Вебинвестор

​🏁 #Отчет по инвестиционному портфелю за 1 неделю 2025 года (30.12.24-06.01.25): +0.69% или +30.00$ С 01.01.2025: +0.69% или +30.00$ Акции: ▫️SPY long (ETF S&P500): -0.51% (-3.13$) Рынок американских акций в новогодние праздники движется вяло, традиционного Санта-ралли не произошло. Некоторые крупные компании понесли убытки, в частности Tesla упала на 9% из-за снижения годовых продаж на 1.1% и растущей конкуренции со стороны китайской BYD. В последнее время доходность американских облигаций значительно выросла — 10-летние поднялись с сентябрьского минимума в 3.7% до текущего уровня 4.6%. Рынок пересмотрел скорость снижения ставки ФРС до 3.75% или 4% к концу 2025 года с вероятностью 70%. Доллар будет дешеветь медленно, что замедлит рост фондового рынка. Облигации: ▫️UA4000230106: +0.07% (+1.36$) Полная выплата с процентами ожидается в марте. Криптовалюты: ▫️BTC Bitcoin: +5.88% (+8.70$) ▫️ETH Ethereum: +7.24% (+7.17$) ▫️SOL Solana: +14.73% (+10.77$) ▫️BNB Binance Coin: +3.15% (+1.33$) ▫️TRX Tron: +3.05% (+3.37$) ▫️TON Toncoin: +1.95% (+0.57$) Биткойн празднует 16-ю годовщину и вновь штурмует отметку 100000$ на фоне благоприятной информационной среды. С приходом Трампа у криптоэнтузиастов праздник продолжается, ждем конкретных решений (или их отсутствия) после 20 января. Несмотря на исторические максимумы цены, компания MicroStrategy продолжает скупать биткойн — в декабре добавилось еще 7400 BTC, за которые было заплачено около 700 млн долларов. Однако стоит помнить, что криптозима неизбежна и может наступить в 2026 году, согласно теории 4-летнего цикла, связанного с халвингами биткойна. В 2025 году я планирую найти хороший момент для вывода большей части криптовалютных инвестиций, но пока хочу посмотреть, как рынок отреагирует на Трампа. DeFi (криптодепозит): ▫️Venus io (USDT BEP20): +0.14% (+1.54$) Доходность депозитов в USDT держится на уровне 8-8.5% с начала года — рынок активен, спрос на стейблкоины высок. Нефть: ▫️OILT short (ETF Texas Oil): -2.02% (-1.68$) Цена нефти BRENT увеличилась до 77$ за баррель из-за ожиданий роста спроса в Северном полушарии на фоне холодной зимы. Также появляются слухи о новых санкциях против российской и иранской нефти, в частности борьбе с "теневым флотом". Я считаю это маловероятным, вспоминая предыдущие попытки ввести подобные санкции — это возможно только при существенном увеличении добычи нефти в мире, что может произойти, но не ранее, чем через несколько месяцев.

