운송이의 주식 스터디

흠..

겁나 오르는구먼

Navitas, 컴퓨텍스 2026 NVIDIA MGX 생태계에서 800V 전력 공급 보드 공개 Navitas Semiconductor( $NVTS)가 'COMPUTEX 2026'의 NVIDIA AI Factory MGX 생태계 쇼케이스에 참여하여 차세대 전력 공급 기술을 선보였습니다. 핵심 기술 발표: 800V-to-6V DC-DC 전력 공급 보드 Navitas는 AI 데이터 센터용 서버 랙의 효율을 극대화할 수 있는 새로운 전력 공급 보드를 공개했습니다. 이 제품은 기존의 복잡한 전력 변환 단계를 간소화하여 높은 전력 밀도와 뛰어난 열 성능을 제공합니다. 주요 사양 및 성능: 핵심 부품: 16개의 GaNFast FET 탑재 (650V, 11 mOhms, DFN8x8 이중 냉각 패키지) 효율성: 97.5% 피크 효율 달성 스위칭 주파수: 1 MHz 전력 밀도: 2100 W/in³ (휴대폰보다 약 20% 더 얇은 두께) 기술적 이점 및 영향 시스템 단순화: 기존 데이터 센터 서버 트레이에서 사용되던 48V 중간 버스 변환기(Intermediate Bus Converter) 단계를 제거하여 구조를 획기적으로 단순화했습니다. AI 인프라 최적화: 이번 기술은 메가와트(MW)급 AI 서버 랙 구축에 최적화되어 있습니다. 시스템 공간(Footprint)을 줄이면서도 전력 밀도를 높이고, 열 관리 성능을 개선했습니다. Navitas의 사업 영역 Navitas는 인공지능(AI) 데이터 센터, 에너지 인프라 및 산업용 애플리케이션을 위한 차세대 전력 반도체를 제조하고 있습니다. 이번에 선보인 질화갈륨(GaN) 기술 외에도 다음과 같은 탄화규소(SiC) 솔루션을 제공합니다. 주요 SiC 제품군: 2300V 및 3300V SiC 파워 모듈 (고체 변압기용) 1200V SiC MOSFET (3상 전력 공급 장치용) Chris Allexandre Navitas CEO는 "NVIDIA MGX 생태계와의 협력을 통해 AI 서버의 전력 밀도를 극대화하고 시스템 효율을 개선하는 혁신적인 전력 기술을 제공하고 있다"고 밝혔습니다. https://www.streetinsider.com/Corporate+News/Navitas+showcases+800V+power+delivery+board+at+NVIDIA+MGX+ecosystem+event/26595967.html

$LUNR , 500M 규모 퍼블릭 오퍼링 발표

✔️엔비디아 GTC에서 ♥의 의미는 엔비디아의 투자 의미..??

이번 GTC 발표에서 ♥ 로 연결된 기업은 총 3개 코어위브, 네비우스, 그리고 네이버 클라우드 코어위브와 네비우스는 각각 20B 투자한 바가 있음. 그리고 6월 8일, 네이버와 엔비디아의 3가지 협력안이 공개 예정…

🔼$MRVL 마벨, 젠슨황의 “마벨은 다음 1조달러 기업“ 발언에 +20% 급등

받) - 매년 5,11월 제외한 매월 마지막 영업일 종가 기준 30% 초과하는 개별 종목 대상 - 월말 영업일(T)부터 3영업일째(T+3) => 6월 4일 - 전 종목의 종목별 비중을 27% 이하로 제한하는 수시 변경 - 지금 강하게 밀리는 종목들은 바스켓 매도라고 봐야 함 KODEX AI반도체TOP2플러스 NAV 3.9조원 / 삼성전기 비중 39% HANARO FN K-반도체 NAV 4.3조원 / 삼성전기 비중 37% 두 ETF에서 6월 선물 옵션만기일 이후 D+2일에 비중 25%로 줄여야됨 (6월 15일) 약 1.1조원 매도 규모. 삼성전기가 ETF 수급으로 퓨어하게 올라온만큼 해당기간까지는 조심할 필요 있어보임 (최근 삼성전기 3개월간 삼성전기 ETF 순매수 수급 1조원)

