تالار تحلیل سبا

✅ #تملت 3 ماهه ابتدای 1400 نسبت به 3 ماهه 99 رشد چشمگیری نداشته و نتوانستهه سود قابل توجهی بسازد ، هر چند که رشد درآمدی داشته اما نه به اندازه لازم. تکنیکالی هم سهم در کانال قیمتی 4640 الی 5170 در حال نوسان است و تا زمانی که 5170 را نشکند و تثبیت نکند مورید برای خرید ندارد. فعلا باید منتظر گزارش های بعدی سهم باشیم تا شاید با گزارش های قوی بتواند محرکی برای رشد داشته باشد و یا هم که کلیت بازار مثبت و قوی شود تا سهم را حرکت بدهد. اما شکست قوی مقاومت 5170 میتواند تضمین کننده رشد تا هدف اولیه 5800 و سپس 6900 باشد.

✅ #میدکو شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه ، یه تریلی 24 چرخ فقط اسم داره یه شرکت سرمایه گذاری خیلی خاص و فامیلی با محوریت بانک پاسارگاد و حومه 😎 و تنها با یک مورد سرمایه گذاری در شرکت های بورسی که شامل سهم اتکا می شود. و مابقی سرمایه گذاری ها در شرکت های غیر بورسی که عمده ترین آنها شامل فولاد سیرجان ، فولاد زرند ، فولاد بوتیای ایرانیان و بابک مس می شوند. این سهم کلا بازیگر محور است و اصلا بر مبنای گزارش های مالی حرکت نمیکند ... اگر این سهم قصد حرکت بر مبنای گزارش های مالی را داشت باید قیمت آن امروز حداقل 50 درصد کمتر از قیمت فعلی می بود ، اما در کمال تعجب میبینیم که در تمام مدت ریزش سال 99 سهم در حال افزایش قیمت بوده و هنوز هم این افزایش ادامه دارد. البته در ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی شرکت حرفی نیست ، اما فعلا این سرمایه گذاری ها کاری برای سهامدار شرکت نمیکنند و ارزش واقعی آنها هم قابل محاسبه نیست تا بتوان به ارزش حدودی برای شرکت رسید. ❇️ در مجموع شخصا ترجیح میدهم وارد این سهم نشوم ، چون کاملا با اصول سرمایه گذاری من منافات دارد. اما تکنیکال فعلا دو تا مقاومت پیش رو دارد یکی در 36000 و دیگری در 37700 و اولین حمایت معتبر سهم هم در 32250 است در آخرین روز کاری هفته هم مقاومت 34580 را شکسته و باید ببینیم در هفته پیش رو با این مجموعه مقاومت و حمایت ها چه میکند. توصیه به خرید سهم ندارم ، به خصوص که افزایش از مطالبات و آورده هم درخواست داده اما سهامداران سهم میتوانند با حد ضرر 32250 سهامداری کنند

✅ #چدن یکی از دانش بنیان ترین شرکت های بورسی ایران با محصولات منحصر به فرد و مشتریان خاص در صنایع مهم کشور در سیمانی ها و فولادی ها و غیره . شرکتی بسیار بنیادی و خوش نام و با زیر مجموعه عالی به نام #فسازان. شرکت سال گذشته #فسازان را در بورس عرضه کرد و درآمد قابل توجهی شناسایی نمود و به همین دلیل مقایسه سود در صورت های مالی سال 99 و 499 شاید کمی گمراه کننده باشد . اما از منظر تولید و فروش شرکت عالی عمل کرده و مبلغ فروش 3 ماهه 400 تقریبا 150 درصد نسبت به 3 ماهه 99 رشد داشته . توجه داشته باشید که بهخاطر مسائل تحریم فروش صادراتی شرکت تقریبا یک هشتم شده و کاهش چشمگیری داشته ، که با برداشته شدن تحریم ها شاهد رشد چشم گیر فروش صادراتی شرکت خواهیم بود ، به خصوص با توجه به کیفیت بسیار بالای محصولات و بی رقیب بودن در منطقه. و اما تکنیکال ... سهم پس از افزایش سرمایه 400 درصدی رشد چندانی نداشته و بیشتر در حال رنج زدن در بازه قیمتی 4700 الی 4300 بوده و جای خاصی نرفته اشت. اما با شکست مقاومت 4500 می تواند در کوتاه و میان مدت مرحله اول تا 5000 و در مرحله بعد تا 5600 رشد کند ، لذا خرید سووینگ پس از شکست مقاومت 4500 و حد ضرر خرید 4200 می باشد. برای بلند مدت اما سهم در منطقه خوبی برای خرید است می توان هر چه نزدیک تر به قیمت 4200 در منفی ها به صورت پله ای اقدام به خرید کرد. احیانا برای قیمت 3900 هم نقدینگی یک پله خرید نگهدارید.

