Finrange.com | Дмитрий Баженов

📉Привет, вы как там, держитесь? Рано откупать, держать строй... держать шорты 😅 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 20-24 мая 2024 г. В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.  Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.: • Текущая сумма: 2 262 467,79 руб. • Результат за неделю +17 846,4 руб. • Доходность портфеля: +185,04% Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент. На этой неделе у меня сработал стоп по акциям Совкофлота и Полюса. Далее я открыл короткую позицию по привилегированным акциям Мечела, о которых писал в пятницу. А также, открыл шорт ВК перед отчётом, в котором раскрыли только выручку. Видимо с операционными и финансовыми расходами на столько всё плохо, что даже не показали текущие цифры без сравнений. В результате спекулятивный портфель обогнал рынок и вырос на 0,79% по сравнению с падением индекса МосБиржи на 3,01%.  Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.: • Текущая сумма: 11 144 398,37 руб. • Результат за неделю: -235 068,33 руб. • Доходность портфеля: +1014,43% Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты. В среднесрочном портфеле на этой неделе перед началом снижения рынка закрыли позиции по акциям Совкомфлота, Полюса, Ленэнерго-п и сократили долю в Магните. Кроме этого, получили дивиденды от Лукойла и всё реинвестировали в фонды ликвидности. В результате портфель снизился на 2% по сравнению с падением индекса МосБиржи на 3%.  Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.  🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка - Лучше рынка👍 - На уровне😄 - Хуже рынка 😥 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​📉Как я принимаю решения об открытии спекулятивной позиции на примере Мечела Я хочу поделиться с вами опытом на примере шорта привилегированных акций Мечела, который мы держим с подписчиками. Отмечу, что мой подход заключается в выявлении спекулятивных возможностей на основе фундаментального и технического анализа, принимая во внимание настроения на рынке с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент. Тем не менее, я стараюсь подкреплять спекуляции фундаментальным обоснованием. 6 причин для открытия шорта по «префам» Мечела 1. Снижение цен на уголь. Экспортные цены на российский энергетический уголь упали до минимумов с 2021 г. из-за низкого спроса на основных экспортных рынках. У Мечела около 40% добычи приходится на энергетический уголь.  2. Укрепление рубля. Курс доллара за последнее время укрепился до 90 руб. Средняя доля экспорта в структуре выручки составляет около 30%. 3. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ. Отношение чистого долга к EBITDA на конец 2023 г. составляет 2х. На фоне роста процентных расходов и снижения показателя EBITDA – долговая нагрузка будет расти.  4. Убыток по за I кв. 2024 г. по РСБУ в размере 6,5 млрд руб.  5. Возможная отмена дивидендов. На момент принятия решения о выплате дивидендов, СЧА должна быть не меньше уставного капитала + резервного фонда. По дивполитике за 2023 г. выходит около 4,5 млрд руб. на «префы». После убытка в I кв. 2024 г. на выплату остается 2,1 млрд руб. Таким образом, потенциальный дивиденд на «префы» около 15 руб. Текущая дивдоходность 6,14% – ниже среднерыночных. Учитывая рыночную конъюнктуру, ест высокая вероятность невыплаты дивидендов, как в 2022 г. 6. Техническая картина. Акции пробили уровень поддержки в районе 260 руб. на фоне вышеперечисленного есть вероятность, как минимум дойти до 217 руб. Это соотношение риск к прибыли 1 к 3,58. Есть дивиденды отменят и будет ускорение, то буду держать 100% или 50% позиции до 170-200 руб. За частую, для подписчиков Finrange Premium даю более сжатую информацию о потенциальной сделке и затем, уже при открытии позиции, только график с техническим анализом и уровнями фиксации прибыли и убытка. 🗣Дайте реакций, если интересно. Буду чаще что-то такое писать)👍🔥❤️ Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

❗️Совет директоров Газпром поставил точку, дивидендов не будет! Акции Газпрома с начала недели поетряли более 12,5%... Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💿Почему вы покупаете акции Газпрома? Приветствую трейдеры и инвесторы! После того, как я написал обзор по финансовым результатам Газпрома за 2023 г., многие не поверили в отмену дивидендов и продолжили держать акции Газпрома. С момента публикации обзора от 3 мая 2024 г., акции упали более чем на 10%. На днях, правительство дало понять, что дивидендов за 2023 г. ждать не стоит. После чего, котировки Газпрома рухнули вниз, обновив минимумы с 2023 г. И даже после этого, нашлись люди, которые по-прежнему верят в перспективы компании. Об отсутствии перспектив, я пишу уже несколько лет. Если интересно почитать, писал в мае 2023 г., в сентябре 2023 г., а также, ещё в сентябре 2022 г., когда я говорил, что не нужно покупать акции Газпрома под дивиденды. 🗣В связи с этим, у меня вопрос к аудитории. Почему вы держие/покупаете акции Газпрома, несмотря на все проблемы? Уже был пример, когда акции на протяжении 7 лет находились на дне. Поедлитесь мыслями в комментариях) #Мысли Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Акции МТС Банка впервые упали ниже цены IPO Что и требовалось доказать...

