پدرام فیروزیان

📊 نتیجه حراج ۱۰ساله آمریکا؛ تقاضا خوب، اما نرخ‌ها همچنان بالا حراج امشب ۱۰ساله آمریکا با Yield برابر 5.30% و Bid-to-Cover معادل 2.77x برگزار شد؛ در مقایسه با حراج قبلی، نسبت تقاضا به عرضه بهتر شده است. اما نکته مهم‌تر برای بازار، سطح بالای Yield است. یعنی بازار برای جذب اوراق ۱۰ساله همچنان به نرخ بالای 5.3% نیاز دارد؛ درحالی‌که پیش از حراج، Yield تا محدوده 5.36% صعود کرده بود. 🔹 بنابراین حراج امشب از نظر Demand سیگنال مثبتی برای Treasuries بود، اما هنوز نمی‌توان آن را نشانه‌ای از پایان فشار صعودی نرخ‌ها دانست. برای دلار: این سطح بالای بازدهی اوراق آمریکا، در شرایط فعلی همچنان یک مزیت برای USD ایجاد می‌کند؛ به‌خصوص اگر Yieldهای بلندمدت در همین محدوده بالا باقی بمانند. برای طلا: ترکیب Real Yield بالا + دلار قوی‌تر در کوتاه‌مدت یک Headwind محسوب می‌شود. بنابراین تا زمانی که افت معناداری در بازدهی اوراق و دلار نبینیم، فضای صعودی طلا با مقاومت بیشتری مواجه خواهد بود. 🎯 جمع‌بندی: حراج امشب از نظر تقاضا خوب بود، اما پیام اصلی بازار هنوز «نرخ‌های بلندمدت بالا» است. USD: 🟢 مثبت Gold: 🟠 محتاط / فشار نزولی کوتاه‌مدت 10Y: 🔴 Yield بالا، حتی با Demand مناسب نکته کلیدی اینجاست که باید ببینیم بعد از جذب موفق عرضه، آیا 10Y واقعاً می‌تواند زیر 5.30% تثبیت شود یا خیر. اگر نتواند، فشار نرخ‌ها و در نتیجه فشار روی طلا همچنان پابرجاست. #Auction #us10y #DXY

💎🙌🏻سپاس از دوستانی که تشریف آوردند 👌سعی بر این شد که مطالب ترید محور گفته بشه برای هر روز روزهای هفته برای برگزاری رو اعلام میکنم که فیکس بشه

https://event.alocom.co/class/pedrock/6eaf6139 لینک ثابت لایو روزانه و هفتگی 🔴 Daily Trade Brief

🔴LIVE STREAMING امروز ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران لینک رو همینجا میذارم | بدون نیاز به فیلترشکن

۳۰ نفر ری‌اکت دادن ⏰ من کمی دیگه صبر میکنم و ظرفیت رو روی تعداد ری‌اکشن‌ها میبندم

دوستان ضمنا این لایوها کاملا رایگان برگزار میشه !

🔴LIVE STREAMING MARKET BRIEF — LIVE STREAM ⭐ بستر لایوهای روزانه و تحلیل در سشن لندن در حال آماده‌سازی‌ست ! (روزهای برگزاری رو همینجا اعلام میکنم) مبانی تحلیلی روزانه : • Dollar & FX Market Direction • Key Options Levels • U.S. Treasury Market • Currency Power / Currency Strength • Same-Day Options Expirations (0DTE) • Economic Calendar • Earnings Calendar • Selected Stock Analysis (when relevant) • Brief Look at the Iranian Gold Market 👋لطفا با ری‌اکشن نشون بدید حدودا چند نفر تمایل دارند در لایوها شرکت کنند؟!! لطفا این پیام رو فوروارد کنید و دوستانتون رو دعوت کنید 🫵 هرچه بیشتر بشیم دورهمی پربارتری خواهیم داشت 🔥

📅 تقویم اقتصادی هفته ۴ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ سؤال اصلی بازار این است: آیا فدرال رزرو پس از گزارش ضعیف اشتغال، در اکتبر مکث می‌کند یا تورم و قدرت خدمات دوباره فشار برای افزایش نرخ بهره ایجاد می‌کنند؟ سه رویداد کلیدی هفته: ISM Services، صورتجلسه FOMC و Michigan Sentiment. ━━━━━━━━━━━━ 🇺🇸 آمریکا 🔴 دوشنبه ۵ اکتبر — ۱۷:۳۰ تهران ISM Services PMI قبلی: 55.4 | انتظار: حدود 55

علاوه بر عدد اصلی، Prices Paid و Employment اهمیت دارند. خدمات قوی و قیمت‌های بالا می‌تواند بازدهی اوراق و انتظارات نرخ بهره را افزایش دهد.

