احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

💢آخر هفته فرصت خوبی است تا در سرویس "راهنمایی خصوصی" ثبت نام کنید. در این سرویس: 👈ابتدا اصلاح سبد و راهنمایی جهت تخصیص بهینه دارایی انجام میشود. 👈اخبار و شایعات مرتبط با نمادهای موجود در سبد شما، بیان میشود. 👈جهت اعمال تغییرات در سبد شما، پیشنهادات سرمایه گذاری با محدودۀ مناسب ورود و خروج مطرح میشود. 👈در ادامه به تمامی پرسشهای بورسی و تحلیل های درخواستی (بنیادی، تکنیکالی، جریان نقدی) رسیدگی میشود. برای کسب بازدهی بیشتر پیام دهید: https://t.me/Private_guidance

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 55% از نمادها مثبت و 45% منفی ثبت شد. 63 نماد با صف خرید و 46 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 4 نماد با پایانی مثبت و 4 نماد با پایانی منفی بسته شدند. شاخص کل با 2212 واحد افزایش معادل 0.11% به سطح 2.069 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 3245 واحد افزایش معادل 0.46% به سطح 715 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 6.6 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 3887.6 میلیارد تومان رسید. 59.1 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (ثبات) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه های: فلزات اساسی (فولاد) فراورده های نفتی (شپنا) انبوه سازی (ثفارس) خارج شد.

آخرین روز هفته با آرامش، مثبت و کم حجم در حال سپری شدن است. گروه شیمیایی کماکان بدون نوسان و کم حجم دنبال میشود، با این وجود صندوق پتروآگاه بسیار پر حجم معامله میشود. به صورت کلی حداقل 10% از پورتفوی صندوق های سهامی را نمادهای شیمیایی تشکیل میدهند و از این بابت همگی آنها متأثر میشوند. پیشنهاد ما برای بهره مندی از رشد احتمالی گروه شیمیایی نماد #وغدیر است.

همانطور که اینجا عرض شد صف فروش #وسدید ساختگی است و با هدف ترساندن سهامداران خرد تشکیل شده است. میخواهند این صف را تا رسیدن اخبار جدید نگه دارند. احتمالا هفتۀ آینده اخبار جدیدی داشته باشیم. سهامدار باشید.

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 12 مهر بازار شروع مثبت اما کم حجمی داشت. خوشبختانه ارزش سفارشات خرید نیز لحظه به لحظه در حال بیشتر شده است. ورود پول حقیقی داریم. تا به این لحظه گروه شیمیایی چندان مورد توجه نیست، زاگرس نیز مثبت متعادل دنبال میشود. ظاهرا فعالین بازار نیازمند گزارشات 6 ماهه هستند تا واقعیّت ها برای آنها عیان شود. در سایر بخشها شاخص هموزن وضعیت بهتری دارد، دو گروه خودرویی و بانکی نیز میتوانند در معاملات امروز اثرگذار باشند.

▪️آمادگی برای بازار فردا: در معاملات روز دوشنبه در نیمه دوم شاهد چند مورد رنج کشی مثبت در نمادهای پرتراکنش به خصوص خودرویی بودیم. طی 24 ساعت گذشته نیز چند خبر مهم و مثبت خودرویی دریافت کردیم و شاید مثبت های دوشنبه صرفا عکس‌العملی به سطوح حمایتی نبودند و گروه خودرو میتواند برگشت خوبی طی معاملات فردا داشته باشد. در سایر گروه ها نیز گفتن اینکه مثبت ها صرفا واکنشی به سطوح حمایتی بودند، با توجه به وضعیت بنیادی نسبتا خوب، کمی بی انصافی است. هرچند فعلا حفظ همین سطوح نیز بهر دلیلی برای بازار ارزشمند است. من به شخصه معتقدم فعلا تا چند روز آینده معاملات کم حجم با نوسان محدود و جزئی خواهیم داشت تا سیگنال های تکنیکالی و بنیادی همزمان با موج انتشار گزارشات 6 ماهه، موجب برگشت بازار شوند. همچنین در بازار فردا اثرات نامۀ معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در مورد لغو نرخ گاز 7 هزار تومانی را خواهیم داشت که میتواند گروه شیمیایی را در کانون توجه قرار دهد. هرچند تغییر نرخ خوراک بدیهی به نظر میرسید اما ظاهرا ادارۀ گاز بوشهر و پتروشیمی مبین از اعمال نرخ جدید اجتناب میکردند و از فردا این وضعیت به نفع شرکتها و بازار سرمایه تغییر میکند. بجز متانول و اوره سازان سایر شرکت های مهم گروه شیمیایی نیز گزارشات خوبی داشتند که تا به این لحظه بازار توجه چندانی به آنها نکرده است. برای فردا بازاری متعادل و کم حجم را پیش بینی میکنم. گروه های کوچکتر نظیر دارویی، غذایی، ساختمانی و به صورت کلی شاخص هموزنی ها میتوانند وضعیت بهتری نسبت به بزرگترها داشته باشند. صندوق های سهامی نیز با توجه به بهبود انتظارات از آینده، میتوانند مثبت باشند.