​🏁 #Отчет по портфелю инвестиций за 51-52 неделю 2024 года (16.12-29.12): -1.48% или -65.76$ С 01.01.2024: +16.15% или +632.17$ Фондовый рынок: ▫️SPY long (ETF S&P500): -1.60% (-9.94$) Снижение процентной ставки ФРС с 4.75% до 4.5% не сильно помогло росту американского фондового рынка – на пресс-конференции Джером Пауэлл отметил, что текущая ситуация в экономике и инфляция не позволяют ФРС спешить с дальнейшим смягчением монетарной политики. На мой взгляд, такие заявления частично связаны с экономической политикой Трампа, которая может привести к уменьшению доступной рабочей силы из-за депортаций, что вызовет рост зарплат, а перенос заводов в Америку увеличит производственные затраты. При таком подходе инфляция возрастет, и ФРС не сможет дальше снижать ставку. Инвесторы восприняли этот сигнал как замедление темпа снижения ставок, что является препятствием для быстрого роста экономики и акций. Тем не менее, это вряд ли приведет к серьезным экономическим проблемам в США. Криптовалюты: ▫️BTC Bitcoin: -12.38% (-20.92$) ▫️ETH Ethereum: -13.83% (-15.90$) ▫️SOL Solana: -11.52% (-9.52$) ▫️BNB Binance Coin: -2.65% (-1.15$) ▫️TRX Tron: -9.59% (-11.72$) ▫️TON Toncoin: -7.77% (-2.47$) Рынок криптовалют немного охладился: Bitcoin снизился до 95000$, Ethereum до 3500$. Индекс страха и жадности достиг "нейтральности" со значением 50, что свидетельствует о временном балансе между покупателями и продавцами. Новостной фон остается довольно позитивным, так как разговоры о создании Биткойн-резервов идут во многих странах мира, правда, без реальных шагов пока что. Некоторые представители индустрии начинают сомневаться, что Трамп выполнит все предвыборные обещания по криптовалютам, так как доминирование доллара в мире остается бесспорным, и у государства нет необходимости совершать революцию в финансовой системе. Нефть: ▫️OILT short (ETF Texas Oil): -0.43% (-0.36$) Нефть BRENT завершает год в диапазоне 74$ за баррель, что на 3$ ниже, чем в начале года, и на 16$ ниже, чем в апреле. Страны ОПЕК+ продолжают добровольное сокращение добычи, но в 2025 году оно будет прекращено, особенно если экспорт нефти из США быстро увеличится – для Саудовской Аравии важнее доля на рынке, чем прибыль. Продолжается замедление экономики Китая, из-за чего спрос на нефть в этой стране уменьшается, ускоряется переход на электромобили в Китае и во всем мире. Улучшают позиции новые нефтедобывающие страны: Гайана, Ангола, Кения, Уганда. В общем, общая картина рынка нефти показывает снижение спроса и увеличение предложения, поэтому я продолжаю держать "короткую" позицию по нефти, что принесет прибыль при ожидаемом снижении цен в 2025 году. Облигации: ▫️UA4000230106: +0.13% (+2.70$) По моим расчетам, годовая доходность украинских облигаций составила 4.36%, что немного выше среднего уровня инфляции доллара 2.7%. Они выполнили свою задачу – снизить риски портфеля и принести хотя бы небольшую прибыль. Платформы DeFi: ▫️Venus io (USDT BEP20): +0.31% (+3.51$) Доходность депозита в USDT на платформе децентрализованных финансов Venus за 2024 год составила 8.49%. Это в 2 раза больше результата облигаций, хотя нужно учитывать комиссии при выводе "криптодолларов" через обменники. В моменты резкого роста рынка доходность достигала 20-30%! Несмотря на хороший результат, вопросы безопасности DeFi платформ остаются довольно проблемными – они постоянно под атаками хакеров.

​🏁 #Отчет по инвестиционному портфелю за 49-50 неделю 2024 года (02.12-15.12): +1.74% или +78.48$ С 01.01.2024: +17.90% или +697.93$ Эйфория на рынках продолжается, это, конечно, приятное время для инвесторов – зарабатывать не очень сложно, растёт практически всё. Однако такое состояние рынков не может продолжаться вечно, рано или поздно будет коррекция – а в условиях такого быстрого роста падение может быть очень болезненным. Особенно это касается криптовалютного рынка, где рост и снижение цен на десятки процентов – это норма. Зная о такой возможности, я продал примерно треть криптовалют в портфеле, чтобы зафиксировать прибыль и снизить возможные риски. Теперь мне проще смотреть на графики, зная, что в любом сценарии потери не будут слишком большими. Это также означает, что часть прибыли уже упущена, но спокойствие для нервов – это тоже хорошо. Фондовый рынок: ▪️SPY long (ETF S&P500): +0.73% (+4.54$) ▪️OILT short (ETF Texas Oil): +7.03% (+5.49$) Криптовалюты: ▪️BTC Bitcoin: +6.35% (+15.09$) ▪️ETH Ethereum: +5.81% (+9.38$) ▪️SOL Solana: -0.44% (-0.36$) ▪️BNB Binance Coin: +9.38% (+5.38$) ▪️TRX Tron: +37.61% (+33.39$) ▪️TON Toncoin: -6.06% (-2.05$) Облигации: ▪️UA4000230106: +0.13% (+2.70$) DeFi (децентрализованные финансы): ▪️USDT Venus io: +0.44% (+4.92$)

