GLAD2TRADE

Третий поток: вторая неделя обучения Друзья, в канале было тихо, но курс всё это время шёл по плану. 19 октября стартовал третий поток START, и сейчас мы уже на второй неделе. Первая неделя ушла на основу: торговая платформа, подключение бирж, инструменты для анализа и разработки стратегий. Вторая неделя - мани- и риск-менеджмент: как рассчитывать нагрузку на депозит, сколько на самом деле стоит бот и вся стратегия и почему потенциальная доходность не может быть единственным критерием при выборе настроек. Мне нравится, что программа выстроена именно в таком порядке. Это та же логика, о которой мы говорили на всех четырёх эфирах: сначала понимание и расчёт, и только потом бот. Каждый модуль опирается на предыдущий, и знания постепенно складываются в систему, а не в набор отдельных приёмов. Кстати, о следующих этапах. Пока поток движется по программе, сам проект тоже готовится к своему следующему шагу. Расскажу об этом в ближайшие дни. Как считаете, есть необходимость провести следующий эфир в начале ноября? Есть насущные вопросы? Если актуально, пишите в комментариях. КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Друзья, всем спасибо, кто был на эфирах! Есть, кто был на всех четырёх? Напишите в комментариях. Для тех, кто хочет присоединиться к обучению, вам сюда. Завтра вечером поезд уйдёт. А я поехал покорять озеро Комо. КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

🎓 Кому подойдёт обучение, а кому — нет? 19 октября начинается новый поток курса G2TE «START». За несколько дней до начала хочу ответить на важный вопрос: кому действительно стоит приходить на обучение? Я бы выделил три категории участников. 🟢 1. Новички в алгоритмической торговле Вы интересуетесь криптовалютным рынком, но пока не понимаете, как устроена автоматизированная торговля. Хотите разобраться, как работают торговые боты, из чего состоят стратегии, как рассчитывать риски и использовать инструменты для анализа рынка. На курсе мы последовательно пройдём путь от знакомства с платформой и подключения бирж до настройки алгоритмов и практической работы. Важно: курс предполагает базовое знакомство с криптовалютами и биржами. Мы изучаем именно алгоритмическую торговлю, а не основы покупки криптовалют. 🟡 2. Трейдеры, которые торгуют вручную У вас уже есть опыт торговли, собственные идеи и понимание рынка. Но сделки по-прежнему требуют постоянного внимания, а часть решений принимается непосредственно в процессе торговли. На обучении будем разбираться, как переходить от торговых идей к формализованным правилам, рассчитывать параметры стратегии и переносить их в алгоритмы. 🔵 3. Пользователи торговых ботов Вы уже используете автоматизацию, возможно, даже получаете положительные результаты. Но не всегда понимаете, почему бот ведёт себя определённым образом, как изменение настроек влияет на риски и насколько выбранная стратегия соответствует вашему капиталу. На курсе подробно разберём устройство торговых ботов, консервативные, умеренные и агрессивные настройки, мани- и риск-менеджмент. 🔴 А кому обучение НЕ подойдёт? Тем, кто ищет готовую кнопку для заработка. Кто рассчитывает получить настройки с гарантированной доходностью, запустить их и больше никогда не интересоваться происходящим. И тем, кто не готов уделять время изучению инструментов, расчётам и практике. Алгоритмическая торговля автоматизирует исполнение решений, но не отменяет необходимости понимать эти решения. Именно этому пониманию посвящён курс «START». 📚 Что входит в обучение? Четыре основных модуля: основы алготрейдинга, мани- и риск-менеджмент, торговые боты и торговые стратегии. Затем - две недели практики, финальный эфир и разбор торговых стратегий. Дополнительно: видеоуроки, PDF-материалы, онлайн-встречи и закрытый Telegram-чат для вопросов. 📅 Старт обучения — 19 октября. Если узнали себя в одной из первых трёх категорий и хотите разобраться в алгоритмической торговле системно — присоединяйтесь! Записаться на обучение ✅ КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