👔Дэн Зангер — трейдер, который увеличил счёт в 1670 раз за 2 года Дэн Зангер — известный трейдер, который оставил значительный след в истории финансовых рынков благодаря своим впечатляющим результатам. Он смог превратить торговый счёт размером в $10 775 в $42 000 000 в период бычьего рынка конца 90-х годов. Является мировым рекордсменом по приросту портфеля акций на фондовом рынке за один год, показав более 29 000% — это больше, чем у знаменитого Ларри Уильямса с доходностью 11 376%. Этот успех привлек к нему внимание общественности и укрепил его репутацию, как одного из лучших трейдеров в мире. Bloomberg поместил его в 1% среди трейдеров и управляющих хедж-фондами в США со счетом 99 из 99. Также, Зангер был включен журналом Trader Monthly в число 100 лучших трейдеров мира с годовым доходом в $25 млн. Стратегия трейдера Одной из ключевых черт, присущих методу торговли Зангера, является его внимание к управлению рисками и строгому соблюдению правил торговли. Он уделяет большое значение определению точек входа и выхода из торговых позиций, что позволяет максимизировать прибыль и минимизировать потери. Зангер никогда не рискует более чем 1% от портфеля в одной сделке. Режет убытки быстро. Продаёт 20-30% своей позиции, когда акция вырастет на 15-20% с момента прорыва консолидации. Он ищет акции с мощными графическими моделями и взрывным поведением, так как это указывает на сильные фундаментальные основы. Тем не менее, он обрыщет на финансовые показатели. Например, он отбирает акции компаний с ростом выручки и чистой прибыли более 25%. Аналогичным способом можно пользоваться в нашем скринере акций.

❗️Дивидендов Газпрома не будет Директива правительства РФ своим представителям в совете директоров Газпрома предполагает не выплату дивидендов газового холдинга за 2023 г., следует из распоряжения кабмина. "При формировании позиции акционера - Российской Федерации в публичном акционерном обществе "Газпром" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям публичного акционерного общества Газпром по итогам 2023 г.", - сказано в документе. 23 мая должно состояться заседание совета директоров Газпрома, на котором будет рассмотрен вопрос о распределении прибыли и дивидендах по итогам 2023 г. Как и и предполагал...https://t.me/finrangecom/3132 🗣 А вы держите акции Газпрома? #Обзор #GAZP - Да❤️ - Нет👍 - Шорчу🔥 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🚀Цены на золото новые исторические максимумы Высокая инфляция, геополитическая напряжённость и спрос со стороны центральных банков по всему миру, способствую росту цен на золото. 🗣А вы держите акции золотодобытчиков? 💿💿 - Да ❤️ - Нет 🤔 - Покупаю 👍 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 13-17 мая 2024 г. В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.  Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.: • Текущая сумма: 2 262 467,79 руб. • Результат за неделю -21 029,76 руб. • Доходность портфеля: +182,81% Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент. На этой недели мы пробовали отыграть пробой нового максимума в ожидании отчёта Совкомбанка, но поймали стоп-лосс. Затем вышли отчёт за I кв. 2024 г. и комментарии менеджмента, которые привели к снижению котировок. Подробнее об этом написал в обзоре. В результате спекулятивный портфель на этот раз просел на 0,92% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,51%.  Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.: • Текущая сумма: 11 379 466,70 руб. • Результат за неделю: +123 447,16 руб. • Доходность портфеля: +1037,94% Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты. В среднесрочном портфеле на этой неделе закрыли полностью позицию в привилегированных акциях Сургутнефтегаза после объявления дивидендов за 2023 г. Подробнее об этом написал здесь. В пятницу на открытии рынка увеличили долю в акциях Лукойла ещё на 2,5%. В результате портфель вырос на +1,1% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,51%.  