Trusttrading

/GC Gold is breaking down tonight

چند تا از سهامی که برای واچ‌لیست این هفته در نظر داریم اینها هستند: Bullish Trades: AAPL above 341.25 HNGE above 96 BMNR above 28.50 IBIT above 48 SMCI above 40.20 MMM above 170.30 COIN above 200 HPE above 63.50 FDMT above 15 NVDA above 225.75 MSFT above 516.20 IONQ above 47.10 AEHR above 104.50 Bearish Trades: CAVA if below 51.40 LULU if below 96 CVNA if below 63.30 ❤️❤️ به امید آزادی ایران ❤️❤️ شما هم سهامی را که در نظر دارید به اشتراک بگذارید لطفا 🙏 این سهام همانطور که در بالا گفته شده صرفا ایده‌هایی برای در نظر داشتن در این هفته هستند و نه سیگنال خریدوفروش. این‌ ایده‌ها بیشتر مناسب سویینگ ترید هستند و بر اساس تحلیل تکنیکال باید منتظر شرایط مناسب برای انتخاب نقاط ورود و استاپ و تارگت بود و البته مطمئنا روند کلی مارکت برای ورود و خروج به هر پوزیشنی اهمیت زیادی دارد موفق و پر سود باشید

Price Action Episode 05 THE RETEST در قسمت قبل درباره تفاوت Breakout واقعی و False Breakout صحبت کردیم. بعد از یک Breakout واقعی، قیمت همیشه مستقیم به حرکت خود ادامه نمی‌دهد. در بسیاری از مواقع، قیمت به محدوده شکسته‌شده برمی‌گردد و آن را دوباره آزمایش می‌کند؛ به این حرکت Retest گفته می‌شود. در یک Breakout صعودی، مقاومت قبلی می‌تواند به حمایت تبدیل شود. در یک Breakdown نزولی نیز حمایت قبلی ممکن است به مقاومت تبدیل شود. اما صرف برگشت قیمت به این محدوده برای ورود کافی نیست. باید ببینیم: آیا محدوده شکسته‌شده حفظ می‌شود؟ آیا قیمت نشانه‌ای از Rejection نشان می‌دهد؟ آیا حرکت دوباره در جهت Breakout ادامه پیدا می‌کند؟ منتظرماندن برای Retest می‌تواند نقطه ورود و محل Stop را مشخص‌تر کند؛ هرچند همه Breakoutها الزاماً Retest نمی‌شوند. در قسمت بعد درباره Confirmation Candle صحبت می‌کنیم. این نوع ساختارخوانی یکی از مباحث دوره Stock Trading Mastery است

Options Club Weekly Recap این هفته این استراتژی دومین هفته ضررده خودش را از زمان شروع تجربه کرد. حدود ۱۳ هفته از شروع این چالش در کلاب گذشته و ۲ هفته منفی و ۱۱ هفته مثبت را داشته‌ایم. عملکرد کلی کماکان مثبت هست و فعلا بیشتر از ۱۰۰ درصد سود داشته. بخاطر نوسانات مارکت مجبور به مدیریت و اجاسمنت شدیم و به همین دلیل تعداد تریدها بیشتر از هفته‌های دیگر بود عملکرد کلی تا اینجا به این شکل بوده Total Net Profit: $2,135 Total Trades: 81 Winning Trades: 70 Losing Trades: 11 Win Rate: 86٪ Profit Factor: حدود 1.96 یک سیستم منظم و تکرارپذیر ولی موفق و کارآمد اگر علاقه‌مند به پیوستن به کلاب آپشن تریدینگ و استفاده از این تریدها هستید با من تماس بگيريد.

