AndreySCapital 🚀🚀🚀

#про здоровье Всем привет друзья! Увидел новость в Коммерсанте и задумался, все известные трейдеры и управляющие хорошие долгожители, и стал рассуждать почему? Приведу пример: Баффет перевалил 90 лет, Сорос перевалил 90 лет, недавно умер Чарли Мангер, партнер Баффета ушел из жизни на сотом году жизни! Вот и Иван Грозный, прозвище Боски, ушел из жизни не дотянув 2 года до 90 лет! При этом пережил достаточно нервную и скандальную ситуацию, его осудили на 10 лет и штраф 100 миллионов долларов, что было просто феноменальной цифрой для тех лет! Согласитесь на первый взгляд жизнь всех этих ребят очень нервная и беспокойная, ну как тут можно спать спокойно, когда у тебя открыты позиции на рынке на миллиарды долларов, постоянные перелеты, переговоры, люди, команды, все тебя пытаются обмануть и получить доступ к деньгам, которыми ты управляешь! Мое мнение следующее: 1. Если ты успешный трейдер и управляющий, то ты состоятельный человек и имеешь доступ к передовой медицине, препаратам, питанию и остальным вещам…. Спортивных ребят среди этих зубров я не видел, времени на это видимо нет, а вот медицина скорее всего да - хорошая! 2. Внутренний стержень - да внутренняя энергия у этих людей очень сильная, планы на жизнь всегда есть, каждый квартал и год ты должен вывозить результат, и люди со слабой энергией не смогут физически это делать - нужно быть всегда в тонусе и хотеть жить, ключевое слово ХОТЕТЬ! 3. Дисциплина - я называю это постоянное развитие, режим, и все что с этим связано! Да быть управляющим или трейдером ты должен быть очень собранным человеком, постоянно читать, слушать умных людей, обрабатывать тонны информации, которые на тебя сваливаются ежедневно! Сделать такое под силу только дисциплинированному человеку, у кого есть внутренняя уверенность в том, что завтра он сможет всего достичь! Думаю эти 3 пункта присущи всем взрослым легендам фондового рынка! И когда уходят из жизни эти легенды мы как следующее поколение теряем много информации, которую они могли бы передать…..

Недвижимость🤬🤬🤬🤬 Всем привет друзья! Европейские фонды управляющие коммерческой недвижимостью рапортуют о падении стоимости 8й квартал подряд! Почему? Все просто - высокие ставки на ипотеку снизили привлекательность этого актива как класс для инвестиций, и позволить себе купить объект стало сложнее! Как долго это продлится? Я думаю пока ставки высокие ситуация не изменится! Выход: снижать ставки в ближайшем будущем! Если это не сделать, то рынок коммерции грохнется еще сильнее и потащит за собой жилой комплекс! Рынку нужно долгое время, что бы адаптироваться к текущим ставкам, пока это не произошло!

#buyback Всем привет друзья! Голдман написал большой отчет по рынкам штатов и выделил отдельно, как один из основных драйверов роста выкуп собственных акций, по английски Buyback! Краткий экскурс: обратный выкуп акций(ОВК) или Buyback, это своего рода показатель наличия ликвидности у компании, зачастую избыточной, и своего рода выплата дивидендов инвесторам, но не в виде кэша на счет, а в форме собственных акций на баланс компании! Так вот голдман говорит, что в 2025 году выкупов будет аж на 1+ триллиона долларов 🫣! В общем все ринулись в байбэки! Откуда эта мода взялась: вообще по моим наблюдениям, самый мощный парень в этой теме - Баффет, Всемирно известный инсайдер, который часто приходит в компанию в позитивным денежным потоком и учит их как надо жить на самом деле! То же самое он сделал с Apple 🍏, когда он пришел в компанию - ее оценка была 0,5 триллиона, сейчас выше 2,5! А бизнес компании за это время вырос на 10-15% или даже меньше, тут плюс минус могу ошибаться! Как получилось у него это - просто, весь кэш на счетах яблочной компании он отправил на выкуп собственных акций, у них было 260-280 ярдов на балансе, в общем была хорошая инвестиция! К чему это обычно приводит: менеджмент компаний становится ленивым, зачем развивать бизнес - акции и так растут! Ну и компанию начинают мочить конкуренты, а потом инвесторы, как Баффет делают ноги выведя свои деньги к себе в фонд и начиная подыскивать новую тему! Опасно и то что большое количество акций на балансе компании может сыграть злую шутку, во время кризиса или волатильности на рынке акции упадут и отчет компании будет глубоко убыточным, инвесторы испугаются и побегут, и тут хороший бизнес может улететь в трубу! Но пока пир продолжается, 1 триллион это большие деньги, я бы сказал очень большие, если разделить это на 200 торговых сессий в год это 5 миллиардов долларов в день! Вы только вдумайтесь в эти цифры, на них каждый день покупается рынок! А если и фрс добавит вертолет, то будет вообще чума, увидим SP 500 на 6-10 тыс пунктов легко!

