전인구경제연구소 주식공유방

앤드로픽, 자체 AI 칩 개발 착수…삼성전자와 파운드리 협력 논의 앤트로픽이 삼성전자와 손을 잡았습니다! 앤트로픽이 자기들 입맛에 맞춘 '독자 AI 반도체 칩'을 만들기 위해 삼성전자 파운드리의 문을 두드린다 "이 칩으로 뭘 할지, 성능은" 등 도면을 그리는 초기 단계이지만 앤트로픽이 삼성의 초정민 2나노미터 공정 기술을 보고있다는 것 만으로도 의미 이번 양사의 움직임은 엔비디아가 장악하고 있는 AI 칩 시장에서 프론티어 AI 랩들이 느끼는 비용 압박과 공급망 종속 우려가 얼마나 심각한지를 보여주는 단면입니다. 불과 얼마 전 오픈AI가 브로드컴과 손잡고 첫 추론용 맞춤형 칩인 '할라페뇨'를 공개한 데 이어 앤드로픽까지 독자 노선을 걷기 시작한 건데요.

📉성적표 잘 나왔는데 주가는 하락한 테슬라 왜? 2분기 차량 인도량 총 48만 126만대 지난해 같은 기간 38만 4,112대 (+25% 급증) 월가 컨센 40만 6,000대 BIG SUPRISE❗️ 베어드 "의심의 여지가 없는 엄청난 비트다 생산량보다 인도량이 2만 8,000대 많아. 그간 주가의 발목을 잡았던 우려 씻어내" 하지만 주가는 하락📉 장중 8%가까이 밀리면서 390달러선으로 후퇴. '소문에 사서 뉴스에 팔아라'라는 배런스의 해석. 본업인 전기차 장사가 궤도에 올라왔다는걸 증명. 13.5기가와트시를 기록한 ESS대박 성장은 AI데이터센터 붐을 타고 올라갈 것. 🚗6인승 '모델Y 롱 휠베이스' 기습 출시 미국과 푸에르토이코 시장에 6인승 구조의 신형 '모델Y롱 휠베이스' 기습 공개. 7인승 모델 Y는 "맨 뒷자리가 너무 좁아서 사람 탈 곳이 못된다"라는 소리를 들었는데요. 2열 가운데 통로를 비워두고 '캡틴 시트'를 두대 넣었습니다. • 1열 2열 모두 통풍 + 열선 • 버튼 하나로 의자 접히는 원터치 폴딩 • 3열까지 등받이 각도 전동으로 조절 • 가격은 8천만원 중반대 작성자: 원앵커의 월가 비밀노트 https://t.me/wonlyu9496/480 출처: 전인구 경제연구소 https://t.me/juningulab

📉성적표 잘 나왔는데 주가는 하락한 테슬라 왜? 2분기 차량 인도량 총 48만 126만대 지난해 같은 기간 38만 4,112대 (+25% 급증) 월가 컨센 40만 6,000대 BIG SUPRISE❗️ 베어드 "의심의 여지가 없는 엄청난 비트다 생산량보다 인도량이 2만 8,000대 많아. 그간 주가의 발목을 잡았던 우려 씻어내" 하지만 주가는 하락📉 장중 8%가까이 밀리면서 390달러선으로 후퇴. '소문에 사서 뉴스에 팔아라'라는 배런스의 해석. 본업인 전기차 장사가 궤도에 올라왔다는걸 증명. 13.5기가와트시를 기록한 ESS대박 성장은 AI데이터센터 붐을 타고 올라갈 것. 🚗6인승 '모델Y 롱 휠베이스' 기습 출시 미국과 푸에르토이코 시장에 6인승 구조의 신형 '모델Y롱 휠베이스' 기습 공개. 7인승 모델 Y는 "맨 뒷자리가 너무 좁아서 사람 탈 곳이 못된다"라는 소리를 들었는데요. 2열 가운데 통로를 비워두고 '캡틴 시트'를 두대 넣었습니다. • 1열 2열 모두 통풍 + 열선 • 버튼 하나로 의자 접히는 원터치 폴딩 • 3열까지 등받이 각도 전동으로 조절 • 가격은 8천만원 중반대 작성자: 원앵커의 월가 비밀노트 https://t.me/wonlyu9496/480