​🚀 Обзор рынка криптовалют (02.12.2024) Криптовалюты продолжают активно расти на фоне множества позитивных новостей: ✔️ Биткойн-резерв обсуждается в США и Бразилии ✔️ Продвигается процесс запуска XRP ETF и Solana ETF ✔️ Компания Microstrategy приобрела биткойны на 1.5 млрд $ ✔️ Гэри Генслер покинет пост главы SEC Последняя новость особенно повлияла на монету XRP (Ripple), которая выросла за последние недели в 5 раз и заняла топ-3 рейтинга по капитализации, уступая только Bitcoin и Ethereum. Индекс страха и жадности - 79 (жадность). Высокий показатель, близкий к экстремальной жадности, что означает очень сильную активность покупателей. О биткойне сейчас слышат многие люди, которые ранее не интересовались этой темой, для меня это сигнал задуматься о фиксации прибыли. Также значительно выросли проценты по криптодепозитам - это возможность снизить риски, сохранив возможность хорошо заработать. Популярные криптовалюты: ▪️BTC Bitcoin: 94816$ (+0.35%) ▪️ETH Ethereum: 3579$ (+3.52%) ▪️XRP Ripple: 2.63$ (+81.25%) ▪️SOL Solana: 221$ (-7.83%) ▪️BNB (токен Binance): 631$ (-1.86%) DeFi криптодепозиты: ▪️USDT BEP20 Venus: 18.21% APY (+7.5%) ▪️USDT ERC20 Aave: 12.41% APY (+7.49%)

​📊 Обзор фондового рынка (02.12.2024) Американские акции продолжают расти несмотря ни на что, так как на данный момент складывается впечатление, что экономическая политика Трампа не будет настолько экстремальной, как ожидалось. При этом достаточно очевидно, что рынок акций США уже сильно перегрет — например, показатель P/E индекса S&P500 уже превышает 31 при норме 15-20. В 2021 году была похожая ситуация, тогда, напомню, P/E достиг 40 — после этого рынок упал на 25% и восстанавливался 2 года. В целом играть против роста американского рынка идея так себе, но риск затяжной коррекции увеличивается, особенно если тарифы и борьба с миграцией приведут к росту инфляции. Акции крупнейших компаний: ▪️ Apple: 237.33$ (+4.06%) ▪️ NVIDIA: 138.25$ (-5.26%) ▪️ Microsoft: 423.46$ (+2.94%) ▪️ Amazon: 207.89$ (+4.86%) ▪️ Alphabet (Google): 170.49$ (+1.99%) Фондовые индексы: 🇺🇸 S&P500: 6047 (+0.93%) 🇺🇸 NASDAQ 100: 19417 (+1.45%) 🇯🇵 NIKKEI 225: 38512 (-0.43%) 🇬🇧 FTSE 100: 8312 (+0.62%) 🇩🇪 DAX 30: 19933 (+2.42%) Облигации США: ▪️ 1-летние: 4.335% (-0.1%) ▪️ 2-летние: 4.223% (-0.08%) ▪️ 5-летние: 4.125% (-0.19%) ▪️ 10-летние: 4.228% (-0.24%) ▪️ 30-летние: 4.398% (-0.26%)

​🏁 #Отчет по портфелю инвестиций за 47-48 неделю 2024 года (18.11-01.12): +1.29% или +57.39$ С 01.01.2024: +15.88% или +619.45$ Рост стоимости моего портфеля непрерывно продолжается уже месяц после победы республиканцев на выборах в США. Наибольший вклад внесли криптовалюты – предвыборные обещания Трампа дали надежду на значительное упрощение регулирования цифровых активов в стране. Рынок акций США также приносит неплохую прибыль, но он уже находится на высоком уровне, а ожидаемые торговые войны со всем миром, скорее всего, будут сдерживать развитие экономики. Облигации и криптодепозиты, как всегда, являются основой стабильности портфеля, небольшой доход компенсируется низким риском потери значительной части вложений. Фондовый рынок: ▪️SPY long (ETF S&P500): +2.69% (+16.20$) ▪️OILT short (ETF Texas Oil): -2.14% (-1.71$) Криптовалюты: ▪️BTC Bitcoin: +4.98% (+11.28$) ▪️ETH Ethereum: +17.22% (+23.71$) ▪️SOL Solana: -8.43% (-7.64$) ▪️BNB Binance Coin: +2.86% (+1.59$) ▪️TRX Tron: +1.64% (+1.43$) ▪️TON Toncoin: +17.95% (+5.15$) Облигации: ▪️UA4000230106: +0.13% (+2.68$) DeFi (децентрализованные финансы): ▪️USDT Venus io: +0.42% (+4.70$)