🔴 چهارشنبه ۷ اکتبر — ۲۱:۳۰ تهران صورتجلسه نشست FOMC

بازار بررسی می‌کند اعضای فد بیشتر نگران تورم بوده‌اند یا ضعف بازار کار، و آیا برای افزایش بعدی نرخ بهره اجماعی وجود دارد یا نه.

🟠 سه‌شنبه ۶ اکتبر — ۱۶:۰۰ تهران تراز تجاری آمریکا قبلی: حدود 88.6- میلیارد دلار 🟠 چهارشنبه ۷ اکتبر — ۱۸:۳۰ تهران ذخایر نفت خام EIA 🟠 پنجشنبه ۸ اکتبر — ۱۶:۰۰ تهران Initial Jobless Claims 🟠 جمعه ۹ اکتبر — ۱۷:۳۰ تهران University of Michigan Consumer Sentiment – Preliminary قبلی و انتظار: 48.1 انتظارات تورمی یک‌ساله: حدود 4.7٪ قبلی: 4.6٪ انتظارات تورمی پنج‌ساله: حدود 3.5٪ قبلی: 3.4٪ 📌 Michigan Consumer Sentiment یکی از داده‌های مهم این هفته است. ━━━━━━━━━━━━ 💵 اوراق خزانه آمریکا

پس از گزارش ضعیف اشتغال، احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر کاهش یافته است؛ بنابراین داده‌های قوی تورمی یا اقتصادی، به‌ویژه روی

2Y Treasury

فشار صعودی ایجاد می‌کنند.

⚡دوشنبه حراج 3ماهه و 6ماهه Treasury Bills نیز برگزار می‌شود. رشد ضعیف و ریسک‌گریزی می‌تواند با کاهش بازدهی، حتی بدون افت تورم، از طلا حمایت کند. ━━━━━━━━━━━━ 🇪🇺 یورو و اروپا 🟠 سه‌شنبه ۶ اکتبر Retail Sales منطقه یورو 🟠 پنجشنبه ۸ اکتبر صورتجلسه نشست سپتامبر ECB فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد ECB، و دیگر اعضای بانک مرکزی اروپا نیز سخنرانی دارند.

بخش صنعتی منطقه یورو اخیراً قوی‌تر شده، اما هزینه‌های انرژی همچنان ریسک تورمی ایجاد می‌کند.

━━━━━━━━━━━━ 🇩🇪 آلمان 🟠 سه‌شنبه ۶ اکتبر — Factory Orders 🟠 چهارشنبه ۷ اکتبر — Industrial Production 🟠 پنجشنبه ۸ اکتبر — Trade Balance بهبود صنعت می‌تواند از فشار رکودی اروپا کم کند، اما رشد هزینه‌های انرژی همچنان ریسک تورمی را بالا نگه می‌دارد. ━━━━━━━━━━━━ 🇯🇵 ژاپن 🟠 پنجشنبه ۸ اکتبر — حدود ۱۳:۰۰ تهران Household Spending قبلی: 3.6٪- سالانه Labor Cash Earnings قبلی: 4.7٪ داده‌های حساب جاری و فعالیت اقتصادی نیز منتشر می‌شوند. بازار ژاپن به مسیر افزایش نرخ بهره BoJ حساس است؛ به‌ویژه اگر تورم و دستمزدها قدرت بیشتری نشان دهند. ━━━━━━━━━━━━ 🇨🇦 کانادا 🟠 سه‌شنبه ۶ اکتبر — ۱۶:۰۰ تهران Trade Balance 🔴 جمعه ۹ اکتبر — ۱۶:۰۰ تهران Employment Change قبلی: 41.7K- Unemployment Rate قبلی: 6.4٪ این گزارش برای CAD مهم است و از مسیر نفت می‌تواند بر USDCAD و در سطحی محدودتر بر دلار اثر بگذارد. ━━━━━━━━━━━━ 🔥 ۳ رویداد مهم هفته 1️⃣ FOMC Minutes — چهارشنبه آیا فد به افزایش بعدی نرخ بهره نزدیک است؟ 2️⃣ ISM Services — دوشنبه آیا خدمات آن‌قدر قوی است که کاهش فشار پولی را به تأخیر بیندازد؟ 3️⃣ Michigan Sentiment + Inflation Expectations — جمعه آیا مصرف‌کننده ضعیف‌تر شده و انتظارات تورمی دوباره افزایش می‌یابد؟ ━━━━━━━━━━━━ پس از NFP ضعیف، احتمال مکث فد در اکتبر افزایش یافته است. اکنون ISM Services و FOMC Minutes می‌توانند این روایت را تأیید یا به چالش بکشند.