✅ #خبهمن یکی از بهترین های گروه خودرویی .. یه شرکت سرمایه گذاری که با توجه به نوع سرمایه گذاری ها یه جورایی خودرو ساز هم محسوب می شود . عمده سرمایه گذاری های بورسی شرکت در #وبهمن ، #خریخت ، #خدیزل ، #پارسان ، #تایرا ، #ملت و #خودرو است گزارش های مالی 3 ماهه 1400 کاهش چشم گیری از لحاظ درآمد عملیاتی داشته که با توجه به افت قیمت چشم گیر سهام شرکت ها قابل پیش بینی هم بوده ، در کل بیشتر رشد جند مدت اخیر شرکت به خاطر افزایش سرمایه سنگین و کاهش قیمت شدید سهم بوده و در آخرین روز کاری هفته قیمت سهم به سقف قیمت پس از بازگشایی رسیده و میتوان گفت که فعلا باید مدتی در همین حوالی در جا بزند و بازی کند تا بتواند قدرتی برای رشد پیدا کند. شاید گزارش های متفائوت تری در ماه های آتی بتواند محرک رشد سهم باشد. به هر حال ... تکنیکالی در منطقه پر تراکم مقاومتی قرار گرفته و با توجه به گزارش های بنیادی ، شخصا تا زمان گذر از مقاومت 1686 به خرید سهم برای سووینگ حتی فکر هم نمیکنم. اما برای بلند مدتی حدود قیمت 1400 الی 1266 برای خرید بلند مدت عالی است و یا اگر موفق به شکست مقاومت 1686 شد در آنجا شروع خرید مناسب میباشد.

✅ #سرو صندوق سرمایه گذاری در سهام ... وضعیت صندوق کاملا مشخص است در تصویر. در یک بازه رنچ در حال نوسان است و بادی با تغییر ناو و قدرت گرفتن کلیت بازار بتواند سقف را بشکند و رشد کند نکته مهم این که با تثبیت وضعیت مثبت بازار کف های سهم هم در حال بالا رفتن است و میتوان کانال قیمتی را فشرده تر کرد . در کل این صندوق ها به عنوان ضربه گیر های سبد سهام عمل میکنند و هر سبدی باید حداقل 10 درصد به این صندوق ها اختصاص بدهد.

✅ #وبصادر در گزارش های 3 ماهه وضعیت سود آوری عملیاتی ابدا جالب نیست ، عمده درآمد شرکت از محل سایر درآمدها بوده که قابل تکرار نیز نمیباشد و با همین حال هم کاهش سود آوری داشته افزایش 55 درصدی هزینه های اداری و عمومی داشته و کلا نتوانسته کنترل خوبی بر دخل و خرج خود داشته باشد. لذا رشد سهم از منظر بنیادی میتواند با اما و اگر همراه باشد. تکنیکالی هم سهم زیر مقاومت مهم 2355 قرار گرفته و طی 2 ماه گذشته موفق به شکست آن نشده و وضعیت فعلی چارت نیز،بوی سقف دوقلو میدهد. تنها نکته مثبت تکنیکال حمایت سهم روی خط روند صعودی کوتاه مدت در آخرین روز کاری هفته و کندل روی خط روند است . اما این مسئله نمیتواند هیچ نوع مشوقی برای خرید سهم در این موقعیت باشد. لذا هیچ نوع خریدی تا زمان شکست سقف 2355 و سپس2480 توصیه نمیشود، شکست 2480 می تواند سیگنال تغییر روند سهم به صعودی تلقی شود. شاخص گروه بانکی نیز وضعیت چندان جالبی ندارد و مدتی است موفق به شکست مقاومت 7500 نمی شود، لذا از این طرف نیز قعلا چشم اندازی برای کمک به سهم وجود ندارد. پس کلا خرید سووینگ در این سهم فعلا موردی ندارد . با دید بلند مدتی هم که اصولا از ابتدا مورد تایید نبود

