Gromit 공부방

찾아보고 있는데 JUST IN: 🇨🇳🇺🇸 Chinese President Xi Jinping to meet with US President Trump in May. BREAKING: Reuters reports that Trump will meet Xi Jinping in early May 이런 것만 돌아다니고 원문 소스는 못 찾고 있음 사실이면 좋겠으나 오피셜 아닐 때까진 설레발 자제할 생각

**출처를 모르겠네요. 전화면 몰라도 딱히 이벤트가 없어서, 개인적으로 5월 별도 회담 가능성은 낮다고 판단 https://www.tokenpost.kr/news/breaking/240498

모든 부정적인 소음에서 단기적인 신호 분별의 중요성 - 어제 테슬라 등 美 증시에 대해 부정적: [그림 1] 어제 장 전 NEWS - 그러나 어제 마지막으로 올려드린 바로 위 게시글 대로, 헤지펀드 등 트레이더들 상방 배팅 수요는 상승 중 - 이들이 아래 내용을 실제로 알고 있었는지 모르겠지만 이유가 어떻든 저떻든 패시브가 아닌 액티브 시장에서는 단기적 관점에서 헤지펀드 등 스마트 머니 추적 지표 또한 유용 (이들이 일반인들이 못 쓰는 레버리지를 쓰면 전 세계 증시 어떠한 유형의 투자자들 (자기들과 반대로 생각하는 투자자들, 정부 등 포함)보다 돈이 많기 때문) - 그러나 중장기적으로 펀더멘탈 개선은 확실히 필요: 아직은 약세장 (어제와 오늘 극명한 차이를 보여주는 뉴스) - 트럼프 파월 해고 의사 없으며 중국과 협상 잘하고 있어, 관세율 낮출 의사 표시 - 일론 머스크 5월부터 테슬라 경영 점진적 복귀 등 #INDEX

정규장 개장하면 극단적 공포 구간은 벗어날 듯

며칠 반등 잠깐 즐기되, 이러다 또 트럼프 말 바꾸고 조정 시작될 수 있음 미국 매크로든 개별 기업이든 뒷북 어닝 추정치 하향이든 온갖 미국 망할 것만 같은 센티 형성될 때 다시 줍고, 트럼프가 평균회귀(=반등) 시켜주면 다시 팔고 당분간 미국은 계속 그렇게 플레이할 생각

참 투명한

도널드 트럼프 중국을 매우 적극적으로 지원할 계획이다 중국도 만족할 것이다 중국에 대한 최종 관세는 145%에 이르지 않을 것이다 우리는 미국 외 국가에 수출할 것이다 재정 적자를 줄이는 것이 목표다 지금이 금리 인하의 이상적인 시기다 파월은 늦기보다 빠르게 대응하길 바란다 파월 해임 계획 없음 파월 해임은 처음부터 의도한 적 없다 연준 의장 파월이 금리 인하를 하지 않더라도 큰 문제는 아니다 중국과 합의할 것이라고 생각한다 파월이 금리 인하에 더 적극적이길 원한다 관세 덕분에 미국 내 모든 사람이 잘 살게 될 것이다

비공개 투자자 서밋에서 “매우 가까운 시일 내 대중 무역전쟁이 완화될 것으로 예상한다”며 “현재 수준의 관세율로는 현 상황을 지속할 수 없다는 데 모두가 공감하고 있다”고 언급했다. 그러면서 “중국과의 다음 단계 논의가 진행될 것”이라며 “세계와 시장이 안도의 한숨을 쉴 수 있도록 미중 간 긴장 완화 가능성이 긍정적인 신호가 될 것”이라고 덧붙였다. https://n.news.naver.com/article/018/0005994671?sid=101

컨센 부합도 아닌 쇼크인데도 불구하고 DOGE 덜 할애하겠다 + 로보택시 + 휴머노이드 등 전형적인 머스크 입 털기로 불 반등 중 기대감이 너무나도 없던 자리라 실발 악재 해소 효과가 크다고 생각 섯부른 판단일 수 있겠으나 222불 단기 저점 확인하고 당분간 업사이드 위주로 바라보는 게 맞지 않을까 싶음 #TSLA

테슬라 어닝콜 중 일론 머스크 "올해 Tesla에 몇 가지 어려움이 있을 수도 있겠지만, 회사의 미래에 대해서는 여전히 매우 낙관적으로 보고 있습니다." DOGE 관련 : “아마 다음 달, 5월부터는 DOGE에 할애하는 제 시간이 크게 줄어들 것 같습니다. 그래도 아마 대통령 임기 남은 기간 동안은 계속 일정 부분 관여해야 할 것 같습니다. 우리가 막아낸 낭비와 사기가 다시 되살아나지 않도록 하기 위해서죠.” 관세 관련: “저는 제 의견을 조언의 형태로 전달할 것이고 — 대통령은 그 조언을 귀 기울여 듣습니다 — 하지만 결국 결정은 그의 몫입니다. 저는 여러 차례 공식적으로 ‘낮은 관세가 번영에 더 도움이 된다’고 말해왔습니다. 하지만 제가 할 수 있는 건 거기까지입니다. 앞으로도 높은 관세보다는 낮은 관세를 계속 지지할 것입니다.” 자율주행이 2026년 중반에서 하반기부터 Tesla의 재무 실적에 본격적인 영향을 미치기 시작할 것이라고 말했습니다. FSD Unsupervised에 대해: "미국의 몇몇 도시에서 작동하게 하면 미국의 모든 도시에서 작동하게 할 수 있습니다." 자율주행이 오스틴에서 모델 Y와 함께 처음 도입될 것이라고 밝혔다. 한 도시에서 운전자가 없는 유료 승차 서비스를 이용할 수 있도록 시스템이 작동하면 규제 기관이 허용하는 한 다른 도시에서도 빠르게 확장할 수 있습니다. 대부분의 Tesla 차량은 이미 로보택시를 이용할 수 있습니다. 올해 테슬라 공장에서 수천 대의 옵티머스 로봇이 일할 것으로 예상합니다. 우리는 역사상 어떤 제품보다 빠르게 Optimus를 확장할 것으로 기대합니다 Tesla가 2030년까지 연간 100만 대의 옵티머스 로봇을 생산할 수 있을 것이라고 생각합니다. 테슬라의 미래는 그 어느 때보다 밝습니다.

