رصد بازار طلا و صندوق‌های طلا

قیمت های #اتحادیه_طلا_تهران ‌یک‌شنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۳ گرم ۱۸ عیار: ۱۷ میلیون ‌و ‌۸۶۸ هزار تومان گرم ۲۴ عیار: ۲۳ میلیون ‌و ۸۲۱ هزار تومان سکه‌امامی: ۱۸۰ میلیون تومان @gold_funds

#گواهی_سکه #گواهی_شمش #رزگلد ♦️گواهی شمش طلا در قیمت 23,880,000 ریال با افزایش 0.25% نسبت به روز قبل در حال معامله است. حباب شمش در این قیمت 3-٪ و دلار محاسباتی گواهی شمش 164،500 تومان می‌باشد. ♦️ گواهی سکه در قیمت 1,792,000,000 ریال و افزایش 0.6% نسبت به دیروز معامله می‌شود. حباب سکه در این‌ قیمت 1.1-% است. ♦️ صندوق رزگلد در قیمت پایانی 16,585 ریال با حباب ذاتی3.2-% و دلار محاسباتی 164,100 تومان در حال معامله است. @gold_funds @gold_funds

#درهم_امارات 46,530 دلار محاسباتی درهم: 170,650 دلار نقدی تهران: 169,500 حباب دلار تهران نسبت به دلار درهم: 0.7-% @gold_funds

آخرین نرخ‌های طلا و ارز یکشنبه 1405,03,10 ساعت 11:30 💵 نرخ ارز دلار تهران(نقدی): 169,800 دلار هرات(نقدی): - درهم: 46,470 تتر: 170,700 حواله دلار: 147,190 🟡 نرخ طلا و سکه انس طلا: 4540 مظنه تهران: 77,300,000 طلا اتحادیه ۱۸ عیار: 17,845,000 طلا اتحادیه ۲۴ عیار: 23,790,000 سکه امامی: 178,500,000 @gold_funds

#دلار_تهران 🔺 نقدی: 170,500 فردایی: 171,000 آغاز معاملات دلار تهران با افزایش نسبت به آخرین نرخ دیروز @gold_funds

🔲 نقشه راه تکنیکال و ریسک‌های بنیادی پیش روی #انس_طلا ✤ طلا همچنان پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه معامله می‌شود، اما روند صعودی بلندمدت آن که از سال ۲۰۲۴ آغاز شده همچنان حفظ شده است. ✤ محدوده ۴٬۷۵۰ تا ۴٬۷۷۰ دلار مهم‌ترین مقاومت بازار محسوب می‌شود. تثبیت بالای این سطح می‌تواند نشانه بازگشت روند صعودی باشد و بازپس‌گیری ۵٬۰۰۰ دلار احتمال ورود موج جدیدی از خریدهای سیستماتیک را افزایش می‌دهد. ✤ در مقابل، شکست حمایت ۴٬۴۴۱ دلار می‌تواند اصلاح قیمت را تا محدوده ۴٬۱۵۹ دلار تشدید کند. ✤ از منظر بنیادی، سیاست انقباضی‌تر فدرال رزرو و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی از مهم‌ترین ریسک‌های طلا هستند. با این حال، افت قیمت نفت و تسهیل مسیر کاهش نرخ بهره می‌تواند از بازار حمایت کند. ✤ خریداران دولتی همچنان در افت قیمت‌ها فعال هستند و محدوده ۴٬۴۰۰ تا ۴٬۸۰۰ دلار را می‌توان ناحیه‌ای مهم برای تجمیع موقعیت‌های خرید دانست. @gold_funds

