Юрий Плотницкий | Трейдинг без воды

Пришло время формирования долгосрочного портфеля 🔼🔼🔼 На этой неделе, после сильнейшей коррекции рынка РФ, постепенно начнем набирать долгосрочный портфель из акций РФ, на общую сумму 20 млн рублей. Анонсировал это ранее, долгосрочную торговлю веду в канале Основа - все о результатах и наполнении - здесь. Я повторюсь, долгосрок я люблю и с уверенностью могу сказать, что он крайне необходим! 🏹Цель: сформировать отличный портфель по выгодным ценам на сильной коррекции рынка РФ, который за 1-2 года покроет и инфляцию, и превысит доходность банковского депозита, а также даст дополнительную прибыль сверху💸 «Что нужно делать?»👀 «Вступить в канал Основа, если Вы еще не там, выбрать один из 3-х портфелей, которые я уже выложил сегодня утром, затем дождаться самых выгодных точек входа и собрать свой портфель» - В ЭТОМ ПОМОГУ, ТОЧКИ ВХОДА ОПУБЛИКУЮ🔥🔥🔥 Уже собрано три готовых портфеля, расписал какие акции буду добирать, на какой объем депозита. К каждой идее подготовил фундаментальную составляющую. Т.е будет работать не только технический, но и фундаментальный анализ, что должно исключить риски возможных банкротств выбранных инструментов или сильной необоснованной просадки из-за переоценки компании например. Т.е перекупленных и ненадежных товарищей трогать не будем. Еще раз, речь о долгосрочном портфеле, мы формируем портфель и забываем о нем, только в рамках ежеквартальной ребалансировки, буду анализировать и каждый портфель и давать комментарии 🔥 Никаких идей в рамках дня в этом канале не будет. Не будет и спекуляций на несколько месяцев. Этот продукт подойдет тем, у кого мало позиций в портфеле РФ сейчас, есть свободные длинные средства для инвестирования. Я выкладываю реальные сделки и результаты, на большие суммы!!! Вы можете просто смотреть и заходить при желании, соразмерно вашему портфелю. Рекомендую использовать для такого портфеля отдельный брокерский счет, на котором Вы не будете совершать спекуляции или иные действия, а будете набирать лишь долгосрочный портфель из компаний РФ 🇷🇺 Поехали, коллеги, ссылка на вступление ➡️ http://t.me/STC_LONG_BOT?start=promo_UPGRADE

Коллеги, доброе утро ☀️ На прошлой неделе удалось испытать полный спектр эмоций - страх, неизвестность, ФОМО итд, рынок последние два месяца не прекращает «удивлять» Но также мы увидили сильный пролив и моментальный выкуп акций, то есть намерения покупать остались, большие игроки смогли отлично закупиться, деньги перешли от физических лиц к фондам. Ранее озвучил стратегию, буду ей придерживаться, без изменений. Планирую спекулятивные фиксации осуществить при подходе к зеленому прямоугольнику📊🔼💸 Локально выбрал список идей, которые можно отработать уже сегодня, данный список именно под спекуляции: #TRMK 💿 При закрепе выше 210 уровня, лонг, увидим слом и пробой горизонтального сопротивления + ФИБО📈 #ASTR 💻 С ретеста 615-616, лонг📈 #SVCB 🏦 При закрепе и проторговке выше 18,4..лонг📈 #AFLT ✈️ С ретеста уровня пробоя максимума, лонг📈 #MTLR 🪨 При закрепе выше 230-233, лонг📈 #POSI 📱 Покупка в лонг на пробой максимума 📈 Если данная информация была полезна, поставьте, пожалуйста 👍👍😍