🤖 Можно ли превратить алгоритмическую торговлю в источник регулярного дохода? Стабильный доход и гарантированный доход - совершенно разные вещи. Алгоритмическая торговля позволяет автоматизировать сделки, исключить многие эмоциональные решения и выстроить системный подход к работе с капиталом. Но означает ли это, что торговый бот будет ежемесячно приносить определённую сумму денег? Конечно, нет. Даже прибыльная стратегия может несколько месяцев находиться в просадке, показывать нулевую доходность или зарабатывать неравномерно. Именно поэтому создание источника регулярного дохода - задача гораздо сложнее, чем просто запуск прибыльного алгоритма. 📅 17 октября, суббота 🕓 16:00 🎥 Финальный открытый вебинар Зарегистрироваться на эфир ✅ 🔥 Что будем разбирать? 1️⃣ Что такое стабильность в алгоритмической торговле? Какие показатели действительно позволяют оценить устойчивость результатов и почему недостаточно смотреть только на итоговую прибыль. 2️⃣ Почему высокая доходность не гарантирует регулярных выплат? Как неравномерность прибыли влияет на возможность выводить деньги из торгового капитала. 3️⃣ Сколько капитала необходимо для получения дохода? Как размер депозита связан с потенциальными результатами и почему ожидания должны соответствовать возможностям капитала. 4️⃣ Как учитывать риски? Просадки, торговые комиссии, изменение рыночных условий и их влияние на итоговый финансовый результат. 5️⃣ Насколько пассивной может быть алгоритмическая торговля? Что действительно можно доверить алгоритмам, а какие решения всё равно остаются за трейдером. 6️⃣ Как контролировать торговые системы? Что необходимо отслеживать после запуска алгоритмов и когда требуется вмешательство в их работу. 🎯 Для кого этот эфир? Для тех, кто уже использует торговых ботов, но хочет системнее управлять результатами. И для тех, кто только рассматривает алгоритмическую торговлю как потенциальный дополнительный источник дохода. Моя задача - показать реальные возможности алготрейдинга без обещаний гарантированной прибыли. Поговорим о цифрах, рисках, капитале и практических принципах организации торговли. 🎓 19 октября стартует новый поток курса G2T START. На вебинаре также расскажу о программе обучения, формате занятий и отвечу на ваши вопросы. Подробнее... 📌 17 октября, 16:00 Это заключительный открытый вебинар нашего цикла перед началом обучения. Присоединяйтесь! КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

📊 А теперь немного практики! Вдогонку к нашим разговорам об алгоритмической торговле хочу показать кое-что из собственной практики. Заодно закроем несколько вопросов и мифов, которые регулярно всплывают на эфирах. 1️⃣ Зарабатываю ли я сам на алгоритмической торговле? Этот вопрос звучит практически на каждом вебинаре. Вместо очередного ответа предлагаю просто посмотреть на результаты. 2️⃣ Можно ли собрать портфель алгоритмических стратегий, который работает без постоянного вмешательства? Спойлер: можно. И я покажу, как это выглядит на практике. 3️⃣ Правда ли, что на длинной дистанции любая стратегия перестаёт работать и её приходится постоянно перенастраивать? Не обязательно. Обратите внимание на даты в отчётах. Некоторые алгоритмы могут работать годами без изменения настроек. При этом отсутствие вмешательства не означает отсутствие контроля, а результаты прошлых периодов не гарантируют будущую доходность. 📌 В приложенных отчётах - реальные результаты моей алгоритмической торговли. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях или приходите на заключительный открытый эфир в субботу, 17 октября, в 16:00. Обсудим! КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

