BPA Community

توضیحات خودم:(علاقه مند بودید،خودتون بیشتر دربارش تحقیق کنید). 📘 قانون ۸۰٪ در سبک دکتر البروکس: اگر بازار وارد یک ناحیه مثل کانال، گپ، یا رنج بشود و سعی کند از همان جهتی که وارد شده خارج شود اما موفق نشود (Fail Breakout)، در حدود ۸۰٪ مواقع تا طرف مقابل آن ناحیه حرکت می‌کند. این رفتار به دلیل عدم وجود فشار کافی برای ادامه‌ی مسیر قبلی است، پس بازار تمایل دارد خلاف آن را طی کند. 🌀 قانون اینرسی (قانون اول نیوتن): هر جسمی تمایل دارد وضعیت فعلی خود را حفظ کند (حرکت یا سکون) مگر اینکه نیرویی خارجی آن را تغییر دهد. در بازار هم اگر حرکتی آغاز شود و مانعی جدی در مسیرش نباشد، معمولاً ادامه می‌یابد—مخصوصاً در ترندها. ⚖️ قانون سوم نیوتن: هر عمل، عکس‌العملی مساوی و در خلاف جهت دارد. در بازار، این یعنی هر فشار قوی (مثلاً بریک‌اوت جعلی یا خبر مهم) ممکن است با واکنشی هم‌وزن و در خلاف جهت همراه شود، که اغلب دلیل حرکت‌های سریع خلاف روند است.(vها). 🔁 جمع‌بندی: قانون ۸۰٪ ترکیبی‌ست از منطق "عدم موفقیت = برگشت قوی" + تمایل بازار به تعادل یا پر کردن فضا. این قانون هم با اینرسی نیوتنی هم‌راستاست (ادامهٔ مسیر در نبود مانع) و هم با قانون سوم نیوتن (بازگشت ناگهانی پس از فشار ناموفق). حالا این یعنی چی؟ خب،برمیگردیم سمت ساختار مارکت: ساختار مارکت،بر اساس عرضه و تقاضا هست. یعنی،عرضه و تقاضای معامله گران،به مارکت توی چارت،ساختار میده. حالا این ساختار چجوریه؟ این ساختار،طی سه چرخه(سایکل)،تکرار پذیر و قابل انجامه: ۱: اسپایک(بریک اوت):شروع حرکت روند جدید،و دارای شیب زیاد ۲:کانال:ادامه فاز اسپایک،ولی با شیبی ملایم تر. ۳: تریدینگ رنج:جایی که هم کانال صعودی و هم کانال نزولی داخلش،حضور دارن،یعنی،محدوده ی قیمتی ای که تعادل در اون،برقرار باشه. نکته:یک روند،با یک بریک اوت،شروع،و با یک بریک اوت هم به پایان میرسد،که به اصطلاح بهش،کلایمکس:(گپ خستگی میگیم). وقانون ۸۰٪ اینجا کاربرد داره. کجا؟ ساختن سایکل و تکرار همیشگی اون! چیزی غیر این نیست. کیا میسازنش؟ عرضه و تقاضای معامله گران! حالا بریم سراغ فید: توضیحش رو دادم بالاتر: کجا فید میکنیم؟ ۱:روند(طی روند-پایان روند). ۲:رنج:(مورد۱+ستاپ خرید در حوالی سقف و ستاپ فروش در حوالیه کف). ۱:طی روند چی رو فید میکنیم؟ الف:برگشتها رو:(میتونه تست باشه یا یه پولبک ساده) ب:کلایمکس ها رو(گپهای خستگی:مثلا،وقتی کلایمکس خستگی خرید رخ میده،بجای خریدنش،باید بفروشیم:»: البته استثنا هم داره این مورد،و اونم توی روند با پولبکهای کوچک هست). دقیتر: ۱:خرید با لیمیت اردر،زیر اولین کندل نزولی ۲: خرید اولین کندل نزولی (چه در کلوز،یه زیرش با لیمیت اردر) و... کلا گرفتن هر کندل معکوس در روند صعودی در جهت خرید،یعنی فید کردن:(یعنی،همون قانون ۸۰٪). برای روند نزولی هم صادقه،ولی،برعکس. -وقتی یک بریک اوت قوی و یک فالوتروی ضعیف یا کوچک رخ میده،میتونید کلوز فالوترو،یا،بالا یا پایینش با لیمیت اردر بسته به نوعش،وارد جهت معکوس بریک اوت بشید. -وارد شدن با لیمیت اردر در MM،درجهتی که رسیده به MM.