Коллеги, доброе утро ☀️ Относительно рынка без изменений, вчера расписал план действий, ему и следуем 🫡 Подготовил вторую часть акций, которые интересно рассмотреть в долгосрок: 💥Выпуск акций НоваБев🍷 Novabev Group объявила об увеличении уставного капитала за счет распределения добавочного капитала и нераспределенной прибыли. Текущие держатели акций получат по 7 акций на каждую акцию во владении. Уставной капитал будет увеличен на 11,06 млрд руб. — пропорционально увеличению количества акций. Это эквивалентно 700 руб. за акцию, что могло бы транслироваться в доходность 12,3%. Считаю, что действие не окажет влияние на выплату дивидендов по итогам 1-го кв. 2024 г. — ожидаю выплату из расчета 75-100% чистой прибыли. ✔️ВЫВОД: Действие должно повысить привлекательность бумаг компании для розничных инвесторов, что может привести к дополнительным притокам. Novabev Group сохраняет двузначные темпы роста ключевого сегмента — премиальные водочные бренды. Дополнительную поддержку результатам оказывает агрессивное расширение розничной сети «ВинЛаб». Сохраняю позитивный взгляд на акции компании📈📈 💥Совет директоров «ТКС Холдинг» утвердил независимую оценку «Росбанка»🏦 Совет директоров «ТКС Холдинга» одобрил независимую оценку «Росбанка» (129,4 руб. за акцию, мультипликатор — 1,05х P/B за 2023 год по МСФО). Эта оценка совпала с ранее озвученным менеджментом диапазоном и ожиданиями. Менеджмент ожидает закрытие сделки с «Росбанком» до конца 3-го кв. 2024 г. Таким образом, полный эффект от включения «Росбанка» мы, скорее всего, увидим в отчетности за 4-й кв. 2024 г. ✔️ВЫВОД: В 2024 г. считаю, что «Тинькофф Банк» без «Росбанка» может показать сильный рост кредитного портфеля и чистой прибыли (более 30% г/г), как и ожидает менеджмент. При этом рентабельность капитала может остаться выше 30% 📈📈 💥ПЕРВЫЕ финансовые результаты «МТС Банка» по МСФО после IPO за 1-й квартал 2024 г. Чистая прибыль увеличилась на 35% г/г до 3,9 млрд руб., рентабельность капитала составила 21,1%. Существенный вклад в прибыль обеспечил рост чистого комиссионного дохода на 69% г/г благодаря развитию цифровых платежных продуктов, сервисов переводов и росту продаж страховых продуктов. Чистая процентная маржа снизилась на 140 б.п. до 8,4% в 1-м кв. 2024 г. на фоне роста стоимости фондирования. Доля срочных счетов увеличилась до 84% с 81% на конец 2023 г. Стоимость риска выросла на 50 б.п. до 890 б.п. на фоне активного роста кредитного портфеля. Банк улучшил операционную эффективность: показатель расходы/доходы снизился до 30% (-230 б.п. г/г), несмотря на рост операционных расходов на 30% г/г в основном за счет инвестиций в ИТ- персонал.Кредитный портфель до вычета резервов вырос на 4,7% с начала года (+32% г/г) за счет роста портфеля нецелевых потребительских кредитов, включая кредитные карты. Менеджмент не озвучил цели на 2024 г., однако подтвердил среднесрочные стратегические цели по достижению рентабельности капитала в 30% и удвоению кредитного портфеля. Руководство банка ожидает рост акционерного капитала без учета субординированного долга до 100 млрд руб. на конец 2024 г., что, по его мнению, даст возможность выплатить дивиденды в 2025 г. — 25-50% чистой прибыли, согласно дивидендной политике. ✔️ВЫВОД: Акции торгуются по мультипликаторам 2024 года P/B 0,8х и P/E 4,4х.Мы считаем, что в 2024 г. рентабельность капитала «МТС Банка» составит 20%. В последующие кварталы ключевыми показателями, по нашему мнению, остаются динамика чистой процентной маржи, темпы роста кредитного портфеля и операционная эффективность бизнеса📈📈 Коллеги, сегодня много фундаментальной информации, если Вы торгуете в долгосрок, у вас будет возможность изучить материал и сделать собственный вывод и решение, по покупки акций🤝 Если данная информация была полезна, поставьте пожалуйста 👍👍👍

