آموزش تکنیکال

صف فروش فملی امروز فرصت خرید بود...در منفی ها فملی را بخرید البته به دید میان مدت وبلند مدت.......

🔻شاخص کل بورس با ۱۰۴ هزار واحد ریزش، کانال ۴.۱ میلیونی را از دست داد.

📌 نیم‌نگاهی به بازار | قبل از شروع معاملات سه‌شنبه ۹ دی 🔹 پتروشیمی‌ها در گروه پتروشیمی، اغلب شرکت‌ها گزارش‌های ماهانه مطلوبی منتشر کرده‌اند که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق سودهای قوی در فصل پاییز و گزارش‌های ۹ماهه باشد. هرچند برخی شرکت‌ها به‌دلیل برودت هوا در زمستان با محدودیت تولید مواجه شده‌اند، اما بازار با توجه به نرخ بالای دلار و انتظار برای ورود ارز صادراتی به تالار دوم، همچنان به این گروه P/E بالاتری می‌دهد. در این میان، #پتروشیمی_پارس در آذرماه رکورد جدیدی در فروش ثبت کرد. فروش این شرکت در سه ماه پاییز به ترتیب ۴,۵۶۰ – ۸,۲۲۶ – ۱۱,۶۶۶ میلیارد تومان بوده است. پارس در بهار و تابستان نیز به ترتیب ۲۹,۵۵۱ و ۲۸,۱۹۷ میلیارد تومان فروش داشته و انتظار می‌رود گزارش ۹ماهه قدرتمندی ارائه دهد. نکته مهم اینکه نرخ فروش محصولات افزایشی بوده و چشم‌انداز سودآوری سال آینده نیز مثبت ارزیابی می‌شود. 🔹 #مارون و زیرمجموعه‌ها پتروشیمی مارون نیز عملکرد بسیار خوبی داشته و در آذرماه رکورد تازه‌ای در فروش ثبت کرده است. درآمد این شرکت در مهر، آبان و آذر به ترتیب حدود ۷.۵ – ۷.۲ و ۸.۳ همت بوده و مجموع فروش پاییز از ۲۳ همت عبور کرده است. به نظر می‌رسد بازار هنوز به‌طور کامل مارون را درک نکرده و می‌توان انتظار حرکت سهم به سمت اهداف ۸ هزار تومان در کوتاه‌مدت و ۱۲ هزار تومان در میان‌مدت را داشت. نمادهای #وامین و #مهرگان نیز از تحولات مثبت مارون می‌توانند اثرات مثبتی دریافت کنند. 🔹 اوره‌سازان در اوره‌سازان، #شپدیس عملکرد مطلوبی داشته و گفته می‌شود به‌زودی از برنامه افزایش سرمایه خود رونمایی خواهد کرد. شنیده‌ها حاکی از برآورد سود حوالی ۹ هزار تومان برای سال جاری است. در کنار شپدیس، نمادهای #خراسان، #پترول و #کرماشا نیز گزینه‌های جذابی به نظر می‌رسند. #شیران هم پس از یک اصلاح قیمتی و زمانی، می‌تواند به روند صعودی خود بازگردد. برای معاملات امروز، پیشنهاد می‌شود نمادهایی مانند مارون، پارس، پترول و خراسان زیر نظر باشند. 🔹 پالایشی‌ها در گروه پالایشی، با پایان فصل پاییز و نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش‌های ۹ماهه، شایعات به‌شدت داغ شده و صحبت از تحقق سودهای فراتر از انتظارات قبلی است. برای مثال، درباره #شبندر شایعاتی مبنی بر تحقق ۱۳۰ تومان سود در دوره ۹ماهه مطرح است؛ در حالی که پیش‌تر انتظار سود ۱۵۰ تومانی برای کل سال وجود داشت. در صورت صحت این ارقام، قیمت‌های حوالی ۸۰۰ تومان برای شبندر دور از ذهن نیست. در #شتران و #شپنا نیز زمزمه‌هایی از تحقق سود ۸۵ و ۱۰۵ تومانی در ۹ماهه شنیده می‌شود. اگر فرض کنیم شتران در پایان سال به ۱۱۰ تومان و شپنا به ۱۳۰–۱۳۵ تومان سود برسند، می‌توان انتظار ۱۵ درصد رشد دیگر را برای این دو نماد داشت؛ هرچند در سطوح فعلی، شتران جذاب‌تر از شپنا ارزیابی می‌شود. از #شبریز نیز اخبار مثبتی به گوش می‌رسد و #تاپیکو هم به‌واسطه تحولات ستاره خلیج‌فارس، شرایط مساعدی دارد. به نظر می‌رسد اصلاح‌های احتمالی شتران و شبریز می‌تواند فرصت‌های خرید جذابی ایجاد کند. همچنین منفی‌های #وغدیر و مهرگان با توجه به تحولات گروه پتروپالایش، قابل توجه خواهند بود. 📌 جمع‌بندی پیش از بازار: تمرکز بازار امروز همچنان می‌تواند بر پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها با گزارش‌های قوی و شایعات سودآوری بالا باشد. انتخاب سهم با نگاه تحلیلی و توجه به گزارش‌های ۹ماهه، در این مقطع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

