[키움증권]스몰캡은 키움

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.08.24 ▶️더블유게임즈, AI 게임 개발 속도…신작 '녹 피버' 누적 설치 67만 돌파(조선비즈) (26.08.18) :인공지능(AI) 기반 캐주얼 게임 신작 '녹 피버'가 정식 출시 약 한 달 만에 누적 설치 67만건을 돌파 https://tinyurl.com/259jjk8r ▶️아이티센글로벌, 디지털 금 'KGLD'… 아시아 대표 프로젝트 성장 목표(조선비즈) (26.08.21) :실물 금을 기반으로 한 실물 연계 자산(RWA·Real World Assets) 금 연동 토큰인 'KGLD(K골드)' 생태계 구축에 속도 https://tinyurl.com/29h2m6xj ▶️이글루, 2026년 상반기 별도매출 500억 돌파(ZDNET Korea) (26.08.15) :연결매출 848억...파이오링크 자회사 편입 무형자산 상각비 발생 연결 영업이익 감소 https://tinyurl.com/279wk45u ▶️아이엘, 2Q 영업익 28억원…물류비 줄여 수익성 개선(ZDNET Korea) (26.08.12) :매출은 전년비 14% 감소한 249억원 https://tinyurl.com/22cgtml5

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.08.21 ▶️트럼프, 美 상원에 클래리티 법안 처리 압박…"中보다 앞서야 한다"(디지털투데이) (26.08.20) :법안은 하원 통과 뒤 상원에 묶여 있으며, CFTC와 SEC도 별도 규제 논의를 진행 중 https://tinyurl.com/26j29qmn ▶️간편결제 '쑥쑥'…헥토파이낸셜 수익성 '껑충'(비즈워치) (26.08.20) :마진율 높아 영업이익률 두자릿수 회복. 스테이블코인 연동 등 성장세 이어갈듯 https://tinyurl.com/28gc2jku ▶️병상 환자 모니터링 시장 커진다…씨어스·메쥬 실적 '쑥쑥'(비즈워치) (26.08.14) :씨어스 매출 407% 늘며 고수익 입증. 메쥬도 흑자전환 성공하며 성장 궤도 https://tinyurl.com/289omjbe ▶️핑거, 금융데이터 자회사 '핀테크' 매각 추진(조선비즈) (26.08.18) :거래 구조는 핀테크 발행 주식 100%와 경영권을 넘기는 방식. 매각 희망 가격은 약 200억원 https://tinyurl.com/224skf6w

2026.08.20 13:39:22 기업명: 씨이랩(시가총액: 1,676억) A189330 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 주식회사 알고릭스코퍼레이션 계약내용 : NVIDIA DGX Rubin NVL8 및 NVIDIA AI Enterprise 공급 건 공급지역 : 대한민국 계약금액 : 28억 계약시작 : 2026-08-20 계약종료 : 2027-04-30 계약기간 : 8개월 매출대비 : 27.05% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260820900220 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/189330 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=189330

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.08.20 ▶️덱스터스튜디오, 상장적격성 실질심사 대상 제외로 주권 매매거래정지 해제(디지털투데이) (26.08.20) :주권 매매거래정지를 2026년 8월 14일 해제, 해제 사유는 상장적격성 실질심사 대상 제외 결정 https://tinyurl.com/27x3do4o ▶️워트, 삼성전자에 초정밀항온항습제어장치 9억4800만원 공급 계약(디지털투데이) (26.08.19) :계약금액은 부가가치세 제외 9억4800만원 https://tinyurl.com/22ljneee ▶️씨이랩, ‘AI 인프라’ 매출 187% 증가…“'GPU 전문 인력 확대' 전략 통했다”(AI TIMES) (26.08.14) :AI 인프라 부문이 20억4000만원으로 전년 동기 대비 187% 증가. https://tinyurl.com/2bv5j3y5 ▶️나노, 중동·국내 복합화력발전 SCR 촉매 20억원 수주(뉴스핌) (26.08.19) :중동 지역에서 고밀도 촉매 수주를 추가로 확보하면서 해외 복합화력발전 시장 내 공급 기반을 확대 https://tinyurl.com/27v8glh7 ▶️비에이치아이, 2분기 영업익 455억원…전년比 123.1% 증가(뉴스핌) (26.08.14) :영업이익률은 15.4%로 전년 동기 대비 3.3%포인트 상승해 분기 기준 역대 최고치 https://tinyurl.com/2atfb235