Снижение вообще было?👀 Все утро о каких-то лебедях говорили, думаю, многие уже и вовсе забыли… Коллеги, данные ситуации нас учат, что в любой момент может начаться снижение ◾️🦢 Не допускайте ситуаций, когда рынок начинает управлять вашим психологическим и эмоциональным состоянием и важно всегда соблюдать ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА🔝 По рынку вижу несколько сценариев: 🔠Важно закрепиться выше наклонной, тогда открывается дорога к выделенной области, отметки 3276п-3300п 2️⃣В случае подхода к данной области, часть спекуляций лучше фиксировать, тк может пойти отбой и вновь тест 3000п 2️⃣1️⃣Если увидим отбой, то можно частично рассмотреть шорт при формировании точки входа📉 2️⃣2️⃣Если видим пробой данной области, то вернуть ранее фиксированный объем и частично..тогда цель по индексу 3500п🏹 Коллеги, в принципе, ближайший план работы и стратегию именно фундаментально изложил, пока широкими мазками, но направление, думаю, понятно. Если будут новые данные, естественно буду корректировать и подстраиваться💎 Было полезно, поддержите данный пост реакцией👍✊🤝🔥☀️

Сегодня я подготовил отчёт по некоторым акциям из портфелей в канале Основа 💼 Собирали два основных портфеля, «АКЦИИ РОСТА» и «ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» 📊 Портфель дивидендные акции (основной портфель см скрин): 🏦#SBER +22% за 4 месяца ✅ ⛽️#LKOH +14,7% ✅ 💿#CHMF +28%✅ ⛽️#TATN +28,3%✅ ⛽️#BANEP +20%✅ Портфель акции роста: 🛴#WUSH +54% за 3 месяца ✅ 🚂#GLTR +27% за 3 месяца ✅ ⛏#PLZL +34% за 2 месяца ✅ 🔖#HHRU +46% за 3 месяца ✅ 📱#POSI +37% за 3 месяца✅ 📱#YNDX +35% за 4 месяца ✅ Вы сами видите объем в акциях и то, что ошибка будет стоить очень дорого, поэтому основная задача, это подойти максимально ответственно к новым покупкам🫡 Сейчас покупать рано, но придет время, когда надо будет реагировать оперативно и входить в сделки без страха и долгих раздумий, обо всем этом, в полном объеме будет опубликовано в канале ОСНОВА. Почему стоит присоединиться именно сейчас⁉️ Ответ прост, коллеги, сейчас предлагают лучшие условия входа, именно цены, тк планируется увеличение штата и естественно удорожание продукта‼️ ————————————————- В заключении хотел бы сказать следующее, на рынке сейчас очень много новичков, у которых в памяти остались выносы 3 эшелона, да и в общем рынок, это место, где зарабатывают абсолютно все, подождал день просадку и в рост, но поверьте, это в корни не так, тогда бы не было статистики, что только 5% зарабатывают, был такой период, он подходит к концу 🥲 Спекулятивная и долгосрочная торговля, это знания, стратегия, дисциплина📖 В долгосроке еще прибавляется терпение и, поверьте, сейчас отличный момент, чтобы составь свой долгосрочный портфель и закрыть многие цели, которые уверен есть у каждого💯 Вступайте в канал ОСНОВА уже сегодня и начните свой путь долгосрочного инвестора и человека, который зарабатывает на фондовом рынке💰😎

Получилось не так страшно..быстро вниз, сразу мощнейший откуп, по многим акциям был тест зеркальных уровней, некоторые протестировали свои нижние границы канала.. 🏦#MOEX так и вообще от -14%, осталось только -5% отыграть.. Покупать нормально не удалось, многие брокеры упали и такие покупки конечно на удачу..кто успел, не забывайте фиксировать 👍 Кстати 🏛#IMOEX закрыл ГЭП на 3035п, хорошая новость ✊ Какой вижу логичный вывод, коллеги⁉️ Рынок хотят покупать и фонды это сделали, значит нужны лучшие цены, сейчас была отличная возможность для подобных покупок. Что делать нам, простым физическим лицам⁉️ Ответ прост, ждать, когда фонды придут на рынок и начнут формировать новое восходящее движение, присоединятся к их объему и вверх, для этого важно «укратить» желание легких денег и работать с холодной головой 👍