🔜 Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.  🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка - Лучше рынка👍 - На уровне😄 - Хуже рынка 😥 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👔На майских праздниках не стало Джима Саймонса Прошу прощения, но я как-то совсем упустил из виду эту новость. 10 мая в возрасте 87 лет из жизни ушёл легентадрный управляюющий и основатель фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс. Кто он такой? В своей книге с таким же названием Грегори Цукерман назвал его «Человек, который разгадал рынок». Его фонд с 1988-го по лето 2019-го заработал $100 млрд. Его среднегодовая доходность составляла около 39%. Джеймс (Джим) Харрис Саймонс — математик, ставший на путь трейдинга в достаточно зрелом возрасте, который снискал славу, как эффективный управляющий, чьи фонды достигали высочайших показателей по прибыли. За 2014 год его инвестфонд Renaissance Technologies смог заработать $1,1 млрд. К 2018 году состояние оценивалось в $20 млрд. В 2022 году его активы достигли почти $30 млрд. Состоявшись на математическом поприще лично, он сколотил первую успешную команду ученых, работающих на Уолл-Стрит. Подробнее с его биографией и советами можете ознакомиться в статье от 7 июля 2022 г.: «История успеха трейдера-математика Джеймс Харрис Саймонс». #Гуру Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💿Обзор финансовых результатов Совкомбанка за I кв. 2024 г. Падение акций Совкомбанк опубликовал финансовую отчётность за I кв. 2024 г. по МСФО. Несмотря на рост чистой прибыли, акции упали более чем на 3%. 📊Что с финансовыми результатами? Чистая прибыль банка увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 25 млрд руб. При этом, рентабельность капитала осталась на высоком уровне – 35%.  Совкомбанк ожидаемо показал рост чистой прибыли за I кв. 2024 г., но он был сформирован за счёт прочих операционных доходов. Чистый процентный доход после расходов по кредитными убыткам и комиссионный – снизились. Высокая ключевая ставка уже оказывает давление на показатели. На фоне этого менеджмент Совкомбанка заявил, что не ждёт рост чистой прибыли по итогам 2024 г. по сравнению с предыдущим. 💲Докапитализация и покупка Хоум Кредит Вместе с публикацией отчётности, компания сообщила об увеличении дополнительной эмиссии акций в 2 раза для покупки банка Хоум Кредит – до примерно 2 млрд акций. Ранее предполагалось оплатить 49% акций денежными средствами, 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала. Напомню, Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в феврале этого года. Сделку планируется закрыть до конца 2024 г. Совкомбанк в конце марта 2024 г. получил все необходимые разрешения от ЦБ и ФАС на приобретение Хоум Кредит банка. Его результаты Совкомбанк уже консолидировал в своей отчетности за I кв. 2024 г. – это принесло ему 14,6 млрд руб. разовой прибыли. 💸Дивиденды Совкомбанка Несмотря на потенциальное снижение чистой прибыли по итогам года, дивполитика остаётся без изменений — 25-30% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, банк может направить 1,1 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 5,5%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 7 июля 2024 г. 💭Мнение Ну и фундаментальная оценка, конечно же сдвигается. Хоть и по капиталу будет оценён условно в 22-23 руб. за акцию после поглощения Хоум Кредита, кому нужны бумаги банка, который будет показывать снижение прибыли?  