Thor INV

Важнейшая неделя впереди ➡️ ◽️Честно говоря, я не мог себе представить, что рынок так резко упадёт из-за умеренно негативных новостей, которые были в мае. Если бы мне показали график Мосбиржи месяц назад, я бы подумал, что геополитика преподнесёт новый сюрприз. Но ничего даже отдалённо похожего на катастрофу за последние недели не произошло. ◽️Весь этот весёлый карнавал нам организовали маржин-коллы физических лиц. Следующие сигналы говорят об этом: ➖ топ один покупок клиентов Тинькофф Инвестиции за последние 2 недели — это акции компании #GAZP (более 3 млрд только у одного брокера). По динамике цены можно понять, что дела у спекулянтов идут не лучшим образом ➖всю эту неделю, несмотря на волатильность, объёмы торгов остаются на среднем уровне. Мы наблюдаем давление на цены небольшим весом ◽️Да и буквально пару часов назад на наших глазах разорвали жертву заёмных средств. Фьючерс на Мосбиржу резко упал с 3200 до 3000 в моменте. Кровь, которая льётся рекой вниз - хороший момент для разворота индекс. Посмотрим воспользуется ли этим рынок. ◽️Следующая неделя будет определяющей для рынка, поскольку мы подошли к важному техническому уровню 3205, где проходит 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (2 фото). Если основная сессия закроется ниже этой поддержки, я буду рассматривать это как сигнал к фиксации убытков. Однако такой сценарий я считаю маловероятным из-за вышеперечисленных причин. ◽️На рынке все охвачены страхом, что хорошо заметно по открытым телеграм-каналам. В такие моменты важно сохранять позитивный настрой. Вы можете подождать, когда с рынка уйдёт негатив, но тогда индекс Мосбиржи будет уже на уровне 6000. Возможность купить актив дешево только тогда, когда на инвестора оказывает давление страха. По-другому никак...

Время тарить доллар? 🤔 ◽️#USDRUB 💵 начал подходит к моей последней цели снижения (87.7₽) ▶️(ссылка). Ситуация с перепроданностью выглядит аномальной. ◽️Последний раз мы видели схожие значения летом 2022г, когда после всем известных событий импорт (главный покупатель валюты) просто остановился. Схожая ситуация по степени перепроданности была прошлой осенью, когда перед выборами рубль резко уронили с 102₽ до 87₽ мерами по обязательной продаже валютной выручки экспортеров. Поводы были вполне объяснимыми. ◽️Что же так резко уронило доллар/рубль за последние два месяца? Кажется, что большая толпа разочаровавшихся в долларе по 100 после выборов решили сдать позиции. Слишком много людей были на 100% уверены, что отечественная валюта полетит вниз сразу после переизбрания президента. Рынок наказал толпу, создав аномальную ситуацию. Очевидно буду отыграть лонг после касания уровня ~87.7₽. Правда сомневаюсь, что за июнь удастся вырасти выше 94₽, ибо нас ждёт большая продажа валютной выручки для рекордный выплаты дивов от экспортеров летом. О 99₽ за доллар можно фантазировать ближе к осени. ◽️Короче говоря, текущие цены считаю подарком. Если боитесь выкупать перепроданный рынок акций, то я для Вас нашел более консервативную идею. Отыгрывать потенциальную девальвацию буду через #CNYRUB 🇨🇳, которого интересно брать по 12р

Кровь, боль, ужас 😱 ◽️Не знаю почему рынок решил укатать так мощно рынок вниз. Уровень перепроданности был ниже последний раз только в сентябре 2022г, когда по стране шла активно мобилизация, а северный поток был взорван. Есть ли сегодня хоть от части приближенные по своей значимости поводы для такой резкой коррекции?! ◽️Полагаю, что этот обвал был спровоцирован: ➖маржин-коллы любителей ловить падающие ножи в Газпроме ➖IPO Элемента, которое заберёт с рынка 15 млрд ➖резкое укрепление рубля на 6% за всего 1.5 мес ➖повышение вероятности поднятия ставки к 17% ◽️По Газпрому, честно говоря, уж такого катастрофичного снижения не ожидал. Квартал назад мой прогноз по падению "голубого гигната" к 145-150 считался пессимистичным. На деле я оказался большим оптимистом). У всех панических распродаж есть свои приделы. Уж на уровне 125р (минимум 24 февраля) должна последовать попытка отскока (не призыв покупать!). ◽️IPO дочки АФК можно считать случившимся фактом. 30 мая уже начнутся торги, поэтому фактор изъятия ликвидности уже отыгран рынком. ◽️По рублю укрепление было вполне ожидаемо ▶️(ссылка). Сейчас мы приходим к нижнему блоку целей. По #USDRUB 💵 хороший момент покупки на уровне 87.8р, а по #CNYRUB 🇨🇳 12.1р. Жду рост от этих поддержек, что даст выдохнуть рынку акций. ◽️Вероятность повышения ставки выше 17% не считаю значительным. Мой основной сценарий - удержание ставки на уровне 16%. ◽️Заключение: Данные уровни по российскому рынку акций считаю подарком. Те поводы, которые оказывали давление на индекс уже заложены в рынок. Степень перепроданности просто не позволительная, чтобы нажимать на кнопку "продать" в такой ситуации. Я в рынке на 100%. Советую не поддаваться эмоциям!

