Vagner Mayer | Mercado Financeiro
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Análisis de publicación
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01 ❗️FITCH: Crise à Vista: Inadimplência Imobiliária nos EUA Dispara e Alerta Mercados para 2024!
A Fitch Ratings emitiu um alerta alarmante sobre o setor imobiliário comercial dos Estados Unidos. A agência revisou sua projeção de inadimplência bancária para 2024, aumentando-a de 8,1% para 8,4%, e prevendo um salto para 11% em 2025.
A Fitch atribui essa piora às pressões de mercado, incluindo crescimento econômico fraco e altas taxas de juros, que dificultam o refinanciamento das dívidas do setor. Essas condições aumentarão as inadimplências de empréstimos e poderão levar a rebaixamentos nas classificações das instituições financeiras.
A situação é preocupante e pode desencadear uma nova onda de turbulência no mercado financeiro global | 674 | 4 | Loading... |
02 Haddad Alerta Mercado: "Despesas Obrigatórias Podem Estourar Regra Fiscal"
Em uma reunião tensa com representantes do mercado financeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um alerta: o crescimento das despesas obrigatórias pode inviabilizar as despesas discricionárias dentro da regra fiscal. Ele apresentou um conjunto de medidas que podem ser levadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva caso essa situação se concretize.
Medidas Sugeridas por Haddad:
Contingenciamento de Gastos:
Haddad indicou a possibilidade de um contingenciamento rigoroso das despesas para manter o equilíbrio fiscal.
Cortes Significativos:
Em uma hipótese extrema, mencionou a necessidade de cortar R$ 30 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Avaliação de Alternativas:
Disse que apresentaria um conjunto de alternativas ao presidente Lula "na hora certa" para endereçar o problema das despesas obrigatórias.
Resistência aos Cortes:
Caso houvesse resistência no governo, Haddad mencionou que apresentaria as opções disponíveis ao presidente, destacando a importância de cortar ou contingenciar despesas.
Explicações Sobre o Arcabouço:
Haddad ressaltou que, se surgisse pressão para elevar o teto de aumento real das despesas (atualmente em 2,5%), ele explicaria detalhadamente ao presidente as implicações dessa mudança.
Impacto no Mercado:
As interpretações negativas surgidas após a reunião geraram um clima de incerteza no mercado. Muitos operadores interpretaram as falas de Haddad como um sinal de fragilidade dentro do governo ou como falta de sinceridade em suas declarações fiscais. Esse mal-entendido provocou uma piora nos indicadores econômicos, como a bolsa e os juros, forçando Haddad a reafirmar que não houve qualquer indicação de que o arcabouço fiscal poderia ser alterado.
É preocupante observar como rumores e interpretações equivocadas podem impactar tão significativamente o mercado financeiro. A presença de representantes de grandes bancos e gestoras, como Santander Brasil, Itaú, Bradesco, SPX, Absolute, Apex, Jive, e Ibi, demonstra a importância e a sensibilidade das discussões em torno da política fiscal do governo. O ministro Haddad precisa manejar cuidadosamente suas declarações e ações para manter a confiança do mercado e garantir a estabilidade econômica. | 951 | 3 | Loading... |
03 Falas do Ministro Fernando Haddad sobre contingenciamento do arcabouço e despesas extras. | 775 | 5 | Loading... |
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05 Os DI's que Balizam a Taxa básica de juros a Selic, bateram 11,40% na sessão, atingindo maior alta desde Maio de 2023 quando iniciaram os primeiros movimentos da curva para os cortes do Banco Central. | 838 | 3 | Loading... |