​🛢 Обзор рынка нефти (18.11.2024) За последние 2 недели нефть немного снизилась с 75$ до 71$ за баррель BRENT, но на данный момент пошла вверх до 73$ из-за прекращения добычи на крупнейшем в Западной Европе норвежском нефтяном месторождении Johan Sverdrup. Если ситуация затянется, это неожиданное событие может привести к сокращению предложения на рынке нефти. Частично рост может быть вызван российскими обстрелами украинской энергетической инфраструктуры — стало очевидно, что никаких договорённостей нет, мира за 24 часа не будет, поэтому может последовать ответ по российской нефтяной инфраструктуре. Рост цен вряд ли будет долгосрочным — из Китая продолжают поступать негативные экономические данные, вопрос с Америкой остаётся открытым, в том числе из-за возможной остановки снижения ставки ФРС.

​🥇 Обзор рынка драгоценных металлов (18.11.2024) После недавнего достижения цены золота в 2800$ началось стремительное снижение до 2550$, сейчас металл торгуется немного выше 2600$ за унцию. Инвесторы, которые искали надёжное убежище, немного выдохнули с облегчением после уверенной победы Трампа на выборах — апокалиптические сценарии массовых беспорядков не реализовались. При этом проблем в мире меньше не стало, а может стать ещё больше, поэтому в целом спрос на защитные активы остаётся высоким. Сейчас главная проблема заключается в том, что ФРС может остановить снижение ставок, что делает доллар дороже, а золото, соответственно, дешевеет в долларах. Другие драгоценные металлы: ▪️Серебро: 31$ (+1.3%) ▪️Платина: 966$ (+0.5%) ▪️Палладий: 1007$ (+2.1%) Распродажа затронула все драгоценные металлы, однако последние несколько дней они постепенно растут.

​🚀 Обзор рынка криптовалют (18.11.2024) Победа Дональда Трампа стала очень позитивной новостью для криптовалютной индустрии, поскольку среди его обещаний звучали такие: создание национального резерва биткоинов, блокирование выпуска государственных криптовалют (CDBC) и увольнение нынешнего главы Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, известного своим жестким регулированием отрасли и критикой криптовалют. Биткоин значительно обновил предыдущий максимум цены и достиг 90000$ — прогноз в предыдущем обзоре оправдался на 100%. Индекс страха и жадности: 82 (экстремальная жадность) Один из главных индикаторов криптоиндустрии показывает, что ажиотаж на рынке очень высок, цены монет выросли сильно и очень быстро. При этом невозможно считать, что трейдеры неправы — ситуация для криптовалют, скорее всего, станет намного благоприятнее на одном из главных мировых рынков. Тем не менее, для меня это сигнал серьёзно задуматься о продаже накопленной криптовалюты, хотя бы части. Популярные криптовалюты: ▪️BTC Bitcoin: 90522$ (+8.44%) ▪️ETH Ethereum: 3091$ (-4.03%) ▪️SOL Solana: 241$ (+9.33%) ▪️BNB (токен Binance): 620$ (-0.80%) ▪️XRP Ripple: 1.15$ (+94.87%) За последние 7 дней рост большинства монет замедлился, но две группы смогли продолжить близкие к трёхзначным цифры доходности. Во-первых, это мемкоины — аббревиатуру DOGE теперь знают не только фанаты крипты, но и всё больше рядовых американцев, которые будут следить за работой Департамента правительственной эффективности (D.O.G.E) под руководством Илона Маска. Во-вторых, это монеты Ripple (XRP) и Stellar (XLM), которые годами борются через суды с американским регулятором SEC. При Трампе вероятность увольнения главы SEC Гэри Генслера значительно возросла, а значит, правила регулирования криптовалют, скорее всего, станут менее жёсткими. DeFi кредитование: ▪️USDT BEP20 Venus: 10.7% APY (+4.9%) ▪️USDT ERC20 Aave: 4.5% APY (+0.4%) Наблюдается рост ставок по депозитам в USDT, особенно на платформе Venus, где размер кредитного пула USDT составляет всего 60 миллионов долларов — во время быстрого роста спрос очень высок, что вызвало резкое увеличение ставок.