🔶خلاصه معاملات #دلار_تهران ‌‌‌شنبه ۹ خرداد اولین نرخ نقدی: 171,500 اولین نرخ فردایی: 172,000 بیشترین نرخ نقدی: 171,500 بیشترین نرخ فردایی: 172,000 کمترین نرخ نقدی: 169,200 کمترین نرخ فردایی: 170,000 آخرین نرخ نقدی: 169,500 آخرین نرخ فردایی: 170,500 🔸معاملات دلار تهران در نخستین روز هفته با فشار فروش همراه بود و نرخ‌ها پس از آغاز معاملات در محدوده ۱۷۱ هزار تومان، در ادامه مسیر نزولی به خود گرفتند. 🔸دلار نقدی از سقف ۱۷۱,۵۰۰ تومان تا کف ۱۶۹,۲۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد و در نهایت در نرخ ۱۶۹,۵۰۰ تومان به کار خود پایان داد. نرخ‌های فردایی نیز با افت مشابهی همراه شدند که نشان‌دهنده احتیاط معامله‌گران و برتری نسبی عرضه در بازار امروز بود @gold_funds

🔲 سه‌ماهه پرنوسان طلا؛ از اوج‌های تاریخی تا بازگشت به حمایت‌های ساختاری ✤ سه ماه گذشته برای بازار طلا یکی از پرحادثه‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر بوده است. پس از آنکه قیمت طلا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ به رکورد تاریخی ۵٬۵۹۵ دلار به ازای هر انس رسید، بازار وارد یک فاز اصلاحی عمیق شد و نزدیک به ۱۹ درصد از ارزش خود را از دست داد تا سرانجام در سطوح حمایتی مهم به تعادل برسد. ✤ تا ۲۹ می ۲۰۲۶، قراردادهای آتی طلا در سطح ۴٬۵۶۱ دلار معامله شدند و قیمت نقدی به ۴٬۵۴۰ دلار رسید و همچنان نسبت به دوازده ماه گذشته حدود ۳۷ درصد بازدهی مثبت را حفظ کرده است. ✤ طلا سال ۲۰۲۶ را با مومنتوم بسیار قدرتمندی آغاز کرد. بانک‌های مرکزی جهان در سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۱٬۲۳۷ تن طلا خریداری کردند؛ سومین سال متوالی که خرید آنها از مرز هزار تن فراتر رفت. همچنین طلا در همان سال ۵۳ رکورد تاریخی جدید ثبت کرد و در سطح ۳٬۴۳۱ دلار بسته شد که نشان‌دهنده رشد متوسط سالانه ۴۴ درصدی بود. ✤ دو عامل اصلی جرقه اصلاح بعدی بازار را زدند: ۱- معرفی نامزدی با رویکرد انقباضی برای ریاست فدرال رزرو که موجب تقویت دلار و افزایش شناسایی سود در بازار طلا شد. ۲- مسدود شدن تنگه هرمز که قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رساند و تورم مصرف‌کننده آمریکا در ماه مارس را به ۳.۳ درصد در مقیاس سالانه افزایش داد. افزایش تورم باعث شد انتظارات برای کاهش نرخ بهره کمرنگ شود و بخشی از پریمیوم قیمتی طلا از بین برود. ✤ همزمان صندوق‌های ETF طلای آمریکای شمالی تنها در ماه مارس بیش از ۱۲.۷ میلیارد دلار خروج سرمایه را تجربه کردند که بزرگ‌ترین خروج ماهانه سرمایه در دست‌کم پنج سال اخیر محسوب می‌شود. ✤ کف اصلاحی طلا در اواسط مارس و در محدوده ۴٬۰۹۸ دلار شکل گرفت؛ نکته مهم آن بود که این افت همچنان بالاتر از خط روند صعودی بلندمدت متوقف شد. پس از آن، قیمت تا اواسط آوریل به ۴٬۷۹۲ دلار بازگشت که عمدتاً ناشی از احیای تقاضای نهادی و تداوم خرید بانک‌های مرکزی، به‌ویژه در آسیا بود. ✤ صندوق‌های ETF طلای آمریکا نیز در ماه آوریل حدود ۸۳۰ میلیون دلار ورود سرمایه خالص ثبت کردند و بخشی از خروج سنگین ماه قبل را جبران نمودند. ✤ در ماه می، بازار عمدتاً در بازه ۴٬۴۵۳ تا ۴٬۷۷۳ دلار نوسان کرده است. تشدید تنش‌های آمریکا و ایران در ۲۸ می قیمت نقدی طلا را تا ۴٬۳۸۰ دلار پایین آورد، اما انتشار داده تورم PCE آمریکا مطابق انتظارات بازار (۳.۸ درصد) موجب بازگشت تقاضا شد. ✤ اگرچه عواملی مانند نرخ‌های بهره واقعی بالا، کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره و مقاومت دلار آمریکا در ماه‌های اخیر به ضرر طلا عمل کرده‌اند، اما پایه‌های ساختاری بازار همچنان مستحکم باقی مانده‌اند. ✤ شورای جهانی طلا پیش‌بینی می‌کند بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ بین ۷۵۰ تا ۸۵۰ تن طلا خریداری کنند. چین، هند، ترکیه، لهستان و سنگاپور از مهم‌ترین خریداران هستند و عربستان سعودی و امارات نیز در حال بررسی افزایش قابل‌توجه ذخایر طلای خود هستند. ✤ در سوی دیگر، وضعیت مالی آمریکا همچنان از طلا حمایت می‌کند. هزینه خالص بهره بدهی دولت آمریکا در مسیر عبور از یک تریلیون دلار قرار گرفته، بودجه دفاعی پیشنهادی به حدود ۱.۵ تریلیون دلار رسیده و مجموع بدهی دولت‌های جهان از ۳۴۸ تریلیون دلار فراتر رفته است. این روندها همچنان روایت تضعیف ارزش پول‌های فیات را تقویت می‌کنند؛ روایتی که یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار صعودی چندساله طلا بوده است. @gold_funds