06 ATENÇÃO: Com alta descomunal dos prêmios, cupons da esteira cambial são retirados dos negócios e algumas vértices dos cupons de inflação vão a leilão com alta de +2,60%. Como o mercado de juros e cupons fecham antes dos mercados BMF, possibilidade de travamento dos negócios e antecipação de fechamento | 862 | 3 | Loading... |
07 IBovespa renova mínima e volta para os 120 mil pontos em queda de -1,80% | 781 | 0 | Loading... |
08 Com DI’s rompendo nova máxima, mercados oficialmente cravam até o momento Selic em 11% para 2024. | 840 | 1 | Loading... |
09 Títulos de renda fixa voltam a pedir prêmio maior após as chances de dois cortes ficarem comprometidas. | 889 | 2 | Loading... |
10 Chances de cortes de 50 bp no ano pelo Fed caem a 38,6% | 934 | 4 | Loading... |
11 PAYROLL: Rendimentos de 2 anos dos EUA sobem 3% | 853 | 2 | Loading... |
12 O índice do dólar saiu de uma queda de -0,15% para alta de +0,58% após divulgação forte de empregos nos EUA | 941 | 2 | Loading... |
13 💵 Dólar dispara 70 base points e volta para R$5.300 subindo 50 pontos em Spike após Payroll | 865 | 1 | Loading... |
14 PAYROLL:EUA criam 272 mil empregos em Maio, acima das expectativas em 185 mil e Taxa de Desemprego nos EUA sobe a 4% em Maio, acima das projeções em 3,9%. | 845 | 0 | Loading... |
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16 #ZAMP3 Ações da controladora do Burger King no Brasil disparam 16% após comprar a operação da rede Starbucks por R$ 120 milhões. Com a aquisição, a Zamp terá direito aos bens e direitos que integram a operação das lojas da rede no Brasil. | 962 | 3 | Loading... |
17 ++Lagarde: Não Vemos Necessidade de Mudar os Objetivos Atuais do Banco Central
O BCE mantém os objetivos inalterados, focando na estabilidade e crescimento econômico.
++Lagarde: Incluímos Questão do Clima em Nosso Trabalho; Meta é Estabilidade de Preços
A sustentabilidade climática agora faz parte das prioridades do BCE, sem comprometer a meta principal de estabilidade de preços.
++Lagarde: Estamos Bem Distantes da Taxa Neutra de Juros
Indicando que ainda há um caminho significativo a percorrer antes de atingir um nível de juros neutro.
++Lagarde Diz Que Não Revelará Qual o Voto ou Argumentos do Dirigente Dissidente
Mantendo a confidencialidade sobre discussões internas e votos divergentes dentro do BCE.
++Lagarde: Nosso Objetivo é Conter Inflação e Restaurar Estabilidade de Preços
Reafirmando o compromisso do BCE com o controle da inflação e a restauração da estabilidade econômica.
++Lagarde: Estabilidade nas Projeções de Inflação Colaborou para Decisão de Cortar Juros
A decisão de cortar juros foi apoiada por previsões estáveis de inflação. | 956 | 0 | Loading... |
18 🗞Campos Neto: Temos convergência global de inflação de alimentos e energia
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a afirmar que o mundo está passando por um momento de convergência de inflação de alimentos e energia. "A economia global está mais sincronizada do que antes", disse, emendando que, durante a pandemia, houve uma sincronia de políticas monetária e fiscal no mundo e que isso levou a efeitos colaterais na inflação de alimentos energia.
Os preços dos alimentos caíram antes e agora a inflação de energia caiu um pouco no mundo, de acordo com Campos Neto. No entanto, ele disse, os efeitos da pandemia continuam sendo tratados até hoje. "Agora começamos a pensar no que será daqui para frente a inflação de energia e alimentos no mundo", disse o banqueiro central, que participa nesta manhã da abertura do MKBR 24, evento sobre mercado de capitais, organizado pela B3 e Anbima. | 923 | 1 | Loading... |
19 🇺🇸Dados Econômicos dos EUA Revelam Aumento no Déficit Comercial e Pedidos de Auxílio-Desemprego
Dados econômicos dos Estados Unidos destacam várias mudanças significativas nos principais indicadores econômicos.