🚨 فوری و مهم برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها؛ اصلاح صورتحساب نرخ گاز پتروشیمی‌ها پتروشیمی زاگرس اعلام کرد: وزارت نفت، شرکت ملی گاز را مکلف کرد تا از صدور صورتحساب علی الحساب براساس گاز 7000 تومانی خودداری کند.

متأسفانه چند وقتی است به دلیل رکود در بازار سرمایه و سایر بازارها، صندوق های درآمد ثابت به دلیل انباشت بازدهی در روزهای بین تعطیل بیشتر از قبل مورد توجه قرار میگیرند. خصوصا در چند هفتۀ اخیر که تعطیلات زیادی داشتیم این معضل بیشتر نمود پیدا کرد. پس فردا 12 مهر ماه بین تعطیل است و پس از آن فقط 3 روز بین تعطیل دیگر در تاریخ های شنبه 25 آذر ماه، شنبه 21 بهمن و شنبه 5 اسفند تا انتهای سال داریم. نبود بین تعطیلی و به طبع آن نبود سود بدون ریسک، به معامله گران جسارت بیشتری برای خرید سهام میدهد.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 57% از نمادها مثبت و 43% منفی ثبت شد. 64 نماد با صف خرید و 57 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 4 نماد با پایانی مثبت و 4 نماد با پایانی منفی بسته شدند. شاخص کل با 372 واحد افزایش معادل 0.02% به سطح 2.067 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 1189 واحد افزایش معادل 0.32% به سطح 712 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 7.5 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 4533.2 میلیارد تومان رسید. 20.7 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (یاقوت) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: فلزات اساسی (فملی) خارج شد.

🔺ظاهرا وبسایت بازار متشکل ارزی با مشکلی مواجه شده و هیچ قیمتی امروز روی تابلوی آن نیست! با این وجود قیمت دلار در بازار آزاد امروز نوسانات مثبتی دارد؛ اکنون 49550 تومان است.

📌سخنگوی وزارت امور خاجه: برنامه‌ای برای پیوستن به FATF نداریم

همانطور که شب گذشته در تصویر نشان دادم و عرض کردم، برای چند روز آینده (شاید یک هفته) احتمالا همین فضای تعادلی و کم نوسان را تحمل کنیم. بسیاری از نمودارها اعم از شاخص ها و سهم ها پتانسیل برگشت را نشان میدهند. الگوهایی که احتمال میدهیم به زودی شکل بگیرند.

ظاهرا #شپنا پس از شکستن چند حمایت مهم بالاخره میخواهد در نزدیکی 800 تومان به روند نزولی غیر منطقی خودش پایان دهد! شپنا در چند وقت اخیر جزو پیشنهادات اول بسیاری از تحلیلگران خصوصا بنیادی کاران بوده است. به نظرم به زودی با نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش 6 ماهه، باید منتظر افزایش تقاضا در این سهم باشیم.

با سلام؛ امروز 10 مهر منفی و کم حجم کار را آغاز کردیم، با این وجود رفته رفته شاهد مثبت شدن قیمت ها هستیم. در حال حاضر با گذشت یک ساعت از بازار تقریبا تعداد نمادهای مثبت و منفی مساوی است. روز گذشته مجوز افزایش سرمایه 100% بانک ملت از محل سود انباشته صادر شد اما اکنون روی تابلو واکنش چندان زیادی به این خبر نداریم. این بانک پس از این افزایش سرمایه میتواند وضعیت شفاف تری از خود نشان دهد. وبملت هدف 500 تومانی دارد. بهتر است حتما از گروه بانکی حداقل یکی از دو سهم وبملت یا #وتجارت و یا صندوق دارایکم را داشته باشید. در ادامه پیش بینی میکنم نوسانات مثبت بیشتری روی تابلو شاهد باشیم اما بدون محرک قدرتمند رشد بازار دور از انتظار است و احتمالا شاخص کل بدون تغییر در انتهای روز بسته شود.