#apple 🍏 Всем приятного воскресенья друзья! Пока есть время подумать, и нас не захватила рабочая суета, хотел отметить кое что важное на мой взгляд 👀! Итак мои опасения подтвердились: 1. После публикации отчетности 4 мая Berkshire Уоренна Баффета, стало понятно, что в первом квартале 2024 продолжилась ликвидация позиции в Apple данного фонда, напомню это их крупнейшая поза и иногда она занимала все больше 50% 2. Это именно ликвидация портфеля , не фиксация прибыли, потому что проходит все тихо, и как я и думал байбэк Apple на 110 миллиардов это чистая фикция, сделана история, что бы дать Баффету выйти из позы не обрушив котировки акций! Почему я так говорю: А. 13% Баффет продал от своей позиции в этой компании и обрушил котировки на 10% плюс, в то время как рынок штатов вырос на столько же процентов Б. Байбэк объявили на 110 яров, а остаток позиции 136 на сегодняшний момент, то есть рынку придется сожрать всего 26 ярдов, остальное компания заберет на себя ! 3. Позиция Баффета в Кеше составила рекордные 189 миллиардов и продолжает расти, несмотря на тайную сделку, которую они скрывают, но это может быть тоже обман, как у фокусников - привлеки внимание ‼️ в одном месте и сделай маневр в другом! Думаю просто ребята режут портфель в ожидании чего то плохого. Баффет много кризисов пережил в кеше, зная инсайдерскую информацию из высших кругов власти и обладая чутьем великого инвестора, ну и хорошей командой разумеется! Вывод: Великий Стив Джобс умер в 2011 году, с тех пор компания выросла в разы, но не создав ничего нового, похоже пришло время компании Apple уходить с первой позиции во всем: технологии, бренды, капитализации! Баффет и его команда безусловно понимают и видят это, принимают циничные решения, что бы защитить свою сверх прибыль в компании уносят быстро от туда ноги! Мое мнение Apple готовится уйти с первых позиций в отрасли и среди крупнейших компаний по капитализации, ну да будет своего рода Тойота или Моторола, да живые компании, но не хайп! 😎🙌

#apple 🍏 Ну что друзья, вот и пришло спасение на рынки - инъекции для больных, ну или очень больных: 1. Apple объявила рекордный выкуп своих акций, аж на 110 миллиардов долларов, правда откуда из брать не понятно, падение продаж айти гиганта налицо, и им бы в бизнес инвестировать, нет они будут видимо спасать Warren Buffetа, потому что только он может продать им такой пакетик, ну или они разгонят бумагу высоко высоко, пока не закончатся деньги 2. На днях Google объявил о том же самом, но скромнее на 70 миллиардов долларов, что тоже не мало, у Гугла еще и AI хайп идет, так что им вообще в космос всем лететь и лететь….. Вы знаете, что то я пессимистично смотрю на эти новости, пахнут они плохо, какая то истерика ну честно… выкупать свои акции с исторических максимумов, зачем? Кто просит? Развивайте бизнес, нет? Или деньги девать некуда? Отдайте долги…. В общем мне как инвестору это не понятно, у яблока понятная ситуация, компанию льют уже месяца 4-5, но у них и бизнес встал не растет, китайцы и корейцы забирают поляну…. Мне все понятно, а Гугл куда? Может конечно, Андрей и не прав, там ребята явно умные сидят и деньги не пахнут, казалось бы бери покупай акции жди байбэков и стриги прибыль, 💰 все просто! Но мне кажется это какая то ловушка 🪤, я обсужу это конечно с командой, но явно это может быть ловушка и если рынок полетит, денег на всех не хватит! В общем поглядим 🔥🔥🔥🔥🔥 Всем хорошего дня!