Доброе утро, коллеги ☀️ Подготовил информацию в формате подкаста 🎙 🔵 Как повлияют санкции на акции и рынок 🔵 IT компании на которые можно обратить внимание (долгосрок)📱💻📱📱📲 🔵 Что и как можно отработать уже завтра (алгоритм действий и на что самостоятельно обратить внимание) Терпение и выжидательная позиция дает свои плоды, но уже очень скоро нужно будет вступать в активную работу и начинать покупать акции широким фронтом!!! Напоминаю про набор, вступайте в канал Основа и эти вопросы будут закрыты, их будут решать профессионалы - http://t.me/STC_LONG_BOT?start=promo_UPGRADE 📣📣 Всем удачного дня, коллеги 👍👍

Пока мы отдыхаем, подвезли новые санкции 🚫 Давайте разберем актуальные санкции, именно для нашего сектора: ⛔️США ввели санкции на Мосбиржу и на НКЦ. Что делать если доллары на счете? По #MOEX 🏦 отличная возможность откорректироваться, область 215-220 👍 По 💵💸, ответ ЦБ (план Б существует✊) Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России. 🔈Что касается завтрашнего дня, панику посеяли, физики могут конечно частично начать продавать, увидим вынос стопов и новые поддержки, предполагаю, что фонды выкупять данную просадку по лучшим ценам, тк глобально ничего не случилось. Сходят выше и раздадут тем, кто поверит в рост 😎 Бросаться ли завтра покупать? Нет, нужен покупатель, не ловите падающие ножи. Еще какие санкции достойны внимания🚫 Соединенные Штаты запрещают предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России - это хорошая возможность для наших компаний, на сектор IT большая ставка, об этом говорил и Путин на недавнем форуме. Вопрос, как это коснется например APPLE и их техникой..будем посмотреть✊ Коллеги, все актуальное обсудили, если еще будут «подвозить ограничения», сразу отпишусь 🤝👍

Коллеги, многие компании отчитались и предлагаю тезисно разобрать отчеты, на которые интересно обратить внимание в рамках покупки (продажи) акций и дальнейшего удержания в портфеле 💼 🍏Магнит после объявления дивидендов ниже ожиданий: Бумага скорректировалась на 19% за последние 2 недели при общем снижении индекса Мосбржи полной доходности на 8%. Акции «Магнита» торгуются по 4,9 EV/EBITDA 2024. Рекомендация выплаты дивидендов на уровне существенно ниже нераспределённой прибыли, создает дополнительную неопределённость в дальнейшем использовании денежных средств компании, а операционные улучшения несут неясные перспективы. Ожидаю продолжения давления на цену акции📉📉 ⛽️ Результаты «Роснефти» превзошли прогнозы по EBITDA и чистой прибыли на 13-14% на фоне роста выручки (+2% кв/кв) и за счет более значительного снижения расходов по НДПИ (-11% кв/кв). Также сократились операционные затраты на 7% кв/кв. Снизились и капитальные вложения. В результате свободный денежный поток составит значительные 316 млрд руб. По оценкам, вклад 1-го квартала 2024 г. в расчетный дивиденд составляет 18,8 руб. на акцию (доходность — 3,3% за квартал). Напомню, что «Роснефть» выплачивает дивиденды дважды в год. Положительно оцениваю финансовые результаты и позитивно смотрю на акции компании на текущих уровнях. Ключевыми триггерами роста для акций остаются дивидендные выплаты📈📈 ⛽️Результаты «Транснефти» превзошли ожидания по EBITDA и чистой прибыли, главным образом за счет более низких операционных расходов (без учета себестоимости проданных товаров), которые сократились на 13% кв/кв. Отмечу, что рост операционных затрат год на год был сдержанным и составил 10,9% г/г. Рост прибыли дополнительно обеспечили чистые процентные доходы, выросшие на 70% кв/кв до 13,3 млрд руб. Сохраняю позитивный взгляд на акции «Транснефти», которые торгуются со значительным дисконтом по мультипликатору EV/EBITDA. Считаю, что потенциал роста будет реализован при объявлении промежуточных дивидендов или в случае повышения коэффициента выплат до 75% 📈📈 Коллеги, есть еще компании, которые интересно рассмотреть, если данная информация полезна, поставьте, пожалуйста 👍 и направлю еще некоторые мысли после отчетов 👍👍