📈 پیش‌بینی بازار امروز امروز بازار را در حالی آغاز می‌کنیم که اگر صرفاً معاملات دیروز را ملاک قرار دهیم، شروعی منفی محتمل به نظر می‌رسد. با این حال، خبر تغییر رئیس بانک مرکزی می‌تواند برای بخشی از بازار یک پالس روانی مثبت تلقی شود؛ به‌ویژه با توجه به خاطرات نسبتاً مثبت سهامداران از دوره‌های پیشین مدیریت همتی، خصوصاً در سال ۹۹. در مجموع، امروز می‌تواند روز مهم و حساسی برای بازار باشد. انتظار می‌رود بازار نوسانی از منفی به مثبت را تجربه کند و این تغییر مدیریتی می‌تواند بهانه‌ای برای چنین رفتاری باشد. بنابراین توصیه می‌شود حداقل در منفی‌های امروز فروشنده نباشید؛ به‌خصوص در نمادهای لیدر. البته باید واقع‌بین بود؛ اگر بازار امروز نتواند خود را جمع‌وجور کند، احتمال یک اصلاح تا حدود ۱۵ درصدی وجود دارد. با این حال، با توجه به سطح فعلی نرخ ارز و گزارش‌های ۹ماهه منتشرشده، ریزش سنگین و فرسایشی سناریوی محتملی نیست و اگر اصلاحی هم رخ دهد، احتمالاً کوتاه‌مدت و چندروزه خواهد بود. 📌 جمع‌بندی توصیه‌ای: در صفوف فروش نایستید (حداقل در لیدرها) در صفوف خرید هم عجله نکنید رفتار بازار را طی ۱ تا ۲ روز آینده رصد و تحلیل کنید اگر دید کوتاه‌مدت دارید، فعلاً دور اعتبار را خط قرمز بکشید در بازار رونددار، به‌جای شکار کف و سقف، حد ضرر تعریف کنید و با رشد قیمت، حد ضرر را بالا بیاورید تا به سودها اجازه بزرگ‌تر شدن بدهید

📊 خلاصه بازار دیروز و چشم‌انداز امروز | سه‌شنبه ۹ دی روز گذشته از هر جهت روز خاص و متفاوتی برای بازارها بود. بازار سهام از همان ابتدای معاملات زیر فشار سنگین عرضه‌ها و رنج‌های منفی آغاز به کار کرد. هم‌زمان، صندوق‌های طلا ریزش سنگین حدود ۱۰ درصدی را تجربه کردند و با توجه به افت شبانه اونس تا حوالی ۲۰۰ دلار، چشم‌انداز کوتاه‌مدت این صندوق‌ها همچنان چالشی ارزیابی می‌شود. برخی تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند اونس می‌تواند تا محدوده ۳۸۰۰ تا ۳۶۰۰ دلار اصلاح کند. در بازار ارز نیز دلار آزاد وارد فاز اصلاحی شد. بررسی رفتارهای گذشته دلار نشان می‌دهد موج‌های اصلاحی معمولاً تا تراز ۲۳ درصد فیبوناچی ادامه می‌یابند که در این صورت، محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان برای دلار دور از ذهن نیست؛ هرچند تطابق این سطوح با داده‌های بنیادی، محل بحث است. در کنار این تحولات، خبر تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز عصر دیروز منتشر شد؛ جایی که فرزین پس از ثبت دلار بالای ۱۴۰ هزار تومان از سمت خود کنار رفت و عبدالناصر همتی جایگزین او شد؛ موضوعی که می‌تواند اثر روانی مهمی بر بازار امروز داشته باشد. 📉 رفتار بازار سهام دیروز بازار سهام دیروز با رشد قیمت فلزات رنگین، به‌ویژه مس، شروعی مثبت داشت و فملی حتی با صف خرید ۸۰۰ میلیونی آغاز شد؛ اما این وضعیت پایدار نبود. خیلی زود صفوف خرید عرضه شدند و موجی از رنج‌های منفی سنگین در لیدرها شکل گرفت؛ به‌طوری که بسیاری از نمادها تا نزدیکی کف روزانه عقب نشستند و صف‌های فروش تشکیل شد. در ادامه، فروشندگان کمی عقب نشستند و خریداران بار دیگر وارد میدان شدند؛ برای مثال فولاد تا آستانه صف خرید پیش رفت، ذوب صف خرید سنگین داشت و تاصیکو که از صف خرید تا صف فروش عقب نشسته بود، مجدداً به صف خرید بازگشت. اما این آرامش دوام نداشت و موج دوم عرضه‌ها بازار را دربرگرفت؛ به‌طوری که می‌توان گفت دیروز در نهایت دست قوی با فروشندگان بود. در پایان این زد و خوردها، شاخص کل حدود ۳۷ هزار واحد افت کرد و از نزدیکی مقاومت ۴.۲۰۰ میلیون واحدی عقب نشست و در حوالی ۴.۱۲۰ میلیون واحد به کار خود پایان داد. ارزش معاملات خرد نیز به رقم قابل‌توجه ۳۰.۵ همت رسید که از نظر ریالی، دومین رکورد سنگین تاریخ بازار سهام محسوب می‌شود. نمادهای فملی، فارس، وبملت و وغدیر بیشترین اثر مثبت و منفی را بر شاخص داشتند.

باید عاشق کاری که انجام میدهی باشی❤️

این هم هشدار مقاومت هفتگی شاخص کل در هفته گذشته ولی امان از طمع و هیجان

این چارت ار اس ای هفتگی هرات و پولبک به ترند از دست رفته باشه

وقتی دلار هرات در سقف هفتگی خودش روز یکشنبه بود

❗️دکتر همتی رییس جدید بانک مرکزی شد (غیر رسمی)

✅ لیدر پتروشیمی زیر ذره‌بین بازارگردان؛ «تاپیکو» جان تازه می‌گیرد؟ به گزارش بورس ۲۴، بورس اوراق بهادار تهران از آغاز رسمی عملیات بازارگردانی در نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین با نماد «تاپیکو» خبر داد. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

بیشا از ده درصد سودتون سیو شد

#اتکام (هفتگی) ..به مسله های حجم دقت کنید

صف خرید اتکام بخرید

🫶