• Custo Unitário da Mão de Obra
O custo unitário da mão de obra (final) subiu 4% no primeiro trimestre de 2024. A previsão era um aumento de 4,7%.
• Pedidos de Auxílio-Desemprego
Os pedidos de auxílio-desemprego da semana anterior foram revisados de 219 mil para 221 mil.
Na semana mais recente, os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram em 8 mil, totalizando 229 mil. A previsão era de 220 mil.
• Déficit Comercial
O déficit comercial de março foi revisado de US$ 69,37 bilhões para US$ 68,58 bilhões.
Em abril, o déficit comercial subiu para US$ 74,56 bilhões, em comparação aos US$ 75 bilhões previstos anteriormente. | 878 | 2 | Loading... |
20 🇪🇺BCE Sai na Frente do Fed e Corta Taxa de Juros em 25 bps. O Banco Central Europeu Divulgou Próximos Passos na Política Monetária
Após cortar taxa de juros de empréstimos em 25 bases points, o Banco Central Europeu (BCE) divulgou uma série de atualizações e projeções econômicas importantes para a Zona do Euro, destacando expectativas de crescimento, inflação e políticas monetárias.
Projeções de PIB
•2024: A previsão do PIB para a Zona do Euro foi revisada para cima, passando de 0,6% em março para 0,9%.
•2025: A previsão foi revisada para baixo, de 1,5% em março para 1,4%.
•2026: A previsão foi reafirmada, mantendo uma alta de 1,6%.
Projeções de Inflação
•2024: A projeção do núcleo do CPI foi elevada de 2,6% em março para 2,8%.
•2025: A projeção foi ajustada de 2,1% em março para 2,2%.
•2026: A projeção foi reafirmada em 2,0%.
Política Monetária
•O BCE destacou que é apropriado agora moderar o grau de restrição da política monetária, indicando uma possível flexibilização futura.
•Apesar disso, o BCE não se compromete com uma trajetória específica para os juros, enfatizando que continuará a depender dos dados econômicos para definir o nível das taxas de juros. | 905 | 1 | Loading... |
21 Urgente:BCE corta juros em 25 bps para 4,25%. | 902 | 1 | Loading... |
22 A curva de juros curta volta a subir e o DI balizador da Selic se aproxima dos 11% já em níveis de Novembro de 2023. Essa puxada dos DI's precificando novamente a elevação dos cupons de inflação pelo aumento dos prêmios do risco país, sinalizam uma Selic em 11% para fechamento de 2024. | 1 045 | 7 | Loading... |
23 📊 Ibovespa bate mínima, aos 121.576 pontos, com recuo de 0,19% | 1 676 | 1 | Loading... |
24 🇺🇸EUA/ISM
▪️ ISM no setor não-manufatureiro de emprego sobe a 47,1 em maio (Previsão: 47,2)
▪️ ISM no setor não-manufatureiro de preços recua a 58,1 em maio (Previsão: 59,0)
▪️ ISM no setor não-manufatureiro de novos pedidos sobe a 54,1 em maio (Previsão: 53,2) | 1 663 | 1 | Loading... |
25 🇺🇸EUA/PMI : PMI Composto sobe 54,5 pontos em Maio e PMI de serviços sobe 54,8 em linha com as expectativas. | 1 648 | 1 | Loading... |
26 🗞Banco Central do Canadá corta taxa de juros em 25 bases points para 4,75% a.a. | 1 636 | 0 | Loading... |
27 🗞Produção Industrial Cai 0,5% em Abril, Abaixo das Expectativas do Mercado
A produção industrial brasileira registrou uma queda de 0,5% em abril de 2024 em relação ao mês anterior, segundo dados ajustados sazonalmente divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse resultado foi pior do que a mediana das previsões dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma retração de 0,2%. As estimativas variavam entre uma queda de 1,1% e um aumento de 1,0%.
