تحلیل بنیادی

#تحلیل_بنیادی #کاوه فولاد کاوه جنوب کیش یکی از شرکت های فرعی بنیاد مستضعفان می باشد که محصول اصلی آن شمش فولاد است. نرخ فروش صادراتی بر مبنای نرخ های حوزه cis بعلاوه اندکی تخفیف بوده که براساس دلار سامانه نیما محاسبه میگردد. مقر کارخانه در بندرعباس و منطقه ویژه اقتصادی است. طرح توسعه تولید ۱.۲ میلیون تن شمش به بهره برداری رسیده است که ظرفیت اسمی شرکت را به ۲.۴ میلیون تن رسانده است. با محاسبات انجام شده شرکت با پی عی فوروارد ۴.۲ واحد در حال معامله است. @bourse_abc

#تحلیل_بنیادی #کاوه روند فروش و تولید و نرخ های ماهانه بسیار مطلوب بوده که نشان از بهره برداری از فاز ۲ را میدهد. از مهر سال جاری زمانیکه نرخ فروش شمش این شرکت در بخش صادراتی به ۱۲ میلیون تومان رسید تا به امروز که به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است وضع باثباتی داشته است. اما نرخ های داخلی بسیار مطلوب و با رشد ملایم در این مدت روند صعودی داشته است تا جایی که اختلاف بین شمش صادراتی و داخلی به صفر رسیده است. @bourse_abc

#تحلیل_بنیادی #کاوه روند فروش و تولید و نرخ های ماهانه بسیار مطلوب بوده که نشان از بهره برداری از فاز ۲ را میدهد. از مهر سال جاری زمانیکه نرخ فروش شمش این شرکت در بخش صادراتی به ۱۲ میلیون تومان رسید تا به امروز که به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است وضعیت باثباتی داشته است. اما نرخ های داخلی بسیار مطلوب و با رشد ملایم در این مدت روند صعودی داشته است تا جایی که اختلاف بین شمش صادراتی و داخلی به صفر رسیده است. @bourse_abc

#شمش_فولاد نمودار نرخ شمش فولاد فوب ایران و شمش حوزه cis حاکی از یکی شدن این دو نرخ در هفته گذشته می باشد. فولادساز ایرانی محصول خود را با چند دلار تخفیف در دنیا بفروش می رساند. @bourse_abc

بیمه زندگی باران یک بیمه گر متفاوت در ایران اگر سرمایه دارید و نمیخواید ریسک زیادی متحمل بشید طرح ترنم بیمه باران شرایط زیر رو داره: پولتون سرمایه گذاری میشه در بورس و اوراق فیکس و با توجه به سه سطح ریسک از ۱۱ تا ۱۶ درصد سود ثابت برخوردارید بعلاوه سود مابه التفاوت بیمه بشرط حیات برای شما صادر میشه یعنی زنده بودنتون رو بیمه میکنید نه فوت. به نظر اگر به سپرده بانکی فکر میکنید بیمه باران گزینه بهتریه بیمه باران هفته های آینده با ارزش حدود ۶۰۰ میلیارد در بازار فرابورس عرضه میشه. @bourse_abc

هنوز هم به این پیش بینی پایبندم. اگر در مفروضات تحلیلی، دلار با نرخ پایینتر قرار داده میشود فقط از بابت محافظه کاری و ابهام در مورد برگشت به برجام در سالهای آینده است.

#پول #تورم 🍂نمودار زیر به خوبی تحرکات رشد تورم و رشد پول در نقدینگی را نشان می‌دهد. 🍂همانطور که مشخص است رشد پول مانند یک مووینگ اورینگ سریع،جلوتر از تورم حرکت کرده و به دنبال آن تورم خود را به رشد پول رسانده است. 🍂باید منتظر ماند و دید تا پایان سال چه اتفاقاتی برای این متغیر و سایر متغیر ها خواهد افتاد. 👨‍💻با اطلاعات جدید بانک مرکزی آپدیت خواهد شد... @bourse_abc

#تورم شاخص تورم در ۲۱ سال گذشته @bourse_abc

#شاپرکی مقایسه ارزش بازار و ارزش جایگزینی شرکتهای شاپرکی در این تحلیل فقط دارایی های در دسترس(اعم از کارتخوانهای فروشگاهی و ...) مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است با مورد بررسی قرار دادن سایر آپشن های این شرکتها (مانند اپلیکیشن و نظیر اینها) این ارزش افزایش خواهد داشت. @bourse_abc

#شاپرک ☁️نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی☁️ این نسبت نشان میدهد که صنعت پرداخت تا چه میزان در اقتصاد نقش دارد. با توجه به اطلاعات موجود تا شهریور ۱۳۹۹ به ترسیم این گراف پرداخته ایم. اما چیزی که مشخص است افزایش قابل توجه این نسبت در سال جاری می باشد که جدای از روند صعودی بیشتر بدلیل افزایش مبادلات الکترونیکی در سایه کرونا است که از فروردین ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد رسید تا جایی که در تیر سال جاری این نسبت به ۱۹ درصد رسید. اما با عادت مردم جامعه به استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی این نسبت توانایی افزایش بیش از نسبتهای فعلی را نیز دارد. همچنین این موضوع با روند نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی،نسبتی عکس دارد. @bourse_abc

