Nedodaiev | Інвестиції + Технології

💻 $INTC +12% після публікації звісно. Перевершили прогнози аналітиків, дохід майже на 1.5$ мільярди більший за естімейт, +25% YoY.

🚀 Купівля Iridium RocketLab - найважливіша угода компанії за весь час. Завдяки цьому поглинанню $RKLB стане другою в світі вертикально інтегрованою космічною компанією після SpaceX. Вони вже мають власні ракети, виробництво космічних апаратів та компонентів, а тепер отримають активну орбітальну групу супутників з проривною технологією, яка має витіснити класичний GPS. Iridium розробила PNT чип позиціонування та навігації з сигналом у 1000 разів потужнішим за GPS - він працює там, де не добиває GPS, або де його глушать. Інтерес до цієї розробки проявили вже 150+ організацій. Тож купуючи Iridium RocketLab отримує не лише доступ до цієї розробки, а й 66 супутників на Low-Earth Orbit з глобальним покриттям та 2,55 млн активних абонентів. Найцікавіше, що дохід компанії перевищує дохід самої RocketLab, яка їх поглине, приблизно на 200$млн. https://www.youtube.com/watch?v=63w39z-Emj8

+10 $RKLB по 67.9$ Продовжую повертати продані по вищим цінам акції, щоб наростити позицію.

$AAPL вже 333$. Трохи більше ніж рік тому можна було взяти по 180$. Не дарма брав собі в портфель, і ви також могли взяти після "Дня визволення". Це скільки % за рік? І це при тому, що Apple - доволі надійна технологічна компанія, яку я з радістю триматиму в портфелі.

💻 $INTC перемогли $TSM? Ходять чутки, що Intel невдовзі почнуть виробляти чипи для передових технологічних компаній. Wccftech з посиланням на провідних аналітиків KeyBanc Capital Markets та FactSet пишуть, що серед потенційних клієнтів є Nvidia, Microsoft, AMD, Micron, Marvell та OpenAI. Скоріше за все, чутки поки що залишаться чутками, однак деякі з цих компаній дійсно будуть виробляти свої передові чипи на фабриках Intel. Найбільш ймовірними, на мою думку, є $MSFT, оскільки вони давно співпрацюють з $INTC і це один з найбільш очевидних кандидатів на замовлення для передових фабрик. Однак, цей список може також поповнити Apple, оскільки для них важлива диверсифікація виробництва ("День визволення" Трампа підтверджує необхідність). А от чи будуть виробляти власну продукцію AMD та NVIDIA - велике питання, оскільки Intel залишається їхнім прямим конкурентом. Так чи інакше, компанія досягла гарних результатів з процесами 14А та 18А. Зокрема, як передає Wccftech, процес 18А досяг якості виробництва 85%, хоча ще квартал тому вона становила 65%. Тому я очікую позитивних новин та нових клієнтів в майбутньому.

+10 $SGOV +2 $TLT Продовжую збільшувати портфель облігацій, як альтернативу кешу на випадок корекції.

🚀🍸 RocketLab поглинуть Iridium Communication. Reuters вже назвали це боротьбою Давида проти Голіафа, а в мережі активно обговорюють $RKLB як прямого конкурента SpaceX. Памʼятаєте я нещодавно казав, що зі SpaceX буде відтік капіталу та власне ринок буде шукати альтернативу переоціненій компанії Маска? Схоже це розпочалося. RocketLab на цій новині додали вже +15% після відкриття торгів.

$PLTR вже 111$ 😄 А хтось же купляв їх по 180$...

🚀 +5 $RKLB по 85.13$ Повернув 5 акцій, які продавав місяць тому, але вже на 60 доларів дешевше. Середня ціна позиції начебто зростає, але при мені залишається майже 300$ додатково після продажу по 143$. Тобто кількість акцій залишається та сама, а сума кешу стає більшою🤔

Золото наближається до привабливої ціни 👀

‼️💰 Закрив шорт $PLTR по 118.5$ 🍸

💻 -5 $INTC по 140.66$ Intel продовжує зростати швидше за зростання їхніх доходів, тому я скорочую позицію на кілька акцій. Натомість куплю 7 $SGOV. Поки що перекладаю гроші в облігації, щоб вони приносили більше грошей. Проте, коли на ринку почнеться криза, я буду позбавлятися облігацій на користь акцій.

Створив новий скіл в Claude Code, який, схоже, вичерпає невдовзі всі ліміти 🚽 Він 2 години працює з одного короткого промпту на одне речення. Цікаво буде переглянути результат.

Якщо проаналізувати інвестиції в $INTC та $RKLB, то можна зробити висновок, що найбільший приріст мають позиції, які: 1) мають надмірний песимізм зі сторони ринку (зараз схожий надмірний песимізм спостерігається з Software сектором). У випадку з Intel, ринок заздалегідь "похоронив" компанію, вважаючи, що TSMC витіснили їх з ринку виробництва, а AMD/NVIDIA з ринку чипів загалом. 2) мають недостатню увагу (у випадку RocketLab) з боку ринку. Компанія, яка запускає ракети в космос, оцінювалася у декілька мільярдів доларів, на рівні з тими конкурентами, які не мали жодного успішного запуску. Жодна з цих компаній не була на хайпі і їхні акції торгувалися по неймовірно низьким цінам. В той же час, якби ви вклали гроші у, скажімо, MSFT, за ці декілька років в найкращому випадку ви би зробили 2х - і це при умові, що ви вчасно зайшли і вчасно вийшли з позиції. При цьому, у випадку Intel недооцінка була ще очевиднішою, оскільки компанія коштувала дешевше ніж їхнє обладнання і заводи.

Присвячується всім, хто за моєю порадою купляв Intel по 18-20$ за акцію 🍸 (мем позичено з реддіту)

💻 Колишній CEO SK Hynix приєднався до Intel Foundry. 🍸

💻 Сидиш собі спокійно на роботі, і тобі раптом прилітає таке оповіщення про Intel - компанія, про яку розповідав кілька років. Дрібниця, але приємна, враховуючи що це найбільша лонг позиція в моєму портфелі. 🍸 Трамп вкотре публічно підтримав компанію: заявив, що Apple будуть виробляти чипи на заводах Intel. Думаю інші компанії теж врешті решт підтягнуться. Intel - зробила титанічну роботу за останні роки. Пет Гелсінджер зміг врятувати компанію, але саме Ліп Бу Тан привів її до історично високої ринкової капіталізації, привівши нових клієнтів у компанію, та домігся підтримки уряду.

🔼 Якби не зайшов почитати новини, то і не знав би, що ринок сьогодні увечері пішов вниз після виступу Уорша. Мій портфель навпаки додав +2% 🤷‍♂️

🔽 Система прогнозує -12.1% падіння за наступні 365 днів. Пояснення системи:

Базовий сценарій передбачає помірну корекцію через високий рівень маржинального боргу та надзвичайно тісну кореляцію між акціями й облігаціями. Ризиковий сценарій, який може виявитися серйознішим, може бути спровокований подальшим зростанням маржинального боргу або геополітичною напруженістю, на що вказує індекс Голдштейна за даними GDELT.