120MA까지 회복한 이후 반등을 도모하는 지수 YTD 퍼포먼스 대장들 #항셍 #DAX

비트코인 60MA 돌파 이후 #MSTR 마스와 함께 강한 모습

'상하이모터쇼' 4월 23일 개막 중국 증시와 각 전기차 브랜드별 영향 주목 https://naver.me/5T4bFG09

조선 방산 ETF 주봉

공매도 재개 후 주요 업종/테마별 ETF 퍼포먼스 업뎃 쏠림이 더 강화되기만 한 듯? 좋은 게 좋은 거다 띰

◾️ 한화엔진, 1Q25 실적 ‘서프라이즈’ – 1Q25 매출 3,182억, 영업이익 223억 기록 → 컨센서스 대비 각각 +0.4%, +7.8% 상회 – 일회성 요인 없이 고마진 AM(애프터마켓) 매출 확대와 높은 환율 효과 작용 – 조업일수 감소에도 불구, 수익성 크게 개선 ◾️ 수주 폭증 → 중국발 D/F엔진 수요 대응 본격화 – 1Q25 신규 수주 1조 587억, 전년 동기 대비 +372% 증가 – 올해 수주의 95%가 컨테이너선 엔진, 다수 중국향으로 추정 – 2027~2028년 대형 컨테이너선 인도 집중되며, 해당 선박 86% 이상이 D/F엔진 사양 적용 → 한화엔진 D/F 수주 비중 88% – 중국 자체 엔진 공급 한계로 한국 엔진사 수혜 예상 ◾️ 공급 제한 전략 + 수요 급증 = 마진 상승 사이클 – 현재 영업이익률 7% 수준 → 신규 수주분은 10~15%대 고마진 추정 – 전략적으로 중국향 수주 제한 중 → 단가·마진 동반 상승 – Sell’ers Market 구도 형성 ◾️ 미국 시장 수혜 가능성 확대 – 미국 Ship’s Act 통해 향후 10년간 자국 LNG선 250척 건조 계획 – 한화그룹이 인수한 Philly Shipyard 수혜 가능성 → 한화엔진, 해당 조선소 엔진 공급 가능성 부각 – 미국 조선업 재건 흐름에서 엔진 수요 증가 시 최대 수혜주 중 하나로 기대 ◾️ 밸류에이션 및 목표주가 상향 – 2026F BPS 7,090원에 Target P/B 5배 적용 → TP 35,000원으로 상향(Upside +43.4%) – 동종사 대비 이익률 낮으나 수주 이익률 감안 시 프리미엄 멀티플 여지 존재 ✅ 결론: 한화엔진은 D/F엔진 수요 급증과 전략적 공급 제한으로 마진이 개선되는 초입에 위치. 중국·미국발 대형 프로젝트 수혜 가능성도 있어 중장기 성장성 확보. 2025~2028년 실적 추정 상향 가능성 크고, 밸류에이션 리레이팅 여지 충분함. “엔진 가동은 이제 시작일 뿐”이라는 표현대로, 중장기 강세 지속 가능성 높음. *iM 변용진 위원님 자료 발췌 (25.04.22) #조선

현일렉의 가장 큰 문제는 "굳이"라고 생각함. 4Q 이연된 거 반영되면 1Q 실적은 좋을 거고(*까보니 그리 폭력적인 서프도 아녔음) 수주산업 + 여전히 전방 쇼티지 상황이라 수출데이터 깔짝깔짝 플레이가 아니라 길게 봐야 한다, 이런 얘기들 다 알겠는데 피어 다 박은 상황에서 "굳이?" → 개인적으로 이걸 깨기가 쉽지 않다고 생각 멀티플 디레이팅에 따른 전력기기, 원전 섹터 숏 뷰는 유지 중이긴 한데 원전은 멀티플 회복이 민주당 정치 테마가 엮여 가능했던 거라 예외적인 케이스로 봐야 할 듯

2025.04.22 13:36:19 기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 11조 7,874억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 10,147억(예상치 : 9,705억+/ 5%) 영업익 : 2,182억(예상치 : 2,037억/ +7%) 순이익 : 1,541억(예상치 : 1,624억/ -5%) **최근 실적 추이** 2025.1Q 10,147억/ 2,182억/ 1,541억 2024.4Q 8,157억/ 1,663억/ 1,272억 2024.3Q 7,887억/ 1,638억/ 1,166억 2024.2Q 9,169억/ 2,101억/ 1,612억 2024.1Q 8,010억/ 1,288억/ 934억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250422800173 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260