모두의 미국주식

✅ [주간 생각] 반도체의 강한 반등 ▶️ 모델 포트폴리오 ​1) 마벨을 10%p 비중으로 편입한다. https://blog.naver.com/usforall/224402907318

✅ GPT-6 Astra 모델이 촉발한 반도체 반등 https://blog.naver.com/usforall/224403325081

✅ SaaSpocalypse에서 돌아온 소프트웨어 https://blog.naver.com/usforall/224395122883

✅ HBF 포텐을 보여준 샌디스크 Investor Day https://blog.naver.com/usforall/224381225439

✅ [주간 생각] 다시 메모리 ▶️ 모델 포트폴리오 ​1) 샌디스크를 10%p 비중으로 편입한다. https://blog.naver.com/usforall/224381060108

✅ [주간 생각] 오랫동안 잊혔던 빅테크의 복귀 ​▶️ 모델 포트폴리오 ​1) 마이크론, 샌디스크, 어플라이드 옵토일렉트로닉스, 비코를 편출한다. 2) 메타 (META)를 20% 비중으로 편입한다. https://blog.naver.com/usforall/224366930618

안녕하세요. 스터디 모집 내일까지입니다~! 많은 관심 부탁드립니다!

✅ [주간 생각] 메타가 쏘아올린 공 ​▶️ 모델 포트폴리오 ​1) 아이렌을 편출한다. https://blog.naver.com/usforall/224345913409

✅ [스터디 모집] 미국주식 안녕하세요. 모두의 미국주식입니다. ​미국주식 스터디하실 분을 모집합니다. 모집에 앞서 제 소개를 먼저 드리겠습니다. 2023년 6월부터 '모두의 미국주식' 블로그를 운영하고 있습니다. 미국주식에 중점적으로 투자하고 있으며, 대형주, 중형주, 소형주 가리지 않고 공부하고 있습니다. ​분석글은 주로 IT 섹터를 중심으로 올리지만, 관심사가 IT 섹터에 한정되어 있지는 않습니다. 기회가 있다고 생각하는 모든 주식에 관심을 가지고 있습니다. 같이 스터디하실 분들에게 제가 드릴 수 있는 것은 IT 소프트웨어, 플랫폼 기업들에 대한 이해와 중소형주에 대한 투자 아이디어라고 생각합니다. https://blog.naver.com/usforall/224345010282

✅ [주간 생각] 소외주 반등장. 그다음은 다시 반도체일까? 아닐까? ​▶️ 모델 포트폴리오 ​1) 업스타트 비중을 5%p 상향한다. 2) 에버퓨어 비중을 5%p 상향한다. https://blog.naver.com/usforall/224337041355

✅ [주간 생각] 중소형주 + 방어주로 리밸런싱 되는 자금 ​▶️ 모델 포트폴리오 ​1) 마이크론 비중을 5%p로 낮춘다 (-8.5%p) 2) 샌디스크 비중을 10%p로 낮춘다 (-6.5%p) 3) 블룸 에너지를 편출한다. 4) 앱사이 (ABSI)를 10%p 비중으로 편입한다. https://blog.naver.com/usforall/224330212989

✅ [주간 생각] 중국 AI 모델의 약진 ​▶️ 모델 포트폴리오 - 오라클 편출 / 에버퓨어 편입 https://blog.naver.com/usforall/224322598626

✅ [주간 생각] 앞으로 어떤 걸 유의해야할까? ​▶️ 모델 포트폴리오 - 이번주 모델 포트폴리오 변화는 없음 https://blog.naver.com/usforall/224316847945

✅ [주간 생각] 이번 사이클의 정점일까? ​▶️ 모델 포트폴리오 1) Iren (IREN) 비중 5.8%p 상향 https://blog.naver.com/usforall/224309134026

✅ [간단한 아이디어] 소프트웨어를 살린 스노우플레이크 https://blog.naver.com/usforall/224301536166

✅ [간단한 아이디어] 앤트로픽은 왜 Akamai를 선택했을까? https://blog.naver.com/usforall/224297120729

✅ [주간 생각] 좋아 보이는 기업이 정말 많다 ​▶️ 모델 포트폴리오 1) Iren (IREN) 10%p 비중으로 신규 편입 https://blog.naver.com/usforall/224295889708

✅ [주간 생각] 옵션 만기 + 금리 상승의 콜라보 ​▶️ 모델 포트폴리오 1) Hims & Hers (HIMS) 비중 5%p 상향 https://blog.naver.com/usforall/224289058855

✅ [주간 생각] 느낌은 버블인데, 실적은 그렇지 않은 시기 ​▶️ 모델 포트폴리오 1) 장기 종목 - Arm 편출 https://blog.naver.com/usforall/224281685306