PROFIT Global

🛢URALS в рублях: Свежие данные! Вчера Минфин опубликовал данные по средней цене на нефть, а сегодня аналитика уже у Вас в смартфоне! 🚀Почти 7000 рублей стоил баррель нефти РФ в апреле 2024! Это просто космос! Рублёвая цена с прошлого апреля выросла почти на 50%! Начало года просто фантастическое. ‼️Мне одному кажется, что рынок не видит этого? Ничего, в понедельник (после праздников) управляющие вернутся с Турции/Мальдив/Эмиратов на работу, как увидят это дело, и как лонганут 4️⃣ компанию на Р под отчёт😁 Буду продолжать обозревать динамику для Вас🤝

СОЛЛЕРС: Возрождение или конвульсии? На эфире в субботу мне задали вопрос - что я думаю про Соллерс? А так как на компанию я ничего не знал - пришёл повод разобраться. 🚘Компания производит автомобили, в том числе на заводе УАЗ. В активах также есть завод на дальнем востоке, который производил Мазду и в Татарстане - производство Ford Transit. После санкций производство Форд Транзит переформатировалось на производство схожего авто под своим брендом, завод Мазды планирует начать выпуск в партнёрстве с одним из китайских производителей. 📈Производство автомобилей в 2023 выросло: За год компания реализовала 37 412 машин УАЗ (+10,3%), 8 541 машину бренда Sollers (против 14 штук в 2022 году), а также 821 автомобиль Ford Transit из старого модельного ряда (против 6,186 тыс. соответственно). ☝️Но это был восстановительный рост. Показателей 2021 года компания ещё не достигла. Также известно, что компания планирует инвестировать 5,5 млрд рублей (это пол капитала компании, сумма значительная) в новое производство в Ульяновской области - скорее всего там помогут субсидиями😉 💰До 2022 года в финансах было что-то странное - то есть прибыль, то операционно убыточны! Зато сейчас чистый долг стал отрицательным - высокая ставка не пугает компанию. 🤔А после санкций компанию продали менеджменту и они решили качнуть дивидендов впервые за долгие годы. Возможно покупали в кредит и понадобились деньги, чтобы расплачиваться? Как итог - сейчас компания стоит 6,2 годовых прибыли, дивидендов платят около 30% от прибыли и дальше, судя по всему, будет рост производства. ⁉️Но какой - +10% УАЗиков или х2 в современных автомобилях? Компания не особо делится планами с инвесторами, мы не знаем, чего от неё ждать. Мой вердикт таков - по текущим рискованно! Если будет цена около 700 рублей, можно добавлять в потфель. Или нужны конкретные данные по планам производства. Кто держит Соллерс? В чём ваша идея?👇

💵Акулы выходят в КЭШ. Читать только думающим инвесторам. Почему Баффетт продаёт Apple и что делать нам в РФ? 🍏Berkshire Hathaway сократила свою долю в яблочном IT-гиганте почти на $40 млрд. На 23%! Теперь у Оракула из Омахи скопилось на счетах $157 млрд кэша. Для справки - это очень много! 👉Исторически Баффетту удавалось угадывать пики рынков - он также копил кэш в 2000 (терракт 9/11), 2008 (мировой финансовый кризис), 2020 (ковид) годах. 🇷🇺Что это значит для акций РФ? 🌏Мир всё ещё глобален - нефть РФ покупает Китай, который производит товары для всего мира. И так по кругу. Если будет замедление экономики в США - это же ждёт и весь мир. 🤔У нас в этом году очень много IPO IT-компаний, может быть удержание компаний с P/E=30+ не самая лучшая идея? А ещё я думаю, что стоит держать кэш - в моём портфеле его доля достигает 22%. Наверное, если Баффетт смог стать самым успешным инвестором в мире - за ним можно повторить) Я всегда смотрю, что делают "киты" рынка, это интересно. Но решаю сам. Кто что думает? 👇Стоит следить за этим дедушкой или он сдаёт позиции и вообще из страны НАТО и неактуален?

4️⃣ТАТНЕФТЬ: Открывает дверь в год с ноги Татнефть порадовала результатами по РСБУ. Считаю дивиденды👇 🛢️На фоне дорогой нефти и слабого рубля хорошие результаты были ожидаемы. 🧮За квартал на акцию заработали ₽31 рубля прибыли, но это ещё не всё! ⛽️У компании в активах есть ещё и самый современный в РФ НПЗ-Танэко, результаты которого не отражаются в РСБУ. 👌С его результатами оценка как раз составит P/E=5, что +/- справедливо! ‼️По дивполитике Татнефть уже ГАРАНТИРОВАЛА инвесторам ₽15,5/акцию. Я считаю так - Татнефть отличная компания, долгосрочно держать можно и рисков меньше, чем в Лукойле. А вот значительных триггеров к росту в ближайшее время у компании не вижу, поэтому и не держу её✅ 👇А кто держит - пишите в комментах, почему? Может я чего-то не вижу!

💼Обзор портфеля Праздники прошли успешно - портфель подрос! 📈Вырос за неделю на ₽2645, это 0,26%. 😢А вот индекс Мосбиржи за это время упал на 0,85%, так что держимся неплохо💪🏻 Состав я не менял, да и рано - прошла всего лишь неделя. Основа роста портфеля - акции ТЗА, а Совкомбанк приуныл на новостях об SPO, которое вообще-то направлено на рост бизнеса и ВЫГОДНО АКЦИОНЕРАМ! Продолжать обозревать портфель еженедельно? Если да - прожмите ❤️

🇷🇺Нефтегаз РФ - демпферная весна! Обязательно к прочтению всем акционерам Лукойла, Роснефти, Татнефти и т.д. Минфин поделился информацией о демпферной выплате в апреле! ☝️Всего нефтяниками было получено 187,2 млрд руб, это на 75% больше, чем в прошлом году! Как видно из графика - сейчас каждый месяц демпфер приносит компаниям больше, чем в 2023. ‼️Вдумайтесь - за первые 4 месяца года компании получили на 260 млрд руб больше, чем год назад! Это почти в 2 раза больше! 🤔К чему это приведёт? Думаю, что почти все нефтяные компании РФ отчитаются за первый квартал лучше всяческих ожиданий. Поэтому Роснефть в портфеле и держу - мне кажется, что такими темпами она по дивдоходности скоро догонит Лукойл, хотя кто бы мог подумать...

👇Делитесь своими праздничными фото. Интересно, у кого, какие семейные традиции в этот праздник)

🔔Запись вчерашнего эфира Обсудили Газпром, Норникель, дивгэп Лукойла, идею в ТЗА и многое другое. Всех поздравляю с Пасхой❤️ Сегодня отдыхаем, а завтра продолжим👌

‼️ЭФИР СЕГОДНЯ В 20:00 Я решил проблемы со звуком, а значит сегодня обсудим важные темы: 👉Почему я держу акции ТЗА? Будет подсчёт таргета - в канале его не публиковал! 👉Диверсификация: польза и вред 👉Нужно ли закрывать убыточные позиции (на примере Газпрома)? Все желающие задать вопрос - пишите в комментариях под этим постом👇 Или приходите задать голосом - будет ещё лучше! До встречи, ставьте напоминание, чтобы не пропустить главное инвест событие недели😉