Важнейший момент 🔔 ◽️Рынок за последнюю неделю с пиков снизился на 4%. Падение не фатальное, но этого лёгкого стресса уже хватает, чтобы мои личные сообщения начали наполняться паническими вопроса: - А что случилось? Когда будет рост? и т.д. ◽️Время продемонстрировать факторы, которые говорят об отличном моменте для покупки акций/ удержание текущих позиций: ➖ на коротком тайм фрейме есть восходящий канал, в рамках которых котировки мосбиржи торгуются с декабря 2023г. Сегодня мы отпрыгнул от нижне границы (см 1 фото) ➖#IMOEX 🏛 сегодня кольнул восходящую трендовую (см 2 фото), которая поддерживает рынок с ОКТЯБРЯ 2022 года! Котировки успешно 4 раза отскакивали от этой поддержки и продолжали движение вверх. Полагаю, что 5 раз не будет исключением. ➖индикатор RSI по #GAZP ⛽️, который внёс большой вклад в коррекцию на этой неделе, находится в зоне аномальной перепроданности 3 фото. За всю историю ниже мы были только в 2008г! Безусловно это не повод сейчас парковать все деньги в "голубом гиганте". Фактор такой башенной перепроданности в моменте говорит об повышенной вероятности отскока. Насколько не были плохи дела у Газпрома, падать бесконечно вниз без откатов невозможно. С очень большой вероятностью мы увидим отскок по нашему "народному достоянию" на закрытиях шортовых позиций, что приведёт к откупу по индексу мосбиржи. ◽️Быки крепко будут держаться за этот уровень. В таких обстоятельствах паниковать точно не стоит. В такие моменты нужно покупать! Не призыв к действию. Просто рассуждения в слух)

Обновление целей 🎯 ◽️Давненько не делился своими прогнозами по сектору информационных технологий. Многие уже сильно перевыполнили мои краткосрочные цели ▶️(старый прогноз). Время поставить новые таргеты: ➖#OZON 📦 (1 фото) Ожидаемо, после пробития многочисленного сопротивления, рынок устремился вверх. Весь рост идёт вдоль 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). С того момента мы выросли на 56%. Полагаю, что сил хватит дойти до исторического максимума — 5000, а дальше я бы подумал над фиксацией позиции, так как фундаментальная «справедливая стоимость» находится в районе этой круглой цифры. ➖#POSI 📱 (2 фото) Показал такой же внушительный рост. По-прежнему держу актив почти беспрерывно от уровня 2120 рублей. Моя среднесрочная цель — 3600 рублей, поэтому забирать деньги со стола не тороплюсь. ➖#SOFL 🛡 (3 фото) Успешно реализовал цель в районе 190 рублей. Компания активно развивает собственные IT-решения и не забывает про международную экспансию в дружественные страны. Краткосрочно жду 210 рублей. Цель на полгода. ➖#ASTR 💻 (4 фото) После проведения SPO торгуется в вялотекущем восходящем канале. Полагаю, что в скором времени ещё раз повторим заход на 700₽. ◽️После редомициляции #YNDX 📱 сделаю вторую часть разбора IT сектора.

Лукойл удержал рынок 💪 ◽️Ожидаемо сегодня после открытия рынка Газпром продолжил своё пикирование вниз, что привело к существенной переоценке мосбиржи, однако на счёта инвесторов начали поступать дивы от #LKOH ⛽️, часть которых пошла на выкуп акций. ◽️Полагаю, что 2/3 снижения #GAZP ⛽️ позади. Дальше ожидать снижение ещё на 4% я бы не стал, поэтому голубой гигант вряд-ли дальше будет давить на котировки всего рынка. ◽️С точки зрения графика 🖼: #IMOEX 🏛 начал предпринимать попытки разворота от последнего ярко выраженного минимума - 3410. Полагаю, что именно отсюда мы и начнём повторный штурм 3500. К этому рывку я снова загрузил портфель на 100% акциями, преимущественно из сектора IT.