❗️로이터통신 단독 입수한 '메타' 녹취록 저커버그 CEO "솔직히 지난 4개월 동안 우리 AI에이전트 개발 속도가 생각보다 안나온거 맞아" 고백... 반성도 하는데요 AI올인하겠다며 직원 자르고, 부서 합치고 계획만큼 깔끔하게 마무리 하지 못한 것 같다고 인정 "우리 학원 일등으로 만들거야 하면서 강사 구조조정하고, 첨단 기술 들여오는데, 성능은 버벅이고 학원 분위기는 어수선하고" 이 뉴스가 나오자 주가 더 하락 📉 왜? "아~ 메타가 어제 왜 남는 서버 빌려주겠다고 하는지 알겠다, 자신들이 쓰려고 산 비깐 AI GPU로 대박 모델을 빨리 뽑아내야하는데 개발이 지연되니까,,,노는 서버 놀려두느니 일단 이웃한테 줘서 본전을 찾자" 🎮신규 AI 소셜 앱 '포켓' 출시 => 주가 올리기에는 역부족 • 스마트폰으로 코딩 없이 미니게임을 만들어서 친구들과 할 수 있는 새로운 AI 소셜 앱 '포켓'을 출시. • 비유하자면, 내가 도화지에 그림을 그리거나 코딩을 짤 필요없니, "나 심심하니까 미니게임 곰돌이오 만들어줘" 만들어지는겁니다 이 앱은 메타가 올초에 찜한 '아트마 사이언스'를 바탕으로 만들어졌습니다. 작성자: 원앵커의 월가 비밀노트 https://t.me/wonlyu9496/478

메타, 유휴 컴퓨팅 자원 판매 소식 ❗️월가 투자은행 반응 👨‍⚕️D.A. 데이비드슨: '프런티어급 초거대 AI 경쟁에서 한 발 물러선 신호' 초지능 연구소까지 출범하면서 '뮤즈 스파크'까지 만들었는데도 여전히 앤트로픽이랑 오픈AI와의 격차를 줄이기 못하자 '인프라 대여업'으로 노선을 바꾼 것. 🤦‍♀️바이어드: 올해 최대 1450억 달러 설비투자를 단행하는 메타입장에서는 '합리적인 선택' 다만 내부 AI 제품의 속도가 기대보다 느리다는 반증 😏제프리스: A레이스 이탈이 아니라 선제적 투자인 '신ㅇ늬 한수'. 현재 메타 내부 인프라 가동률이 65%. 나머지 35%에 달하는 유휴 용향이 메타가 말하는 현금 창출원. 저커버그가 작년 실적 발표 때 예고한 대로 이 노는 컴퓨터를 원가보다 더 비싼 프리미엄을 붙여서 시장에 렌트해주면, 잉여현금흐름(FCF) 장부에 엄청난 보너스가 찍히게 됩니다.결국 기술 싸움에서 밀린 게 아니라, 남는 방 빌려줘서 번 돈으로 더 좋은 장비를 사 모으는 'AI 재테크'의 정석을 보여줬다는 건데요. 작성자: 원앵커의 월가 비밀노트 https://t.me/wonlyu9496/469

메타 +9% 폭등 이유📈 '클라우드 비즈니스' 전격 진출 추진 반면, 네비우스 -17.02% 코어위브 -13.92% "AI에 돈을 너무 쓰는거 아니야?"라면서 눈치를 받았던 메타가 반전 카드를 꺼내들어. 메타가 올해 AI 공장 짓고 엔비디아 침 사 모으는데 무려 1,150억 달러가 넘는 거금을 태우겠다고 선언했는데요. 돈을 너무 쓰니까 주주들이 걱정하다보니. 메타가 "우리 공장 돌리다가 남는 컴퓨터 계산기 (유후 컴퓨팅 파워) 외부 빌려주고 월세 받을게!"선언. 내부에서는 인프라 수장 산토기 자나르단 백악관 출신 디나 파월 매코믹 사장 -> 등등 '메타 컴퓨트' 이름으로 팀을 짜고 있다 다만 방식은 고민중 ... 1. 뮤즈스파크 빌려주는 방식 2. 아예 컴퓨터 하드웨어 통째로 빌려주는 니오클라우드 대여업으로 갈지 사싱... 이미 스페이스X는 이 사업으로 쏠쏠하게 재미 보는중. 🎛️ 왜 유후 컴퓨팅 파워이란 실제 연산이나 작업을 수행하지 않고 낭비되고 있는 대기 상태의 연산 능력. 작성자: 원앵커의 월가 비밀노트 https://t.me/wonlyu9496/469