[단독] 롯데에너지, 이달부터 엔비디아에 AI용 회로박 공급 당초 하반기서 일정 앞당겨 차세대 고부가 소재시장 선점 롯데에너지머티리얼즈가 엔비디아의 차세대 그래픽처리장치(GPU)에 들어가는 인공지능(AI)용 회로박을 이달부터 본격 납품한다. 당초 올 하반기부터 공급할 예정이었으나 엔비디아 측 요청으로 시기를 앞당겼다. 롯데에너지머티리얼즈는 공격적인 증설에 대비해 최근 파트너사에 기존 대비 10배 이상 많은 동을 대량 발주한 것으로 파악됐다. 1일 산업계에 따르면 롯데에너지머티리얼즈는 이달부터 전북 익산공장에서 AI용 회로박을 본격 출하한다. 회로박은 A4 용지 두께의 20분의 1인 초박형 금속판이다. AI 가속기가 대량의 데이터를 처리할 때 쓰이는 기초 소재로, 일반 전기차 배터리용 동박보다 납품 단가가 3~4배 이상 높다. 롯데에너지머티리얼즈는 AI용 회로박을 차세대 먹거리로 정하고, 전기차 배터리용 동박을 생산하던 익산공장을 AI용 회로박 생산라인으로 전환했다. 롯데에너지머티리얼즈가 회로박을 생산하면 두산전자BG가 이를 기반으로 동박적층판(CCL)을 제조하고, 이수페타시스가 인쇄회로기판(PCB)을 제작해 최종적으로 엔비디아에 납품하는 구조다. 두 회사는 이달부터 엔비디아 공급을 본격화한다. 롯데에너지머티리얼즈는 본업이던 전기차 동박 비중을 줄이고, AI 회로박으로 무게중심을 옮기고 있다. 현재는 익산공장 생산라인 일부를 활용해 회로박을 생산 중이지만, 내년엔 익산공장 전체를 AI 회로박 전용 생산기지로 탈바꿈한다. 생산능력(CAPA)도 올해 3700t에서 내년 1만6000t으로 늘릴 계획이다. 2028년 이후 생산라인도 추가 증설할 예정이다. AI 회로박 시장의 진입장벽이 높은 점도 호재다. 글로벌 시장에서 AI용 회로박을 양산할 수 있는 곳은 일본 미쓰이금속광업, 한국 롯데에너지머티리얼즈와 솔루스첨단소재 정도다. 선두주자인 미쓰이는 최근 정체된 증설 스케줄로 폭발적인 수요를 따라잡지 못하고 있고, 솔루스첨단소재는 관련 자회사를 매각했다. 업계 관계자는 “AI용 회로박은 고도의 압연 기술이 필요해 단기간에 라인을 전환하기 어렵다”며 “사실상 롯데가 시장의 주도권을 쥘 수 있는 기회”라고 말했다. 시장에선 그간 AI 열풍에서 소외된 롯데그룹이 엔비디아 밸류체인에 본격 진입했다는 평가가 나온다. 이날 롯데에너지머티리얼즈는 전 거래일 대비 14.62% 상승한 6만4300원에 거래를 마쳤다. https://www.hankyung.com/article/2026060115581

김유원 네이버클라우드 대표도 국내 기자단에 "젠슨 황 CEO와 사업 이야기가 아닌 한국 음식 관련 대화를 나눴다. 건배사로 '네이버 클라우드'를 외치기도 했다. 엔비디아 관련 구체적인 협력 방안은 조만간 발표할 것"이라고 밝혔다 https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008978728?sid=101#

플루언스 ㅊㅋㅊㅋ

[플루언스에너지, 엔비디아 NVL72 랙 표준 전력 솔루션 채택 - 유진 허준서] 지멘스 보도자료입니다. 엔비디아 랙(NVL72, 136MW급) 구축시 지멘스, 엔벤트와 함께 전력 솔루션 표준 아키텍처에 플루언스에너지의 스마트스택 제품이 채택됐습니다. 세부 역할은 아래와 같습니다. 지멘스: 전력망(34.5kV)에서 랙 인터페이스까지 이어지는 중저압 전력 분배 및 제어 솔루션 구축. 플루언스 에너지: 'Smartstack' 플랫폼 기반 시설 단위 배터리 저장 장치(BESS) 배치. 전압 및 주파수 유지, 블랙 스타트, AI 전력 부하 평탄화 지원. 엔벤트: 엔비디아 작업 부하에 맞춘 전기 설계 매개변수 정렬. 향후 초고밀도 랙 지원을 위한 수랭식(Liquid Cooling) 열 관리 솔루션 추가 예정. 확정적인 수주계약 PO에 대한 보도자료는 아니기에 구체적인 금액이나 규모를 파악하긴 어렵지만, 적어도 지멘스가 구축하는 엔비디아 데이터센터에서는 확정적으로 들어간다고 해석해도 좋을것 같습니다. 2Q 실발에서 하이퍼스케일러향 데이터센터 파이프라인 증가 관련 톤이 강했었는데 이런걸 준비중이었군요 실발에서 MSA 계약의 핵심변수로 언급했던 Quality of Power를 해결할 수 있는 표준아키텍처로 플루언스에너지의 제품 및 서비스가 공식적으로 인정된 사례입니다. FY2Q26 말 기준 플루언스에너지의 데이터센터향 파이프라인 잔고는 12GW 수준입니다. 좋은저녁 되십쇼 https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-and-partners-develop-reference-architecture-purpose-built-nvidia-ai-data

