Начальник Депо

🛠Все инструменты.ру Это маркетплейс DIY рынка (сделай сам). Компания делает упор на B2B (порядка 60%). B2С гораздо меньше (порядка 40%). У компании хорошо развита логистика (1000 пунктов выдачи, а у ближайшего конкурента 350). Также, у компании огромный ассортимент ( 1,5 млн наименований). Помимо этого, маркетплейсы не могут конкурировать с Инстурментами.ру, так как у них больше направленность на B2C Бизнес растущий. С 2021-2023 темпы роста выручки составляли 53%. Компания является лидером на рынке. Что по фин показателям: Выручка за 4 мес 2024 – 48 млрд руб (+40% г/г) EBITDA за 4 мес 2024 – 4.2 млрд (+50% г/г) ND/EBITDA – 1,8x ( в конце 2023 был 2x) Чистая прибыль за 2023 год – 3,8 млрд (+50%) Дивиденды Будут платить, если ND/EBITDA меньше 3х 💭 Хорошая компания роста и по факту первопроходец в этой сфере. Но участвовать я не буду. Как-то я уже писал, что механизм IPO в РФ мне не нравится (либо зарабатываешь копейки, либо в минусе). Второй момент, это рынок (пока мы находимся в турбулентности, не хочу рисковать). Ну и 3 причина, это огромное размещение (хотят привлечь 15-20 ярдоов, вспоминаем Элемент) Вот разместятся, а там уже прикуплю их @nachalnikdepo

⛽️ Лук-Лучок Физкульт-привет! Покупал (https://t.me/c/1838178155/3831) Постепенно начинает восстанавливаться. Как и писал ранее, первая цель 7500, а конечная закрытие гэпа. Кстати, Лук всегда их закрывал Так как компания отчитывается по полугодиям, то отчет мы увидим только в августе, но он должен быть лучше, чем в 1п 2023 года (слабый рубль и сильная нефть помогут. Я не исключаю дальнейшего роста цен на нефть). Помимо этого, на выходных болтал с товарищем из порта Козьмино. Он говорит, что транспортировка нефти не падает, а даже растет м/м. Там в основном загружается премиальная нефть нефть (ВСТО) Также, держим в уме, что нет решения по вопросу с выкупом акций у нерезидентов. При положительном решении, это может стать позитивным драйвером для котировок 💭 Думаю, что к сентябрю мы закроем гэп. Из нефтянки, спекулятивно мне нравится только Лук и ГПН, поэтому до осени планирую их держать. Из рисков, это санкции и расширение кап затрат #LKOH @nachalnikdepo

Лук

⚡️Так, погнали! Стартовый депозит — 500 000 р. Цель: +200 000 р. к депозиту Начало: 25 июня Анализ рынка и сделки в лайф-формате публикуем здесь 👇 https://t.me/+CyloIlMbvlIzMDY8

🪓 Коротко о ценах на пиломатериалы Один вопрос, а точно доп допэмиссии не будет? (ЮГК нам тоже обещали, что ничего такого не планируют) Если еще рубль в последнее время укреплялся. Денежного потока не хватало на % и налоги, а во 2кв ситуация только усугубилась. Недавно были новости, что экспорт фанеры вырос в 1кв на 40%. Но цены на нее очень низкие и доля в выручке не более 10%. Чистый долг/EBITDA 13,2Х. Говорят, что договорились о рестракте, но я сомневаюсь, что это их спасет (слышал, что собираются выходить на рынок кошачьего наполнителя, звучит солидно) 💭Ждем 1, а там посмотрим #SGZH @nachalnikdepo

🚗 Микрозаймы в ударе МФО в мае выдали рекордный за полтора года объем займов. Также, объем одобренных займов вырос на 41,8% Отличные результаты. Вы знаете, что мне очень нравится компания Кармани. Она очень сильно упала на коррекции, из-за того-что произошло сильное снижение чистой прибыли. Но причина этого вполне адекватная, увеличение резервов. Когда ключ будет снижаться, компания их распустит Также, для компании позитивно, что россияне стали чаще закладывать личный транспорт (за 5 мес +60% г/г). Еще недавно Кармани сообщили, что у них появился IR Дениса Разумкина. Примечательно, что он был 3 года IR у Positive Technologies 💭На базе СТГ (Кармани) еще будет создаваться IT компания, таким образом СТГ может стать новым холдингом. Я позитивно смотрю на компанию. Обязательно добавлю в среднесрочный портфель! #CARM @nachalnikdepo

Всем привет! Сегодня у нас замечательный, советский плакат. Олицетворение инвестора на Московской бирже последний месяц 😄 События: 🟠Золотодобытчик ЮГК в рамках SPO привлек 8 млрд рублей и увеличила free float с 6% до 10,1% (Франк) 🟠Polymetal подал заявку на делистинг с Мосбиржи 🟠Минфин готов скорректировать цену отсечения НДПИ на уголь в районе $110-120 (Ъ) 🟠Дочка МТС в рамках тендера для нерезидентов получила заявки на выкуп своих 1,31% акций по цене 95 руб за акцию (ТАСС) 🟠Выручка IT-компаний увеличилась на 43% за 2023 год (Известия) 🟠Эксперты: савки по ипотеке могут вырасти до 19-20% после отмены льготной (Прайм) 🟠Сотрудники инвесткомпаний стали самыми высокооплачиваемыми в финансовой сфере (Ъ) @nachalnikdepo

Видео смешное, ситуация страшная 🚽

🚗 Дивидендный кидок продолжается (ТЗА дочка Камаза) Компания не утвердила див политику, которую все очень сильно ждали + идея просочилась в массы и туда стали набиваться спекулянты. Хорошо, что ТЗА в Тиньке не торгуется, боюсь представить, что тогда было б с котировкой На самом деле, ничего супер удивительного я не вижу. У нас целая куча компаний отказалась платить дивиденды, ждать их от такой маленькой компании уж точно не стоило Но справедливости ради, бизнес не стал хуже, просто горизонт инвестирования увеличился в разы (по итогам 2023 года ТЗА нарастили чистую прибыль в 1.7 раз до 493,6 млн руб. Выручка выросла в 1,9 раз до 10,9 млрд руб) #TUZA @nachalnikdepo