​📊 Обзор рынка акций и облигаций (18.11.2024) Уверенная победа Трампа на короткое время добавила оптимизма инвесторам американского фондового рынка — беспорядков и других кризисов не будет. Но после первой недели эйфории начались разговоры о последствиях выполнения его обещаний, и они не обязательно будут позитивными для американской экономики: масштабная борьба с миграцией может привести к дефициту рабочей силы и росту зарплат, а введение тарифов на импортные товары увеличит их стоимость на американском рынке. Это может частично компенсироваться снижением цен на бензин и дерегуляцией экономики, но вероятность роста инфляции в США становится высокой — именно поэтому ФРС, скорее всего, приостановит снижение ставок, что ограничит рост американской экономики. Акции крупнейших компаний: ▪️ NVIDIA: 141.98$ (-4.56%) ▪️ Apple: 225.00$ (-0.96%) ▪️ Microsoft: 415.00$ (-2.43%) ▪️ Amazon: 202.61$ (-3.39%) ▪️ Alphabet (Google): 173.89$ (-4.46%) Ожидаемо главным победителем при Трампе становится компания Tesla Илона Маска — её акции выросли на 40%, а за последние полгода фактически удвоились. Неплохие результаты показали банки — Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs выросли на 10-15%. Среди лидеров роста также Disney (+16% за неделю) — последний отчёт показал значительный рост прибыли по сравнению с предыдущими периодами. Фондовые индексы: 🇺🇸 S&P500: 5870 (-1.32%) 🇺🇸 NASDAQ 100: 18680 (-2.24%) 🇺🇸 Dow 30: 43445 (-0.70%) 🇯🇵 NIKKEI 225: 38220 (-1.09%) 🇬🇧 FTSE 100: 8069 (+0.07%) 🇩🇪 DAX 30: 19136 (-0.39%) Практически все мировые индексы снижаются из-за перспективы торговых войн между США и другими странами. Америка является крупным торговым партнёром практически любой страны, поэтому ожидаемое повышение тарифов на импорт вряд ли будет положительным для акций и индексов — причём американских в том числе. Облигации США: ▪️ 1-летние: 4.348% (+0.1%) ▪️ 2-летние: 4.306% (+0.17%) ▪️ 5-летние: 4.316% (+0.19%) ▪️ 10-летние: 4.469% (+0.18%) ▪️ 30-летние: 4.658% (+0.19%) Значительное увеличение ставок по облигациям — это реакция на риск высокой инфляции в США при Трампе и отказ от снижения ставок ФРС в ближайшее время. Трамп уже пообещал давить на ФРС по вопросу ставок, но неизвестно, удастся ли ему повлиять на регулятора.

​🏁 #Отчет по портфелю инвестиций за 45-46 неделю 2024 года (04.11-17.11): +3.52% или +151.55$ С 01.01.2024: +14.41% или +562.06$ Рекордное увеличение стоимости портфеля в этом году! Практически вся прибыль получена благодаря криптовалютам, которые взлетели в цене после победы Дональда Трампа на выборах в США. Рынок акций также на этой волне пошел вверх, но сейчас уже снижается из-за сомнительных предложений нового президента в секторе экономики. Снижение ставки ФРС может приостановиться, из-за чего увеличивается доходность долгосрочных долларовых облигаций и схожих инструментов. Единственный убыток в портфеле связан с нефтью, которая пока держится выше 70$ за баррель. Фондовый рынок: ▪️SPY long (ETF S&P500): +2.40% (+14.07$) ▪️OILT short (ETF Texas Oil): -5.31% (-4.47$) Криптовалюты: ▪️BTC Bitcoin: +31.37% (+54.01$) ▪️ETH Ethereum: +24.38% (+26.98$) ▪️SOL Solana: +47.78% (+29.30$) ▪️BNB Binance Coin: +9.89% (+5.01$) ▪️TRX Tron: +23.11% (+16.39$) ▪️TON Toncoin: +12.58% (+3.20$) Облигации: ▪️UA4000230106: +0.13% (+2.68$) DeFi (децентрализованные финансы): ▪️USDT Venus io: +0.39% (+4.36$)

​🛢 Обзор рынка нефти за 28 октября - 3 ноября Цена нефти BRENT повысилась с 71$ до 75$ из-за новости о переносе увеличения добычи нефти со стороны ОПЕК+. Саудовская Аравия и другие производители нефти должны были начать увеличение добычи в декабре, однако теперь это должно произойти на месяц позже - в начале 2025 года. Несмотря на эту новость, остаётся слабый спрос со стороны Китая и рост предложения из других стран, среди которых США и Канада, которые уже занимают 20% рынка и продолжают увеличивать свою долю. Некоторое напряжение на рынке нефти остаётся из-за Ближнего Востока. Иран продолжает угрожать Израилю и официально заявил о подготовке нового комплексного удара по стране. Ожидаю, что это скорее всего произойдёт и потом снова будут новости о возможном ответе по нефтяной промышленности Ирана, что приведёт к временному росту цен. Обратите внимание, по факту с нефтью ничего не происходит, но трейдеры активно играют на каждой новости.