Итак, вывод. Золото имеет достаточно серьезный прирост спроса на физический металл 2% год к году растет спрос в ювелирном секторе, а это 60% почти потребления золота в мире. Мы видим серьезный прирост спроса в золотых ETF, которые покупают физическое золото. Только в 2024 году приток в американские ETF составил более 115 тонн, и в европейские ETF составил более 40 тонн. Поэтому мы видим, что спрос на золото огромный и благодаря этому показываются очень сильные результаты в 2024 году, когда золото пошло в пик. Но нужно понимать, что банк расчетов, который все-таки регулирует цену на золото, могут давать дополнительный объем на рынок, периодически выбрасывает золото на продажу, что бы охладить пыл спекулянтов…. Последние две коррекции с исторических максимумов мы видели, как раз на выбросе большого объема золота в рынок Банком расчетов. Что касается прогнозов на ближайшее будущее, то вопрос больше стоит не по поводу обвала золота или отсутствия спроса, а о том, до какого момента может быть коррекция в золоте. Уровень 2100-2200 кажется достаточно сильной поддержкой, но 2000 — это тот уровень, от которого оттолкнулось золото, когда «пошло штурмовать» 2400. Сейчас я ожидаю коррекцию в пределах 2200 плюс минус на этом уровне! Что может помешать дальнейшему продолжению роста этого металла? — Высокие ставки в США и привлекательность USD для инвесторов! Они будут привлекать больше капитала в доллар и в UST, которые приносят 5%годовых, и здесь вопрос к ФРС, как долго нужно держать ставку высоко. Мы должны понимать, что золото имеет немного конкурентов: - облигации - акции - недвижимость - кэш Текущий тренда для центральных банков мира понятен - золото! А я всегда говорю - смотри куда инвестируют государства и следуй тенденции, это часто правильное направление, умные люди там работают! Многие цифровые энтузиасты сравнивают Bitcoin с золотом, называя криптовалюту «цифровым золотом». Они ожидают, что биткоин дальше продолжит рост к 100 тысячам, и выше. И недавний халвинг, позитивен для движения в крипте, время покажет насколько! Но я бы здесь не спешил с выводами, поскольку биткоин пока не закупают центральные банки, на биткоин нет такого спроса со стороны крупного капитала, нет физического спроса, как есть на золото. Цифровое сырье, как его правильно называть, пока имеет более слабую позицию, чем золото. И оба товара не имеют какой-то дополнительной стоимости для инвесторов с точки зрения его хранения. Там нет ни дивидендов, ни купонов. Поэтому я бы ставил больше на золото с точки зрения фундаментальных факторов, это более стабильный товар для инвесторов, чем биткоин, который очень перспективный актив, но также может быть и очень волатильным. Как мы с вами увидели друзья из обзора, есть много за и против в дальнейшем росте золота, я на стороне быков сейчас по данному активу, просто по тому что идет приток и растет спрос, как только он закончится, мы увидим остановку, как в 2013-2019 годах! Золото хороший актив, что бы держать в нем часть портфеля, но не актив, который создаст вам добавленную стоимость, решать вам покупать или нет, но мне кажется у золота и золотодобытчиков сейчас хорошие времена 😎💪🏼🔥🥇! Всем успешных инвестиций!

Итак последний слайд, но как говорят не менее значимый по важности, это мировой спрос на золото 🥇 На графике видно, что спрос со стороны потребителя продолжает бить рекорды и находится в восходящем тренде. Мы это зафиксировали и в апреле, что является достаточно позитивным сигналом для золота. Апрель был растущим месяцем и сейчас мы наблюдаем коррекцию. То, что спрос на золото в мире растет, — хороший сигнал для спекулянтов. Нужно понимать, что большое количество игроков в мире сейчас пытается защититься от девальвации национальных валют и от нестабильности доллара, которую увидели все после громких случаев с заморозкой капитала у России, Ирана, Венесуэла и Ливии. Когда страны не смогли получить свои накопления в американской валюте. Китай, весь восточный мир, персидский залив пытаются сейчас снизить свои накопления и покупают золото в резервы своих центральных банков. Поэтому мы видим прирост ликвидности в этот инструмент — один из основных драйверов, который может позволить золоту расти и дальше. Дальше вывод:👉🏼