COT پوزیشن‌های مهم سفته بازان : 🟩 سفته‌بازان هنوز در غلات، سویا و شکر خرید بسیار سنگین دارند، اما کاهش long ذرت، سویا، طلا و نفت نشان می‌دهد ریسک‌پذیری کالایی در حال تعدیل است؛ 🟥 در سوی دیگر، short سنگین یورو و S&P پابرجاست و ین از long به short چرخیده؛

بنابراین پیام غالبِ پول سریع، ترجیح دلار و نقدشوندگی، بدبینی محتاطانه به ریسک، و شکنندگی معاملات کالایی است

🟧در مورد طلا : طلا هنوز خرید خالص است، اما صندوق‌های Managed Money پنجمین هفته پیاپی از خریدهایشان کم کرده‌اند. موقعیت خالص آن‌ها از ۱۲۷,۳۸۹ قرارداد در هفته قبل به ۱۲۰,۳۱۸ قرارداد رسیده و در یک ماه حدود ۱۶,۴۵۳ قرارداد کاهش یافته است. نکته مهم‌تر این است که فقط خریدها بسته نشده‌اند؛ هم‌زمان حدود ۳,۰۸۳ قرارداد فروش جدید هم اضافه شده است. یعنی بخشی از پول سفته‌بازانه واقعاً از طلا خارج شده و حتی وارد فروش شده است! #COT #SPECULATORS #WEEKLY_ANALYSIS

آیا داده تورم باعث کاهش دلار می‌شود؟ خیر در آگوست، مصرف اسمی آمریکا ۰.۹٪ رشد کرد؛ بسیار سریع‌تر از درآمد شخصی ۰.۲٪. اگر این رشد بیشتر از جنس تقاضای واقعی باشد، اقتصاد هنوز مقاوم است. اگر بیشتر ناشی از قیمت‌ها باشد، مشکل Fed تورمِ چسبنده است. در هر دو حالت، مسیر کاهش سریع نرخ‌ها سخت‌تر می‌شود؛ و در بازاری که 10Y بالای ۵٪ است، این یعنی فشار روی بازده اوراق می‌تواند همچنان باقی بماند. پس با این نرخ بازده همچنان جایی برای کاهش دلار در میان‌مدت وجود ندارد #PCE #DXY

📅 تقویم اقتصادی هفته آتی ۲۸ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | News Trading 🇺🇸 آمریکا دوشنبه ۲۸ سپتامبر • داده کلیدی درجه‌یک آمریکا منتشر نمی‌شود • تمرکز بازار: پایان ماه و پایان ربع سوم • احتمال Rebalancing در سهام، اوراق و دلار • حراج اوراق خزانه: ۳ ماهه و ۶ ماهه سه‌شنبه ۲۹ سپتامبر • ۱۶:۰۰ | شاخص قیمت مسکن Case-Shiller | اهمیت متوسط • ۱۷:۰۰ | اعتماد مصرف‌کننده Conference Board | اهمیت بالا • ۱۷:۰۰ | فرصت‌های شغلی JOLTS | اهمیت بالا • حراج اوراق خزانه ۲ ساله چهارشنبه ۳۰ سپتامبر • ۱۶:۴۵ | Chicago PMI | اهمیت متوسط • ۱۷:۰۰ | گزارش اشتغال ADP | اهمیت بالا • ۱۷:۰۰ | برآورد نهایی GDP سه‌ماهه دوم آمریکا | اهمیت بالا • ۱۷:۳۰ | موجودی نفت خام EIA | اهمیت متوسط • حراج اوراق خزانه ۵ ساله پنج‌شنبه ۱ اکتبر • ۱۶:۰۰ | درخواست اولیه بیمه بیکاری | اهمیت متوسط • ۱۷:۱۵ | ISM Manufacturing PMI | اهمیت بالا • ۱۷:۱۵ | هزینه‌کرد ساخت‌وساز | اهمیت متوسط • حراج اوراق خزانه ۷ ساله جمعه ۲ اکتبر • ۱۶:۰۰ | گزارش اشتغال آمریکا NFP | اهمیت بسیار بالا • ۱۶:۰۰ | نرخ بیکاری آمریکا | اهمیت بسیار بالا • ۱۶:۰۰ | میانگین دستمزد ساعتی | اهمیت بالا • ۱۷:۴۵ | ISM Services PMI | اهمیت بالا • ۱۸:۰۰ | سفارشات کارخانه‌ای | اهمیت متوسط 🇪🇺 اروپا و بریتانیا دوشنبه ۲۸ سپتامبر • ۱۲:۰۰ | شاخص احساسات اقتصادی منطقه یورو • تمرکز بازار اروپا بر پایان ربع و جریان‌های Rebalancing سه‌شنبه ۲۹ سپتامبر • ۱۲:۰۰ | CPI اولیه آلمان • ۱۲:۰۰ | نرخ بیکاری آلمان • داده تورمی آلمان برای EUR و Bund مهم است چهارشنبه ۳۰ سپتامبر • ۱۲:۰۰ | CPI اولیه منطقه یورو • ۱۲:۰۰ | Core CPI منطقه یورو • ۱۲:۰۰ | نرخ بیکاری منطقه یورو • سخنرانی مقامات ECB؛ محرک سنتیمنت EUR پنج‌شنبه ۱ اکتبر • ۰۹:۳۰ | PMI تولیدی نهایی بریتانیا • ۱۲:۰۰ | نرخ تورم تولیدکننده منطقه یورو جمعه ۲ اکتبر • ۱۲:۰۰ | PPI منطقه یورو • ۱۲:۳۰ | سخنرانی احتمالی مقامات ECB 🇨🇳 چین و آسیا دوشنبه ۲۸ سپتامبر • ۰۵:۰۰ | سود صنعتی چین • داده مهم برای کامودیتی‌ها، AUD و سنتیمنت بازار آسیا چهارشنبه ۳۰ سپتامبر • ۰۵:۰۰ | PMI تولیدی NBS چین • ۰۵:۰۰ | PMI غیرتولیدی NBS چین پنج‌شنبه ۱ اکتبر • تعطیلی بازارهای چین به دلیل Golden Week • کاهش نقدشوندگی در سشن آسیا محتمل است 🏛️ حراج‌های اوراق آمریکا دوشنبه ۲۸ سپتامبر • Treasury Bill سه‌ماهه و شش‌ماهه سه‌شنبه ۲۹ سپتامبر • Treasury Note دو‌ساله چهارشنبه ۳۰ سپتامبر • Treasury Note پنج‌ساله پنج‌شنبه ۱ اکتبر • Treasury Note هفت‌ساله #تقویم_اقتصادی #NewsTrading #NFP #Rebalancing #PCE #فدرال_رزرو