​🥇 Обзор рынка драгоценных металлов за 28 октября - 3 ноября Золото установило очередной исторический рекорд цены 2790$, однако надолго не задержалось на этом уровне и снова откатилось до 2740$. По графику видно, что сопротивление на уровне 2800$ пройти будет непросто. Индикатор RSI на недельном графике уже 2 месяца показывает значение выше 80, что сигнализирует о сильной перекупленности. Всё это пока не остановило рост золота, так как базовые факторы неопределённости из-за войн и выборов ещё остаются. Другие драгоценные металлы: ▪️Серебро: 32.5$ (-3.4%) ▪️Платина: 982$ (-4.5%) ▪️Палладий: 1073$ (-12.3%) Как видите, все металлы в серьёзном минусе, особенно палладий - новость о возможных санкциях в отношении "Норникеля" уже отыграна, пока что решений нет.

​🚀 Обзор рынка криптовалют за 28 октября - 3 ноября Во вторник, 29 октября, Биткоин достиг 73577$, что всего на 200$ ниже исторического максимума. К сожалению, после этого криптовалютный рынок начал снижаться, и сейчас Биткоин упал ниже 68000$ и продолжает движение вниз. Одна из главных причин такого падения - снова, снижение шансов на победу сторонника криптовалют Трампа. Встретил в сети такой прогноз: победа Трампа -> Bitcoin 90000$, победа Харрис - Bitcoin 50000$. Я частично согласен, но считаю, что влияние выборов не настолько сильное. Индекс страха и жадности: 53 (нейтральный) Популярные криптовалюты: ▪️BTC Bitcoin: 67761$ (-2.05%) ▪️ETH Ethereum: 2422$ (-3.55%) ▪️BNB (токен Binance): 554$ (-6.56%) ▪️SOL Solana: 161$ (-8.25%) ▪️XRP Ripple: 0.51$ (-1.22%) Лишь несколько криптовалют из топ-100 смогли вырасти за последние 7 дней, среди них перспективная монета SUI (+14%) от разработчиков META (Facebook). SUI растёт благодаря запуску ликвидного стейкинга на платформе Suilend - это позволит получать пассивный доход через стейкинг без обязательной блокировки криптовалюты в кошельке. DeFi кредитование: ▪️USDT BEP20 Venus: 5.8% APY (+0.2%) ▪️USDT ERC20 Aave: 4.1% APY (+0.3%) ▪️USDT TRC20 JustLend: 1.5% APY (+0.1%) Ставки по займам в USDT немного выросли, но по сравнению с ажиотажем в начале года, когда был период ставок до 20% APY, сейчас довольно тихо.