Comparando com abril de 2023, a produção industrial cresceu 8,4%. As previsões para essa comparação variavam de um avanço de 1,9% a 11,5%, com uma mediana positiva de 8,9%.
No acumulado de 2024, considerando o mesmo período de 2023 como base, a produção industrial subiu 3,5%. Em um período de 12 meses, o setor acumula uma alta de 1,5%. | 1 661 | 1 | Loading... |
28 Banco Central divulga Ata da COMEF | 688 | 1 | Loading... |
29 📊Principais Destaques Econômicos
Atividade Econômica Global
• China: Setor de serviços superou as expectativas.
• EUA: Espera-se a divulgação do relatório ADP sobre o emprego no setor privado. O relatório Jolts indicou criação de vagas bem abaixo do esperado, aumentando as chances de cortes de juros neste ano.
• Europa: Diversos países divulgarão índices PMI de serviços.
🌍No Exterior
• Ativos de Risco: Apetite por risco prevalece.
• Petróleo: Preços se recuperam após quedas.
• Zona do Euro: Inflação ao produtor cai em abril.
• Índices PMI: Leituras indicam atividade econômica acima de 50, exceto no Reino Unido.
🇧🇷No Brasil
• Produção Industrial: Dados de abril serão divulgados. Expectativas variam entre queda de 1,1% e crescimento de 1,0%, com mediana indicando recuo de 0,20%.
• Bolsa e Dólar: Ambiente externo positivo e alta do petróleo ajudam a manter o Ibovespa estável. Dólar sobe para R$ 5,2854.
🏛Política
• STF: Procuradoria-Geral da República tenta reverter decisão que anulou investigações contra Marcelo Odebrecht.
• Câmara: Aprovado projeto de lei que permite securitização de dívida ativa.
🗞Notícias Breves
• Auren: Compra 100% da Esfera Energia, reforçando posição no mercado de comercialização de energia.
• Natura: Anuncia 13ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,326 bilhão.
• Arthur Lira: Projeto Mover pode cair sem votação na Câmara.
• BC: PEC da autonomia impõe limite de gastos.
• Carrefour: Aprova incorporação do Grupo Big Brasil.
• Cemig: Aprova PDV com 430 adesões, estimado em R$ 94,8 milhões.
• PetroReconcavo: Compra participação de 50% em 7 concessões na Bacia Potiguar por US$ 5 milhões.
📊Mercados Internacionais
• Treasuries: Rendimentos sobem.
• Bolsas Europeias: Em alta, com investidores digerindo dados de serviços.
• Câmbio: Dólar sobe ante euro e iene, mas cai frente à libra.
• Petróleo: Futuros em alta após quedas recefe🔧PMI de Serviços
• Reino Unido: Cai para 52,9 em maio.
• Alemanha: Sobe para 54,2, maior nível em 12 meses.
• China: Avança para 54,0.
• Japão: Recuo para 53,8.
• Austrália: PIB cresce 0,1% no 1º trimestre.
• Coreia do Sul: PIB cresce 3,3% no 1º trimestre, anualizado.
• OCDE: Taxa anual do CPI desacelera para 5,7% em abril.
💹Resumo dos Mercados
• Treasuries e Bolsas de Nova York: Operam em alta.
• Bolsas Europeias: Em alta na abertura.
• Câmbio: Dólar avança ante euro e iene.
• Petróleo: Contratos futuros sobem. | 698 | 2 | Loading... |
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31 Ministro Haddad Destaca Perspectivas Econômicas e Medidas de Desoneração
Destaques do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad:
++"É preciso empurrão final, mas há amadurecimento que Mercosul-UE é bom para os dois lados."
++"Medida para compensar desoneração resolve drenagem de recursos públicos."
++"Há chance de crescimento mais forte se investimento crescer, como ficou claro no PIB."
++"É desejo do governo que as metas de inflação continuem sendo perseguidas."