همچنان دلیل خاصی برای افت شاخص دلار دیده نمیشه مگر احساسات زودگذر نسبت به توافق و ریسک‌پذیری بازار در نتیجه بعد از یک رنج کم مجددا با ریسک گریز شدن بازار خرید دلار رو خواهیم داشت اینبار اما روی دلار کانادا احتمالا وارد نشیم و روی تضعیف یورو یا مجددا نیوزلند … فعلا تا سه‌شنبه صبر می‌کنیم #DXY #EURUSD #NZDUSD

متن خبر: 🔴 BREAKING: UNIVERSITY MICHIGAN SENTIMENT FINAL ACTUAL 48.1 شاخص تمایلات مصرف کننده دانشگاه میشیگان بهتر از انتظارات 👍

شاخص تمایلات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان بالاتر از پیش‌بینی‌ها و رقم قبلی منتشر شد که نشان‌دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان است.

گپ منفی در قرارداد آتی نفت

News 📰: گاردین مدعی شد عباس عراقچی در آمریکا مانده تا در طول تعطیلات آخر هفته منتظر پاسخ واشنگتن به پیشنهاد هفت‌روزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز باشد. عراقچی گفته چین کاملاً از این پیشنهاد حمایت می‌کند و گزارش‌ها حاکی از آن است که عربستان نیز احتمالا با این طرح موافقت خواهد کرد

نماد تریدینگ ویو : 100-ZQZ2026 و Enter بزنید میتونید ماه‌های بعد و سال آینده رو تم خودتون کلیک کنید و با همین فرمول وارد کنید .

منهای ۱۰۰ به دلیل سهولت در خواندن درصد نرخ بهره می‌باشد

#آموزشی یه دیدگاه کلاسیک هست که زمانی که : ⚪️ترید روی نرخ بهره سنتیمنت صعودی داشته باشه (نماد #ZQZ2026 = نرخ آخر سال فد) 🟠و شاخص #VIX صعودی باشه (نمودار نارنجی روی چارت) معامله‌گران در حال خرید قراردادهای آپشن فروش هستند (در حال فروش هستند) احتمال ریزش شاخص S&P500# رو زیاد می‌کنه

این یه شوخی بود سیگنال !! ولی موضوع اینه که چقدر اوراق و بازده اوراق و احساس بازار روی دارایی‌ها تاثیر داره حتما یک بخش از تحلیلتون توی واچ لیست بازده‌ها باشه 📑