주말 현재상황

📍0627 미증시 정리 주말을 앞둔 뉴욕증시 분위기가 아주 싸늘하게 얼어붙었습니다. 나스닥 지수가 무려 5거래일 연속으로 떨어지면서 힘겨운 일주일을 보냈는데요. 주간 낙폭만 봐도 나스닥이 4.6%나 밀리며 기술주 들고 계신 분들의 속을 제대로 태웠습니다. 반면에 그동안 소외됐던 전통 가치주나 방어주 쪽으로는 돈이 몰리는 뚜렷한 '머니 무브'가 나타났는데요. 도대체 뉴욕증시에 무슨 대형 악재가 터진 건지 아주 쉽게 정리해 드릴게요. 이번 기술주 폭락의 범인은 바로 인공지능의 대장, '오픈AI'였습니다. 뉴욕타임스에서 "오픈AI가 올해 하반기 하려던 IPO(상장)를 내년 이후인 2027년으로 미루는 걸 검토 중이다"라는 초대형 폭탄 보도를 냈거든요. 얼마 전 시장의 엄청난 기대를 모으며 화려하게 데뷔했던 일론 머스크의 스페이스X가 상장 이후 주가 변동성이 커지고 다소 부진한 모습을 보이자, 오픈AI도 "아, 지금 무리하게 1조 달러 몸값으로 상장했다가 역풍 맞겠다" 싶어서 한 발 물러선 겁니다. 이 소식이 전해지자마자 월가 전문가들은 일제히 비상벨을 울렸습니다. JP모건에서는 "상장해서 돈을 기가 막히게 끌어모아야 그 돈으로 엔비디아 칩도 사고 데이터센터도 지을 텐데, 상장이 미뤄지면 그 엄청난 AI 투자 비용을 어떻게 감당하냐"라며 뼈 때리는 지적을 날렸고요. 바이탈 노리지의 애덤 크리사풀리도 "이러면 빅테크들의 인프라 쇼핑 속도가 확 줄어들 수밖에 없다"고 분석했습니다. 돈줄이 마를 수 있다는 공포에 반도체 주식들은 그야말로 추풍낙엽처럼 쓰러졌습니다. 실적 대박을 쳤던 마이크론이 하루 만에 6% 넘게 뱉어냈고, AMD와 인텔도 2~3%씩 동반 하락했습니다. 이 폭탄은 아시아 증시까지 날아와서, 오픈AI의 든든한 뒷배인 일본 소프트뱅크가 하루 만에 12% 넘게 폭락했고요. 우리 코스피는 무려 5.81%, 코스닥은 4.10% 밀리면서 그야말로 '블랙 프라이데이'를 맞았습니다. 하지만 주식시장이 늘 무너지기만 하는 건 아니죠? 기술주에서 탈출한 거대한 자금들이 어디로 갔나 봤더니, 헬스케어 같은 든든한 방어주 장바구니로 쏙 들어갔습니다. 호재가 겹친 일라이릴리가 무려 7%나 폭등했고, 존슨앤존슨과 애브비도 4% 넘게 올랐습니다. 여기에 마트 주식 같은 필수소비재나 금융주들도 오랜만에 활짝 웃었습니다. 게다가 미네아폴리스 연은의 매파 형님이죠, 닐 카시카리 총재가 나와서 "중동 전쟁 때문에 물가가 또 심상치 않다, 올해 금리 인하가 아니라 오히려 '한 번 더 인상'해야 할 수도 있다"라고 찬물을 끼얹는 바람에 기술주들이 더 기를 펴지 못했습니다. 작성자: 원앵커의 월가 비밀노트 https://t.me/wonlyu9496/455 출처: 전인구 경제연구소 https://t.me/juningulab

