운송이의 주식 스터디

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 예멘 후티 반군은 기존에 발표된 해상 운항 금지 조치가 적용되는 사우디아라비아 선박을 제외한 모든 해운사의 선박에 대해 해상 항행이 안전하다고 발표.

왜 오르는거지.. 오를 이유 없어보이는데..

[속보] 미국 CPI: 전년 대비 +3.4% (예상치 +3.4%) 미국 근원 CPI: 전년 대비 +2.4% (예상치 +2.4%)

❓CPI: 소비자물가지수 (Consumer Price Index). 가계가 구매하는 상품·서비스 가격 변화 측정. 인플레이션 핵심 지표 — 연준 통화정책 결정 주요 입력

📰원문/번역 📅경제 캘린더 📲앱 다운로드 🌐 U.S. CPI: +3.4% YEAR-OVER-YEAR (EST. +3.4%) U.S. CORE CPI: +2.4% YEAR-OVER-YEAR (EST. +2.4%)

# 8월 PPI - "유가가 전부가 아닌..." 이번 PPI는 MoM, YoY 할 거 없이 전방위적으로 모두 상승 그 중 유가 상승이 상품가격 상승의 75%를 설명한다고 해도, 서비스와 Core-core 쪽의 절대값이 너무 높은 수준 항목별로 정리해보면, • Headline 👉 나쁨 • Energy 👉 매우 나쁨 • Transportation 👉 나쁨 • Core goods 👉 주의 • Core PPI 👉 쏘쏘 • Core-core 👉 주의 • Services 👉 주의 전반적인 숫자는 유가 영향이 크게 반영됐으나, 구조적인 물가상승 절대값 역시 주의가 필요한 상황. 내일 CPI도 불 보듯 뻔하겠으나, 9월 실제 금리인상은 없을 것 🙏

세부 내역을 보면 아직 유가 착시에 가깝긴함. 세부 내역을 보면 품이 +1.1%, 서비스가 +0.1%로 완전히 갈렸고, 상품 상승분의 4분의 3 이상이 에너지(+4.2%) 몫. 봐야할건 서비스 내에서 유통·운송·창고를 뺀 항목. 그건 그래도 떨어짐. 그나마 다행. 실제로 디젤이 +24.1% 폭등하는 동안 화물 트럭 운임은 +2.0%에 그쳐 전가 폭이 원가 상승의 10분의 1 수준. 유통 마진은 -0.2%로 오히려 감소했고, 특히 연료·윤활유 소매 마진이 -11.3%로 급감해 주유소 단계에서 유가 상승분을 소비자에게 다 못 넘기고 마진으로 흡수 중림. 근데 좀 꼬롬한건 식품·에너지를 뺀 상품 가격이 +0.4%로 6·7월 각각 +0.2%에서 두 배 오름. 일단 정리하면 에너지 충격이 디젤 → 화물운임 → 항공료 라인까지만 타고 올라왔고, 그 바깥의 서비스 가격은 완전히 멈춰있음 소매 마진이 두 자릿수로 깎였다는 건 기업이 비용을 소비자에게 넘기지 못하고 있다는 뜻이라, 단기적으로는 소비자물가보다 기업 이익률 쪽이 먼저 타격을 입을 가능성이 큼

미국 8월 PPI PPI 5.4% YoY, (Est. 5.3%) PPI 0.4% MoM, (Est. 0.4%) Core PPI 4.6% YoY, (Est. 4.6%) Core PPI 0.2% MoM, (Est. 0.3%)

https://naver.me/F3EawJ0a 진짜 하닉이 큰일했다 ㅋㅋ

$PLTR $NVDA - 팔란티어, 엔비디아와 공급망 AI 협력 팔란티어와 엔비디아가 엔비디아의 자체 운영을 시작으로 핵심 공급망에 AI 역량을 도입하기 위해 파트너십을 체결함. 양사는 엔비디아의 네모트론(Nemotron) 모델을 팔란티어의 파운드리(Foundry) 및 AIP에 통합하여, 병목 현상을 식별하고 운영 의사결정을 자동화하는 것을 목표로 함.

일단 현재로선 찌라시인듯 팩트체크는 안 된 상태

삼성전자 월세 부정 악용 징계 결과임 ㄷㄷ

[전자 월세 지원 제도 관련 징계 조치 안내] 전자 월세 지원 제도 관련 점검 겨로가에 따라 부정직원 총 987명을 대상으로 징계 조치를 시행합니다. * 중징계(해고): 137명 * 권고사직 및 이에 준하는 조치 : 약 400명 * 기타 징계: 감봉 및 국가별 3년 할당 적용 등 ※ 상기 인원 및 조치에는 OPI 2등급 대상자는 제외됩니다.