Options Club Weekly Recap این هفته این استراتژی دومین هفته ضررده خودش را از زمان شروع تجربه کرد. حدود ۱۳ هفته از شروع این چالش در کلاب گذشته و ۲ هفته منفی و ۱۱ هفته مثبت را داشته‌ایم. عملکرد کلی کماکان مثبت هست و فعلا بیشتر از ۱۰۰ درصد سود داشته. بخاطر نوسانات مارکت مجبور به مدیریت و اجاسمنت شدیم و به همین دلیل تعداد تریدها بیشتر از هفته‌های دیگر بود عملکرد کلی تا اینجا به این شکل بوده Total Net Profit: $2,135 Total Trades: 81 Winning Trades: 70 Losing Trades: 11 Win Rate: 86٪ Profit Factor: حدود 1.96 یک سیستم منظم و تکرارپذیر ولی موفق و کارآمد اگر علاقه‌مند به پیوستن به کلاب آپشن تریدینگ و استفاده از این تریدها هستید با من تماس بگيريد.

وضعیت مارکت در هفته‌ای که گذشت بازار سهام آمریکا هفته‌ای پرنوسان اما مثبت را پشت سر گذاشت. شاخص‌های S&P 500 حدود 1.2%، Nasdaq 2.1% و Dow 0.3% رشد کردند، در حالی که Russell 2000 با افت 0.8% از سایر شاخص‌ها عقب ماند. مهم‌ترین عامل حمایت از بازار، قدرت سهام تکنولوژی و AI بود. استقبال از محصولات جدید Meta و ادامه سرمایه‌گذاری در زیرساخت AI باعث رشد تکنولوژی و نیمه‌هادی‌ها شد و نزدک را به یک سقف تاریخی جدید رساند. در مقابل، افزایش Bond Yields فشار اصلی روی بازار بود. نرخ اوراق 10 ساله تا محدوده 5.2%، بالاترین سطح از سال 2007، افزایش یافت و احتمال یک افزایش نرخ بهره دیگر در اکتبر بیشتر شد. این فشار به‌خصوص در Russell 2000 و بخش‌های حساس به نرخ بهره دیده شد. نفت هم در طول هفته نوسان زیادی داشت، اما جمعه با انتشار خبرهایی از احتمال پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران و بازگشایی تنگه هرمز کاهش یافت و به رالی آخر هفته کمک کرد. در مجموع، قدرت AI و تکنولوژی فعلاً فشار نرخ بهره و ریسک‌های ژئوپلیتیکی را خنثی کرده، اما اختلاف عملکرد Nasdaq و Russell 2000 نشان می‌دهد رشد بازار هنوز گسترده نیست و بخش‌های حساس به نرخ بهره همچنان تحت فشارند.

وضعیت مارکت در هفته‌ای که گذشت بازار سهام آمریکا هفته‌ای پرنوسان اما مثبت را پشت سر گذاشت. S&P 500 حدود 1.2%، Nasdaq 2.1% و Dow 0.3% رشد کردند، در حالی که Russell 2000 با افت 0.8% از سایر شاخص‌ها عقب ماند. مهم‌ترین عامل حمایت از بازار، قدرت سهام تکنولوژی و AI بود. استقبال از محصولات جدید Meta و ادامه سرمایه‌گذاری در زیرساخت AI باعث رشد تکنولوژی و نیمه‌هادی‌ها شد و Nasdaq را به سقف تاریخی جدید رساند. در مقابل، افزایش Bond Yields فشار اصلی روی بازار بود. نرخ اوراق 10 ساله تا محدوده 5.2%، بالاترین سطح از سال 2007، افزایش یافت و احتمال یک Rate Hike دیگر در اکتبر بیشتر شد. این فشار به‌خصوص در Russell 2000 و بخش‌های حساس به نرخ بهره دیده شد. نفت هم در طول هفته نوسان زیادی داشت، اما جمعه با انتشار خبرهایی از احتمال پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران و بازگشایی تنگه هرمز کاهش یافت و به رالی آخر هفته کمک کرد. در مجموع، قدرت AI و تکنولوژی فعلاً فشار نرخ بهره و ریسک‌های ژئوپلیتیکی را خنثی کرده، اما اختلاف عملکرد Nasdaq و Russell 2000 نشان می‌دهد رشد بازار هنوز گسترده نیست و بخش‌های حساس به نرخ بهره همچنان تحت فشارند.