📊 А теперь немного практики! Вдогонку к нашим разговорам об алгоритмической торговле хочу показать кое-что из собственной практики. Заодно закроем несколько вопросов и мифов, которые регулярно всплывают на эфирах. 1️⃣ Зарабатываю ли я сам на алгоритмической торговле? Этот вопрос звучит практически на каждом вебинаре. Вместо очередного ответа предлагаю просто посмотреть на результаты. 2️⃣ Можно ли собрать портфель алгоритмических стратегий, который работает без постоянного вмешательства? Спойлер: можно. И я покажу, как это выглядит на практике. 3️⃣ Правда ли, что на длинной дистанции любая стратегия перестаёт работать и её приходится постоянно перенастраивать? Не обязательно. Обратите внимание на даты в отчётах. Некоторые алгоритмы могут работать годами без изменения настроек. При этом отсутствие вмешательства не означает отсутствие контроля, а результаты прошлых периодов не гарантируют будущую доходность. 📌 В приложенных отчётах — реальные результаты моей алгоритмической торговли. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях или приходите на заключительный открытый эфир в субботу, 17 октября, в 16:00 по времени Кипра. Обсудим! 👇

💰 Один алгоритм или несколько? Как правильно распределять торговый капитал Представим, что у вас есть €5 000, которые вы планируете использовать для алгоритмической торговли. Вы разработали три стратегии. Каждая прошла тестирование, показывает положительную доходность и имеет понятные параметры риска. Как распределить между ними капитал? На первый взгляд, всё просто: разделить €5 000 на три части и запустить торговлю. Но равное распределение денег ещё не означает равного распределения рисков. 📊 Разберём на примере. Допустим, мы выделили: 🟢 Консервативная стратегия — €2 500 🟡 Умеренная стратегия — €1 500 🔴 Агрессивная стратегия — €1 000 Это условное распределение для нашего примера, а не готовая рекомендация. Предположим, что в неблагоприятный период стратегии одновременно показывают просадку: Консервативная: −10% → −€250 Умеренная: −20% → −€300 Агрессивная: −40% → −€400 Итого: −€950, или −19% общего капитала. Обратите внимание: агрессивной стратегии мы выделили всего 20% денег, но именно она принесла наибольший убыток. И здесь появляется первый важный вывод: Распределять капитал нужно с учётом рисков каждой стратегии, а не только их количества и ожидаемой доходности. Но есть ещё несколько нюансов. 1️⃣ Стратегии могут проседать одновременно. Если все три алгоритма используют похожие сигналы, торгуют одни и те же активы или зависят от одного рыночного движения, их результаты могут оказаться взаимосвязанными.

Формально стратегий три. А фактически значительная часть риска может быть общей.

2️⃣ Прибыль не обязательно нужно сразу реинвестировать. Предположим, агрессивная стратегия заработала за месяц 20%. Стоит ли увеличивать её торговый капитал? Не обязательно. Вместе с размером позиции может увеличиться и потенциальный убыток.

Поэтому решение о перераспределении капитала должно зависеть не только от последней прибыли, но и от допустимого риска всего портфеля.

3️⃣ Масштабирование требует повторного расчёта. Если стратегия успешно торговала на €500, это ещё не означает, что увеличение капитала до €5 000 автоматически сделает её в десять раз эффективнее.

Нужно учитывать размер позиций, доступную ликвидность, комиссии и возможную одновременную просадку других алгоритмов.

🎯 Главная мысль Управление портфелем алгоритмических стратегий - это не задача распределить деньги между несколькими ботами. Это задача определить, сколько капитала вы готовы потерять при неблагоприятном сценарии и как не допустить, чтобы проблемы одной стратегии поставили под угрозу весь портфель. Именно поэтому я предпочитаю сначала рассчитывать риски, а уже потом определять размер торгового капитала. 📅 17 октября на заключительном вебинаре продолжим эту тему и поговорим о том, как выстраивать алгоритмическую торговлю с прицелом на регулярный доход. 💬 А как вы распределяете капитал между стратегиями: поровну или в зависимости от их рисков? Все суммы и результаты в примере условные и приведены исключительно для объяснения принципов управления капиталом. КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