​📊 Обзор рынка акций и облигаций за 28 октября - 3 ноября Очень неоднозначная неделя для рынка акций США. Компании отчитываются в целом неплохо, однако инвесторы реагируют по-разному в конкретных случаях - необходимо изучать отчёты детальнее. С точки зрения технического анализа на графике индекса топ-500 компаний США видим пробитие трендовой линии вниз, что является сильным сигналом начала коррекции. Вряд ли она будет серьёзной, однако в контексте выборов всё возможно - многое зависит от политической стабильности страны в период смены власти. Акции крупнейших компаний: ▪️ Apple: 222.91$ (-2.97%) ▪️ NVIDIA: 135.40$ (-3.92%) ▪️ Microsoft: 410.37$ (-3.84%) ▪️ Alphabet (Google): 172.65$ (+4.41%) ▪️ Amazon: 197.93$ (+5.37%) На этой неделе отчитались IT-гиганты, показатели у всех превзошли ожидания аналитиков, но по-разному. Google значительно превзошёл прогноз по EPS (прибыль на акцию) - 2.12 (прогноз 1.84), схожая история у Amazon - 1.43 (прогноз 1.14), эти компании значительно выросли. Apple особо не впечатлили - 1.64 (прогноз 1.6), инвесторы восприняли это негативно. Отчёт Microsoft в целом неплохой - 3.3 (прогноз 3.1), но некоторые моменты не понравились, например снижение продаж Xbox на 30%. Фондовые индексы: 🇺🇸 S&P500: 5728 (-1.80%) 🇺🇸 NASDAQ 100: 18239 (-2.19%) 🇺🇸 Dow 30: 42050 (-0.50%) 🇯🇵 NIKKEI 225: 38053 (-0.78%) 🇬🇧 FTSE 100: 8210 (-0.91%) Большинство мировых фондовых индексов завершили неделю в минусе, исключением стали китайские акции - Shanghai +1.17%, Shenzhen +1.99%. Похоже, это реакция на снижение шансов Трампа победить на выборах, а значит снижение вероятности введения очень жёстких пошлин против китайских производителей. Облигации США: ▪️ 1-летние: 4.240% (-0.06%) ▪️ 2-летние: 4.137% (+0.03%) ▪️ 5-летние: 4.127% (+0.06%) ▪️ 10-летние: 4.269% (+0.03%) ▪️ 30-летние: 4.463% (-0.03%) Доходность облигаций США увеличивается 8 неделю подряд, 10-летние достигали 4.4%, однако на данный момент заметно снизились. Снова, одной из причин называется снижение шансов Трампа, который планирует проводить экономическую политику, что может усилить инфляционное давление и заставить ФРС держать высокую ставку.

​🏁 #Отчёт по портфелю инвестиций за 44 неделю 2024 года (28.10-03.11): -0.33% или -14.39$ С 01.01.2024: +10.52% или +410.51$ Незначительное снижение стоимости портфеля из-за неоднозначной ситуации на рынке акций США - отчёты в целом неплохие, но инвесторы оптимистичны далеко не по всем компаниям. Криптовалюта тоже не впечатляет, наблюдается снижение по большинству монет. В целом, рынки сейчас под влиянием выборов - каждая новая информация приводит к значительным колебаниям. Помню, как сильно победа Трампа в 2016 году изменила рыночные тренды, может быть что-то подобное. Однако в моём портфеле не так много рискованных инструментов, поэтому переживать не о чем. Фондовый рынок: ▪️SPY long (ETF S&P500): -1.62% (-9.68$) ▪️OILT short (ETF Texas Oil): +2.04% (+1.68$) Криптовалюты: ▪️BTC Bitcoin: +0.36% (+0.62$) ▪️ETH Ethereum: -2.09% (-2.36$) ▪️SOL Solana: -7.00% (-4.62$) ▪️BNB Binance Coin: -5.40% (-2.89$) ▪️TRX Tron: +0.88% (+0.62$) ▪️TON Toncoin: -2.61% (-0.68$) Облигации: ▪️UA4000230106: +0.07% (+1.34$) DeFi (децентрализованные финансы): ▪️USDT Venus io: +0.14% (+1.59$)

​🛢 Обзор нефтяного рынка за 21-27 октября Цена на нефть марки BRENT упала до 71$ за баррель, хотя всего три недели назад торговалась по 80$ и выше. Тогда трейдеры ожидали бомбардировки нефтяной инфраструктуры Ирана — этого не произошло, поэтому этот фактор исчез, а других причин для роста не осталось. Крупные пакеты стимулирования китайской экономики не внушают оптимизма инвесторам, так как в сентябре промышленные прибыли Китая упали на 27% по сравнению с прошлым годом. Спрос на нефть в этой стране падает, что существенно влияет на весь рынок. Изменить ситуацию могут страны ОПЕК+, которые еще окончательно не определились, увеличивать ли добычу для сохранения большой доли на рынке. Это будет ясно ближе к концу года.

​🥇 Обзор рынка драгоценных металлов за 21-27 октября Золото не смогло преодолеть уровень 2750$ и немного остановилось, сейчас торгуется около 2740$. Ожидаемые удары Израиля по Ирану произошли, но не привели к серьёзной эскалации, крупной войны на Ближнем Востоке не будет. Из-за этого спрос на "защитные" активы немного снизился, хотя ещё остаётся эффект от окончательного вступления Северной Кореи в войну против Украины. Также выборы в США увеличивают неопределённость и уровень риска. Другие металлы: ▪️Серебро: 34$ (-2% за неделю) ▪️Платина: 1037$ (+1% за неделю) ▪️Палладий: 1219$ (+16% за неделю) На рынок сильно повлияла новость о возможных санкциях против российского палладия и титана. "Норильский никель" производит 40% всего палладия в мире, поэтому очевидно, что цена металла взлетит из-за дефицита после санкций. Не факт, что они будут приняты, но процесс начал двигаться.

