FinMaker || Финансы, инвестиции

Micron Micron Technology является мировым производителем и поставщиком полупроводниковых систем, главным образом, Dynamic Random Access Memory (DRAM), NAND Flash и NOR Flash memory, а также других систем памяти. 🔎Рассмотрим компанию на инвестиционную привлекательность: ✅У компании практически нет обязательств - всего 27% от активов. Чистый долг полностью перекрывается доступными денежными средствами, а активы компании за 5 лет удвоились.. Это конечно очень даже не плохо, но давайте не забывать, что эффективный менеджмент зарабатывает и приумножает чистую прибыль не только с денег акционеров, но и с заимствованных. Может выручка и прибыль достаточная и без кредитных рисков? Ставим плюсик и смотрим дальше. ❌Выручка компании на спаде, т.е. падает с 2018 года и по отчетности 2020 года приблизилась к данным за 2017 год. ❌Чистая прибыль делится на два каждый год с 2018 года. Текущая доходность при цене 80$ за акцию составляет 3%. Средняя доходность за 5 лет 6% - благодаря хорошему отчетному 2018 году. ❗️В 2016 году компания отчиталась об убытках. ✅Средняя рентабельность капитала 18%. Рентабельность за 2020 год всего 7% Итоги: ✅По отчетам компании положительные параметры - низкая закредитованность и средняя рентабельность. Так же активы компании заметно подросли. ❌Ежегодное снижение выручки и чистой прибыли - важный (для меня) негативный фактор. Он показывает, что компания проигрывает конкурентам уступая рынок, попутно теряя прибыль. Ну и есть такой стопфактор как убытки в 2016 году. Подводя черту, скажу как я вижу: Компания на спаде и рассматривать ее себе в портфель я не стану. Она конечно может выстрелить (как и любая другая компания), но тенденция развития об этом не говорит. В акциях этой компании можно находиться слепо веря в успех и либо улыбнется удача, либо нет. Это не мой путь. Я за обоснованность приобретения. Желаю удачи тем кто уже купил акции и ждет "ракеты"🚀, всякое может быть, я же просто делюсь предположениями исходя из своего взгляда на компанию, у кого то мнение другое.

❕Более трети россиян (38%) не употребляют алкогольные напитки, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 📍Больше всего непьющих оказалось среди сограждан в возрасте от 60 лет (51%), среди молодежи в возрасте до 24 лет от алкоголя воздерживаются 39% респондентов. 👨 Не реже нескольких раз в неделю выпивают 5% сограждан - ежедневно выпивают 1% россиян и еще 4% респондентов делают это несколько раз в неделю, отмечают социологи. 📌 По данным ВЦИОМ, 18% россиян употребляют алкоголь два-три раза в месяц, 14% респондентов или каждый седьмой - один раз в месяц и каждый четвертый (25%) позволяет себе выпить еще реже. 📊 Исследование показало, что подавляющее большинство россиян (81%) согласны с тем, что не существует доз алкоголя, безвредных для здоровья, обратного мнения придерживаются 15% сограждан.

Доброе утро. ☀️ Страны ОПЕК+ так и не смогли договориться новых квотах на добычу нефти. Если странам-участницам соглашения не удастся договориться, текущие уровни добычи сохранятся и дальше, что позитивно для рынка при увеличивающемся спросе. Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE 5 июля выросла на 1,09%, до $77 за баррель 🇷🇺 Российские компании: ❇️ Лукойл купил долю в мексиканском нефтяном проекте за $435 млн $LKOH ❇️ Газпром не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах $GAZP ❇️ Газпром готовит к выпуску 10-летние евробонды в долларах ❇️ НМТП выплатит дивиденды за 2020 г. в объеме 1,156 млрд руб., или 0,06 руб. на акцию $NMTP 🔥МТС купила 100% акций ООО «ГДЦ Энерджи Групп» владеющего одним из крупнейших в России центров обработки данных (ЦОД) GreenBushDC за 5,2 млрд руб. Благодаря сделке МТС станет одной из крупнейших компаний в России, предоставляющих услуги коммерческих дата-центров $MTSS ❇️ МТС завершила программу buy back в 2021 году, с 31 марта компания выкупила 45,401 млн обыкновенных акций на сумму около 15 млрд руб ❇️ Венчурный фонд АФК «Система», инвестирует 200 млн руб. в сервис доставки Checkbox. Рынок логистики активно развивается из-за роста онлайн-продаж $AFKS ❇️ Заявки в Сбербанке по новым условиям госпрограммы льготной ипотеки снизились на 60% за первые два дня, первый звоночек для Девевелоперов $SBER $PIKK $LSRG 🔥Акции российской Абрау-Дюрсо в начале торгов 5 июля подорожали на 7,7% после приостановки поставок Moet Hennessy. Из-за нового российского законодательства французским производителям вина придется изменить надписи на этикетках. Теперь название «ШАМПАНСКОЕ» могут применять только российские производители, а зарубежные будут называться «вина игристые». Однако справедливости ради стоит заметить, что слово «Шампанское» происходите от Шампа́нь — винодельческий регион на северо-востоке Франции $ABRD ❇️ «Санкт-Петербургская биржа» сообщает об изменении наименования& Теперь она ПАО «СПБ Биржа» 🇺🇸Зарубежные компании: ❇️ Производитель iPhone Foxconn сообщает о 20% квартальном росте выручки $AAPL Apple выигрывает битву за конфиденциальность в Китае. $AAPL ❇️ IT-гиганты Facebook, Twitter и Google предупредили о возможном прекращении работы на территории Гонконга из-за изменений в законе о защите данных. $FB $TWTR $GOOGL ❇️ Hyundai Motor инвестирует 100 млн долларов в стартап по производству аккумуляторных батарей SolidEnergy Systems