✅ #مادیرا سال 1399 را خیلی خوب به پایان رساند ، با رشد فروش و سود آوری و تولید و واقعا تحول خوبی در فروش و سود آوری داشت شرکت ، اما 3 ماهه 1400 وضعیت فروش چندان مناسب نبوده و سود شرکت افزایش خوبی نداشته ، به نظر من بیشتر بر میگردد به افزایش قیمت های فروش بر اثر تورم و کاهش تقاضای مصرفی به خاطر کاهش قدرت خرید اقشار جامعه. اما در کل شرکت از لحاظ بنیادی ، تولید و فروش در ایران و در بین تولید کنندگان لوازم خانگی شامل انواع تلویزیون ، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و همراه با شبکه بزرگی خدمات پس از فروش ، حرف اول را میزند . و کماکان وضعیت بنیادی شرکت مطلوب ارزیابی می شود. و اما تکنیکال و خرید سووینگ ... برای خرید پر ریسک با توجه به قدرت حمایت 7340 که در آخرین روز کاری سهم را حمایت کرد ، در صو.رت روند مثبت معاملات و شکست مقاومت 7670 روز دوشنبه می توان با هدف 8850 یک پله خرید انجام داد ، دقت کنید که این منطقه پر مقاومت و خطرناکی است و خرید در این منطقه ریسک بالایی دارد ، اما در صورت مثبت شدن روند معاملات میتواند بازدهی خوبی نیز داشته باشد ، و دقت کنید که فقط یک پله و با درصد کمی از نقدینگی حداکثر 5 درصد وارد شوید. حد ضرر خرید 7000 می باشد. خرید کم ریسک نیز با توجه به شکسته شدن خط روند صعودی کوتاه مدتی می تواند شکست مقاومت 8850 و تثبیت آن باشد، که شخصا خرید خودم را به شکست آن مقاومت موکول میکنم و پس از شکست و تثبیت مقاومت 8850 خرید سووینگ انجام میدهم. خرید بلند مدت ... اگر سناریوی خرید سووینگ پیش آمد می توانید یک پله خرید انجام دهید ، اما در صورت از دست رفتن حمایت 7340 سه حمایت 7000 ، 6500 ، 6000 پله های خرید بعدی به حساب می آیند که میتوان در رفت یا در برگشت در حوالی هر کدام یک پله خرید را انجام داد.

✅ #حفارس شرکت حمل و نقل خلیج فارس ، تنها یک مشتری دارد این شرکت و آن هم شرکت بازرگانی دولتی ایران است و عمده فعالیت شرکت نیز حمل و نقل گندم و آرد در کشور می باشد از منظر بنیادی شرکت وضعیت افتضاحی دارد ، مدیریت نا کارآمد ، تحریف عمده در صورت های مالی ، زیان سازی در عملیات اجرایی ، 790 فقره پرونده حقوقی در جریان بر علیه شرکت ، ناوگان حمل و نقل بسیار فرسوده و با استهلاک بالا (که متاسفانه معضل کلی کشور و ناشی از وضع تحریم ها و غیره است) ، نیروی انسانی ناکارآمد و غیر متخصص و .... زیان انباشته ، زیان عملیاتی ، نسبت های مالی افتضاح و خلاصه آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری . کلا از آن دسته شرکت هایی است که تحت هیچ شرایطی نباید به خرید سهامش حتی فکر هم بکنید . اما اگر کسی سهامدار شرکت است ، با توجه به افت 68 درصدی قیمت از سقف تاریخی و با توجه به رسیدن قیمت به روی حمایت مهم 3780 ، احتمال شروع یک موج صعودی موقت در سهم وجود دارد که این موج در بهترین حالت می تواند تا حدود 4500 الی 4800 حرکت کند و اگر بازار خیلی موافق باشد و مثبت باشد فقط به فقط با جو مثبت بازار و تیلبغات و بالونی بتواند تا حدود 5600 رشد کند ، این اعداد البته برای بازه میان مدت می باشد. پس می توانید با حد ضرر 3555 با سهم باشید و در انتهای این موج صعودی خارج شوید و با سهم بنیادی و مناسب تعویض کنید ، به نظر من ماندن با این سهم هیچ فایده ای ندارد.

✅ #بیت_کوین حمایت بسیار مهم 29760 اگر از دست برود اوضاع خراب مبیشود و دور جدیدی از کاهش قیمت را شاهد خواهد بود. فعلا هم که ایچی موکو گارد نزولی قوی گرفته و فقط در صورتی می توان به آینده نزدیک این رمز ارز امیدوار شد که بتواند 35070 را بشکند و رد کند.