📍0626 미증시 특징주 🍏 애플 이슈: 부품값 폭등으로 맥북·아이패드 기습 가격 인상 (맥북 네오 $599 → $699) 영향: 지난해 4월 이후 가장 큰 낙폭 기록하며 나스닥 하락 주도 배경: AI 열풍으로 최근 3개 분기 동안 메모리 및 저장장치 가격이 4배 폭등한 탓 🔍 알파벳 이슈: 'AI 코딩 스트라이크 팀' 신설 수개월 만에 전면 개편 영향: 반도체 가격 상승에 따른 마진 압박 우려와 겹쳐 주가 하락 배경: 핵심 연구원들이 경쟁사인 앤트로픽으로 잇따라 이적하며 조직 재정비 불가피 👑 메타 이슈: AI 보안 스타트업 '버츄AI' 창업자 및 팀원 전격 통째 영입 영향: 비용 상승 압박에 주가는 하락했으나 선제적 리스크 관리로 주목 배경: 앤트로픽의 AI 모델 안전성 소동을 의식, 규제 당국의 감시 강화에 발 빠르게 대응 🚀 마이크론 이슈: 월가 기대를 훌륭하게 뛰어넘는 회계연도 3분기 '어닝 서프라이즈' 발표 영향: 주가 폭등, 장중 시가총액이 메타와 테슬라를 넘어서며 기술주 하방 압력 방어 특징: 반도체 장비 및 부품주들의 동반 상승 흐름 견인 🎮 마이크로소프트 이슈: 엑스박스(Xbox) 콘솔 기기 기습 가격 인상 (8월부터 모델별 $100~$150 인상) 영향: 빅테크 기업들이 부품발 인플레이션 압박을 느끼고 있다는 증거로 해석되며 주가 하락 배경: 반도체 가격이 너무 올라 더 이상 '손해 보고 기기를 보급하는 구조'를 버티지 못하고 백기 🌌 스페이스X 이슈: 차세대 우주선 '스타십' 발사 빈도 확대를 위한 자체 천연가스 파이프라인('스타-파이프') 건설 추진 영향: 기술주 하락세에 장중 150달러 선을 위협받았으나, 탄탄한 저가 대기 매수세로 하방 방어 일정: 내년 1월 26일까지 완공 및 본격 가동 예정 🚗 테슬라 이슈: 유럽 시장 공략을 위해 독일 베를린 기가팩토리의 대규모 증산 계획 발표 영향: 올해 10월부터 주당 생산량을 20% 늘린 7,500대까지 확대 추진 규모: 공장 가동률 가속화에 따라 현지 직원 1,000명 신규 채용 예정 👉이해 위해 깊이있는 줄글 확인 필수 👉👉 https://blog.naver.com/jpamdabest/224327588522