X5 Retail Group Обратил внимание на X5 Retail Group - одну из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний. 🏪У компании почти 🔹1700 магазинов «Пятерочка» . 🔹1000 магазинов «Перекресток». 🔸Так же есть гипермаркеты Карусель, но компания не планирует развивать этот формат и возможно, в скором времени их не будет. 🔹Пилотный проект компании "Чижик" - магазин низких цен, сейчас открыто 5 магазинов. В планах до конца года открыть еще более 40 магазинов. Компания так же развивается в онлайн сегменте: 🔹Перекресток Впрок - онлайн гипермаркет. 🔹5post - логистическая сеть. Пункты выдачи заказов. К слову, в 1 квартале 2021 года 4 миллиона выданных посылок. 🔹Недавно приобрели бренд готовой еды "Много Лосося". 🔹Агрегатор «ОКОЛО» - приложение для заказов продуктов онлайн, объединяет онлайн сегмент. 👆Недавно появилась информация, что X5 Retail Group выделила цифровые бизнесы в отдельную структуру в составе группы. Не исключаю, что в скором времени можем увидеть IPO этой структуры. 👀Теперь, когда знакомство с компанией позади, посмотрю на нее глазами инвестора. ◾️Развитие: 🔹Активы компании за 5 лет прибавили 60%. 🔹Выручка компании за 5 лет выросла на 60%. 🔹Чистая прибыль выросла на 50%. ✅Компания не допускает убытков. ◾️Эффективность управления: 🔹Средняя рентабельностью капитала 20% 🔹Средний коэффициент рентабельности продаж 18% ✅Компания Эффективна. ◾️Обязательства: 🔺Обязательства на активы составляют 92% 🔺Долг на капитал 276% ❗️Компания закредитована. ◾️Дивиденды: Изменена дивидендная политика в 2020 году. 🔹Выплата дивидендов теперь 2 раза в год - по итогам года и по итогам 9 месяцев каждого года. 🔹В 2019 году сумма выплаченных дивидендов составила 30 млд руб., а в 2020 году 50 млд. рублей. 🔹Чистый долг на EBITDA менее 2,0. (когда меньше 2, это тригер для роста дивидендов) ✅Дивидендная доходность около 8% ◾️Доходность: 🔺P/E - 23 🔺Текущая доходность компании при цене за акцию 2435 руб. всего 4%.. 🔹Прогноз компании в 2021 году увеличить выручку на 10%. В планах увеличивать выручку на 10% каждый год до 2023 года. ❗️Доходность компании ниже моей требуемой. 👆А вы знали, что в названии Х5, Х - это "Перекресток", а 5 - это "Пятерочка"? )) ◾️Риски: 🔺На рынок пришли крупные нетрадиционные игроки, такие как СберМаркет и ЯндексЕда. Конкуренция. 🔺Компания зарегистрирована в Нидерландах. Произошел разрыв соглашении об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами. До разрыва соглашения, инвесторы платили 15% налог на дивиденды. Сейчас есть риск, что придется платить еще 13% дополнительно в России. Остается вероятность того, что государство сделает послабления для публичных компаний, но это не точно. 👆Кстати, из названия X5 Retail Group скоро исчезнет слово Retail. Думаю этим компания подчеркнет, что вышла на более широкие рельсы. ◾️Подведем итоги: 🔹Компания мне нравится. Прогнозы по приросту выручки и развития в целом подходящие. 🔹 Компания живая и на мой взгляд адекватно реагирует на внешние вызовы, переводя часть средств на развитие онлайн сегмента. 🔹 Нормальная дивидендная доходность. 🔺Последние два года сильно закредитованна. Этот фактор не в пользу покупки. Заходить в компанию у которой обязательства в активах 92% - не мой путь. 🔹Если представить, что закредитованность у компании ниже 80% и решен вопрос с двойным налогообложением, а все остальные параметры такие же, я бы рассмотрел покупку акций ниже 2000 рублей на долгие лета )).