++"Ainda temos pequena incerteza sobre impacto dos eventos no RS."
++"Continuamos mantendo a previsão de crescimento neste ano em torno de 2,5%."
++"Não há interesse na discussão de restringir a autonomia do BC."
"Estamos gerando empregos e estamos com o olho na inflação."
++"BC tem pessoas qualificadas que tomarão a melhor decisão."
++"Tenho muita confiança técnica no Banco Central."
++"Inflação tem vindo bem desde que ciclo de corte da Selic começou."
++"Casas de investimento já estão revisando para cima PIB deste ano."
++"PIB veio forte conforme a previsão da Secretaria de Política Econômica da Fazenda."
++"Resalta importância de maior 'parceria estratégica' entre Brasil e Espanha."
++"Discutimos sobre necessidade de continuar as negociações do acordo Mercosul e UE."
+"Convidamos o presidente da Espanha para vir ao Brasil."
++"Trataremos na conferência do Vaticano questões de interesse mundial, temas do G20." | 874 | 1 | Loading... |
32 Curva de Juros precificam Selic próximo de 11% para 2024. | 792 | 5 | Loading... |
33 Dólar renova máxima e fica perto de bater R$5,31 reais. | 821 | 3 | Loading... |
34 📊 Bolsas europeias fecham em queda nesta terça-feira:
🇩🇪 DAX -1,13%
🇫🇷 CAC -0,75%
🇬🇧 FTSE -0,39% | 1 337 | 0 | Loading... |
35 📊Ibovespa renova mínima e volta para casa dos 120 mil pontos desde novembro de 2023. | 1 419 | 2 | Loading... |
36 🗞PIB do 1º Trimestre de 2024 Cresce 0,8% em Relação ao Trimestre Anterior, Atingindo R$ 2,7 Trilhões
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou um crescimento de 0,8% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o quarto trimestre de 2023, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira. Esse resultado superou a mediana de 0,7% das estimativas do mercado financeiro, que previam um avanço entre 0,4% e 1,2%, de acordo com o Projeções Broadcast.
Em comparação ao primeiro trimestre de 2023, o PIB apresentou um aumento de 2,5% no primeiro trimestre de 2024, também ultrapassando a mediana de 2,3% das estimativas, que variavam de uma elevação de 1,1% a 2,9%.
O relatório do IBGE destacou que o PIB do primeiro trimestre de 2024 totalizou R$ 2,7 trilhões. A alta reflete uma recuperação econômica sustentada por diversos setores, incluindo serviços, indústria e agricultura, apesar dos desafios enfrentados, como a inflação e a volatilidade dos mercados internacionais. | 1 569 | 2 | Loading... |
37 PIB Agropecuário Recuou no 1º Trimestre de 2023, Revela IBGE
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) do setor agropecuário apresentou uma retração no primeiro trimestre de 2023. A queda é atribuída principalmente às perdas registradas nas culturas de soja, milho, fumo e mandioca, que tiveram desempenhos abaixo do esperado | 1 534 | 0 | Loading... |
38 Problemas técnicos em Nova York fazem ações de grandes empresas derreterem 99% na manhã desta segunda-feira devido ao erro de coleta de dados. | 1 647 | 2 | Loading... |
39 Pesquisa Focus traz novamente revisão da inflação pra cima , e eleva projeção da Taxa Selic para +10,25%. As projeções do Câmbio e do crescimento do PIB foram mantidas.
: As expectativas de inflação e Selic para 2025 dentro do horizonte relevante do Banco Central também foram revisadas pra cima. | 1 797 | 4 | Loading... |
40 🗞️Rússia intensifica ataques à Ucrânia após Otan liberar uso de armas por Kiev | 1 957 | 1 | Loading... |
❗️FITCH: Crise à Vista: Inadimplência Imobiliária nos EUA Dispara e Alerta Mercados para 2024!