🚀 Обзор рынка криптовалют за 21-27 октября На криптовалютном рынке Bitcoin остается главным цифровым активом с доминированием около 60%, лишь некоторые монеты могут двигаться в таком же темпе. Цена Биткойна уже очень близка к 70000$ и может скоро обновить исторический максимум. На мой взгляд, этому может помочь победа Дональда Трампа на выборах, однако в любом случае эффект халвинга работает. Популярные криптовалюты: ▪️BTC Bitcoin: 69200$ (+2.46%) ▪️ETH Ethereum: 2528$ (-5.53%) ▪️BNB (токен Binance): 596$ (-0.35%) ▪️SOL Solana: 177$ (+8.60%) ▪️XRP Ripple: 0.51$ (-4.82%) Далеко не все монеты могут расти в таком же темпе, как Биткойн, но например Solana это удается благодаря большой популярности мемкоинов в этом году. Разочаровывает Ethereum, продажа активов Ethereum Foundation создает давление на цены. Лучший результат за неделю среди топ-100 монет показал Raydium (RAY) — токен автоматизированного маркетмейкера на Solana. DeFi платформы: ▪️USDT BEP20 Venus: 5.6% APY ▪️USDT ERC20 Aave: 3.8% APY ▪️USDT TRC20 JustLend: 1.4% APY Меня удивило, что депозиты в USDT на разных платформах кредитования имеют очень разную доходность, нужно будет исследовать, почему это так. Наибольшую прибыль можно получать на платформе Venus, которая работает в сети Binance, туда я и инвестирую сейчас.

​📊 Обзор фондовых рынков за 21-27 октября Не очень позитивная неделя для рынка акций, была попытка начать коррекцию, но на данный момент она еще не просматривается. Индикатор RSI для индекса S&P500 показывает значение 56, что означает выход из зоны перекупленности. Если эта неделя будет сильно минусовой, есть риск пробития трендовой линии и начала коррекции. Однако именно на этой неделе выходят отчеты IT-гигантов, которые обычно показывают неплохие результаты — это может поддержать рынки. Акции компаний: ▪️ Apple: 231$ (-2.02%) ▪️ NVIDIA: 142$ (+2.07%) ▪️ Microsoft: 428$ (+2.64%) ▪️ Alphabet (Google): 167$ (+1.29%) ▪️ Amazon: 188$ (+0.36%) На прошлой неделе большое внимание инвесторов было приковано к отчетам компаний, в частности у Tesla произошел значительный прирост EPS (прибыли на акцию) — 0.72 против 0.6 по прогнозам аналитиков. Акции компании выросли на 20%, чему также помогли оптимистичные прогнозы Илона Маска по росту продаж электромобилей на 20-30% в 2025 году. Фондовые индексы: 🇺🇸 S&P500: 5808 (-0.88%) 🇺🇸 NASDAQ 100: 18519 (+0.28%) 🇺🇸 Dow 30: 42114 (-2.48%) 🇯🇵 NIKKEI 225: 38605 (-0.91%) 🇬🇧 FTSE 100: 8215 (-1.71%) Фондовые индексы показали разную динамику, в частности относительно неплохой результат у NASDAQ, который включает крупнейшие технологические компании США (Tesla с 20% ростом). Азиатские индексы преимущественно в минусе, среди европейских лучший результат у немецкого DAX 30 (+1.02%). Облигации США: ▪️ 1-летние: 4.308% ▪️ 2-летние: 4.103% ▪️ 5-летние: 4.065% ▪️ 10-летние: 4.240% ▪️ 30-летние: 4.500% После снижения ставки ФРС на 0.5% в сентябре доходность облигаций падала до 3.6%, но сейчас очевидно, что политика снижения ставок будет гораздо более осторожной. Из-за этого доходность облигаций вернулась выше 4%, 10-летние достигли 4.24% и пока продолжают расти. Инвестиции в долларовые облигации остаются достаточно прибыльными.