Код Капитала | Ирина Калинина

РАЗБОР ПОРФЕЛЯ НА УДВОЕНИЕ - 156% за 3 года. Давно обещала показать, что происходит с портфелем, который мы собирали в конце 2022 года по идеям, озвученных в Клубе Инвесторов. Наконец, добаралась до этой темы и записала видео разбор. Буду признательна если напишите ваши комментарии и предложения по улучшению этого видео разбора до того как я опубликую финальную версию. Посколько не у всех грузятся видео в Телеграмме выложила видео разбор на отдельно странице здесь. Жду ваших комментариев здесь!

Наши нефтяники. Не рекомендация))

Ну красота же! Почему падают техи, спрашиваете? Да потому что без энергетики, нефти, газа нет никакого ИИ и дата центров! Да и удар ракетами по Датацентру Амазона у сауидтов наводит на размышления...

Полеты Новатека.

Не хотели ничего вам дарить, скорей напротив, но как-то так получилось ... Иранский конфликт – непреднамеренный подарок США Кремлю (пишет Файненшл Таймс): более высокие мировые цены на энергоносители и больший спрос на российскую нефть приносят огромные непредвиденные доходы. По заявлениям FT Москва зарабатывает до $150 млн. в день в виде дополнительных доходов бюджета от налогов на продажу нефти и может заработать до $5 млрд. к концу марта. Рост цен также побудил США временно ослабить некоторые нефтяные санкции, разрешив странам покупать российскую нефть.

Нефть полетела! Наш Юралс торговался с премиум в Брент, нефть залива выше брента. Временная на 30 дней отмена санкций на нашу нефть, загруженную на танкеры до 12 марта (а нельзя было еще сложнее и длиннее сделать условия, чтобы точно не помогло?) - временная отмена санкций не поможет удержать нефть ниже 100 за баррель! Уже писала выше - даже если откроют Ормуз, это не решить проблему быстро. Почему? Да потому что за 3 недели войны разрушены погрузочные терминалы, порты, НПЗ, и сейчас уже наносятся удары по местам добычи. Напомню что при ударах по местам добычи - только пожары придется тушить месяцами. А если вы остановили добычу заранее, то вернуть ее на обратно намного сложнее и дольше чем "просто открыть кран". Да, европейцы распаковали стратегические запасы - 400 млн баррелей - этого хватить дней на 20! А дальше? Американцам легче - стратегические запасы, выбранные Байденом на 70% так и не восстановили, но у США рядом Канада. С которой, конечно, Трамп поругался, но, если попросить канадцев вежливо "выручить", думаю пойдут навстречу. Они не злопамятные. Вообщем самый сильный энергетический кризис в полном разгаре. Какой худший сценарий? Цены на нефть выше 104-107 долларов за баррель в течении 6 месяцев приведут к мировой рецессии. Следим за новостями. И не пытаемся ничего покупать на горячих новостях и высоких ценах. И болеем за Иран!

Самый большие покупатели нефти

Ормузский пролив - бутылочное горлышко глобальной энергетики

Сколько можно было заработать, покупая акции в выходные? После эскалации на Ближнем Востоке российские инвесторы начали активно покупать "непопулярные и бесперспективные" нефтегазовые бумаги уже на выходных.Пока многие мировые рынки были закрыты была возможность заработать. За неделю от выходных до пиков 9 марта рост составил: – Роснефть +26% – НОВАТЭК +20% – Татнефть +24% – Башнефть +21% – РуссНефть +29% Да, волатильность высокая, да есть взлеты и откаты, и так будет не раз. Но кажется это прекрасно демонстрирует то, что эти акции всегда должны быть в вашем портфеле. Что скажете?

ЭПИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ - последствия для стран залива. Вместе с ударами беспилотников по странам залива начали осыпаться "зеркально-глянцевые фасады" столиц стран залива. Так называемая "модель Дубая", куда вы могли безопасно привезти свою деньги и свою семью и наслаждаться безопасностью и стабильностью. Этой рукотворной "иллюзии" больше нет. И мое мнение - она не вернется. Кризис всегда оголяет слабые места - "где тонко там и рвется" и это становится очевидным всем. 1. Выяснилось что система ПВО почти ничего не защищает - они заплатили миллиарды и триллионы за Патриот за дырявый дуршлаг над головами. 2. Теневые финансисты из Лондона не привыкли к бомбежкам - они эвакуировались в первые дни платя баснословные деньги за "немедленный вывод" из ОАЕ и Саудовской Аравии. (250 000 фунтов - было стартовой ценой по слухам) 2. Удары наносятся по нефте-газовой инфраструктуре (порты, хранилища, переработка) и по отелям и военным базам где находится контингент США 3. Военные базы США ни от чего не защищают, более того делают вас самих военной целью. 3. В планах удары по американским банкам - отделения срочно закрыли, сотрудников эвакуируют. 4. Отток денег и капитала из стран залива умопомрачительный - компании по поддержке имиджа эффекта не оказывают. Люди просто видят летящие шахеды, удары и пожары своими глазами. Все больше людей начуют в мешках на подземных парковках. 5. Цен на недвижимоть в думае за первую неделю упали на 15%. 6. Выяснилось, что "чудо в пустыне" на 90% не самостоятельно. 90% продуктов поставляется извне, своего производства продуктов питания нет. (Все деньги ушли на небоскребы и насыпные острова - на теплицы денег не осталось) 7. Помимо уязвимости с продуктами питания от 70 до 90% воды - это вода через опреснене морской воды. В случае ударов по опреснительным станциям - воды взять будет негде. 8. С начала войны чеки в реторанах Дубая удвоились. Власти заявляют об отсутствии каких либо проблем. 9. Удары по аэропортам привели к массовым отменам рейсов всех стыковочных рейсов, большим неустойкам которые придется выплатить и людям и компниям, и поставили под сомнение статус "Всемирного логистического центра" Какие еще проблемы обнажит следующие 2 недели или больше - покажет время. Пока же все становится печальней с каждым днем.

Выводы по 2 неделям войны в Заливе - по США. Коротко и тезисно 1. Война без начального плана и плана Б - обречена на провал. Идеальный сценарий почти никогда не происходит в жизни. 2. "Головокружение от успехов" туманит сознание и заставляет принимать глупые решения даже для нормальных людей. Но если вы "Нарцисс" - для вас это катастофа. ошибки будут гигантские. 3. Для подготовки военной операции такого масштаба требуется до года - за "пару недель" такого не подготовить. Войне в Ираке, стране в 4 раза меньше Ирана, предшествовало 8 месяцев подготовки - переброски амуниции, подготовки мест складирования, переброски людей. 4. Нельзя начинать войну если у вас нет плана ее окончания. Поэтому "эпическая ярость" быстро превращается в "эпический провал" 5. Американский избиратель голосует с оглядкой на цены на бензин, в результате выборов в ноябре Трамп потеряет обе палаты. Если конечно не случится импичмента до этого. 6. У этой войны не причины, кроме "защиты Изариля" и завиральных идей христиан-сионистов по приближению Апокалипсиса (!) - поэтому за первые 8 дней конфликта было выдано минимум 10(!) разных версий причина начала войны. Подбор новых вариантов продолжается. 7.Звонок Трампа Путину - признак отчаяния. Когда ты так увяз - никто тебе не поможет. Тут нужно Чудо. 8. Разногласия внутри администрации нарастают - не исключаю, что Вице-президент Вэнс может уйти в отставку из-за "разной философии"(читай несогласия) в отношении войны. 9. Шансы Вэнса и Рубио на президентскую компанию сильно подкошены глупостью шефа. Также похоронено движение МАГА - сторонники отказывается от поддержки и выступают против. 10. Наземная операция невозможна - нет нужного количества людей, невозможно их перебросить 300 тысяч "незаметно", негде высадить и никто не готов к гигантским потерям. 11. Большинство сенаторов после закрытого брифинга начинали с фразы "все намного хуже чем вы думаете" - это открывает путь к отстранению Трампа по образцу Буша старшего . 12. Арабские страны выводят деньги из американских фондов и отказываются от триллионных инвестиций, которые было пообещали Трампу в прошлом году. Осталось забрать "золотой" самолет. Думаю и это будет) 13. Рынок можно "уболтать от падения" заявлениями что "войны почти окончена" или "мы уже победили", но это сработает только пару раз - поэтому сегодня рынок продолжил падение, нефть опять выше 100 долл за баррель. 14. Проблемы рынка и выход арабских шейхов из американских активов создал большие проблемы для BlachRock - им пришлось ограничить сумму вывода в день! Дальше говорим как война в Иране повлияла на страны залива.