#گواهی_سپرده_کالایی 🔹آمار معاملات گواهی‌های سپرده کالا بورس کالا @gold_funds

#تتر 170,500 @gold_funds

#دلار_تهران نقدی: 169,200 فردایی: 170,000 🔻کاهش در نرخ دلار تهران @gold_funds

آخرین نرخ‌های طلا و ارز شنبه 1405,03,09 ساعت 17 💵 نرخ ارز دلار تهران(نقدی): 170,500 دلار هرات(نقدی): - درهم: 46,650 تتر: 170,800 حواله دلار: 147,300 🟡 نرخ طلا و سکه انس طلا: 4540 مظنه تهران: 77,750,000 طلا اتحادیه ۱۸ عیار: 17,960,000 طلا اتحادیه ۲۴ عیار: 23,946,000 سکه امامی: 180,000,000 @gold_funds

گزارش صندوق طلا #رزگلد شنبه 1405.03.09 تغییرات قیمت: آخرین معامله: 16,650(0.6-%)🔴 قیمت پایانی: 16,538 (1.28-%)🔴 اختلاف آخرین و پایانی: 0.68+% نوسان: 1.95% خروج پول حقیقی: 22.5میلیارد تومان🔴 درصد حباب: 0.78% درصد تغییر (NAV): 1.07-%🔴 حباب ذاتی رزگلد: 4-% دلار محاسباتی رزگلد: 163,650 ترکیب دارایی: شمش: 93.5% 🟨 سکه: 6.5% 🟡 @gold_funds

🔶 بررسی #گواهی_شمش و #گواهی_سکه شنبه 1405.03.09 🔸 گواهی شمش طلا بورس کالا: قیمت آخرین معامله: 23,710,550 ریال (1.3%-) 🔴 *حباب گواهی شمش طلا: 4.25-% دلار شمش طلا: 163,250* ❗ اختلاف با قیمت اتحادیه: 1-% 🔸 گواهی سکه طلا بورس کالا: قیمت آخرین معامله: 1,781,499,800 ریال (1.06-%) 🔴 حباب گواهی سکه طلا: 2.25-% اختلاف با قیمت اتحادیه: 1-% 🔸اختلاف حباب گواهی سکه و شمش طلای بورس کالا: 2+% 🔸 ارزش معاملات صندوق‌های طلا: 9,463 میلیارد تومان خروج پول حقیقی: 900 میلیارد تومان 🔴 🔸مبنای محاسبه‌ی حباب: دلار: 170,500 انس طلا: 4540 دلار @gold_funds