G2T «START»: что вас ждёт после 19 октября? Когда я рассказываю об обучении алгоритмической торговле, мне часто задают вопрос: «А что конкретно мы будем делать на курсе?» Давайте разберём по порядку. 1️⃣ Подготовим инструменты для работы Разберём основы алгоритмической торговли, познакомимся с торговой платформой, подключением бирж и инструментами для анализа и разработки торговых стратегий. 2️⃣ Научимся рассчитывать риски Разберём мани- и риск-менеджмент, стоимость торгового бота и всей стратегии. Поговорим о том, как рассчитывать нагрузку на депозит и почему потенциальная доходность не должна быть единственным критерием при выборе настроек. 3️⃣ Разберём устройство торговых ботов Изучим основные параметры алгоритмов и особенности консервативных, умеренных и агрессивных настроек. Чтобы понимать не просто куда нажимать, а как выбранные параметры влияют на поведение бота. 4️⃣ Перейдём к торговым стратегиям Разберём консервативные, умеренные и агрессивные подходы. Обсудим, чем они отличаются и на что обращать внимание при выборе торговой стратегии. 5️⃣ Две недели практики После теоретических модулей перейдём к практической работе. Здесь задача - применить полученные знания, разобраться с настройками и вопросами, которые возникают в процессе работы. В завершение проведём общий эфир, разберём торговые стратегии и подведём итоги обучения. А как будет проходить сам курс? 📚 Видеоуроки и дополнительные PDF-материалы. 🎥 Еженедельные онлайн-встречи. 💬 Закрытый Telegram-чат с возможностью задавать вопросы. 🛠 Две недели практики. Главная цель курса «START» — дать вам понимание того, как устроена алгоритмическая торговля и как самостоятельно работать с торговыми ботами и стратегиями. Не обещаю волшебную кнопку, которая будет зарабатывать за вас. Вместо этого будем разбираться в инструментах, настройках, математике и рисках. 📅 Начало обучения — 19 октября. Набор на третий поток открыт. КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Почему прибыльная стратегия может не приносить стабильный доход Представьте, что ваша торговая стратегия завершила год с положительной доходностью. Отличный результат? Возможно. Но давайте посмотрим, как эта прибыль распределялась во времени. Допустим, статистика выглядит так: 🟢 Январь: +15% ⚪️ Февраль: 0% ⚪️ Март: 0% 🔴 Апрель: −8% 🟢 Май: +20% Остальные месяцы тоже складываются по-разному. В итоге год закрывается в плюсе. Стратегия прибыльная. Но возникает вопрос: Можно ли использовать её как источник регулярного дохода? Здесь важно разделять три совершенно разные вещи. 1️⃣ Общая доходность Показывает, насколько вырос капитал за определённый период. Но ничего не говорит о том, насколько равномерно распределялась прибыль. 2️⃣ Регулярность результатов Показывает, как часто стратегия приносит прибыль, сколько длятся периоды без дохода и насколько глубокими бывают просадки.

Две стратегии с одинаковой годовой доходностью могут иметь совершенно разную динамику капитала.

3️⃣ Возможность выводить прибыль И вот здесь начинается самое интересное. Предположим, вы планируете ежемесячно выводить часть заработанного. Но что делать, если стратегия два месяца ничего не заработала? А если следующий месяц оказался убыточным? Выводить деньги из торгового депозита? Уменьшать капитал, на котором работает алгоритм? Ждать следующего прибыльного периода? Это уже не вопрос доходности стратегии. Это вопрос управления капиталом. Можно иметь прибыльную торговую систему и при этом не иметь возможности регулярно выводить из неё деньги без ущерба для дальнейшей торговли. Поэтому, когда мы говорим о пассивном доходе в алготрейдинге, важно оценивать не только итоговые проценты, но и то, как именно формируется прибыль и какую её часть действительно можно выводить. 📅 17 октября в 16:00 проведём заключительный открытый вебинар. Тема: «Как зарабатывать стабильно - создание пассивного дохода». Поговорим о том, что действительно необходимо для создания источника дохода на основе алгоритмической торговли. 💬 А вы оцениваете свои стратегии только по итоговой доходности или анализируете ещё и регулярность прибыли? КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