▫️در روزی که گذشت در گروه فولادی صف خرید ذوب به دلیل اخبار تجدید ارزیابی شکل گرفت اما همچنان حقوقی در سقف قیمت آبشاری عرضه میکرد. فولاد و فملی هم رنج منفی داشتند اما تمایل به تعادل نشان دادند، روندی که از فردا میتواند رو به بالا دنبال شود. در #وسدید ظاهرا با صف فروش ساختگی مواجه هستیم که میخواهند تا چهارشنبه آن را نگه دارند. به احتمال زیاد شنبۀ آینده از قوۀ قضاییه اخبار جدیدی میرسد. گروه فولادی پس از تکذیبات فراوان در موضوع "خروج قیمت گذاری فولاد از بورس کالا"، میتواند وضعیت بهتری را تجربه کند. از این گروه #فسبزوار بهترین گزینه است. #شستا امروز پرتقاضا و پر حجم بود. رویدادهای اثرگذاری مهمی برای شستا داریم. مجمع حکشتی و تقسیم سود آن، عرضۀ اولیه ستارۀ خلیج فارس، افزایش سرمایه در زیرمجموعه ها خصوصا سیمانی ها و در نهایت در این نماد در روزهای آینده با پایان یافتن زمان اختیار معامله، میتوانیم منتظر بهبود تقاضا باشیم. برای گروه سیمان نیز پس صحبت های رئیس سازمان بورس در مورد عدم خروج قیمت گذاری سیمان از بورس کالا فضا بهتر خواهد. آنجا بهترین گزینه #سپاها است. سیمان سپاهان در شهریور سال مالی خود را تمام کرد و گزارشات فروش جالب توجه 2 هزار میلیاردی داشت و احتمالا سود خالص 800 میلیاردی در صورت های مالی نشان دهد. بالای 90% تقسیم سود در مجمع دارد. برای بعد از مجمع نیز با توجه به روند فروش، در سال جدید می‌تواند تا 3 همت هم برسد و 1,300 میلیارد سود خالص داشته باشد. P/E برای بعد مجمع سهم در حد 3.5 واحد خواهد شد.

▪️آمادگی برای بازار فردا: همانطور که در تصویر مشاهده میکنید ظاهرا شاخص کل با اندیکاتور ابرکومو پیوند ویژه ای خورده و حدود یک ماه است که داخل ابر باقی مانده و در این محدوده نوسانات کوچکی دارد. در نتیجه برای فردا نیز انتظار روزی رکودی و کم تحرک داریم. اگر فرض بگیریم شاخص کل همچنان به این روند ادامه دهد تقریبا یک هفتۀ آینده همزمان با انتشار گزارشات 6 ماهه، میتواند از ابر خارج شود.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 23% از نمادها مثبت و 77% منفی ثبت شد. 42 نماد با صف خرید و 77 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 1 نماد با پایانی مثبت و 7 نماد با پایانی منفی بسته شدند. شاخص کل با 17366 واحد کاهش معادل 0.83% به سطح 2.067 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 4857 واحد کاهش معادل 0.68% به سطح 710 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 14 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 5709.2 میلیارد تومان رسید. 206.3 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: شیمیایی (شگسترح) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: بانکها (وتجارت) خارج شد.

در گروه دارویی اندک اندک نشانه های بهبود معاملات دیده میشود. گروه های فولادی و سیمانی هم گزارشات خوبی داشتند اما به دلیل حاشیه های ایجاد شده در بحث بورس کالا فعلا بازار به آنها تمایلی نشان نمیدهد.

ظاهرا پتروشیمی مبین فاکتور خوراک را برای پتروشیمی زاگرس کماکان با نرخ 7 هزار تومان ارسال میکند و این موضوع به حاشیه ای جدید برای زاگرس و سایر متانول سازان تبدیل شده است. البته زاگرس و مبین چند سالی هست که باهم درگیر هستند و یک پایشان در دادگاه است. این پرونده با توجه به ابلاغیه شفاف و روشن دولت به زودی به نفع #زاگرس ختم به خیر خواهد شد.

ظاهرا پتروشیمی مبین فاکتور خوراک را برای #زاگرس کماکان با نرخ 7 هزار تومان ارسال میکند و این موضوع به حاشیه ای جدید برای زاگرس و سایر متانول سازان تبدیل شده است. البته زاگرس و مبین چند سالی هست که باهم درگیر هستند و یک پایشان در دادگاه است. این پرونده با توجه به ابلاغیه شفاف و روشن دولت به زودی به نفت زاگرس ختم به خیر خواهد شد.