Цель падения выполнена ✅ 📰 Директива правительства РФ предполагает НЕвыплату дивидендов Газпрома за 2023 год - распоряжение ◽️#GAZP ⛽️ #GAZP ⛽️ На фоне этих «замечательных» новостей цена снизилась до моего целевого диапазона (145–150 рублей), который я обозначил в начале этого года ▶️(ссылка). Конечно, эта новость негативна для всего рынка, поскольку многие аналитики по непонятной мне причине закладывали в дивидендный сезон перераспределённую прибыль от голубого гиганта. Летом будет реинвестировано чуть меньше средств, но это точно не катастрофа для российского рынка в целом. Среднесрочная цель по Мосбирже по-прежнему 4000. ◽️Надеюсь, что вы воспользовались моим лайфхаком, который я рекламировал последние полгода. Чтобы иметь доходность больше, чем у большей части инвесторов, нужно купить все российские акции, кроме Газпрома, в тех же пропорциях, что и у индекса Мосбиржи, и следить за приростом стоимости портфеля. ◽️Выкупать эту падающую компанию в попытке словить дно я не советовал давно, и после касания уровня 145 рублей ситуация в целом не поменялась. Тренд на снижение ещё не закончился 📉

Достигли 3500 🥳 ◽️Вопреки ожиданиям большей части рынка индекс мосбиржи за первую половину 2024г вырос с 3000 до 3500. Сколько же люди ссылались на процентную ставку, которая помешает расти рынку. Сравнивали див доходность #SBER 🏦 и доходность вклада под 16%, делая выбор в пользу 2-ого. Но это все не помешало показать рынку акций бодрый рост без сильных откатов. ◽️Хорошо, что нам хватило сил пойти против общего пессимистичного нарратива инвесторов и найти объективные факторы для положительной переоценки мосбиржи ▶️(ссылка). Полагаю, что за следующие 4-6 мес можем преодолеть те же 500 пунктов и прийти к 4000 по #IMOEX 🏛. ℹ️Верите ли, что мосбирже хватит сил на второй рывок к 4000 в 2024г?

Разбор локомотивов рынка🚂 ◽️Три главных гиганта российского рынка в последние месяцы двигаются разнонаправленно. Время пересмотреть по ним прогнозы: ➖#SBER 🏦 (1 фото) Абсолютно верно получилось предугадать начало мощного восходящего импульса, который движется 6 торговых дней вверх без откатов ▶️(ссылка). Полагаю, что возле моей краткосрочной цели 323-325₽ снова будем отдыхать в боковике перед походом выше 330₽. В моменте очень перекупленны. Если бы держал акции зелёного банка, то закрыл бы часть объема. Среднесрочно жду всё те же 360-380₽. ➖#LKOH ⛽️ (2 фото) Не торопиться закрывать свой гэп, согласно моему прогнозу ▶️(ссылка). Полагаю, что снизимся ещё в район 7600, откуда начнём рост к моей среднесрочной цели (9000р). Главное не закрепиться ниже 7460р. Ожидания по компании умеренно позитивное. Более привлекательным считаю #ROSN ⛽️, чей глава завтра с Путиным едет в Пекин. Жду позитивных новостей и поход к историческому максимуму. ➖#GAZP ⛽️ (3 фото) Сил пойти махом от 167р сразу к 150 не хватило. Сейчас мы снимаем перекупленность (отскакиваем) перед дальнейшим снижением. Цели всё прежние сохраняются 🔽

Заработали в долларах 💰 ◽️В конце 2023г писал, что следующий год, наконец-то, подарит доходность в твердой валюте, а не эфемерную прибыль от падения рубля ▶️(ссылка). Всё так и вышло! ◽️С того момента курс валют с места не сдвинулся, а рынок акций хорошо подрос. Краткосрочная цель по #RTS 🏛 (российский рынок в долларах) 1200 пунктов почти выполнена. С декабря 2023г выросли на 12.5%. Полагаю, что к концу лета достигнем 1300 пунктов (с текущих +8.8%) ◽️Надеюсь, что вы не упустили момент для формирования точки входа. Мне же повезло урвать почти 30% доходности в долларах за полгода в нашей стратегии ▶️(ссылка). Надеюсь, что получиться и дальше обгонять рынок по доходности.