(استثنا:به صورت قوی،اون MM،بریک بشه). -فید کردن لگ سوم/چهارم وج سهمی. که این وج سهمی،دوجا میتونه فید بشه و یکجا،نمیشه فید کرد. جاهایی که فید میشه: ۱:وقتی مثلا یک بریک اوت صعودی داریم،و بعدش وج سهمی نزولی بعداز بریک اوت صعودی رخ میده،در اینجا،در کلوز کندل سوم-چهارم،یا،در زیر کندل سوم یا چهارم،با لیمیت اردر خرید،وارد پوزیشن خرید بشید.(نزولی برعکس). ۲:وقتی وج سهمی،در تارگت MM،یا سقف رنج، رخ بده.میتونید عین مورد۱،فید انجام بدید. جایی که نمیشه فید کرد »:برگشت از کلایمکس./روند رو‌. موارد بیشتر برای فید کردن،توی فایل زیر هست: https://t.me/AlbrooksPriceAction1/37 امیدوارم،مفید باشه.

✍️ مقاله خلاصه و جمع و جور: تحلیل و خواندن کندل‌به‌-کندل به سبک البروکس (ویژه شاخص‌ها، با زبان خودمونی) 🧱 ۱. کندل چیه؟ واقعاً داره چی به ما می‌گه؟ کندل فقط یه شکل نیست؛ یه داستانه. یه کندل می‌تونه بهمون بگه: چه کسی کنترل داشت؟ (خریدار یا فروشنده؟) چقدر قدرت داشتن؟ جنگ اصلی توی چه قیمتی بود؟ آخرش کی برنده شد و کجا بسته شد؟ و.... اجزای کندل: قیمت باز (Open) = جایی که کندل شروع شده. قیمت بسته شدن (Close) = جایی که کندل تموم شده. بیشترین/بالاترین قیمت (High) = بیشترین قیمتی که در اون بازه زده(دیده) شده. کمترین قیمت (Low) = پایین‌ترین قیمت در همون بازه. 🧲 ۲. بدنه و شدو: چی تو دلشونه؟ بدنه بلند و سبز (صعودی): خریدارها با قدرت بالا رفتن، فروشنده‌ها نتونستن جلوشونو بگیرن.(البته،کلایمکس رو استثنا بگیرید) بدنه بلند و قرمز (نزولی): فروشنده‌ها مسلط بودن، بازار رو کشیدن پایین.(کلایمکس استثنا هست). شدو بلند بالا: اول رفت بالا ولی برگشت → فروشنده‌ها برگشتش دادن/سیو سود. شدو بلند پایین: اول ریخت ولی خریدارها نجاتش دادن → ممکنه تقاضا اون پایین زیاد باشه./سیو سود. بدنه کوچیک + شدو بلند از دو طرف (دوجی ): جنگ بوده، ولی مساوی شده. بازار،توی حالت تعادله،چونکه یک کندل دوجی،یک رنج تک کندلیه،و،رنجها هم،محدود های تعادل قیمتی هستن. 🔍 ۳. تحلیل کندل‌به‌-کندل یعنی چی دقیقاً؟ اینجا اصل مطلبه. سبک البروکس یعنی اینکه هیچ کندلی رو تنها نگاه نمی‌کنیم. بلکه: 1. هر کندل رو توی بافتش (context) بررسی می‌کنیم. 2. می‌پرسیم: "کندل(کندلهای) قبل چی گفت(گفتن)؟ این کندل چطور جواب داد؟" 3. الگوها و واکنش‌ها رو کنار هم می‌ذاریم،و بعد تصمیم گیری میکنیم. 🛠️ ۴. ابزارهایی که کنار تحلیل کندل به کندل،بهتره استفاده کنیم: ✅ EMA20: یه میانگین مهمه که نشون می‌ده روند داریم یا بازار رنجه. کندل‌ها بالای EMA20؟ → قدرت دست خریداراست. کندل‌ها زیر EMA20؟ → فروشنده‌ها فعالن. ✅ ATR (میانگین نوسان واقعی): نشون می‌ده الان نوسان بازار چقدره. اگه ATR بالاست → بازار سریع و خطرناکه → با احتیاط اسکلپ کن. اگهATR پایین بود→ بازار خوابیده → بریک اوتها ضعیفن(یعنی پولبک یا TTR یا Stair PN)، دنبال برگشت باش. ✅ ADR (میانگین دامنه روزانه): مخصوصا شاخص‌ها خیلی مهمه. اگه زود برسیم به ADR، دیگه دنبال برگشت باش، نه ادامه حرکت. 🧠 ۵. چطور کندل‌به‌-کندل تحلیل کنیم؟ دقیق و کاربردی: قدم ۱: نگاه به کندل قبلی مثلاً: یه کندل بزرگ سبز داریم → خب یعنی خریدارها قدرتمندن.(استثنا:کندل کلایمکس،یا،کندل توی رنج،به خصوص، توی TTR). حالا کندل بعدی مهمه: آیا دنبالشه یا مخالفت می‌کنه؟ قدم ۲: مقایسه کندل فعلی با قبلی(قبلی ها). کندل دوم هم صعودی، حتی بلندتر؟ → احتمال ادامه زیاده، ممکنه بریک اوت شروع شده باشه. کندل دوم دوجی یا نزولی؟ → یعنی شک، احتمال برگشت.،یا پولبک بعداز بریک اوت هست. قدم ۳: دنبال کردن داستان مثل یه فیلمه، نباید وسطش بزنی جلو. باید یکی‌یکی نگاه کنی که کی وارد شد، کی ترسید، کی عقب نشست. مثلاً: کندل اول صعودی قوی کندل دوم شدو بالا، بدنه کوچیک → خریدارها تردید دارن. کندل سوم قرمز بلند → فروشنده‌ها برگشتن → احتمال برگشت واقعی:(یه،صرفا سیو سود و تبدیل به پرچم بشه) قدم ۴: در نظر گرفتن موقعیت EMA20 کجاست؟ قدم۵:باید بتونید تشخیص بدید که بالا یا پایین کندل(کندلها-الگو-سطح)،بایر دارید یا سلر! کندل به مقاومت یا حمایت رسیده؟ به وسط ADR روز رسیدیم یا نه؟ نزدیک ساعت اخبار هستیم یا نه؟ 📊 ۶. نمونه واقعی تو شاخص نزدک (NAS100) فرض کن: ساعت ۱۷ بازار باز شده. کندل اول صعودی قوی با بدنه بلند. کندل دوم دوجی با شدو بالا. کندل سوم قرمز با بدنه کوتاه. 👀 حالا چی برداشت می‌کنی؟ → بازار صعودی شروع کرده، ولی خریدارها بعد از کندل اول محتاط شدن. شاید رسیدن به یه مقاومت. → اگه کندل چهارم هم قرمز باشه، احتمال داره پولبک یا حتی برگشت شروع شده باشه. → اینجاست که با توجه به EMA20 و حجم، می‌تونی تصمیم بگیری وارد بشی یا نه. دنبال AI Direction باشید،تا راحتتر بتونید ترید کنید. 🎯 نتیجه‌گیری: کندل‌ها حرف می‌زنن، فقط باید بلد باشی گوش بدی! سبک البروکس یعنی: کندل‌به‌-کندل خوندن بازار. تصمیم‌گیری منطقی نه احساسی. بافت بازار مهم‌تر از شکل ظاهریه. دنبال دلیل برای هر کندل باش. از EMA، ATR، ADR مثل چراغ راه استفاده کن. مثال: https://www.youtube.com/live/YJWTy01KYlU?si=zV4XKzZwmUBs1xCX الگوبرداری نحوه bar by bar به زبان فارسی،توسط دانیال عزیز: https://youtube.com/@danistrade?si=SA4qg07-Mtn2bwq9 الگوبرداری نحوه bar by bar به زبان انگلیسی ،از : 1:Albrooks+brad wolf: https://youtube.com/playlist?list=PLFA11UMiAJm-DlveacSZN7P-v6vIV98dE&si=5GyBpDPuEhREwHxp