이 좋은 날 왜 먹지를 못하니 어쩐지 운수가 좋더라니

📍마이크론, AI 수요 폭발로 3분기 어닝 서프라이즈… 4분기 전망치도 시장 예상 대폭 상회 드디어 반도체 형님들 중의 큰형님, 마이크론이 역대급 '미친 실적'을 발표했습니다. 최근에 AI 거품론이니 뭐니 하면서 기술주들이 숨 고르기를 하니까 걱정 많으셨을 텐데요, 마이크론이 숫자로 그 걱정을 단칼에 날려버렸습니다. 우선 이번 3분기 성적표부터 보면 그냥 입이 떡 벌어집니다. 매출이 무려 414억 6,000만 달러가 나왔는데, 이게 시장에서 "이 정도면 대박이겠지" 했던 예상치보다 무려 6조 원 이상 더 벌어들인 겁니다. 제일 중요한 주당순이익(EPS)도 25.11달러로 예상치를 가볍게 즈려밟았고요. 대박인 건 마진율인데, 무려 84.9%를 찍었습니다. 100원어치 팔아서 이것저것 다 떼고도 85원을 남겼다는 소리니까, 지금 AI 메모리 반도체 값이 얼마나 부르는 게 값인지 체감이 되시죠? 폰이나 PC에 들어가는 칩, 자동차용 칩 할 것 없이 전부 다 불티나게 팔렸습니다. 진짜 하이라이트는 4분기 예측치, 즉 '가이던스'인데요. 다음 분기 매출을 무려 490억에서 510억 달러 사이로 잡아버렸습니다. 월가 전문가들이 432억 달러 정도 예상하면서 "우리가 눈높이를 너무 높게 잡았나?" 하고 덜덜 떨고 있었는데, 마이크론이 "너희 생각보다 AI 수요 훨씬 강력해"라면서 뒤통수를 세게 때린 격입니다. 다음 분기 마진율은 86%까지 더 올라갈 거래요. 마이크론 CEO도 대놓고 "우리 고객사들 지금 주문 밀려드는 속도가 장난이 아니다"라고 선언했습니다. 주당 0.15달러 배당금 챙겨주는 건 덤이고요. 이번 실적 발표로 "AI 반도체 붐은 여전히 진짜다"라는 게 증명된 만큼, 오늘 밤 뉴욕 증시 반도체판이 아주 뜨겁게 달아오를 것 같습니다.

호재인가 화재인가

미 증시 기술주 폭풍우! 반도체 섹터 직격탄 오늘 뉴욕 증시는 국내 반도체 양대 산맥의 하락 충격이 고스란히 전해지며 기술주 중심의 매서운 폭풍우가 몰아쳤습니다. 마이크론 • 삼성전자·SK하이닉스 폭락 충격 연쇄 반영 • 2027년 메모리 공급 과잉 및 업황 피크아웃 경고에 차익실현 매물 분출 • 빅테크 AI 설비투자 의구심 및 연준 금리 인상 공포 가중 테슬라 • 미 도로교통안전국(NHTSA), 모델 3 충돌 사고 조사 착수 • 5월 유럽 판매량 2배 급증 호재에도 규제 리스크가 심리 압도 스페이스X • 250억 달러 대규모 자금 조달 성공으로 장중 6%대 반등 • 다만 보호예수 해제 물량 부담 및 차익실현에 시총 2조 달러선 아슬아슬 알파벳 • 핵심 AI 인재들의 경쟁사 연쇄 이탈 파동 지속 • 구글 AI 기술 신뢰도 및 개발 속도 저하 우려로 투자심리 위축 메타 • 사내 가상 포인트를 활용한 예측 마켓 플랫폼 '아레나' 개발 중 • 299달러 가성비 '메타 글래스' 공개에도 증시 전반의 기술주 매도세에 밀려 마무리 월마트 • 콘스텔레이션 에너지와 15년 장기 원전 전력 구매 계약(176MW) 체결 • 대형 유통업체 최초의 원전 직계약으로 최첨단 물류센터에 전력 공급 예정 마이크로소프트 • 위스콘신주 초대형 데이터센터 '페어워터' 예정보다 조기 완공 및 본격 가동 • AI 인프라 투자 성과를 행동으로 증명하며 시장 의구심 해소 일라이 릴리 • 유럽·영국 시장에 원격 의료 및 직구 채널로 차세대 경구용 비만 치료제 출시 계획 • 트럼프 대통령의 '최혜국 대우' 약가 정책이 향후 핵심 변수로 작용할 전망 ❗️쉽게 보는 카드 뉴스 https://www.instagram.com/p/DZ8Zm_8E0MT/?igsh=ZnNsMm8waWZ2aXkx 작성자: 원앵커의 월가 비밀노트 https://t.me/wonlyu9496/446 출처: 전인구 경제연구소 https://t.me/juningulab

https://youtu.be/Ri_4ie6CG-Q 마삼룰 강의입니다

여러분은 스페이스X 어떻게 보시나요? 영상 보시고, 댓글로 스페이스 적자, 벨류에이션 문제에 대한 걱정을 많이 남겨주셨더라구요. 그래서 +더하기 부분에 ‘스페이스X의 현 상황’도 함께 정리해봤습니다. 오늘도 영상 함께 보시면서 스터디 자료로 활용해주세요-! 영상 바로가기