نرخ گاز طبیعی هنری هاب آمریکا در ۲۳ سال گذشته @bourse_abc

#تحلیل_بنیادی #شیراز ✍️برآورد صورت سود و زیان بشرح جدول فوق می‌باشد: ✍️با برآوردهای انجام شده سود سال 99 حدود 680 تومان و برای سال 1400 حدود 950 تومان می‌باشد. ✍️البته اگر نرخ گاز با شیوه قبل محاسبه گردد سود شرکت افزایش خواهد داشت. ✍️توجه شود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش حاشیه سود ناخالص می گردد.توجه گردد که این شرکت عمدتا صادرات محور بوده و در نتیجه (حتی در شرایط ارز تک نرخی) سرعت افزایش فروش بیشتر از افزایش هزینه گاز خوراک خواهد بود. ✍️شرکت پتروشیمی شیراز به شدت اهرمی بوده و در سالهای گذشته وام سنگین ارزی دریافت کرده و گرچه در حال تصفیه آن می‌باشد ولی همچنان این آیتم کاهنده سود بوده و انتظار کاهش این سرفصل در سالهای آتی باعث افزایش سودآوری نسبت به سالهای گذشته خواهد شد. @bourse_abc

#تحلیل_بنیادی #شیراز ✍دنیای مفروضات شیراز بسیار گسترده است بدلیل محصولات متنوعی که تولید می‌کند. ✍ما اوره جهانی را برای زمستان 240 دلار و برای سال بعد 250 دلار در نظر گرفتیم و تخفیف اوره 15 درصد برآورد گردیده است. ✍نرخ گاز طبیعی برای 4 هاب هنری،البرتا،کانادا و انگلیس 14 سنت در نظر گرفته شده است و برای نرخ داخل 3 و نیم سنت برای امسال و 5 سنت برای سال بعد در نظر گرفته شده است. ✍ضریب تبدیل گاز به محصول 747 میلیون مترمکعب در هر تن در نظر گرفته شده است. ✍نرخ هر کیسه 2 هزار تومان و برای سالهای آینده 20 درصد رشد داده شده است. ✍نرخ حمل 45 دلار بابت حمل متانول در نظر گرفته شده است. ✍اما 50 میلیون یورو تسهیلات ارزی در شرکت موجود است که با نرخ حدود 7 درصد در حال تصفیه می‌باشد بنابراین همین نرخ برای سالهای آتی به علاوه تصفیه 20 درصدی از کل تسهیلات در نظر گرفته شده است. ✍نکته:برای برآورد نرخ گاز سوخت از تبصره موجود در بودجه (50 درصد گاز طبیعی) استفاده شده است. ✍طبق دستورالعمل مالیات با تبصره گاز سوخت 25 درصد تخفیف خواهد داشت. @bourse_abc

از نوسانات امروز خگستر میشه به اندازه یه نیروگاه برق تولید کرد. #چی_میگی_تو @bourse_abc

#تحلیل_بنیادی #شیراز ✍شرکت پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۴۳ تاسیس و در سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و هدف از تاسیس آن تولید، بازاریابی و فروش محصولات شیمیایی و هم چنین واردات و صادرات آن می باشد. طبق اعلام شرکت ظرفیت اسمی تولید مهم ترین محصولات شرکت بشرج جدول فوق می‌باشد. ✍سهامدار اصلی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) می‌باشد که مالکیت 50 درصدی شیراز را بر عهده دارد. ✍این شرکت محصولات متنوعی تولید کرده و در کود مایع ازته UAN در خاورمیانه انحصار دارد. حدود 60 درصد محصولات شرکت صادر میشود @bourse_abc

حاشیه سود بازار سرمایه ایران Mrq =حاشیه سود فصل اخیر ttm = حاشیه سود میانگین چهار فصل اخیر @bourse_abc

عطف به نامه "بلامانع بودن افشا اطلاعات پيش بيني شرکتهاي توليدي " همانگونه كه در صفحه 15 گزارش تفسيري مديريت 9 ماهه شركت اعلام گرديده، پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 1399/12/30 معادل 1.825 ريال خواهد بود. 👈 7 درصد خطا با پیش بینی شرکت از سود کل سال که شاید تا پایان سال این خطا نیز به حداقل برسد.

#تحلیل_بنیادی #فزرین شرکت زرین معدن آسیا در سال ۱۳۸۳ با هدف تولید و فرآوری مواد معدنی و استخراج و بهره برداری از معادن تاسیس شد و در تاریخ ۱۳۹۰ در لیست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوذاق بهادار درآمد و از سال ۱۳۹۱ سهام آن در بازار مورد معامله قرار گرفت. در ابتدا ظرفیت تولید این شرکت معادل ۲۵۰۰۰ تن کنسانتره سرب و ۱۷۰۰۰۰ تن کنسانتره روی بوده که از سال ۱۳۹۱ با مجوز وزارت صنعت و معدن به ۲۶۵۰۰۰ تن کنسانتره روی و ۳۶۰۰۰ تن کنسانتره سرب تغییر یافت. عمده مطالبات این شرکت از شرکت های زیرمجموعه اش می باشد که به دلیل مجموعه ای از مراودات فیمابین مانند فروش نسیه کنسانتره ایجاد شده است. این شرکت به صورت محدود در سهام شرکت کیمیای زنجان گستران و به صورت کنترلی در سهام شرکت های گسترش صنایع روی ایرانیان, سیمین معدن قزلچه و توسعه معادن زرین سرب خاورمیانه سرمایه گذاری کرده است. فزرین عمدتا خاک معدنی خود را از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تهیه می کند با این وجود به دلیل محدودیت های حاکم به دنبال تامین خاک معدنی از سایر معادن کشور و منطقه خاورمیانه می باشد. همانطور که در تصاویر مشخص است با برآوردهای انجام شده برای کل سال 1399 120 تومان سود و برای سال آینده 165 تومان سود پیش بینی می‌گردد. @bourse_abc