EPD — Enterprise Products Partners حدود 6٪ سود نقدی با 28 سال رشد متوالی این شرکت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های Midstream انرژی در آمریکاست ( در بخش حمل و نقل، ذخیره‌سازی و انتقال نفت و گاز فعال است) در حال حاضر حدود 6٪ Dividend Yield پرداخت می‌کند. نکته مهم‌تر این است که این شرکت ۲۸ سال متوالی پرداختی خود را افزایش داده است. از نظر فاندامنتال هم وضعیت شرکت قوی است؛ در سه‌ماهه دوم 2026، Adjusted EBITDA به رکورد $2.8B و Distributable Cash Flow به $2.3B رسید. پوشش پرداختی‌ها هم حدود 1.9 برابر بود که نشان می‌دهد Dividend فعلاً پشتوانه نقدینگی مناسبی دارد. نکته جذاب EPD این است که بخش بزرگی از درآمد آن از کارمزد خدمات است؛ یعنی نسبت به نوسان مستقیم قیمت نفت و گاز حساسیت کمتری دارد. جمع‌بندی: EPD بیشتر از اینکه یک سهم رشد سریع باشد، یک گزینه برای درآمد نقدی نسبتاً پایدار + رشد تدریجی است؛ مخصوصاً برای کسانی که به دنبال درآمد بلندمدت از طریق Devidend هستند یا یک گزینه نسبتا کم ریسک برای پورتفولیوهای لانگ ترم. )پیشنهاد ترید نیست

Stocks Finish Flat as High Bond Yields Offset Middle East Optimism U.S. stocks finished a volatile Thursday nearly flat. The S&P 500 slipped 0.02%, the Nasdaq gained 0.01%, the Dow fell 0.31%, and the Russell 2000 declined 0.11%. Treasury yields remained the biggest pressure on the market, with the 10-year yield climbing to around 5.16%, its highest level since 2007. Oil prices also moved higher, keeping inflation and additional Fed rate hikes in focus. Stocks recovered most of their earlier losses, however, after reports that U.S. and Iranian negotiators were discussing a potential framework to end the conflict and reopen the Strait of Hormuz. Overall, the market remains caught between two opposing forces: high bond yields and inflation concerns on one side, and hopes for lower oil prices and geopolitical improvement on the other.

/GC طلا زیر فشار نرخ بهره افزایش بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا تا محدوده 5.15 درصد فشار زيادي روی طلا و سایر فلزات وارد کرده. طلا در حال حاضر زیر همه مووینگ اورج‌های مهم معامله می‌شود و از نظر تکنیکال ساختار کوتاه مدت آن ضعیف شده. سطح 4295 یک ساپورت مهم هست و حفظ این سطح در ساختار تکنیکال اهمیت زیادی دارد. اگر این سطح شکسته شود باید منتظر 4200 و بعد هم 4000 دلار برای آن باشیم. نکته مهم این است که فشار فعلی یر طلا بیشتر از سمت افزایش نرخ بهره باندها و نگرانی از نرخ بهره بالاتر است. با این حال دیدگاه بلند مدت نسبت به طلا همچنان مثبت است و عواملی مثل خرید آن توسط بانک‌های مرکزی و نگرانی‌های مربوط به بدهی دولت‌ها همچنان از طلا حمایت می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد این پولبک‌ها می‌تواند موقعیت خرید ایجاد کند با دید بلند مدت

HPE این یکی از سهام واچ‌لیست این هفته هست که در نزدیکی بالاترین قیمت همیشگی بخوبی در حال تثبیت هست و ما هم منتظر شکستن این سطح برای ورود هستیم. اگر روند مارکت بهبود پیدا کند این سهم هم می‌تواند از این سقف عبور کند در نظر داشته باشید.