Более того, после всего, с 1 июля 2024 г. увеличивается риск навеса акций после завершения моратория на продажу акций контролирующими акционерами после IPO. Думаю, будет много желающих зафиксировать прибыль после удвоения.  🗣Дайте реакций, если полезно👍🔥❤️ #Обзор #SVCB Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💿Обзор финансовых результатов Ростелекома за I кв. 2024 г. Вывод «дочек» на IPO Ростелеком вчера опубликовал слабую финансовую отчётность за I кв. 2024 г. по МСФО. Кроме этого, менеджмент компании сообщил о предстоящем IPO в сфере облачных услуг и ЦОДов. 📊Что с финансовыми результатами? Выручка компании выросла на 8,9% – до 173,8 млрд руб. Чистая прибыль Ростелекома сократилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,5 млрд руб. Свободный денежный поток упал на 56% – до 23,4 млрд руб. Сокращение прибыли обусловлено снижение операционной прибыли и ростом финансовых расходов на 59,4% год к году из-за обсаживания долга. Около половина его с плавающей ставкой. Таким образом, высокие ставки продолжат оказывать давление на прибыль Ростелекома. FCF сократился в результате двукратного роста капитальных затрат – до 38,4 млрд руб. 🏛IPO «дочки» Ростелекома Вместе с публикацией отчёта финансовый директор Ростелекома сообщил о планируемом выводе на IPO компании «РТК-ЦОД», которая работает в сфере облачных услуг и ЦОДов.  Компания занимает 33% рынка аренды стойко-мест и размещения оборудования и 24% облачных услуг. Направление компании интересное, но результаты не впечатляют. За I кв. 2024 г. выручка данного сегмента Ростелекома выросла всего на 10,6% — до 13,6 млрд руб.  💭Мнение Результаты за отчётный период вышли слабые, ключевая ставка продолжит оказывать давление на прибыль компании. Тем не менее, предстоящие IPO «РТК-ЦОД» взбудоражило инвесторов. В результате чего, акции Ростелекома вчера выросли более чем на 5%.  У меня акций нет, подписчики в Finrange Premium покупали «префы» в районе 77-83 руб. Потенциал роста уже ограничен, думаю ещё 5%-7% сделают на подробностях IPO. 🗣Дайте реакций, если полезно👍🔥❤️ #Обзор #RTKMP #RTKM Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🎯Сургутнефтегаз рекомендовал рекордные дивиденды за 2023 г. +35% на акциях Привилегированные акции Сургутнефтегаза выросли более чем на 4,5% на рекомендации дивидендов по итогам прошлого года. Что по дивидендам? Сегодня совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,85 руб., по привилегированным – 12,29 руб. Текущая дивидендная доходность по «префам» составляет более 17%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 18 июля 2024 г. Комментарий Дивиденды рекомендованы в рамках моих ожиданий. Ещё в ноябре 2023 г. я писал: «Учитывая укрепление рубля, рост доходов от продажи нефти и получения выплат по демпферу, считаем, что дивиденд останется в диапазоне 12-13 руб.». В марте уже по итогам отчёта посчитал 12,29 руб. С подписчиками Finrange Premium мы набирали позицию в среднесрочном портфеле ещё летом. В одно время было около 35% от портфеля. В спекулятивном держали более 50%, но затем по мере рост акций сокращали позиции. Сегодня кульминация, привилегированные акции преодолели целевой ориентир в 70 руб. на рекомендации дивидендов за 2023 г. В связи с этим, я закрыл полностью позицию в среднесрочном портфеле с доходностью более 35%. 🗣 А вы держите «префы» Сургутнефтегаза? Только не говорите, что не предупреждал) #Обзор #SNGSP #Портфель #Подписка - Да 🔥 - Спасибо👍 - Уже фиксирую прибыль 😄 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🎓Что показывает валовая рентабельность (Gross margin)? Валовая маржа или валовая рентабельность (Gross margin) – это выручка компании за вычетом себестоимости реализованных товаров (COGS). Другими словами, это процент выручки от продаж, которую компания сохраняет после понесённых прямых затрат, связанных с производством товаров, которые она продает или услуг, которые она предоставляет. Таким образом, чем выше средняя маржа валовой прибыли, тем больше компания сохраняет финансов на каждый рубль/доллар продаж, которые она затем может направить для обслуживания других расходов или обязательств. Уровни валовой рентабельности могут значительно варьироваться от одного сектора к другому. 