A Fitch Ratings emitiu um alerta alarmante sobre o setor imobiliário comercial dos Estados Unidos. A agência revisou sua projeção de inadimplência bancária para 2024, aumentando-a de 8,1% para 8,4%, e prevendo um salto para 11% em 2025.
A Fitch atribui essa piora às pressões de mercado, incluindo crescimento econômico fraco e altas taxas de juros, que dificultam o refinanciamento das dívidas do setor. Essas condições aumentarão as inadimplências de empréstimos e poderão levar a rebaixamentos nas classificações das instituições financeiras.
A situação é preocupante e pode desencadear uma nova onda de turbulência no mercado financeiro global
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Haddad Alerta Mercado: "Despesas Obrigatórias Podem Estourar Regra Fiscal"
Em uma reunião tensa com representantes do mercado financeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um alerta: o crescimento das despesas obrigatórias pode inviabilizar as despesas discricionárias dentro da regra fiscal. Ele apresentou um conjunto de medidas que podem ser levadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva caso essa situação se concretize.
Medidas Sugeridas por Haddad:
Contingenciamento de Gastos:
Haddad indicou a possibilidade de um contingenciamento rigoroso das despesas para manter o equilíbrio fiscal.
Cortes Significativos:
Em uma hipótese extrema, mencionou a necessidade de cortar R$ 30 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Avaliação de Alternativas:
Disse que apresentaria um conjunto de alternativas ao presidente Lula "na hora certa" para endereçar o problema das despesas obrigatórias.
Resistência aos Cortes:
Caso houvesse resistência no governo, Haddad mencionou que apresentaria as opções disponíveis ao presidente, destacando a importância de cortar ou contingenciar despesas.
Explicações Sobre o Arcabouço:
Haddad ressaltou que, se surgisse pressão para elevar o teto de aumento real das despesas (atualmente em 2,5%), ele explicaria detalhadamente ao presidente as implicações dessa mudança.
Impacto no Mercado:
As interpretações negativas surgidas após a reunião geraram um clima de incerteza no mercado. Muitos operadores interpretaram as falas de Haddad como um sinal de fragilidade dentro do governo ou como falta de sinceridade em suas declarações fiscais. Esse mal-entendido provocou uma piora nos indicadores econômicos, como a bolsa e os juros, forçando Haddad a reafirmar que não houve qualquer indicação de que o arcabouço fiscal poderia ser alterado.
É preocupante observar como rumores e interpretações equivocadas podem impactar tão significativamente o mercado financeiro. A presença de representantes de grandes bancos e gestoras, como Santander Brasil, Itaú, Bradesco, SPX, Absolute, Apex, Jive, e Ibi, demonstra a importância e a sensibilidade das discussões em torno da política fiscal do governo. O ministro Haddad precisa manejar cuidadosamente suas declarações e ações para manter a confiança do mercado e garantir a estabilidade econômica.
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Falas do Ministro Fernando Haddad sobre contingenciamento do arcabouço e despesas extras.
Falas do Haddad.mp412.65 MB
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Os DI's que Balizam a Taxa básica de juros a Selic, bateram 11,40% na sessão, atingindo maior alta desde Maio de 2023 quando iniciaram os primeiros movimentos da curva para os cortes do Banco Central.
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ATENÇÃO: Com alta descomunal dos prêmios, cupons da esteira cambial são retirados dos negócios e algumas vértices dos cupons de inflação vão a leilão com alta de +2,60%. Como o mercado de juros e cupons fecham antes dos mercados BMF, possibilidade de travamento dos negócios e antecipação de fechamento
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IBovespa renova mínima e volta para os 120 mil pontos em queda de -1,80%
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Com DI’s rompendo nova máxima, mercados oficialmente cravam até o momento Selic em 11% para 2024.
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Títulos de renda fixa voltam a pedir prêmio maior após as chances de dois cortes ficarem comprometidas.
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Chances de cortes de 50 bp no ano pelo Fed caem a 38,6%
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