✅ #شلرد قراره اگر راه بیفته کود شیمیایی تولید کند ولی از سال 98 تا حالا هر چند وقت یه بار میگن داره راه میفته و باز نمیفته . وضعیت مالی اصلا جالب نیست ، گزارش حسابرس هم چندان جالب نیست و شرکت کماکان در مرحله قبل از بهره برداری است و هم در مورد دریافت خوراک گاز مشکل دارد و هم مشکلاتی در تجهیزات تولید اوره اتفاق افتاده و لذا بنیادی که بی خیال و اصلا روش حساب نکنید تا ببینیم در آینده چکار میخواهد بکند پس بلند مدتی ها که بروند سراغ یک سهم دیگر و کلا برای هر نوع سهامداری این سهم را مناسب نمیدانم. و اما خرید سووینگ برای افراد پر ریسک ... شخصا خرید در این سهم را خطرناک میدانم و وارد این مدل سهام نمی شوم، اما برای افرادی که قصد ریسک دارند و دنبال سهام پر ریسک و احیانا با بازدهی کوتاه مدت میگردند ... فعلا سهم مقاومت 7240 را شکسته و اگر پولبک موفقیت آمیزی بزند، با توجه به وضعیت مثبت ایچی موکو و قدرت سسطح شکسته شده، می توان با هدف اول 8830 با حداکثر 5 الی 10 درصد سرمایه وارد سهم شد، حد ضرر خرید 6680 می باشد.

✅ #سپاها از خوبای گروه سیمانی ... سهم جوندار و بنیادی و قوی. با رشد فروش و سود آوری خیلی خوب ، انباشته عالی ، دارایی های خوب و کلا یه سهم بنیادی و قوی در گروه سیمانی ... تکنیکالی با یه موج رفت و برگشتی ایچی موکویی رشد خوبی رو انجام داده و فعلا زیر مقاومت دوبل سقف موج قبلی است و باید منتظر موقعیت مناسب برای خرید ماند. برا خرید سووینگ فعلا وقتش نیست و باید صبر کرد تا 9900 شکسته شود و سپس با هدف 13000 در پله اول وارد سهم شد،حد ضرر خرید هم 8500 می باشد... و یا در صورت اصلاح سهم تا قیمت حدود 8000 خرید یک پله در آن قیمت با هدف سقف 9500 و حد ضرر 6900 بلند مدتی هم پله اول روی 8000 و یا پس از شکست مقاومت های سقف گفته شده، با دید 1 ساله و تا مجمع سال آینده.

✅ #ولپارس بنیادی چندان توجیهی برای خرید سهم با دید بلند مدت نمی بینم اما تکنیکال پس از شکست مقاومت لب ابر کومو در 4450 می توان اقدام به ورود کوتاه مدت کرد با هدف اولیه 5120 و حد ضرر 4150 ، و اگر هدف اول در 5120 با قدرت سهم و بازار شکسته شد میتوان نیمی از سهم (یا به اندازه سرمایه اولیه) را سیو سود کرد و با نیم دیگر برای هدف دوم در 6300 سهم را همراهی کرد. لینک تحلیل سهم. https://rahavard365.com/analysis/40628826

✅ #های_وب جزو معدود سهام بنیادی که هنوز موفق به شکست خط روند نزولی بلند مدت خود نشده ، و از اوایل خرداد نیر در بازه رنج 8020 الی 8880 در حال بازی کردن است. معامله گران سووینگ همانطور که در تصویر می بینند فعلا موقعیت خرید در سهم نیست تا زمانی که خط روند نزولی شکسته شود پولبک بزند و مقاومت 9100 نیز شکسته شود که شکست این مقاومت همزمان است با شکست و پولبک به خط روند نزولی. بلند مدتی ها اما بهترین موقعیت خرید را در این سهم دارند زیرا در حداقل قیمت خودش است و گزارش های سالانه 1399 و 3 ماهه 1400 هم حاکی از رشد درآمد و سود سازی عالی در سهم می باشد . لذا در همین قیمت ها و هر چه نزدیگ تر به کف 8020 می تواندی پله ای منفی های سهم را بخرید که در موقعیت خرید خوبی است. فقط به یک نکته دقت کنید ... این سهم هم به مانند #غویتا خیلی کنترل شده حرکت میکند و حقوقی آن اجازه حرکات هیجانی و بازی های نوسانی به سهم نمیدهد ، لذا یکی از بهترین سهام برای سرمایه گذاران بلند مدتی است که می توانند بین 5 الی 10 درصد سبد را به آن اختصاص دهند.