🤖 От торговой идеи до работающего алгоритма. Что мы обсудили вчера? Вчера состоялся третий открытый вебинар. Почти полтора часа разбирали, как перейти от хаотичной торговли к системному алготрейдингу. Начали с результатов нашего эксперимента: на прошлом эфире мы разработали стратегию на TRX и запустили её в реальную торговлю. Вчера проверили первые результаты - алгоритм открыл позицию и работает по заданным правилам. Но главный разговор был не об этом. Алготрейдинг начинается не с выбора платформы или покупки бота. Он начинается с торговой гипотезы. Разобрали весь путь: Идея → проверка на истории → расчёт рисков → формализация правил → автоматизация → тестирование на небольшом капитале → мониторинг → масштабирование. Обсудили ошибки новичков, необходимые инструменты и почему красивые проценты в бэктесте ещё не гарантируют результата. Главный вывод: задача трейдера - не найти волшебные настройки, а научиться самостоятельно создавать торговые системы. 📅 17 октября, 16:00 - заключительный открытый вебинар цикла. Тема: «Как зарабатывать стабильно - создание пассивного дохода». Помните, как записаться на эфир? А 19 октября стартует третий поток GLAD2TRADE Beginner - обучение, где мы последовательно проходим путь от торговой идеи до работающего алгоритма. До понедельника действуют текущие условия участия. Затем стоимость обучения увеличится. Спасибо всем, кто был вчера! Увидимся на заключительном эфире. 🚀 КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Уже сегодня в 19:00 продолжаем серию открытых эфиров. Тема: Как начать заниматься системно Поговорим о: 🔸 С чего начинать изучение алготрейдинга и какие знания действительно понадобятся на старте. 🔸 Как перейти от хаотичного изучения рынка к системной работе с торговыми идеями и гипотезами. 🔸 Как выглядит полный цикл разработки стратегии: от идеи и формализации правил до backtest и запуска. 🔸 Какие инструменты нужны алгоритмическому трейдеру и обязательно ли уметь программировать, чтобы начать. 🔸 Какие ошибки чаще всего тормозят новичков и заставляют месяцами изучать алготрейдинг, не приближаясь к собственной торговой системе. 🔸 И главное - как выстроить собственный маршрут развития, чтобы понимать не только что изучать, но и зачем вам нужен каждый следующий шаг. Это будет не разговор про «секретную стратегию» и не попытка за один вечер сделать из кого-то алгоритмического трейдера. Моя задача проще: дать вам карту, по которой дальше можно двигаться самостоятельно и системно. 📅 Сегодня, 8 октября ⏰ 19:00 Не упусти возможность. Вход на вебинар только через предварительную регистрацию Зарегистрироваться на эфир ✅ КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