26년 6월 1일 기준 글로벌 시총 TOP 100 종목 중 국가별 시총 1위 기업 목록

당분간 쉬다 올게요 😣

LG 잘 오르네..

포토로직스의 3분기 가이던스가 시장 예상치를 하회. 높은 팹 가동률에 따른 설계 출시 지연, 메모리 공급 제약, OEM 비용 부담, 지정학적 불확실성 등이 영향으로 지목.

📉$PLAB 포트로닉스 실적 결과

FPD 강세가 IC 약세를 상쇄… 매출은 부진하지만 현금 흐름은 견고

📊 주요 지표 (Q2 FY2026)

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총 매출: $209.9M (-0.5% YoY, -6.7% QoQ)

❌

IC 매출: $147.5M (-5% YoY, -11% QoQ)

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FPD 매출: $62.4M (+13% YoY, +4% QoQ)

✔️

GAAP 순이익: $31.4M ($0.54 희석 EPS)

✔️

Non-GAAP 순이익: $24.9M ($0.42 희석 EPS)

✔️

현금 + 단기 투자: $637.7M

✔️

영업 현금 흐름: $47.0M (거의 전적으로 $45.8M 자본 지출을 충당)

💬

핵심 요약: IC 부진으로 매출이 평평하거나 하락했지만, 강력한 FPD 성장, 견고한 수익성, 우수한 유동성이 혼합된 반도체/광학 시장에서 회복력을 강조합니다.

🖥

운영 하이라이트 🟢 FPD (평판 디스플레이) 사업 가속화 (+13% YoY) 🟢 GAAP 순이익 대폭 YoY 증가 🟢 매출 압력에도 Non-GAAP EPS가 YoY 소폭 상승 🟢 거의 $638M 현금 및 투자로 요새 같은 대차대조표 -> FPD 강세로부터의 다각화 이점이 IC (포토마스크) 수요의 순환적 약세를 상쇄하는 데 도움이 됩니다.

👀

Q3 FY2026 가이던스 - 매출: $207M – $215M - 영업 마진: 18% – 20% - Non-GAAP 희석 EPS: $0.39 – $0.45

💭

무슨 일이 일어나고 있나요? 포토로닉스는 부진한 IC 사이클을 관리하면서 고급 디스플레이 기술의 강력한 수요로부터 이익을 얻고 있습니다. 강력한 현금 창출이 용량 확장을 위한 지속적인 자본 지출을 지원합니다. 경영진은 첨단 포토마스크 분야의 장기 기술 리더십에 집중하고 있습니다.

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잘 작동하는 것 - FPD 매출 모멘텀 (+13% YoY) - 건강한 수익성과 마진 안정성 - 우수한 현금 포지션과 자체 자금 조달 자본 지출 - 전략적 유연성을 제공하는 강력한 유동성

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약점 - 전체 매출 감소 (특히 순차적) - IC 부문 약세 (-11% QoQ) - GAAP 및 Non-GAAP EPS의 순차적 하락 - 반도체 포토마스크의 지속적인 순환적 압력

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결론 $PLAB는 혼합적이지만 회복력 있는 분기를 보고했습니다 — FPD 성장과 강력한 현금 흐름이 IC 부진과 약간의 매출 감소를 상쇄했습니다. 가이던스는 Q3에서 견고한 마진으로 지속적인 안정성을 암시합니다. 주가는 IC 회복 징후와 지속적인 FPD 모멘텀을 주시할 가능성이 큽니다. 포토로닉스는 순환 산업에서 강력한 대차대조표로 잘 자본화되어 있습니다.

LG 잘 오르네 내일 엄청 핫할듯