📲Как рассчитать валовую маржу? Валовая рентабельность получается путем разницы выручки и себестоимости реализованных товаров и услуг, делённую на выручку компании. Валовая маржа (Gross Margin Percent) = Валовая прибыль (Gross margin) / Выручка (Revenue) x 100% Можно самостоятельно рассчитать значения коэффициента валовой рентабельности, или воспользоваться готовым расчетом. Для каждой компании наши алгоритмы рассчитывают все коэффициенты и мультипликаторы. Используйте для сравнения Gross margin между другими компаниями в отрасли скринер акций, а в данном случае, вкладку «Валовой рентабельности» или добавить колонку с показателем самостоятельно. 👉Подробнее о валовой рентабельности читайте в Finrange журнале! #Знания #Сервис Скринер | Дивидендный календарь | Рейтинг акций С уважением, команда аналитического сервиса по анализу акций для частных инвесторов!

Только актуальная и профессиональная информация о инвестициях , финансовых рынках , а так же доступ к заработку. Советую обратить внимание на предоставленные ресурсы. HODLer — приватный канал с точками входа и выхода. Понятным языком объясняет сложные вещи. Его портфель в плюсе как на растущем так и на падающем рынке. PRObonds | Иволга Капитал — канал разумного инвестора, коротко и доступно про высокодоходные облигации от опытной команды аналитиков инвестиционной компании Иволга Капитал. Минимизировать риски и получить высокую доходность - реально. Сигналы для торговли — это не глупые сигналы без объяснений, а понятный и полезный контент. Михаил выкладывает акции с ростом 20-30% и сроком до одного месяца. Кузьмичев Олег — канал с авторской аналитикой и прибыльными инвест-идеями. Подписался — без прибыли не остался. Trader.MOEX — тут все про психологию поведения толпы на бирже. Канал ведет реальный трейдер. Если хотите жить с биржи, то вам точно сюда! TAUREN — это лучший помощник долгосрочного и среднесрочного инвестора. Этот канал поможет вам найти доходные идеи и предостережет от покупки некачественных активов.

💿Группа Астра +3,65%. Далее цель 700-720 руб. Котировки компании сегодня растут более чем на 3,5% без каких-либо новостей. Напомню, мы с подписчиками Finrange Premium покупали акции Астры на SPO и после. Об этом писал здесь. Коррекция закончилась, наблюдаю выходи из консолидации на повышенном объёме. Далее цель 700-720 руб. 🗣 Покупали акции Астры на SPO? - дайте реакций, если да👍🔥❤️ #ASTR Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🔎Подробности допэмиссии М.Видео Совет директоров М.Видео принял решение дополнительно разместить 30 млн акций по открытой подписке. Уставный капитал компании в настоящий момент составляет 1,797 млрд руб. Таким образом, уставный капитал в результате допэмиссии будет увеличен на 17%. М.Видео получила предварительное согласие на приобритение всего объёма допэмиссии от одного из крупнейших акционеров — инвестиционного холдинга ЭсЭфАй (SFI). Цена и дата размещения будут определены и объявлены позднее. Тем не менее, это уже не должно оказать никакого влияние на котировки компании. Напомню, допэмиссия М.Видео положительна для владельцев облигаций. Акции естественно будут под давление до тех пор, пока участники рынка не увидят восстановление финансовых результатов. #Обзор #MVID Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🎇С Днём Победы! Всем мирного неба над головой. С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.