오늘밤 한강달리기 취소했습니다

트럼프 대통령이 방금 SNS에 아주 흥미로운 성적표 하나를 올렸습니다! 바로 최근 핫이슈인 '미국이랑 이란의 평화 협정'이 우리 지갑 사정에 어떤 영향을 줄지 미국인들에게 직접 물어본 여론조사인데요. 한마디로 요약하면 "트럼프 표 중동 평화가 내 지갑을 지켜줄 마법의 약이 될 것 같다"는 기대감이 엄청납니다. 질문이 뭐였냐면, "이번 평화 협정으로 미국 인플레이션, 그러니까 미친 물가가 좀 잡힐까?" 였어요. 그런데 무려 43%의 미국인들이 "물가가 좋아질 것(Get Better)"이라며 엄지를 치켜세웠습니다. "그냥 지금이랑 비슷할 것 같다"는 미지근한 반응이 39%였고, "오히려 물가가 더 나빠질 것 같다"며 걱정하는 사람은 16%밖에 안 됐습니다. 여론조사기관 믿을만 한가? (럼프형이 올렸는데...) 🧐 이번 여론조사를 진행한 Fabrizio, Lee & Associates, 이하 FLA : 업계에서 실력을 인정받는 베테랑 대형 조사기관이지만, 명확한 친공화당 성향을 띤 곳 작성자: 원앵커의 월가 비밀노트 https://t.me/wonlyu9496/446

📍0623 미증시 특징주 뉴욕 증시는 종목별 호재와 악재에 따라 '빛과 그림자'가 뚜렷하게 갈린 하루였습니다. 주요 메가캡 뉴스를 한눈에 볼 수 있도록 요약해 드립니다. 엔비디아 (NVDA) 차세대 'B200' 칩의 시간당 임대 비용이 최고점($6.11) 대비 $4.22까지 하락했다는 소식에 단기 조정 베팅이 늘어나며 약세를 보였습니다. 알파벳 (GOOGL) 제미나이 핵심 인재(노암 샤지어 부사장 등)의 오픈AI 이적에 이어, 노벨상 수상자인 존 점퍼 부사장마저 앤드로픽으로 이적한다는 연쇄 유출 악재가 터지며 1년 만에 최악의 하락세를 기록했습니다. 스페이스X (SPCX) AI 스타트업 '리플렉션'과 컴퓨팅 파워 공급 계약을 맺으며 AI 인프라 기업으로의 입지를 다졌으나, 대규모 무보증 회사채 발행 부담에 주가는 조정을 받았습니다. (무디스 신용등급은 투자적격 유지) 마이크론 (MU) & 인텔 (INTC) 실적 발표를 앞두고 니덤이 "대기업들의 반도체 장기 계약이 줄을 잇고 있다"며 목표가를 $1,550달러로 상향하는 등 월가의 호평이 쏟아졌습니다. 이에 힘입어 마이크론이 시장을 아웃퍼폼했고 인텔, AMD 등 칩메이커 전반이 강세를 나타냈습니다. 마이크로소프트 (MSFT) 대규모 데이터센터 프로젝트인 '프로젝트 킬비'를 위해 쉐브론과 20년 천연가스 공급 계약을 체결했습니다. 예상 전력 소모량이 200만 가구 사용량인 2.7GW에 달한다는 소식에 쉐브론은 상승, 마이크로소프트는 약세를 보였습니다. 테슬라 (TSLA) 장 후반 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 휴스턴 모델 3 충돌 사고와 관련해 엄격한 '특별 사고 조사'를 개시했다고 발표하면서 자율주행 안전성 우려가 재점화되어 상승 폭이 둔화되었습니다. 월마트 (WMT) 자사의 원스톱 디지털 의료 플랫폼인 '베터 케어 서비스'에 최근 가장 핫한 '비만 관리 및 GLP-1 처방 서비스'를 전격 추가하며 헬스케어 영토를 확장했습니다. 작성자: 원앵커의 월가 비밀노트 https://t.me/wonlyu9496/431 구체적이고 자세한 내용은 아래 참고!🔴 https://blog.naver.com/jpamdabest/224324131858 출처: 전인구 경제연구소 https://t.me/juningulab