Найден канал, с действующей торговой стратегией Хедж-Фонда 🤫У вас появилась возможность получать инсайдерскую информацию из первых рук 🧐Анализ рынков сырьевых товаров, от аналитиков Чикагской товарной биржи и Wall Street ⚖️Баланс технической и фундаментальной оценки тренда, волатильности и структуры графика 🎩Рекомендации по фьючерсам от крупнейших хедж-фондов мира 📈Предлагаю вам оценить процент доходности этой стратегии 🔴Подписаться - https://t.me/tradellong

​​Пока растём! Надолго ли? Здравствуйте друзья. Как у вас дела? Как торговля? Надеюсь что всй складывается удачно. Рынок в принципе особых загадок не подкидывал, разворот который мы ждали, прошел спокойно, без обычных манипуляций и раздергивания цены в разные стороны. От уровней продаж, в какой то момент пошли плохие продажи, тенденцию вниз, уровни продаж перестали отрабатывать (это было как раз 29 января - 1 февраля), значит всё, пойдем вверх. Но, это конечно всё лирика, обзоров то я в те дня не делал. Сразу хочу извиниться за это перед теми кто следит за моими публикациями, у меня поменялся режим работы и утром теперь, остается катастрофически мало времени. Так то, для своей работы я торговые планы набрасываю, а вот чтобы скомпоновать текст и его выложить уже времени не хватает. Но ничего, через какое то время я в режим работы войду и всё будет. Тем более с марта месяца, торги на срочном рынке будут открываться вообще в 7 утра по Москве. Стремиться с выкладкой торгового плана принципиально до открытия рынка уже не будет никакого смысла, просто буду планировать действия исходя из текущей ситуации. Итак, что касается рынка. У нас развивается волна вверх. Предыдущая волна вниз, развернулась с правильных уровней основного тренда вверх, и по идее, если у нас на рынке поддерживается тренд вверх, то текущая волна может, да и должна, обновлять максимумы в тренде, т.е уводить цену выше 151000. В принципе не так уж и много осталось. Локально мы подошли к самому объемному уровню продаж. Пока перед уровнем возобновления продаж не было. Скорее всего будем подниматься выше и смотреть где проявятся продажи. И, как обычно, по силе продаж их возобновлению, будем оценивать дальнейшую вероятность движения цены. Хороший продавец от уровня, вполне может дать импульс вниз и цена побежит тогда к потенциальным уровням покупки 145110,142300, а то и к 140тыс.Слабые продажи от уровня - дадут нам шанс продоолжить рост и уйти на перехай. Потенциальные уровни продаж сейчас - это, соответсвенно, практически текущие цены -146870, 148050 и 149500. Слабые продажи от этих уровней надо будет подбирать и присоединяться к дальнейшему росту цены. Вот такие мысли на текущий момент. Пока вроде всё позитивно. Ждем открытия рынка, скорее всего пойдем в расти дальше, а там посмотрим как будем взаимодействовать с уровнями продаж.

​​Всё таки коррекция? Торгуем фьючерсом на индекс РТС. Подготовка к торгам 19.01.2021 г. Добрый день друзья. Продолжаем торговать фьючерсом на индекс РТС. Готовимся к новому торговому дню. По ценовому движению, мы продолжаем оставаться пока в тренде вверх, но при этом пробует развиться волна вниз. Цена упала на уровень покупок, и пробует возобновить рост от уровня. Возобновление покупок не выглядит хорошим, растем гораздо хуже чем это делали ранее. В любом случае основной фокус на бар 18 часов 15 января, где во всей волне продажи прошел самый большой объем в волне, и который дал новый минимум. Для поддержания волны вниз, он по идее не должен пробиваться вверх, как максимум цена не должна уходить выше уровня начала действия продавца (149100). В принципе, мы уже находимся в зоне этого бара, из которого по идее, основное ожидание - возобновление продаж. Вопрос как оно пойдет, либо сразу вниз, либо цена заберется повыше к уровню 148300-149100 и стартанёт вниз уже оттуда. В любом случае, надо дождаться начала продаж от уровня, и посмотреть как они пойдут. Слабенькое движение вниз, покажет что продаж на уровне скорее всего нет и тогда будем ловить момент для входа в лонг, Сильные, импульсные продажи, наоборот, покажут что волна вниз ещё не закончена и будем на откатов, из зон усилий вниз на мелком таймфрейме пробовать работать от шорта, с целью увидеть цену ниже 145000, а то и добежим до уровня 142600-142300. Вот как то так. Пока вопросов больше чем ответов, следим за рынком как и куда пойдет. Ждём цену на уровнях от которых и будем работать.