오늘 밤 베센트가 얼마 살지 발표합니다. 오늘 밤 12시(미국 수요일 오전 11시), 미 재무부가 내일 장기국채를 얼마나 사들일지 공개함. 지난달 19일에 "회당 20억 달러 → 최소 40억 달러로 두 배 이상"이라고 깜짝 발표했는데, 그게 실제로 처음 적용되는 회차가 내일임. ▸ 이게 왜 중요하냐? 30년물 금리가 2007년 이후 최고까지 오름. 미국 정부 입장에선 이자 부담이 커지고, 주담대·회사채 금리도 같이 뛰니까 베센트가 직접 "우리가 시장을 만들겠다"고 나선거. 원래 재무부는 "정해진 대로, 예측 가능하게"가 원칙인데, 이번엔 정기 발표 일정 밖에서 갑자기 바꿨어. 그래서 월가가 좀 불편(?)해하는 중이지만 이걸 또 이용해서 거하게 먹겠지. ▸ 3가지 경우의 수 40억 — 하한 그대로. "말은 세게 했지만 조심스럽구나." 시장은 김빠질 수 있음. 50~60억 — 전문가들이 제일 그럴듯하다고 보는 선. 의지는 보여주되 무리하진 않는 그림. 100억 근처 — 자금 여력상 실질 상한. 이러면 "베센트가 금리 수준을 진짜 걱정하고 있다"는 뜻이라 장기채는 반기겠지만, 거꾸로 "그만큼 상황이 안 좋다는 자백 아냐?"로 읽힐 수도 있음. 그리고 이 숫자는 2주 뒤 다음 바이백의 기준선이 될 가능성이 크다..! 한 번 올리면 내리기 어려움 ▸ 기존이랑 다른 점? 이건 연준 QE가 아니라 재무부가 단기채 팔아서 장기채 사는 거라 시장에 풀리는 돈의 양은 그대로고, 만기 구조만 바꾸는 거지. 빚을 갚는 것도 아님. "약한 오퍼레이션 트위스트" 정도. ▸ FOMC랑은 무슨 관계? 직접 관계는 없음. 바이백은 재무부, 기준금리는 연준. 근데 규모가 크면 연준이 신경 쓸 일이 세 가지 생김. 첫째, 장기금리가 눌리면 대출금리가 내려가서 경기가 저절로 풀림. 연준이 안 내렸는데 완화된 셈이라, 인하할 이유는 오히려 줄어듦. 둘째, 정부가 장기금리를 직접 만지기 시작하면 "연준한테 내리라는 압박"을 주는거. (어차피 ㅋㅋ 베센트 워시 트럼프팀 아닌가..?) 연준은 끌려가는 모양새를 싫어해서 말을 더 단단하게 할 수 있음. 셋째, 연준은 지금 장기채를 시장에 돌려주는 중(QT)인데 재무부는 거꾸로 걷어가는 거라 방향이 반대임. 그래서 "재무부가 열심히 사네 → 연준도 비둘기겠지" 이렇게 읽고 매수하면 위험함. 오히려 연준이 더 버틸 구실이 되는 쪽에 가까워짐. 이 오해로 랠리했다가 되돌리는 게 흔한 패턴이야. ▸ 오늘 밤 체크리스트 □ 발표 숫자 — 40 / 50~60 / 100 중 어디냐 □ 발표 몇 시간 뒤 10년물 입찰, 내일 30년물 입찰 — 수요가 붙는지 □ 30년물 금리가 5.2% 밑으로 내려와서 버티는지, 아니면 지난달처럼 하루 만에 되돌리는지 ▸ 많이 바이백 할 수록 동결 확률 ↑ — 맞음. 재무부가 장기금리를 눌러주면 대출금리가 내려가서 경기가 저절로 풀리니까, 연준은 "우리가 안 움직여도 되네" 하고 버틸 이유가 생김 큰 바이백이라고 인하 확률을 높이는게 아니라 동결 확률을 높여줌!! 아무튼 장기 금리가 너무 튀면 연준도 인상 확률 낮아짐. 근데 어차피 금리에 중여한건 물가 고용숫자라 CPI가 더 중요할듯..

속보) 퀄컴, 아마존과 차세대 제품 협력 계약 발표 $QCOM $AMZN

속보) 버라이즌-코닝, 광섬유 파트너십 체결: CNBC

아스트로 성능 미쳤습니다.. 코딩 하나도 모르는 제가 단 몇줄 썼다고 추리게임 하나를 1시간만에 만들어줌… https://echo-proof.nanomax1004.chatgpt.site 위 링크로 들가면 게임플레이 가능

환율 다시 약반등한게 저 영향인듯

속보) 국민연금, 환율 하락에 환 헤지 중단…매수 물량 포착

국민연금이 가파른 달러-원 환율 하락에 환 헤지를 중단한 것으로 확인됐다. 환율이 어느 정도 낮아졌다는 인식 하에 헤지를 중단하고 달러 매수에 나서는 것으로 추정된다. 7일 서울 외환시장에 따르면 국민연금은 지난 6월께 고환율 상황에 발맞춰 가동했던 환 헤지를 중단하고 다시 달러를 사들이고 있다. 달러-원 환율이 1,350원선을 뚫고 내려와 1,330원대까지 밀리자 달러를 매수할 레벨로 판단했다는 평가다. 외환시장 '큰손' 국민연금의 환 헤지 중단으로 달러-원 환율 하방 압력은 일부 완화했다. 이날 장중 한때 1,334.70원까지 떨어졌던 달러-원 환율은 국민연금이 환 헤지를 중단했다는 소식이 전해진 이후 낙폭을 반납해 1,340원대로 올라섰다.

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