ЗАВТРА · 08 ОКТЯБРЯ · 19:00 Продолжаем серию открытых эфиров. Тема завтрашней встречи: Как начать заниматься алготрейдингом системно На прошлых эфирах мы уже говорили о том, что алгоритмическая торговля - это гораздо больше, чем написать бота и подключить его к бирже. Но после этого возникает главный практический вопрос: Хорошо. А с чего тогда начинать? Особенно когда вокруг десятки инструментов, языков программирования, платформ, индикаторов и готовых стратегий. На завтрашнем эфире я хочу собрать всё это в понятную последовательность действий. Разберём: 🔸 С чего начинать изучение алготрейдинга. 🔸 Как перейти от хаотичного изучения рынка к системной работе. 🔸 Как выглядит полный цикл разработки стратегии. 🔸 Какие инструменты нужны алгоритмическому трейдеру. 🔸 Какие ошибки чаще всего тормозят новичков. 🔸 Как выстроить собственный маршрут развития. Это будет не разговор про «секретную стратегию» и не попытка за один вечер сделать из кого-то алгоритмического трейдера. Моя задача проще: дать вам карту, по которой дальше можно двигаться самостоятельно и системно. 📅 Завтра, 8 октября ⏰ 19:00 До встречи на эфире. Зарегистрироваться на эфир ✅ КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Когда НЕ стоит автоматизировать торговую стратегию После последнего эфира про переход от ручной торговли к алгоритмической возникает вполне логичный вопрос: А любую ли ручную стратегию вообще нужно автоматизировать? Нет. Более того, иногда попытка написать бота для ручной стратегии только показывает, что самой стратегии как таковой ещё нет. Вот несколько случаев, когда я бы не спешил с автоматизацией. 1️⃣ Вы не можете однозначно описать правила стратегии «Вхожу от сильного уровня». «Покупаю, когда вижу хороший тренд». «Жду подтверждения движения». Для ручного трейдера такие формулировки могут иметь смысл: он смотрит на график и понимает, что имеет в виду. Для алгоритма - нет. Что такое сильный уровень? Как измеряется хороший тренд? Что конкретно считается подтверждением? Если каждое условие нельзя превратить в однозначное правило, автоматизировать пока нечего. 2️⃣ Стратегия постоянно требует «посмотреть на рынок и решить» Это продолжение предыдущего пункта. Если после появления сигнала трейдер каждый раз дополнительно оценивает контекст и принимает решение вручную, значит, часть торговой логики всё ещё находится в голове трейдера, а не в системе. Это не обязательно плохо. Дискреционная торговля вполне имеет право на существование. Но прежде чем автоматизировать такой подход, придётся понять, по каким признакам принимаются эти дополнительные решения. 3️⃣ Стратегия не проверена на достаточной истории Иногда автоматизация воспринимается как способ проверить идею: «Запущу бота на небольшую сумму и посмотрю, что получится». Технически можно. Но если правила уже формализованы, гораздо разумнее сначала прогнать их на исторических данных и понять хотя бы базовые характеристики стратегии. Количество сделок, математическое ожидание, просадку, устойчивость параметров. Бот не превращает непроверенную гипотезу в торговую систему. Он просто начинает проверять её уже на ваших деньгах. 4️⃣ Результат держится на слишком точных параметрах Это повод не запускать автоматизацию, а вернуться к исследованию. Хорошая система обычно должна сохранять логику и приемлемые характеристики в некотором диапазоне параметров. Если прибыль существует только в одной идеально подобранной точке, возможно, перед нами не рыночная закономерность, а переоптимизация под исторические данные. 5️⃣ Вы не понимаете, когда алгоритм нужно остановить Предположим, всё получилось. Стратегия формализована, протестирована, бот написан и запущен. А дальше начинается просадка. Когда выключать? После трёх стопов? После десяти? При −10%? Или продолжать, потому что «на истории бывало и хуже»? Если критерии остановки и контроля стратегии не определены до запуска, автоматизация решает только половину задачи. Потому что алгоритмическая торговля - это не только автоматический вход и выход из позиции. Это ещё и мониторинг самой торговой системы. Поэтому я бы вообще не ставил целью: «Мне нужно автоматизировать мою торговлю». Сначала другой вопрос: «У меня уже есть система, которую имеет смысл автоматизировать?» Если правила формализованы, гипотеза проверена, статистические характеристики понятны, риски определены и есть критерии контроля - тогда автоматизация становится логичным следующим шагом. Если нет - возможно, проблема пока находится совсем не в отсутствии бота. В четверг продолжим эту тему на открытом эфире. Зарегистрироваться на эфир ✅ КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

