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O medo está crescendo sob a superfície do mercado: O Índice de Medo e Ganância agora caiu para 24,8, o menor desde o início de abril. Essa métrica agora está abaixo do limite de 30 pontos, sinalizando "Medo Extremo" entre os investidores. A leitura ocorre apesar do S&P 500 estar apenas -3,7% abaixo de sua máxima histórica. Em comparação, o índice atingiu o fundo em 5,8 pontos em 30 de março e 5,2 pontos em novembro de 2024. Isso ocorre enquanto a média móvel de 5 dias da relação put-to-call subiu para 0,84, o maior desde a segunda semana de abril e acima dos níveis vistos entre julho de 2025 e janeiro de 2026.

O petróleo caiu abaixo de US$ 70 à medida que os EUA e o Irã concordaram em suspender os ataques e retomar as negociações.

▶️#XAUUSD #GOLD O preço do ouro está atualmente oscilando na faixa de 4050–4100. Observe se o nível de 4050 se mantém; o próximo nível de suporte está em 4000. A resistência de curto prazo está entre 4100 e 4120. Você pode considerar vender se uma quebra falhar.

🚨 O SPX NUNCA ESCAPOU DE UM JULHO DE MEIO DE MANDATO SEM UM COLAPSO 🚨 Nem uma vez em 64 anos Todo ano de eleição de meio de mandato desde 1962 produziu uma queda significativa O mecanismo não é misterioso Anos de meio de mandato trazem incerteza política, batalhas orçamentárias, mudanças de política Os mercados precificam essa incerteza com antecedência e julho é historicamente quando ela atinge o pico Em alguns anos é uma pequena correção Em alguns anos é catastrófico Mas sempre aparece 2026 tem um pano de fundo muito mais poderoso que a maioria Bolha de IA em valuations de pico, Fed não cortando, sentimento do consumidor em mínimas recordes O padrão sazonal nunca teve tanto combustível por trás dele Julho começa em três dias. Prepare-se!

🟢: Futuros do mercado de ações dos EUA abrem em alta com notícia de que EUA e Irã acordaram em suspender ataques e se reunir esta semana.

💸 Isso só aconteceu 3 vezes na história: 2014 → BTC caiu -76% 2019 → BTC caiu -69% 2022 → BTC caiu -66% O Bitcoin está atualmente com queda de cerca de -50%. E se a história seguir o mesmo roteiro novamente, uma fase final de capitulação ainda pode estar por vir.

POV: Trump amanhã de manhã antes da abertura do mercado

🇺🇸⚡️- Os contratos futuros do mercado de ações abrem em 1 hora.

A longevidade da guerra do Irã impulsionará a inflação. Apoia suas posições curtas em ouro, já que o ouro não se sairá bem em um ambiente de aumento de juros.

Principais Eventos Desta Semana: 1. Mercados dos EUA Reagem a Ataques no Estreito de Ormuz - Hoje 2. Dados de Vagas de Emprego JOLTs de maio - Terça-feira 3. Dados de Confiança do Consumidor CB de junho - Terça-feira 4. Dados de PMI Industrial ISM de junho - Quarta-feira 5. Relatório de Empregos de junho - Quinta-feira 6. Mercados dos EUA Fechados, Feliz 4 de Julho! - Sexta-feira Temos uma semana curta, mas agitada pela frente.

#XAUUSD #GOLD Na segunda-feira, foque no nível chave de $4.100; uma quebra acima dessa zona pode levar o preço à faixa de $4.130–$4.150. Com as tensões entre os EUA e o Irã escalando novamente — potencialmente colocando em risco o acordo de cessar-fogo —, a tendência predominante permanece de baixa. Fique atento ao suporte na zona de $4.020–$4.000; uma queda abaixo desse nível pode abrir o caminho para $3.980–$3.960. Em resumo, quaisquer altas para níveis mais elevados podem ser vistas como boas oportunidades para vender.

🚨 BITCOIN PODE ESTAR SE APROXIMANDO DE OUTRO FUNDO CICLICO MAIOR. O RSI semanal acabou de formar outra divergência altista: O preço fez mínimas mais baixas. O momentum não. A mesma estrutura apareceu perto dos fundos cíclicos de 2018 e 2022 antes que o Bitcoin revertesse para cima. Uma descarga final ainda é possível. Mas o momentum está começando a virar pela primeira vez em meses.

