🔥BIG SHOT

📡 VEON ($VEON) 🚀Target: ₽250 (+85%) VEON — телекоммуникационный холдинг, представленный в 9 странах под брендами Beeline, Jazz, Kyivstar, Djezzy, Izi, Toffee и Banglaink. Абонентская база насчитывает более 213 млн клиентов. Торгуется с P/E=7 (во многом - из-за большого долга). Аналитики Big Shot выделили несколько важных триггеров роста акций VEON в ближайшей перспективе: 1. Возвращение дивидендов. Весной 2022 года будут скорее всего одобрены дивиденды по итогам 2021 года. Дивдоходность, по оценке коллег из Атона, составит 8%. 2. Выход из башенных активов. VEON планирует продать башенные активы в Пакистане и Украине до конца 2023. 1 декабря была завершена сделка по продаже башенного бизнеса в России за $957 млн. Продажа инфраструктуры - это уменьшение капзатрат и сокращение долга. 3. Возвращение доли Билайн в России и развитие 4G в других странах. 4. Продажа алжирской дочки Djezzy. Djezzy - ведущий игрок на рынке Алжира. Приток средств от сделки позволит серьезно сократить долг.

⛏Норникель ($GMKN) 🚀Target: ₽28000 (+26%) Норникель является наиболее маржинальным производителем никеля в мире.  По оценкам аналитиков Big Shot, EBITDA Норникеля в 2021 году составит ~$11 млрд, в 2022 году ~$13 млрд. Сейчас Норникель торгуется с EV/EBITDA'22 = 4x против среднего значения за 5 лет 6,2x. Дивиденды в 2022 году составят более 3000 рублей (13,5%). Из-за увеличения CAPEX до $3,5-4,5 млрд в 2022-2025 дивиденды немного сократятся, но после завершения проектов EBITDA Норникеля вырастет еще больше. Не является инвестиционной рекомендацией

🏭 Мечел преф ($MTLRP) 🚀Target: ₽400 (+48%) По оценкам аналитиков Big Shot чистая прибыль Мечела за 2021 год превысит $1 млрд (за 9 месяцев уже заработано $710 млн). Дивиденд на преф в таком случае составит >100 рублей (37% дивдоходности!). Также, к концу 2021 года соотношение Долг/EBITDA опустится до приемлемого уровня 2,7. Это вероятно повлечет за собой повышение очень низких инвестиционных рейтингов Мечела. В 2022-2023 годах чистая прибыль Мечела по прогнозу Big Shot сохранится на уровне ~50 млрд в год, что дает 72 рубля дивидендами на преф (26,6%). Не является инвестиционной рекомендацией

🏭 Applied Materials ($AMAT) 🚀Target: $180 (+30%) Applied Materials занимает ~45% на мировом рынке полупроводникового оборудования. В 2022 году продаж полупроводников вырастут на 10% (в 2021 году - 25%), так что опасения по поводу ослабления спроса на продукцию AMAT вероятно преувеличены. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что выручка продолжит быстро расти (на 15-20% в 2022). Кроме того, даже после завершения хронической фазы дефицита чипов у компании остаются мощные драйверы роста выручки: 5G, IoT, AR и VR, которые потребуют большое количество новых микросхем, создавая спрос на продукцию AMAT.

🏛Московский Кредитный Банк ($CBOM) 🚀Target: ₽9 (+26%) МКБ ведет активную M&A политику. Недавно он консолидировался с банком Кольцо Урала и в данный момент, по оценкам ряда участников рынка, готовится к участию в сделке по покупке "Открытия". Наиболее вероятный исход - продажа 50%+1 акции стратегическому инвестору и одновременно IPO. Этим стратегическим инвестором вряд ли будет выступать госбанк (так, как заявленная цель - снизить долю государства в банковском секторе), а значит у МКБ есть шансы побороться за данный актив. Кроме того, начиная с 2021 года МКБ будет следовать новой дивполитике (25% чистой прибыли по МСФО) и не исключает увеличения дивидендов в течение 2-3 лет. Аналитики BCS ожидают 30% в 2023 году.

🏛АФК Система ($AFKS) 🚀Target: ₽45 (+45%) Сейчас акции АФК Системы стоят существенно дешевле рыночной стоимости публичных активов (МТС, Ozon, Сегежа и Эталон). С учетом долга чистая стоимость публичных активов - 47 рублей на акцию, что совпадает с таргетами аналитиков БКС и Ренессанс Капитала. Все 8 аналитиков, покрывающих АФК Систему, рекомендуют покупать. Консенсус-прогноз - 43,4₽. Триггерами роста могут стать выход на IPO в 2022-2023 годах Степи (+4 рубля на акцию), Биннофарма и Медси, а также становление Ozon'а в качестве лидера e-commerce в РФ уже в ближайшее время. Не является инвестиционной рекомендацией

Сегодня цена НПК ОВК ($UWGN) на пике доходила до 100,50. Если не успели закрыться - не переживайте, НПК вероятно в дальнейшем продолжит расти. Всех, кто успел закрыться - с прибылью! Еще больше идей, которые дают +40% менее чем за 2 месяца - в @big_shot_bot.

🚀 Аналитики Big Shot сегодня приняли решение зафиксировать доходность в +25,3% на Splunk ($SPLK). Всех, кто держал вместе с нами, поздравляем с прибылью!

🔥 В Телеграм появился новый авторский канал с глубоким и качественным фундаментальным анализом — Недооцененка ▪️Ежедневная аналитика и обзоры акций американских и отечественных компаний ▪️Регулярные обзоры рынков: от самых консервативных до наиболее рискованных секторов ▪️Поиск и оценка качественных ETF-фондов, корпоративных облигаций как для агрессивных, так и для консервативных инвесторов ✖️Поверхностный анализ, заимствование чужих идей, платный паблик с сигналами 🚀Недооцененка — это канал, в котором каждый инвестор найдет для себя новую информацию независимо от стиля торговли и инвестиционной стратегии Присоединяйтесь и убедитесь сами: https://t.me/Nedoocenenka

🚙Ford Motor ($F) 🚀Target: $17 (+23%) Ford постепенно становится одним из ключевых бенефициаров рынка электромобилей - компания планирует вложить до 2025 года $30 млрд в развитие электромобилей, а также довести их долю в продажах до 40-50% к 2030 году. Однако уже сейчас электрокар F-150 Lighting (цена составляет $40-90 тысяч) получил более 120 000 предзаказов. Кроме того, Ford хорошо продвигается в бизнесе беспилотных автомобилей благодаря сотрудничеству с Google и Lyft. У компании также улучшаются перспективы по поставкам чипов, а высокие цены на автомобили будут поддерживать рентабельность на относительном максимуме. Стоит упомянуть и значительный объем кэша на балансе Ford - $25 млрд, который корпорация может направить на покупку конкурентов и новых технологий с целью укрепить свое положение на рынке.