#나노 https://n.news.naver.com/article/003/0014134078?sid=101

[키움 혁신성장리서치/스몰캡] ▶️ 키움 스몰캡 모음집: 성장 가치의 재점화 ◎ 할인된 성장성은 정당한가? - 25년 하반기 이후 대형주 중심의 강세장에 따라 코스피, 코스닥을 불문 중소형주 소외 심화 - 실적과 밸류에이션 매력, 거래대금에서 상대적 열세가 부각. 줄어든 거래대금으로 투자자 외면이 이어지며 악순환이 반복 - 중소형 업체의 주가 하락이 단순히 수급적인 이슈로만 보긴 힘든 요인도 존재 - 다만, 많은 업체들이 짧게는 몇 주, 길게는 수개월 안에 기업가치가 고점대비 40% 이상 하락 - 기업의 펀더멘털 대비 과하게 할인 받은 업체의 선별이 필요하다는 판단 - 해당 기업들은 시장 성격의 변화에 따라 빠르게 낙폭을 축소할 수 있을 것으로 기대 ◎ 성장 가치의 재점화. 19개 기업 선별 - 이에 산업 혹은 테마와 상관없이 최대한 다양한 스몰캡 업체의 사업 현황을 점검 - 높은 기업가치를 받은 경험이 있는 업체들 중 사업 전망이 긍정적인 업체들 선별에 중점 - 올해 하반기 혹은 27년에 모멘텀 있는 업체를 주목 ◎ 키움 스몰캡 종목 19선 *시가총액 순 비에이치아이, 아이티센글로벌, 마키나락스, 파이버프로, 디케이티, TYM, 제이브이엠, 한텍, 네오티스, 대명에너지, 에코아이, 지앤비에스 에코, 코스텍시스, 티앤알바이오팹, 메쥬, 나노, 이지케어텍, 엔알비, 페스카로 ▶️ 리포트 : https://bbn.kiwoom.com/rfCI5675 *컴플라이언스 검필

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.08.19 ▶️티엘비, 2분기 영업익 128억원…전년비 86.3% 증가(the elec) (26.08.14) :SOCAMM 매출 비중은 전분기 대비 3배 이상 증가했다. 제품 평균판매단가(ASP)도 상승 https://tinyurl.com/232pmxf8 ▶️서울반도체/서울바이오시스, 인도서 광반도체 특허침해 판매금지 승소(the elec) (26.08.12) :델리고등법원, 침해제품 판매금지. https://tinyurl.com/2654zyct ▶️K뷰티 엔에프씨, 상반기 영업이익 90억…역대 최대 실적(조선비즈) (26.08.12) :매출 490억…전년比 74% 증가. K뷰티 호황에 ODM 성장세…소재 사업도 회복 궤도 https://tinyurl.com/2xl54te2 ▶️아이텍, 올해 반기 영업이익 흑자전환…"전장·AI 테스트 가동률 급증에 올해 역대 최대 실적"(프라임경제) (26.08.18) :"일본 차량용 반도체 및 고성능 아날로그 IC 팹리스 물량 등 진입따른 성장 가속화 전망" https://tinyurl.com/2dg2ov4h ▶️플래티어, 2분기 AX 솔루션 매출 89% 증가 흑자…'AI로 이익 내는 구조' 자리 잡았다(전자신문) (26.08.14) :2분기 매출 103억7000만원·영업이익 3억6000만원…상반기 적자 폭 72.6% 축소 https://tinyurl.com/2863rzuf

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.08.18 ▶️한라캐스트, 상반기 매출 896억…전년比 16.6%↑(뉴시스) (26.08.14) :상반기 매출액이 896억원을 기록해 전년 동기 대비 16.6% 증가, 영업이익은 48억원으로 33.3% 감소 https://tinyurl.com/2xwqfa7h ▶️한국피아이엠, 북미 휴머노이드 기업과 '초소형 감속기' 공급 논의(뉴스핌) (26.08.10) :공급 논의 대상은 휴머노이드 로봇의 관절과 핸드 구동부 등에 적용할 수 있는 제품 https://tinyurl.com/27vj8ajd ▶️디알텍, 최대 매출에 흑자전환 '호실적'…"체질개선 본격화"(머니투데이) (26.08.13) :올해 상반기 연결기준 매출액이 689억원으로 전년 동기보다 17% 증가. 영업이익 13억원 흑전 https://tinyurl.com/2bnuwhxq ▶️그래피, 2Q 매출 63억원…전년 대비 43% 증가(약업신문) (26.08.14) :고마진 소재·SMA 완제품 판매 확대…반복매출 기반 강화 https://tinyurl.com/27kdpafh