A AMÉRICA ESTÁ CONSTRUINDO MAIS CENTROS DE DADOS DE IA DO QUE INFRAESTRUTURA PÚBLICA QUE AS PESSOAS REALMENTE USAM TODO DIA. Os gastos com construção de centros de dados nos EUA atingiram uma taxa anualizada de US$ 50,7 bilhões em abril de 2026, mais do que todo o país gasta com aeroportos, portos e trânsito em massa combinados. Esse boom de construção está diretamente ligado a alguns dos maiores nomes do mercado de ações. Empresas como Microsoft, Amazon, Meta e Google estão impulsionando esses gastos, e elas também são algumas das maiores participações no S&P 500 e na maioria dos fundos de aposentadoria. Os centros de dados agora representam 2,3% de todos os gastos com construção nos EUA. O custo médio de um centro de dados agora é de US$ 475 milhões para construir, um aumento em relação aos US$ 177,9 milhões de um ano atrás. Os custos de construção por pé quadrado subiram 45% no mesmo período. Esses gastos já estão aparecendo nas contas de eletricidade. Os preços médios de eletricidade residencial nos EUA subiram 40% desde 2021. Em algumas áreas localizadas diretamente perto de grandes centros de dados, as contas subiram até 267%, de acordo com uma análise da Bloomberg. As concessionárias de serviços públicos solicitaram mais de US$ 30 bilhões em aumentos de tarifas apenas no ano passado, afetando 81 milhões de americanos. Enquanto isso, a infraestrutura de transporte público — as estradas, aeroportos e sistemas de trânsito de que as pessoas dependem diariamente — enfrenta um déficit projetado de US$ 89,3 bilhões em financiamento na próxima década. Apenas um lado da economia está sendo inundado de capital.

URGENTE: 🇨🇳 Fundos de hedge chineses alertam que a "superbolha" da IA está prestes a estourar.

🚨 O CARTEL DA MEMÓRIA ESTÁ PRECISANDO SE ROMPER. Micron, SK Hynix e Samsung elevaram os preços a níveis tão altos que a Apple está desertando para a China. A Apple agora está fazendo lobby em Washington para comprar memória da CXMT em vez disso. A maior fabricante chinesa de DRAM, e uma empresa na lista negra do Pentágono. Já vimos esse filme antes. A China fez isso com o setor solar. Agora está vindo atrás da memória. Se a CXMT entrar, os Três Grandes perdem o controle. E talvez seus preços de ações também.

Investidores retiraram US$ 1,34 bilhão dos ETFs de Bitcoin esta semana, enquanto o BTC despencou forte, caindo 6,6% e agora pairando em torno de US$ 60 mil. Mesmo com a queda, os grandes players ainda estão no jogo, com BlackRock e Fidelity mal se mexendo.

🚨 OS EUA NÃO ESTÃO PREPARADOS PARA ESTA ONDA DE INFLAÇÃO. Até Elon Musk e Tim Cook estão dizendo isso. Cook disse ao Wall Street Journal que o salto de custos que ele está vendo é diferente de qualquer coisa em mais de 40 anos. Musk chamou isso de o maior salto de preços que ele já viu. Agora mesmo, todo mundo está celebrando uma coisa. A guerra EUA-Irã acabou, e os preços do petróleo estão caindo. A maioria das pessoas acha que isso significa que a inflação está diminuindo, mas eles estão perdendo a peça maior. Os gastos com IA estão prestes a desencadear uma nova onda de inflação, e isso não tem nada a ver com petróleo ou tarifas. Os 5 maiores hyperscalers, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft e Oracle, estão gastando US$ 750 bilhões só este ano. Aqui está por que isso importa. A IA precisa de chips de memória, assim como tudo o mais. Quando a IA aumenta seus pedidos, os preços sobem em todos os outros lugares também. Isso já está acontecendo. A Apple aumentou os preços dos MacBooks e iPads. A Microsoft aumentou os preços do Xbox. Nintendo e Sony já fizeram a mesma coisa semanas antes. Os preços ao consumidor de software e acessórios subiram 15% em relação ao ano anterior. Componentes eletrônicos no atacado subiram 27%. Essa é a parte que ninguém está falando. A IA ajuda o crescimento do PIB. Mas também ajuda a inflação a crescer, ao mesmo tempo, pelo mesmo mecanismo. Eventualmente, a IA tornará a produção mais barata e eficiente. Isso poderia reduzir a inflação. Mas isso está a 3 a 5 anos de distância, talvez mais. Agora mesmo, o único efeito é preços mais altos. Isso coloca o Fed em um beco sem saída. Inflação subindo significa que o Fed não pode cortar as taxas, e será forçado a aumentá-las. E se o Fed aumentar as taxas enquanto as ações de IA já estão sendo negociadas em território de bolha, todo o mercado fica exposto a uma queda muito mais dura.

URGENTE: Mais economistas estão prevendo aumentos nas taxas do Fed do que cortes pela primeira vez desde 2023, segundo a Reuters

⚠️Kashkari do Fed: O Fed pode precisar elevar as taxas em meio à inflação ampla.