От идеи до запущенной системы. Что дальше? В первую очередь хочу сказать спасибо всем, кто был со мной на эфире 3 октября. Мы провели почти полтора часа вместе, и особенно приятно, что эфир не превратился в монолог - было много вопросов про тестирование, Profit Factor, риск-менеджмент, стопы, выбор инструментов и сами стратегии.  Для меня самое интересное в этом эфире - то, что мы не ограничились теорией. Мы прошли практически весь путь создания алгоритмической системы: идея → гипотеза → backtest → анализ статистики → риск- и мани-менеджмент → настройка → запуск. То есть сделали именно то, о чём я постоянно говорю в последних постах: алготрейдинг начинается не с бота. Бот появился только в самом конце - когда мы уже понимали, что именно хотим торговать и почему. А дальше начинается, пожалуй, самая интересная часть. Система запущена. Что теперь? Теперь у нас появляются реальные данные. И здесь очень легко совершить типичную ошибку: посмотреть на первые сделки и сразу решить, хорошая получилась стратегия или плохая. Заработала - отлично, всё работает. Но несколько дней торговли ничего подобного нам ещё не доказывают. Наша задача теперь - посмотреть, как система ведёт себя после запуска, сравнить реальные результаты с тем, что мы видели на тестах, и понять, соответствуют ли они нашим ожиданиям. И именно этим предлагаю заняться на следующем эфире. 📅 8 октября - Тема: Как начать заниматься системно Вернёмся к системе, которую запустили 3 октября, и посмотрим: что произошло с ней за эти дни, какие сделки она совершила, какой результат получила, и самое главное - что мы вообще можем и чего пока не можем заключить из этого результата. Потому что создание алгоритма не заканчивается кнопкой «Запустить». После неё начинается следующий этап: наблюдение → анализ → выводы → корректировка. Продолжаем эксперимент уже 8 октября. Зарегистрироваться на эфир ✅ КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Это был отличные вебинар! Прямо на ходу нашли гипотезу, протестировали её на истории, подобрали РМ и ММ, создали настройки на платформе Firedarke, и запустили в работу. На следующем эфире, уже 8-го октября посмотрим на первые результаты. На скрине результаты бектестера за последние 3 года. Зарегистрироваться на эфир ✅ Хороших выходных! КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Сегодня в 16:00 - переходим от ручной торговли к алгоритмической 🔴 Сегодня на открытом эфире разберём весь путь создания алгоритмической торговой системы - от первоначальной идеи до запуска и дальнейшего контроля. Пройдём по шести основным этапам: 1. Разработка гипотезы Как превратить торговую идею в правила, которые можно проверить. 2. Тестирование на истории Как понять, действительно ли идея работала, и на какие результаты теста смотреть. 3. Риск-менеджмент и мани-менеджмент Как определить допустимый риск и размер позиции. 4. Создание и настройка торговой стратегии и бота Как перенести проверенные правила в алгоритм и автоматизировать их исполнение. 5. Запуск Как перейти от бэктеста к реальной торговле. 6. Мониторинг и анализ Что делать со стратегией после запуска и как понимать, соответствует ли её работа ожиданиям. Будет много практики и реальных примеров. Если вы торгуете вручную и хотите понять, как перейти от отдельных торговых решений к системному алгоритмическому подходу, подключайтесь. Если пропустили первый эфир - ничего страшного. Сегодняшняя встреча полностью самостоятельная. 📅 Сегодня, 3 октября ⏰ 16:00 Участие бесплатное. Зарегистрироваться на эфир ✅ До встречи! КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Завтра тестируем стратегии в прямом эфире 🔴 В предыдущем посте мы показали стратегию с Profit Factor 31,4, 84% прибыльных сделок и доходностью +234% - и увидели, что даже такие цифры ещё не означают, что стратегию можно запускать на реальные деньги. Завтра пойдём дальше. На втором открытом эфире разберём, как торговая идея превращается в алгоритм, проведём тестирование и посмотрим, как правильно анализировать полученные результаты и где искать слабые места стратегии. Будет значительно больше практики и работы с реальными примерами. Если вы были на первом эфире - это его логическое продолжение. Если пропустили - ничего страшного. Можно подключаться сразу ко второму. 📅 Завтра, 3 октября ⏰ 16:00 🎙 Открытый эфир Участие бесплатное. Зарегистрироваться на эфир ✅ КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Profit Factor — 31.4. Запускаем? Посмотрите на результаты этого теста. 📈 Доходность за 3 года: +234,7% 🎯 Прибыльных сделок: 84,47% 🔢 Всего сделок: 103 ⚡️ Profit Factor: 31,4 На первый взгляд - практически идеальная стратегия. Для тех, кто не сталкивался с этим показателем: Profit Factor показывает отношение общей прибыли прибыльных сделок к общей сумме убытков убыточных. То есть PF = 31,4 означает, что в этом тесте на каждый $1 зафиксированного убытка пришлось примерно $31,4 валовой прибыли. Выглядит впечатляюще. Запускаем на реальные деньги? Я бы не торопился. Потому что на этом же тесте есть ещё одна цифра: Максимальная просадка - 36,8%. И вот с этого момента анализ стратегии только начинается. Почему при настолько высоком Profit Factor мы получили такую просадку? Достаточно ли 103 сделок, чтобы делать выводы? Как прибыль распределена между этими сделками? Не получилось ли так, что значительную часть результата сделали несколько отдельных трейдов? Что происходило с позицией внутри сделки? Насколько результат зависит от конкретных параметров стратегии? Что произойдёт, если немного изменить эти параметры? Учтены ли комиссии и реальные условия исполнения? И наконец, самый важный вопрос: насколько вероятно, что поведение стратегии на реальном рынке будет похоже на то, что мы видим в бэктесте? Вот поэтому в алгоритмической торговле недостаточно найти красивую equity curve, высокий Win Rate или огромный Profit Factor. Хороший бэктест - это не конец исследования. Это повод начать задавать стратегии неудобные вопросы. И как раз об этом будем говорить уже в эту субботу, 3 октября, на втором открытом эфире. В этот раз будет гораздо больше практики. Возьмём торговую идею, посмотрим, как она превращается в алгоритм, проведём тестирование и разберём полученные результаты. И главное - попробуем понять: каким цифрам в бэктесте можно доверять, а какие могут создать опасную иллюзию хорошей стратегии. 📅 3 октября ⏰ 16:00 🎙 Открытый эфир Участие бесплатное. Зарегистрироваться на эфир ✅ А пока можете написать в комментариях: увидев такой тест, вы бы запустили эту стратегию на реальные деньги? КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