​​Торгуем фьючерс на индекс РТС. Готовимся к торгам 09.12.2020 г. Итак, в целом у нас на рынке продолжается волна роста. Вчера рынок сделал очередной перехай, но, при этом ещё глубже мы входим в уровень продаж. Естественно от уровня рынок пробуют продавать. Но, если позавчера продажи были относительно слабенькими, и после отката на уровень, рынок сделал перехай, то вчера, сила продаж уже увеличилась, и после отката цены на уровень (135070), который раньше давал импульс на движение на максимум, движение вверх уже пошло с трудом, а от уровня 136650 появился продавец, который пока какого то существенного результата и не сделал, но тем не менее рост цены приостановил, и ход цены вверх приостановил. Это ещё не говорит о том что у нас всё, цена пошла на разворот. Но то что на движении вверх появляются проблемы, видно. Локально сейчас цена находится между уровнями 136650 - 135070. Тенденция у нас пока вверх, общее ожидание по дальнейшему движению цены - вверх. Но надо посмотреть как цена будет себя вести в этом диапазоне. Как от этих уровней появятся или нет покупки и продажи. В зависимости от этого и будем принимать торговые решения. Может быть мы сразу откроемся вверх, пробьем 136650 и полетим вверх, не встречая сопротивления. А может быть рынку нужно передохнуть и откатить на какие то более низкие уровни, например на 134100, а то и на 132900, откуда снова попробовать порасти. Вот такие мысли на сегодня. Ждем открытия, наблюдаем как и куда пойдет рынок. В зависимости от этого принимаем торговые решения. Если растем сразу, ждем откат и слабое возобновление продаж готовимся лонговать. И наоборот, если полетим вниз, ждем цену на уровне покупок, и та же, слабое возобновление продаж в уровень, накрываем заявками на покупку и на развороте цены вверх, идём вместе с рынком. Ну а пока цена между уровнями, торговать не стоит.

​​Ралли катит. Торгуем фьючерсом на индекс РТС. Готовимся к торгам 03.12.2020 г. Здравствуйте друзья! Сегодня будет наверное самый лаконичный торговый план из того что я выкладывал до этого. Что тут скажешь? Ралли продолжается. Вчерашний наш план неплохо отработал. Рынок сильный. Покупки сохраняются. С утра попробовали откатить вниз, ткнулись в уровень покупок. Отбились и добежали до уровня продаж где и закрыли день, продавца на нем нет. Посмотрим проявиться ли сегодня. Если нет, то с открытия пойдем сразу вверх. Перспективная цель вверху - 136380. Если от текущего уровня полетят таки продажи и пойдет коррекция, ждем тогда развития этого отката к потенциальным уровням покупок 131700, 130270. Или по факту, рынок сильный может и не добежать туда. От которых будем ждать остановки цены, возобновления покупок и соответственно дальнейшего движения вверх. Цель тогда, опять же или к 136380, или как минимум перехай в текущей волне вверх. Будем смотреть конечно по факту. Бесконечно расти то же не будет. Но, пока трендим вверх, приоритет к лонгам.

​​Доброе день всем, вернулся из отпуска, теперь появится больше времени на написание обзоров до открытия рынка, постараюсь ежедневно публиковать. Торгуем фьючерсом на индекс РТС. 02.12.2020 г. Пока у нас текущая тенденция вверх продолжается. Практически одним импульсом, без откатов добежали до уровня продаж. Продажи пошли в последние два часа вечерней сессии, и не выглядят сильными, но надо смотреть как поведёт себя цена в основную сессиию уже сегодня. Основное ожидание что пойдем сразу вверх на перехай. Если это случиться, то мы попадем в уровень продаж, который в свё время делал обновление минимумов, т.е там были сильные продажи. Соответственно, если пойдем сразу вверх, то ждем тех же действий, т.е возобновление продаж. Уровни: 132320,133670. Если сразу с открытия втыкаемся сразу куда то сюда, то естественно покупать тут не надо. Пошортить ли внутри дня от них, вопрос открыт. Контр тренд есть контр тренд. Наиболее рациональным поведением в торговле на рынке, является присоединение к основному трендовому движению. Пока для нас это текущая тенденция вверх. Соответственно, более правильно, было бы дождаться отката цены вниз до предполагаемого уровня покупки и от него пробовать брать разворот цены вверх по тренду. Сейчас эти уровни я вижу на 130300,129650,129060. Поэтому, ждем отката цены вниз. Смотрим как цена приходит на уровень, как он будет отрабатываться, схематика входа в сделку стандартна - накрываем возобновляющую волну продаж в уровень, стоп заявкой на покупку, и, либо сразу покупаем если продажи будут слабыми и пойдет импульс вверх, либо и безопаснее, увидев этот импульс, заходим после него. Стопы конечно же не забываем ставить. Вот такие мысли на сегодня. Смотрим как поведёт себя цена. Приоритет к работе от лонга, ну а там как пойдет.