✅ #سفارس رهبر گروه سیمان و از بنیادی ترین و قوی ترین سهام این گروه . همانطور که در تصویر می بینید در بازه زمانی اردیبهشت و خرداد یک کف دو قلوی کاملا کلاسیک و زیبا از نوع آدم-آدم زده و با شکست خط مرزی و یک پولبک کلاسیک و با همان زیبایی کف دو قلو موج صعودی قوی را شروع کرده است که تا آخرین روز کاری بازار هم ادامه داشت. و فعلا به نزدیک سقف تاریخی خود رسیده است. لذا ... به عنوان خرید کم ریسک ، فعلا خرید توصیه نمی شود و باید صبر کنیم تا سهم وارد اصلاح شود و این اصلاح می تواند تا حدود 20710 یا 19500 ادامه داشته باشد و پس از اصلاح می توان اقدام به خرید هم برای سووینگ و هم بلند مدت نمود. و یا هم که صبر تا شکست سقف تاریخی و پولبک موفقیت آمیز . در هر حال فعلا سهم خرید ندارد. حد ضرر سهامداران سووینگ هم 20750 می باشد

✅ #سخوز یکی از بنیادی ترین نماد های گروه سیمان ، با رشد تولید عالی و سود آوری مناسب، و پتانسیل صادرات عالی. تکنیکالی سهم به نزدیک سقف تاریخی در 27250 رسیده است باید بتواند با گزارش های مثبت و قوی و جو عمومی مثبت در بازار این سقف را بشکند. لذا ... معامله گران سووینگ تا زمان شکست سقف خرید ندارد و صبر کنند تا سقف شکسته شود و در پولبک وارد شوند. بلند مدتی ها اگر شکست سقف زمان ببرد و احیانا خط روند کوتاه مدتی زرد رنگ از دست برود ، سهم می تواند تا حدود 22700 هم اصلاح کند و در آنجا بهترین موقعیت برای خرید است ، و در غیر این صورت ، پس از شکست سقف کم ریسک ترین موقعیت خرید است. پر ریسک ها حدود 23600 می توانند یک پله خرید کنند.

✅ #غویتا به نوعی میتوان گفت بنیادی ترین سهم گروه غذایی با آینده بسیار عالی و بنیادی قوی ، اما خیلی بد قلق و اذیت کن. با توجه به گره معاملاتی و بازگشایی برگ ریزان سهم و شکست منحنی قیمت بهتر ایت بیشتر روی قیمت بعد از شکست منحتی تمرکز داشته باشیم ، جایی که قیمت به تعادل رسیده و معاملات منطقی سهم شروع شده است. اولین هدف این سهم برای رشد باید شکست منطقه مقاومت 10520 الی 11000 باشد و سپس رسیدن به سقف قیمت پس از بازگشایی در 12600 و شکست آن و ادامه رشد. با توجه به نوع بازی سهم و نوع حقوقی سهم توصیه من برای این سهم صرفا سهامداری به دید بلند مدت و سرمایه گذاری است و تمامی منفی های کانال 9500 الی 10500 ارزش خرید پله ای را دارد.

✅ #آریا سوگلی پتروشیمی های ایران و یکی از بنیادی ترین سهام بازار ، یا سود سازی عالی ، محصول درجه یک و کیفیت در سطح جهانی و مدیریت قوی و خوب. #آریا هم درگیر سقف قبلی خودش در 90230 است و فعلا که توانایی گذر از این سقف را نداشته ، کلا دقت کنید که بازار سهام به خصوص سهام بنیادی و قوی بازار گزارش محور است و باید سهام گزارش های خوبی بدهند تا رشد کنند ، این سهام مانند سهام شرکت های کوچک به صورت بادکنکی و با ضرر و زیان رشد نمیکنند، لذا #آریا هم برای شکست سقف تاریخی و ادامه رشد احتیاج به گزارش های قوی ماهانه و فصلی دارد که با توجه به میزان فروش و رشد فروش در طی ماه های قبلی مطمئنا به زودی گزارش های خوبی رو میکند و به راحتی سقف را میشکند و این منفی ها صرفا فرصت های خرید برای سهم است. و اما .. خریداران سووینک با توجه به خط روند زرد رنگ ورود در این منطقه را صلاح نمیدانم و باید صبر کنید تا شکست سقف 94800 و سپس ورود به سهم . بلند مدتی ها .. در همین منطقه می می توانید منفی های سهم را به صورت پله ای خرید کنید، هر چه نزدیک تر به کف 87500 خرید مناسب تر است.