#گواهی_سکه #گواهی_شمش #رزگلد ♦️گواهی شمش طلا در قیمت 23،700،000 ریال با کاهش 1.25% نسبت به روز قبل در حال معامله است. حباب شمش در این قیمت 4.3-٪ و دلار محاسباتی گواهی شمش 163،220 تومان می‌باشد. ♦️ گواهی سکه در قیمت 1,782,000,000 ریال و کاهش 1% نسبت به دیروز معامله می‌شود. حباب سکه در این‌ قیمت 2-% است. ♦️ صندوق رزگلد در قیمت پایانی 16,534 ریال با حباب ذاتی 4-% و دلار محاسباتی 163,400 تومان در حال معامله است. @gold_funds

#دلار_تهران نقدی: 171,200 فردایی: 172,000 آغاز معاملات دلار تهران با گپ منفی @gold_funds

قاب پایانی در #بازار_جهانی 🟢 انس طلا: 4539 دلار 🔴 انس نقره: 75 دلار 🔴 نفت آمریکا: 87.8 دلار 🔴 نفت برنت: 91.5 دلار @gold_funds

4540 #کلوز_هفتگی انس جهانی طلا @gold_funds

🔲 گزارش «روند تقاضای طلا» شورای جهانی طلا برای سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ در سه ماهه نخست سال مجموع تقاضای فصلی طلا (شامل معاملات خارج از بورس) به ۱٬۲۳۱ تن رسیده که نسبت به سال قبل ۲ درصد افزایش داشته است. اگرچه حجم تقاضا رشد محدودی را ثبت کرد، اما ارزش آن با جهشی ۷۴ درصدی نسبت به سال گذشته به رکورد ۱۹۳ میلیارد دلار رسید. ✤ در سراسر جهان، سرمایه‌گذاران خرد تحت تأثیر روند صعودی قیمت طلا و جذابیت آن به‌عنوان دارایی امن، به این بازار جذب شدند؛ موضوعی که باعث شد تقاضا برای شمش و سکه طلا با رشد ۴۲ درصدی نسبت به سال قبل به ۴۷۴ تن برسد. ✤ تقاضا در چین با جهش ۶۷ درصدی به رکورد ۲۰۷ تن رسید که به‌مراتب بالاتر از رکورد قبلی ۱۵۵ تن در سه‌ماهه دوم ۲۰۱۳ بود. سایر بازارهای شرقی از جمله هند، کره جنوبی و ژاپن نیز افزایش خرید شمش و سکه را تجربه کردند و به تداوم تغییر ساختاری در تقاضای طلا کمک کردند. در آمریکا و اروپا نیز تقاضای شمش و سکه به‌ترتیب ۱۴ و ۵۰ درصد افزایش یافت. ✤ تقاضا برای صندوق‌های ETF مبتنی بر طلای فیزیکی نیز در سه‌ماهه نخست مثبت باقی ماند و ذخایر این صندوق‌ها ۶۲ تن افزایش یافت؛ رشدی که عمدتاً به دلیل عملکرد قدرتمند صندوق‌های آسیایی بود که طی این دوره ۸۴ تن به ذخایر خود افزودند. با این حال، خروج قابل‌توجه سرمایه در ماه مارس، عمدتاً از صندوق‌های آمریکایی، بخشی از شروع قدرتمند سال را تعدیل کرد. ✤ در مقابل، تقاضای جواهرات به‌دلیل قیمت‌های بالای طلا در طول فصل، با افت شدید ۲۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۳۰۰ تن کاهش یافت. ضعف تقاضا در تمام بازارهای اصلی مشاهده شد؛ به‌طوری‌که چین ۳۲ درصد، هند ۱۹ درصد و خاورمیانه ۲۳ درصد افت را ثبت کردند. ✤ با این حال، از نظر ارزشی، تقاضای جواهرات افزایش یافت که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان همچنان تمایل دارند حتی با وجود قیمت‌های رکوردی برای طلا هزینه کنند. تحلیل بازار نشان می‌دهد بخشی از مصرف جواهرات، به‌ویژه در چین و هند که جواهرات نقش سرمایه‌گذاری نیز دارند، به سمت خرید شمش و سکه منتقل شده است. ✤ بانک‌های مرکزی نیز همچنان از تقاضای کلی حمایت کردند و در سه‌ماهه نخست ۲۴۴ تن به ذخایر طلای خود افزودند. این میزان خرید هم از فصل قبل و هم از میانگین پنج‌ساله بیشتر بود؛ آن هم با وجود افزایش فروش از سوی برخی نهادهای رسمی از جمله بانک مرکزی ترکیه، بانک مرکزی روسیه و صندوق نفت جمهوری آذربایجان. تحولات بازار در این دوره بار دیگر نقش منحصربه‌فرد طلا را به‌عنوان یک دارایی ذخیره‌ای ضروری و در دسترس در دوران آشفتگی شدید بازارها برجسته کرد. ✤ کل عرضه طلا نیز با رشد ۲ درصدی نسبت به سال قبل به ۱٬۲۳۱ تن رسید. تولید معادن به رکورد جدیدی برای سه‌ماهه نخست دست یافت، در حالی‌که بازیافت طلا با وجود قیمت‌های بالا تنها ۵ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که نشان‌دهنده واکنش محدود عرضه و تداوم شرایط فشرده در بازار است. ✤ لوئیز استریت، تحلیلگر ارشد بازار در شورای جهانی طلا، گفت: «نوسانات طلا در سال ۲۰۲۶ به‌طور محسوسی افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که قیمت‌ها در ژانویه به بالای ۵٬۴۰۰ دلار در هر اونس رسیدند و سپس اصلاحی قابل‌توجه اما کنترل‌شده را تجربه کردند. ترکیب شتاب قیمتی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در آسیا، تقاضای سرمایه‌گذاری را تقویت کرد؛ زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت در طلای فیزیکی بودند. در کنار این موضوع، خرید مستمر بانک‌های مرکزی توانست بخشی از فروش‌های تاکتیکی را جبران کند. «در آینده، انتظار می‌رود پرمیوم ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان از تقاضای سرمایه‌گذاری حمایت کند، هرچند تداوم نرخ‌های بهره بالا می‌تواند به‌ویژه در بازارهای غربی مانعی برای رشد باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود هزینه‌کرد برای جواهرات با وجود فشار قیمت‌های بالا بر حجم تقاضا، همچنان مقاوم باقی بماند. از سمت عرضه نیز انتظار می‌رود تولید معادن رشد محدودی داشته باشد، اگرچه کمبود احتمالی انرژی می‌تواند این چشم‌انداز را تضعیف کند.» @gold_funds