Инвесторы внесли на брокерские счета 2,5 триллиона рублей за прошлый год! Это рекорд последних 4 лет. Всех поздравляю!

Знаете, какой парадокс происходит при эвакуации? Люди собирают вещи как будто едут в отпуск.Берут много одежды, обуви, еды— а потом не могут это нести и бросают половину по дороге. И при этом у них часто нет самого необходимого: документов, еды. лекарств, базовых инструментов для выживания. Но есть ещё несколько важных вопросов! Если ваш "тревожный рюкзак" уже готов —готовы ли ваши деньги? А инвестиции? А жилье? Если не будет электричества — банкоматы не работают. Если не будет интернета — никакая крипта не поможет! А ваши инвестиции готовы к удару? Сделано ли всё, что нужно было сделать заранее? Напоминаю: до закрытия специального предложения осталось 4 часа. В 23:55 мы удалим все неоплаченные заказы. Первое повышение цены уже сегодня. Если вы планировали участвовать — пожалуйста, завершите оплату сейчас, пока заказ ещё активен.

ВОЙНА ЗА ВЫХОДНЫЕ НЕ УДАЛАСЬ Удар США и Израиля по руководству Ирана должен был парализовать режим, но Тегеран быстро ответил масштабными ракетными и дроновыми атаками по Израилю и американским объектам в странах Персидского залива. Иран использует стратегию «горизонтальной эскалации» — расширяет конфликт на новые страны, экономику и политику региона, чтобы повысить цену войны для США и их союзников. Главный риск для Вашингтона: тактический успех первых ударов может перерасти в долгую войну на истощение, где решающим станет не военное превосходство, а политическая устойчивость сторон.

Индекс МосБиржи взлетал на 100 пунктов и обновлял 6-месячные максимумы — выше 2950 п. Всю прошлую неделю зажигал сектор нефтегаза — Роснефть, Татнефть, Газпром, НОВАТЭК. Рубль на прошлой неделе обновил минимумы 2026 г. — юань отработал подход к расчетным 11,5, доллар был дороже 79, а потом произвел техничный откат. На мировых рынках акций после нескольких дней "обвала" (видела даже -800 пунктов падения за день )наступил отскок после глубокого обвала; На сырьевых рынках было "взрывоопасно" — нефть Brent сначала +30% и $120, а потом -30% и $85, золото от $5000 к $5200, Но самое большое движение было на рынке газа (завод и порт разбомбили, хранилища заполнены, Катар сказал что закрывает добычу) Тут амплитуда колебаний в газе TTF скачок на 40%. Стоит ли "влезать" сейчас и срочно закупать наших нефтяников? Накидайте огоньков 🔥ниже - расскажу что думаю на эту тему.

Ну вот не говорите, что "ничего на рынке заработать нельзя"! Выше как минимум 2 варианта как можно было заработать с начала года. Просто надо было покупать "непопулярный" сектор без перспектив, который никто не рекомендовал к покупке))

Рекрд за рекордом. Уже 120.

Нефть пказала рекордный рост за день за всю историю наблюдений. Сейчас уже 200 за баррель не кажутся таким абсурдным предположением? А 250?

Уиткофф просил Москву не отправлять Ирану разведданные для ударов по войскам США - пишет Коммерсант. Какая наглость! То есть вам можно отправлять разведданные на Украину и прикидываться про "мирные переговоры" - но русским делать также нельзя?! Очень надеюсь что ему сказали "НЕТ!"

Будет ооочень волатильный день! Насдак уже в минусу на 2.5%, Япония открылась падением сразу на 4%. Будьте осторожны.