보는데.. 그럼 삼성전자가 저점대비 1000배면 5천만원이죠? 근데 뭐 갑자기 5천만원 간다고 하면 말이 힘을 잃는 법이죠.. 그래서 참.. 원대한 계획의 보수적인 타겟을 생각해봤는데요 삼성전자 150만원 하이닉스 1200만원 이쯤이 양보할 수 없는 최소치 아닐까요?

$AKAM $NET $TEAM +20% $DDOG $FSLY -20% 소프트웨어 5개 종목 전부 컨센 대폭 상회인데 한쪽은 +20% 나오고 다른 한쪽은 -20% 나온게 뭔지 궁금해서 클로드를 돌려봤는데 결국 개별주 펀더분석 존나 빡세게 해서 그때그때 중요한게 뭔지 알아야 된다는거구나... 만능키는 없네

카미노는 ㅇㅈ이지

그러면 지금 투자수익률이 가장 높은 곳이 어디일까... https://x.com/ContrarianCurse/status/2085393840920465884

피터 틸도 Clarium Capital 헤지펀드 하다가 실패하고 팔란티어 몰빵 투자해서 대박난 케이스죠 2002년: +30% 2003년: +66% 2004년: +6% 2005년: +57% 2006년: -8% 2007년: +40% (이때까지 잘함) 2008년: -5% 2009년: -25% (이때부터 망함) 2010년: -23% 2011년 기준 AUM 고점 대비 90% 하락 남은 AUM 대부분을 팔란티어에 몰빵해놓고 투자자들이 항의하니까 NAV 만큼 내 돈으로 줄테니까 환매하고 싶으면 환매하라고 배짱부렸고 근데 결국 팔란티어가 초초초대박으로 끝나버려서 모두가 행복해진 케이스 근데 참 헤지펀드 산업이 어려운게 2002-2008년까지 ㅈㄴ 잘하다가 딱 09 10 이렇게 2년 못하니까 돈이 다 빠져나가죠

디그로싱 리그로싱 무한반복 시장에서 알파 창출이 아니라 시장 헷지를 위해 특정 섹터를 숏한다는게 말이 되나...?

내려갈거 같진 않지만 포트폴리오 순 방향성 익스포저를 맞추기 위해 메모리를 숏한다? 흠....

펀딩숏과 방향성숏 차이가 머지 레오폴드도 소프트웨어 펀딩숏으로 쓰는척 하면서 방향성숏으로 쓴거 같은데

오랜만에 퍼블릭으로 계정 전환

https://x.com/ContrarianCurse/status/2085173437182726469 https://x.com/ContrarianCurse/status/2085177507482145133

갑자기?