⚪️ روند قیمت #انس_طلا در معاملات روز جمعه ۸ خرداد ◻️ طلا روز جمعه برای دومین روز متوالی افزایش یافت و به بیش از ۴٬۵۸۰ دلار در هر انس رسید. این رشد پس‌از انتشار گزارش‌هایی از احتمال تمدید موقت ۶۰روزه آتش‌بس به‌منظور فراهم شدن زمینه گفت‌وگوهای رسمی، اتفاق افتاد. ◻️ با این حال، طلا همچنان در مسیر ثبت کاهش ماهانه ۱درصدی قرار دارد؛ کاهشی که تحت فشار نگرانی‌های تورمی و انتظار برای تداوم نرخ‌های بهره بالا شکل گرفته است. ◻️ با وجود احتمال پیشرفت در مذاکرات، طلا همچنان با موانعی روبه‌روست؛ زیرا اختلال در حمل‌ونقل و زیرساخت‌های انرژی می‌تواند قیمت نفت را در سطوح بالا نگه دارد. ◻️ داده‌های تورمی آمریکا در این ماه نشان داد تورم در آوریل سریع‌ترین رشد ۳سال اخیر را ثبت کرده و همین مسئله انتظارات مبنی بر ثابت ماندن نرخ‌های بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کرده است. ◻️ در سایر بازارها، تقاضای طلا در هند به‌دلیل قیمت‌های بالا و تعرفه‌های وارداتی، ضعیف باقی ماند، همچنین حاشیه قیمتی طلا در چین در پی فضای محتاطانه بازار کاهش یافت. @gold_funds