SPY — 2 Possible Scenarios Yesterday SPY formed a Doji candle, showing some hesitation near the highs. Today we got a bearish reversal candle, which could be the first confirmation of a short-term trend change. The positive part is that the 9 EMA and 20 EMA are sitting right below price and could still act as support. From here, I see two possible scenarios: 1️⃣ The EMAs hold This drop turns into a backtest and SPY moves higher again. 2️⃣ The EMAs fail Then today’s candle becomes a stronger reversal signal and SPY could retest the 757 support. SPY is sitting at an important decision point. Which scenario do you think happens next? 1️⃣ Bounce 2️⃣ Retest 757

Rising Bond Yields and Oil Prices Pressure Stocks U.S. stocks finished broadly lower on Wednesday, with the Nasdaq falling 1.1%, the S&P 500 0.8%, the Dow 0.7%, and the Russell 2000 1.8%. The main pressure came from a sharp rise in Treasury yields after stronger-than-expected economic data reinforced inflation concerns and expectations for another Fed rate hike. The 10-year Treasury yield jumped above 5.1%, reaching its highest level since 2007. Oil prices also rebounded sharply as hopes for near-term progress in U.S.-Iran negotiations faded, adding another layer of inflation concern. Energy was one of the few areas showing strength, while selling was broad across the rest of the market. Overall, today’s decline was primarily macro-driven. Higher oil prices and rising bond yields brought rate concerns back into focus and interrupted the strong AI-led rally we saw at the beginning of the week.

Price Action Episode 04 BREAKOUT OR FALSE BREAKOUT? در قسمت قبل گفتیم که ساپورت و مقاومت یک قیمت دقیق نیستند، بلکه محدوده هستند. به همین دلیل، هر عبور کوتاه قیمت از این محدوده‌ها را نمی‌توان Breakout واقعی دانست. در یک برک‌اوت واقعی، قیمت از محدوده عبور می‌کند و توانایی ماندن در طرف دیگر آن را نشان می‌دهد. بسته‌شدن کندل خارج از محدوده، ادامه حرکت، حجم مناسب و حفظ سطح در Retest می‌توانند نشانه‌های تأیید باشند. اما در False Breakout، قیمت برای مدت کوتاهی از محدوده عبور می‌کند ولی نمی‌تواند آنجا باقی بماند و دوباره به داخل محدوده برمی‌گردد. این حرکت معمولاً معامله‌گرانی را که تنها با دیدن شکست وارد شده‌اند گرفتار می‌کند. پس قبل از ورود باید ببینیم: - آیا کندل خارج از محدوده بسته شده است؟ - آیا حرکت قیمت ادامه پیدا کرده یا سریع برگشته است؟ - آیا حجم شکست را تأیید می‌کند؟ - آیا سطح شکسته‌شده در Retest حفظ می‌شود؟ عبور قیمت از یک سطح فقط توجه ما را جلب می‌کند؛ ولی کندل تاییدی است که می‌تواند آن را به یک ستاپ قابل بررسی تبدیل کند. در قسمت بعد درباره Retest و تغییر نقش ساپورت و مقاومت صحبت می‌کنیم.