2026.08.14 17:30:43 기업명: 네패스아크(시가총액: 3,570억) A330860 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 309억(예상치 : 320억, -3.3%) 영업익 : 51억(예상치 : 57억, -10.5%) 순이익 : 94억(예상치 : 33억, +183.4%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 309억/ 51억/ 94억 2026.1Q 299억/ 50억/ 26억 2025.4Q 248억/ 0억/ 36억 2025.3Q 277억/ 11억/ -6억 2025.2Q 325억/ 46억/ 16억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003746

2026.08.14 16:44:07 기업명: 디케이티(시가총액: 3,996억) A290550 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 1,480억(예상치 : 1,368억, +8.2%) 영업익 : 100억(예상치 : 88억, +14.2%) 순이익 : 105억(예상치 : 92억, +14.0%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 1,480억/ 100억/ 105억 2026.1Q 1,156억/ 88억/ 139억 2025.4Q 1,148억/ 61억/ 80억 2025.3Q 1,058억/ 48억/ 51억 2025.2Q 1,188억/ 82억/ 60억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003081

2026.08.14 12:24:03 기업명: 유니트론텍(시가총액: 1,276억) A142210 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 3,401억(예상치 : -) 영업익 : 385억(예상치 : -) 순이익 : 178억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 3,401억/ 385억/ 178억 2026.1Q 2,203억/ 184억/ 165억 2025.4Q 1,986억/ 118억/ 53억 2025.3Q 1,924억/ 69억/ 56억 2025.2Q 2,053억/ 36억/ -48억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001041

2026.08.14 11:14:02 기업명: 네오셈(시가총액: 4,970억) A253590 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 360억(예상치 : -) 영업익 : 114억(예상치 : -) 순이익 : 88억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 360억/ 114억/ 88억 2026.1Q 145억/ 6억/ 23억 2025.4Q 226억/ 25억/ 44억 2025.3Q 102억/ -5억/ 7억 2025.2Q 163억/ 5억/ -16억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000817

2026.08.14 11:05:28 기업명: 비에이치아이(시가총액: 1조 7,700억) A083650 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 2,963억(예상치 : 2,490억, +19.0%) 영업익 : 455억(예상치 : 298억, +52.6%) 순이익 : 203억(예상치 : 183억, +11.0%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 2,963억/ 455억/ 203억 2026.1Q 2,808억/ 353억/ 51억 2025.4Q 2,648억/ 243억/ 150억 2025.3Q 2,047억/ 184억/ 117억 2025.2Q 1,693억/ 204억/ 299억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000764

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진, 이하곤] ▶️한국공항 (005430) : 저평가 업체의 실적 개선세와 추가 모멘텀 주목 ◎ 국내 최대 지상 조업사의 역대급 실적 - 동사는 한진 그룹 계열의 지상 조업사로 국내 최대 M/S 보유. 대한항공과 진에어의 항공여객, 화물, 정비 관련 서비스를 주 사업으로 영위 - 26년 상반기 실적은 매출액 3,518억원(YoY 11%), 영업이익 326억원(YoY 25%) 기록 - 매출 상승 주요인은 물동량 증가. 26년 1분기 기준 동사의 여객 물동량은 5.5%(YoY) 증가했으며, 2분기 인천 공항 물동량 또한 증가(YoY 5.6%) - 통상임금 기준 변경으로 연장/야간 근무수당이 구조적 증가했으나 이를 상회하는 이익 증가세 보였다는 점에 주목 ◎ 올라간 이익 레벨, 여전히 저평가된 가치 - 상반기 기준 인천공항은 국제선 여객 순위 글로벌 1위. 높아진 인천공항 경쟁력은 동사의 여객 물동량에도 긍정적으로 작용할 전망 - 이익 측면에서도 별도의 원가 상승 없이 단가 인상이 매년 지속되는 구조로 꾸준한 이익 성장 기대 - 26년 실적은 매출액 7,050억원(YoY 6%), 영업이익 635억원(YoY 35%)을 전망 - 높아진 이익 레벨에도 동사의 현재 주가는 26년 기준 PER 4.7배로 저평가 국면으로 판단 ◎ 항공사 합병 이후 추가 모멘텀 기대 - 대한항공과 아시아나는 26년 12월 17일 ‘통합 대한항공’ 출범을 확정 - 조업사 간 합병 관련 사항은 미정이지만, 합병 가정 시 동사는 국내 시장 점유율 70%를 상회 - 합병 이벤트는 현재 저평가 되어있는 동사의 가치와 이익 체력을 재평가할 기회로 작용할 것으로 기대 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12316 *컴플라이언스 검필