Чат Джона Йеллоу

Следующие все для кого раскрытие отчетности принесет больше боли чем её не раскрытие)

Все как обычно. У кого то сигнал на продажу пришёл, а кто то верит в бесконечный лонг.

И лучше если они друг друга начнут мочить.

какие мысли, давай уже, мозговой штурм

узнаю руку мастера)))

Завтра состоится пятое заседание Совета директоров по денежно-кредитной политике в 2026 году и обновление среднесрочного прогноза (неизвестно, что из этого может оказаться "больней"). Мы традиционно собираем все самые важные прогнозы на это мероприятие в одном месте и напоминаем о нашем конкурсе, где можно не только оказаться правым в решении ЦБ, но и выиграть приз. Большинство аналитиков (64%) ожидают сохранение ставки на уровне 14,25%, но 4 участника приводят веские аргументы за снижение на 0,25% до 14%. *Результаты участников за 2025 год можно посмотреть здесь. Прогноз на заседание 24.07.2026: ➡️ БКС (75% верных прогнозов в 2026 году) - сохранение ставки на уровне 14,25% Причины - влияние топливного кризиса, разгон инфляционных ожиданий из-за двукратного роста цен у независимых АЗС, пересмотр прогноза инфляции до 6,2% на конец 2026 года, а также проинфляционные риски со стороны ослабления рубля, индексации тарифов и возможного расширения дефицита бюджета. ➡️ SBER CIB (75% верных прогнозов в 2026 году) - сохранение ставки на уровне 14,25% Причины - ускорение инфляции в июне-июле (до ~10% SAAR) из-за роста цен на топливо и сбоев предложения, высокий рост денежной массы (+4,2% с начала года) на фоне повышенных расходов бюджета, а также новый виток эскалации на Ближнем Востоке. ➡️ ФИНАМ (50% верных прогнозов в 2026 году) - сохранение ставки на уровне 14,25% Причины - реализация риска пересмотра бюджетной политики (более стимулирующий бюджет), существенное ускорение роста кредитования и денежной массы выше ожиданий, всплеск цен на топливо и плодоовощную продукцию, а также замедление снижения напряженности на рынке труда. ➡️ Т-Инвестиции (50% верных прогнозов в 2026 году) - сохранение ставки на уровне 14,25% Причины - резкий скачок инфляционных ожиданий населения в июле до 14,7% (максимум с начала года), вызванный топливным кризисом, а также общий более жесткий настрой ЦБ накануне заседания. ➡️ Совкомбанк Инвестиции (50% верных прогнозов в 2026 году) - сохранение ставки на уровне 14,25% Причины - ускорение июньской инфляции до 10,6% SAAR, рост ценовых ожиданий предприятий в рознице до 12,9%, ухудшение рыночных прогнозов по ставке и инфляции (до 6,2–6,7%), а также ускорение розничного кредитования (до 12% SAAR). ➡️ Инго Банк (50% верных прогнозов в 2026 году) - сохранение ставки на уровне 14,25% Причины - продолжающийся рост денежной массы во II квартале, ускорение инфляции из-за подорожания топлива, скачок инфляционных ожиданий до 14,7% и оживление корпоративного кредитования. ➡️ Цифра брокер (25% верных прогнозов в 2026 году) - сохранение ставки на уровне 14,25% Причины - ускорение годовой инфляции до 6% из-за роста цен на топливо, риски подорожания широкого круга товаров и вторичных инфляционных ожиданий, а также сохраняющийся дефицит бюджета. ↘️ Эксперт РА (50% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,25% до 14% Причины - замедление инфляции и инфляционных ожиданий, сильное замедление деловой активности, требование более размеренного шага со стороны ЦБ, а также возможная жесткость в риторике из-за осенних бюджетных дискуссий. ↘️ Анатолий Аксаков (50% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,25% до 14% Причины - ускорение инфляции в динамике и более медленные темпы ее снижения в летний период по сравнению с весенним. ↘️ Райффайзен Банк (50% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,25% до 14% Причины - регулятор воспринимает рост инфляционных ожиданий населения (до 14,7%) из-за цен на бензин как разовый/«уникальный», а не системный фактор, приостановка аукционов ОФЗ Минфином поспособствует снижению доходностей, а вопрос ужесточения ДКП на повестке не стоит. ↘️ Эйлер (50% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,25% до 14% Причины - устойчивая инфляция пока не отреагировала на топливный шок, скачок инфляционных ожиданий носит адаптивный характер и быстро сойдет на нет по аналогии с прошлыми кризисами, майские данные по экономике слабые, а индикатор бизнес-климата показал фронтальное ухудшение. 📢 MarketOverview | МАКС

Так надо посмотреть, и нам сказать) заодно проверим как работает

Ну, то есть намек на предстоящую всеобщую мобилизацию

Есть теория, что распродажа была от каких-то финансовых организаций (банки, страховые), потому что акции сильнее давят на капитал, чем ОФЗ. А вообще, если чисто по фундаменталу, то при доходности длинных ОФЗ > 16,3% , росте инфляции (а скоро ещё индексация тарифов) и ударам по инфраструктуре, всё выглядит более-менее логично по фундаменталу. В моменте. Потому что компаний, дающих 16+% дивдоходности плюс премия за риск, единицы. И то есть вопросы, что будет с дивдохой, если ставку начнут снова повышать

По ситуации с кризисом на бензоколонках источник поясняет: и тут "борьба с инфляцией", которую ведет ЦБ. История с внезапным закрытием заправок "на перерыв" одинаковая по стране. Заправки закрывают по звонку менеджмента. Объясняется саботажем против призыва финансовых властей держать ценник на уровне инфляции. А ценник теперь объективно должен быть сильно выше. Недавно президент подписал бумажку о выделении субсидий нищим хозяевам бензоколонок. Впрочем, как у нас часто бывает, одно выдают за другое. Под видом сопротивления борьбе с инфляцией нефтяные магнаты решили раскачать ситуацию в стране. Так как на закрытых заправках рейтинг власти расти не может, так не бывает. То, что по регионам уже вылупились иностранные спецслужбы и рекрутируют диверсантов на поджигание заправок (сообщения из Свердловской области), говорит о командной работе на раскачку. Одни владельцы заводов, пароходов и офшоров в штате Мэн и на Кипре создают ажиотаж, другие…

Иран предложил государствам Персидского залива «дистанциироваться» от США.

«Мы предупреждаем руководителей стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива: ставка на американский сценарий обернётся для вас утратой стабильности и безопасности. Вы сами увидели, как американские военные базы на территории ваших стран вместо обеспечения безопасности стали источником угрозы. Ракетный потенциал, возможности наших беспилотников и контроль над Ормузским проливом — это серьёзные красные линии Ирана. Единственный способ обеспечить безопасность региона — дистанцироваться от Соединённых Штатов», — написал в Х глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи.

@brieflyru @rusbri

Это спот

тут тебе ни кто не скажет, так как ни кто не знает :) выбирай любой вариант от 2380 вниз к 2100 - 1900, вверх к 2500 - 2700 - 3000 а возможно в любом другом порядке. Я пока склоняюсь за рост, но после коррекции к последней 5-ки

100 отметка все же. Думаю немного взять. Ниже больше возьму