Gold prices 🔥🔥🔥🔥 Всем привет друзья, продолжаю тему про золото, вижу вам понравилось, много 🔥🔥🔥 и лайков 👍🏼👍🏼👍🏼 Ни одного дислайка, если честно даже не верится 🤣🤣🤣, ну ок продолжаем: На этом графике видно, кто действительно сделал движение по золоту на исторические максимумы. Североамериканские трейдеры в начале года разогнали этот тренд и потом включились китайцы. Здесь по потокам видно, что огромный объем зашел в золото из Штатов, и потом был поддержан на несколько месяцев китайским спросом. Огромный объем прошел из Азии, и кульминация события была уже тогда, когда и азиатские, и американские трейдеры скупали золото по всему миру. Фьючерсы показали исторический максимум и почти пробили 2500 долларов за унцию, но пока эта психологическая планка не взята! Давайте смотреть дальше О чем я и хотел сказать в самом начале - именно спрос от Китая на золото и сформировал огромный тренд в этом и прошлом году! За последние два года Китай пополнил свои ЗВР приблизительно на 3000 тонн. Для сравнения: это объём, который Россия добывает за 9 лет, это примерно 40% мирового производства за 2 года. Добавлю, что не только Китай покупает золото, то есть ЗВР сейчас пополняют все центральные банки мира: и Япония, и Штаты, и Россия, и Европа, Турция, почти все! Индия — большой рынок физического золота, который тоже сейчас очень сильно растет. Индийская экономика — одна из первых в мире по росту сегодня и нужно понимать, что население Индии — это самая большая популяция в мире, почти полтора миллиарда человек. В каждой индийской семье, даже самой бедной, присутствуют какие-то небольшие кусочки золота, в виде накоплений. А самые богатые семьи, естественно, покупают огромные залежи золота, которые хранят и в банках, и в сейфах, и в домашних условиях. Соответственно, это один из самых популярных металлов для сохранения. Этим постом, я хотел показать вам насколько сегодня главные игроки в мире пытаются диверсифицировать свои накопления и купить драгоценные металлы в свой портфель! 💼 Выводы дальше 👉🏼

Gold продолжение Друзья надеюсь вам интересно, что я пишу, и я вас не утомил, но действительно много чего прочитал свежего про золото и считаю это важно для инвестиций каждого! В общем если я вас утомил поставьте 👎 Если вам нравится 👍🏼 или огонь 🔥 Итак дальше: На этом графике видно, насколько рынок заинтересован в этом продукте. Мы видим оборот по фьючерсам на золото в мире, оно уступает по оборотам только индексу S&P 500, что является грандиозным успехом! Это говорит о том, что золото — самый популярный у трейдеров среди всех остальных commodity/ товаров. То есть ни нефть, ни газ не могут сравниться с золотом. И золото обгоняет фьючерсы на облигации и другие активы. Только фьючерс на S&P 500 больше по оборотам, чем золото. Здесь нужно понимать и оценивать, как важно анализировать и насколько золото — весомый товар для рынка. Поэтому я и писал, что по обороту ни Bitcoin, ни вся крипта пока и близко не стоит рядом. И спрос на физический металл растет каждый год, я уже как то писал об этом, спрос на физ золото в мире 4,5 тыс тонн в год, а предложение только 3,5-3,6 тыс тонн, это официальные данные, понятно есть еще серый рынок, но не думаю, что там много!

Представляю вам кривую по золоту, отражающую ожидание инвесторов. График экстраполирован по времени. Он создается на базе опроса ожиданий и открытых позиций инвесторов. На данном графике мы видим, что на сегодняшний день рынок закладывает ожидания роста золота в ближайшее время почти до 2700 долларов за унцию. Это большой рост. В данный момент времени я пока сомневаюсь, что этот сценарий будет реализован. Только с очередным витком инфляции и отсутствием поднятия ставок от ФРС золото сможет показать такой перформанс. А что мы видим сейчас? ФРС наоборот пока придерживает снижение ставки, не дает ликвидности прийти на рынок. Мы наблюдаем, что жесткая денежно-кредитная политика сохраняется во всех центральных банках мира, кроме Швейцарии и Китая, которые достаточно низко держат ставки по отношению к остальным странам. Поэтому сейчас есть много «за» и «против» в росте золота, выводы об этом будут в отдельном посте. Следите за обновлениями!