Price Action Episode 04 BREAKOUT OR FALSE BREAKOUT? در قسمت قبل گفتیم که ساپورت و مقاومت یک قیمت دقیق نیستند، بلکه محدوده هستند. به همین دلیل، هر عبور کوتاه قیمت از این محدوده‌ها را نمی‌توان Breakout واقعی دانست. در یک برک‌اوت واقعی، قیمت از محدوده عبور می‌کند و توانایی ماندن در طرف دیگر آن را نشان می‌دهد. بسته‌شدن کندل خارج از محدوده، ادامه حرکت، حجم مناسب و حفظ سطح در Retest می‌توانند نشانه‌های تأیید باشند. اما در False Breakout، قیمت برای مدت کوتاهی از محدوده عبور می‌کند ولی نمی‌تواند آنجا باقی بماند و دوباره به داخل محدوده برمی‌گردد. این حرکت معمولاً معامله‌گرانی را که تنها با دیدن شکست وارد شده‌اند گرفتار می‌کند. پس قبل از ورود باید ببینیم: - آیا کندل خارج از محدوده بسته شده است؟ - آیا حرکت قیمت ادامه پیدا کرده یا سریع برگشته است؟ - آیا حجم شکست را تأیید می‌کند؟ - آیا سطح شکسته‌شده در Retest حفظ می‌شود؟ عبور قیمت از یک سطح فقط توجه ما را جلب می‌کند؛ ولی کندل تاییدی است که می‌تواند آن را به یک ستاپ قابل بررسی تبدیل کند. در قسمت بعد درباره Retest و تغییر نقش ساپورت و مقاومت صحبت می‌کنیم.

IREN این هم یکی از سهام واچ‌لیست این هفته هست که بنظر آماده شکستن سطح مقاومت هست و جای زیادی هم برای رشد دارد. این سهم را هم در نظر داشته باشید.

BMNR این هم پراکسی اتریوم هست که قبلا زیاد در موردش صحبت کردیم. آهسته آهسته در حال نزدیک شدن به۳۰ دلار هست در حالی که بنظر می‌رسد ۳۵-۴۰ دلار می‌توانند تارگت‌های نزدیک باشند. امیدوارم که استفاده کرده باشید.

GDX Gold minners ETF قبلا زیاد در مورد این سهم صحبت کرده‌ایم. یکی از etf‌های مربوط به طلا که شامل سهام شرکت‌های معدنی طلاست. امروز حدود ۴ درصد رشد کرده و بنظر می‌رسد که آماده ‌روند صعودی باشد. 1- 16 Oct 100 call for 3.50 debit (max risk) and unlimited potential profit 2- 16 Oct 90 naked put for 1.25 credit (max profit) to own the etf at 90 3- Buying it straight at the current price. شما کدام روش را انتخاب می‌کنید؟

Nasdaq Hits Another Record as Chipmakers Extend Their Rally U.S. stocks finished mixed on Tuesday, with the Nasdaq gaining 0.45% and closing at another record high. The S&P 500 finished essentially flat, while the Dow fell 0.36% and the Russell 2000 gained 0.51%. Semiconductors and AI-related stocks remained the main source of strength, with Micron and Sandisk among the notable leaders. Financials moved in the opposite direction and were the biggest drag on the broader market. Oil prices continued to ease toward $100 as expectations for improved Middle East supply provided some relief from recent inflation concerns, while the 10-year Treasury yield remained around 4.94%. Overall, today showed continued strength in AI and semiconductors, but market leadership was mixed. Attention now shifts toward Thursday’s U.S.-China summit and any developments surrounding oil and U.S.-Iran negotiations.

GTLB این سهم از بخش نرم‌افزار را روز ۳۰ جولای و حوالی 35$ معرفی کردیم و تا اینجا نزدیک به 70% رشد داشته است. بعد از گپ ارنینگ و اصلاح هفته‌های اخیر، به نظر می‌رسد دوباره در حال آماده شدن برای ادامه روند صعودی باشد. اگر بتواند محدوده 50$ را پشت سر بگذارد، جای بیشتری برای ادامه حرکت خواهد داشت. قبلاً هم درباره این موضوع صحبت کردیم که برای داشتن عملکرد خوب در مارکت لازم نیست هر هفته تعداد زیادی ترید داشته باشیم؛ گاهی چند ترید باکیفیت در طول سال می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. پیدا کردن سهامی با این پتانسیل، تشخیص ستاپ مناسب و نحوه صحیح مدیریت این نوع تریدها، از جمله موضوعاتی است که در دوره Stock Trading Mastery روی آن‌ها کار می‌کنیم.