ОТКРЫВАЕМ НАБОР НА GLAD2TRADE START 19 октября стартует новый поток нашего курса по алгоритмической торговле. За последние месяцы мы серьёзно переработали программу: добавили новые материалы, расширили практическую часть и увеличили продолжительность обучения ещё на одну неделю. Изменилось и название. GLAD2TRADE START - потому что задача этого курса не дать вам готового торгового бота или набор «прибыльных настроек». Задача - дать правильный старт в алгоритмической торговле и научить самостоятельно проходить весь путь: торговая идея → формализация → тестирование → анализ статистики → риск-менеджмент → автоматизация → запуск торговой системы. Набор на новый поток официально открыт. 📅 Старт обучения - 19 октября Мы предусмотрели несколько тарифов, поэтому можно выбрать подходящий формат участия. Посмотреть программу и условия обучения ✅ А если вы пока только присматриваетесь к алгоритмической торговле - приходите на наши открытые эфиры. Первый эфир мы провели 25 сентября, а уже 3 октября состоится следующая встреча. На этот раз будет значительно больше практики: возьмём торговую идею, попробуем превратить её в стратегию, протестируем и разберём полученный результат. 📅 3 октября ⏰ 16:00 🎙 Открытый эфир GLAD2TRADE Зарегистрироваться на эфир ✅ До встречи! КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Через час начинаем 🔴 Сегодня в 19:00 встречаемся на открытом эфире: «Знакомство с алгоритмической торговлей» Поговорим о том, как устроен алготрейдинг, что действительно можно автоматизировать и с чего начинать, если хотите попробовать этот подход самостоятельно. И обязательно оставим время на ваши вопросы. ⏰ Начинаем в 19:00 Линк на вебинар придёт каждому, кто подал заявку в бота. Тут линка не будет. Записи тоже не будет. Записаться на вебинар ✅ До встречи через час! КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP