Ограбим рынок😈

🪙 Высокодоходный портфель акций уже готов и это не кликбейт! Подробный анализ опубликован на канале партнёра. Тут и процентные доли расписаны, и годовая доходность рассчитана. 👉 Заходи и смотри в закреплённом сообщении, пока открыт доступ — https://t.me/+TAGYnZO04u40MDcy

🤔Что ждать от рынка в 3 квартале 2024? Предстоящая налоговая реформа, санкции против Московской биржи и резкий рост доходностей рублевых облигаций привели к июньской распродаже, в результате которой индекс Московской биржи утратил почти все, что набрал с начала года. ❗️Приток реинвестированных дивидендов и средств от обмена активами может способствовать восстановлению рынка, однако высокая инфляция и крепкий рубль представляют риски. 🤔Катализаторы: выплата и дивидендов, обмен активами, рост цен на нефть, положительная корпоративная отчетность, снижение ключевой ставки, девальвация рубля, выкуп долей у "недружественных" акционеров. 😬Риски: новые санкции, обострение геополитической ситуации, увеличение налоговой нагрузки, повышение ключевой ставки, наличие заблокированных локальных акций и бумаг компаний, меняющих юрисдикцию, ревальвация рубля, падение цен на нефть. 📉Из-за повышения ставок и налогов справедливая стоимость МОЕХ на конец года снижается с 3750 до 3500 пунктов. Обновленные оценки компаний учитывают повышение безрисковой ставки с 12% до 14% и налоговую реформу, что частично компенсировалось результатами за первый квартал и пересмотром номинальных темпов роста. Цель по индексу снижена аналитиками на 7% до 3500 пунктов, что после распродажи предполагает рост на 10% (примерно 20% в годовом исчислении). Средневзвешенная дивидендная доходность до конца года оценивается в 6%. Тем не менее, волатильность рубля и растущие доходности облигаций остаются рисками для коррекции, если ситуация не изменится. 🤓Масштаб возможного снижения будет ограничен благодаря дивидендам и обмену активами. В июле и августе рынок вступит в период пиковых выплат дивидендов. Часть этих средств розничные инвесторы реинвестируют, как правило, в акции, что обеспечит приток эквивалентный пятидневным оборотам биржи. А к сентябрю ожидается завершение обмена заблокированными активами, что высвободит еще 35 млрд рублей, большая часть которых также может вернуться на рынок акций.

🇷🇺Башнефть префы: Ставка на разгон акций перед дивотсечкой, недооценку нефтяного сектора, а также рост нефти и валюты ✔️Единственный нефтяник, который оценивается в менее чем 3 годовых прибыли (по результатам 2023 года; P/E=2,5) ✔️Единственная акция (помимо Сбера), которая выплатит дивиденд больше 10% годовых (по префам) за 1 половину июля. Что происходит сейчас со Сбером—видите сами. Акцию будут покупать все больше по мере приближения даты отсечки (12 июля). До этого времени котировки будут расти. А вот в аккурат до отсечки я бы избавился от акции и зафиксировал прибыль. ✔️Нефть Brent снова пошла в рост: с начала июня выросли с 77$ до 85$. При этом спотовая цена за российскую марку нефти Urals почти вплотную приблизилась к Brent. Мы снова начали продавать нефть за дорого, а курс валюты при этом снова идет в рост. Естественно, нефтяники от этого а плюсе в первую очередь. ✔️Нефтяной сектор в моменте стоит дешевле остальных. Давайте сравним, например, с металлургами: Средний P/E по металлургическому сектору по текущим ценам равен 6. В то время как по нефтяному—4. А Башнефть, как я сказал, вообще стоит менее 3. При этом среднеисторический P/E для обоих секторов равен 7. Как видите, нефтянка сейчас недооценена. ✔️Перепроданность Башнефти из-за дронов Пару месяцев назад прилеты дронов по НПЗ стали мейнстримом. Так как бОльшая доля выручки у Башнефти приходится как раз на нефтепродукты, а не сырую нефть, акции неплохо так просели. +низкая ликвидность префов привела к серьезному сливу после майской коррекции, и сейчас акции торгуются на 20% дешевле. По мере восстановления индекса, $BANEP будут его обгонять. 👍Итог: Встаю в спекулятивную позу по $Banep по 1950₽ на 300к₽. Ожидаю разгон до 2200₽+ за акцию. Буду скидывать за пару дней до отсечки.

☀️Доброе утро! Сегодня нас ждет насыщенная пятница: более 10 (!) компаний проводят сегодня ГОСА, где будет решаться вопрос об утверждении дивидендов (нас могут ждать кидки и прочие сюрпризы). 👨‍💻Вчера допэмиссию анонсировал Софтлайн. Акционерная доля размоется аж на 20%. Делается это для того, чтобы оплатить предстоящие крупные сделки по слиянию и поглощению конкурентов. Софтлайн по сути представляет из себя губку, которая «впитывает конкурентов», выкупая их за дешево. Только вот в идеале бизнес должен выкупать другой бизнес за счет собственных средств или на худой конец за кредит, а не на «народные бабки». Так что какую бы лапшу на уши вам не вешали блогеры, текущая допэмиссия Софтлайна—нож в спину акционерам. Уже не первый случай допки видим в секторе IT, так что я был бы осторожнее. Спекулятивно, Софтлайн можно закрыть в минус. Вдолгую—держать и забить. Бизнес будет расти вместе с акциями. Но некрасиво. 🏦Сбер прет как танк и обновил свои хаи: уже почти 330₽ за акцию. А я предупреждал, что в конце июня лидерами будут акции с высокой дивдоходностью и скорой отсечкой. По сути так и вышло. 👍Давайте добивайте уже 80 реакций на этом посте, и подсыплю еще идей)

📈 ЗАХОЖУ В ЛОНГ 📈 Уровни фиксации прибыли: 💠 56.4 (+4%) 💠 58.5 (+8%) 💠 60 (+11%) Стоп на уровне ₽53. На сделку выделено 7% от капитала. 👇Название акции👇 https://t.me/+r7yyMdY8PkswMTRi https://t.me/+r7yyMdY8PkswMTRi

Че по рынку? Сегодня снова ходит у проклятой за последний месяц отметки в 3100. На рост давят последние данные об инфляции: за последнюю неделю инфляция оказалось рекордной (0,22%), а итоговая инфляция за июнь, похоже, окажется рекордной с февраля. Все это очень грустно. Как я говорил в аудио, при безрисковой доходности 18%, бизнес (при средней доходности в 20-30%), то есть акции, становятся нахер никому не нужными с точки зрения фундаментала и здравого смысла. Что делать? Либо ближайший год сидеть во флоатерах, облигациях и вкладах. Либо стараться отбирать только лучшие бизнесы: развивающиеся, с низким долгом, высокомаржинальные.. В принципе, уже есть пост на эту тему: Какие акции при высокой ставке будут выглядеть лучше других?

📊 Сигнал #S60 📈 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵 ✅ Вход: 4256,5 🎯 Цель: 4400 (+3,37%) 🎯 Цель: 4550 (+6,89%) 🎯 Цель: 4640 (+9%) 🎯 Цель: 4750 (+11,59%) 👇Название акции в кнопке👇

🟢Закрываю полностью позицию по ВТБ по 0,02135₽ Заходил по 0,19 здесь https://t.me/letsrobthemarket/353 За 2 недели заработали 10% Надеюсь, все довольны?) Да, иногда у меня попадаются провальные сделки Но: 1)я признаю ошибки 2)итоговые результаты по торговому счету: +16% (в то время как индекс у минусе) 3)я публикую идеи редко, а не делаю контент ради контента 👀Дайте 80 реакций, и выложу сегодняшнюю среднесрочную сделку/идею из своего платного канала

📈ВсеИнструменты объявили ценовой диапазон на IPO: 📈Получится 200-210₽ на акцию. Капитализация в таком случае составит 100-105млрд₽ Чтобы судить о справедливости/несправедливости цены размещения, давайте сравним ВИ.ру с Whoosh: Похожие по финансам и темпам роста компании. 🛴Whoosh: Отчет за 2023: -выручка: +68% г/г -чистая прибыль: 1,9млрд₽ против 0,8 г/г -чистый долг: 1,9х против 1,1х годом ранее Капитализация: 30млрд₽. P/E=17 Рост рынка кикшеринга: +40% г/г 👍ВсеИнструменты.ру -выручка: +54% г/г -чистая прибыль: +49% г/г -чистый долг: 2,0х против 1,4х Капитализация: 105млрд₽ P/E: 28 Рост рынка стройматериалов: 10% г/г ❓Почему ВИ.ру стоит почти в 2 раза дороже, хотя растет медленнее почти по всем показателям? При этом аналитики говорят о «недооценке» к Озону в 20-30%, но дело в том, что и сам Озон оценивается очень дорого, а не ВИ.Ру дешево) Я хз, что курят аналитики, которые считают, что P/E=40 при справедливой цене это норм. Но предварительно: ВИ.Ру размещаются за дорого! Я не хочу и не буду участвовать в айпио по такой оценке. 😼Ждите полноценный обзор на днях..