동남풍이 분다 | Eastern Wind

옐런 할머니랑은 다르네요 https://fxtwitter.com/SecScottBessent/status/1950624939582865554

gmeow

👀👀

Fed 기준금리 4.25% 동결 Waller와 Bowman 예상대로 인하 소수의견 2명으로 0-9-2 투표 문구는 대부분 반복, 유지 체크할만한 부분은 "최근 지표들은 올 상반기 경제활동 성장이 둔화되었음을 시사한다" 한 문장

FED LEAVES RATES UNCHANGED AT 4.25-4.5%

제일 혐오하는 인간상 "잘되면 내 덕, 안되면 니 탓"

이더리움 메인넷에 wHYPE 출시 HyperBeat와 EtherFi, LayerZero가 함께 손 잡고 이더리움 메인넷으로 HYPE을 브릿징할 수 있게 되었습니다 https://fxtwitter.com/0xHyperBeat/status/1950560880141152606

이더리움 메인넷에 wHYPE 출시 HyperBeat와 EtherFi, LayerZero가 함께 손 잡고 이더리움 메인넷으로 HYPE을 브릿징할 수 있게 되었습니다 https://x.com/0xHyperBeat/status/1950560880141152606

나스닥 상장사 HYPD가 HypurrCo와 Drip Trade를 통해 Izebel로부터 HypurrNFT를 OTC로 샀다고 하네요 (HypurrNFT는 아직 출시되지 않았습니다) https://fxtwitter.com/hypurr_co/status/1950557390346285491

현물 BONK 하이퍼리퀴드 상륙 곧 리미널도 열리기를 기대해봅니다 https://fxtwitter.com/hyperunit/status/1950557680856096881

갓제프

HYPERLIQUID PLANS REFUNDS FOR USERS AFFECTED BY YESTERDAYS API OUTAGE 🔗 velo.xyz

별도 신청 없이 피해 보상 이루어질 예정이라고 합니다 https://t.me/hyperliquid_announcements/406

TRUMP ADMINISTRATION RELEASES REPORT FROM CRYPTO WORKING GROUP, WITH DETAILS ON A BITCOIN STRATEGIC RESERVE NOTABLY MISSING: BBG 🔗 velo.xyz

어제 10% 빠진 김에 써보는 GLXY 이야기 마침 오늘 Bidclub에도 GLXY 분석글이 공유됐는데 간단하게 다루자면 크게 3가지 이유로 좋게 보고 있습니다. (Bidclub의 Duncan 글 소개: https://t.me/c/2525112046/80) 1. 크립토 주식 강세 2025년 들어서 한 가지 흥미로운 점은 일반적인 알트코인보다 크립토 관련 주식들이 대체로 퍼포먼스가 좋았다는 것입니다. 이 중심에는 DAT 또는 CTC라고 불리는 크립토 트레저리 기업들이 있었으나, 크립토 주식이라고 다 트레저리 기업들만 있는 것은 당연히 아닙니다. 트레저리 기업 외에 가장 먼저 생각나는 건 거래소지만 22년부터 좋게 봤던 HOOD는 이미 너무 비싸져서 추가 진입이 어려운 상태고, COIN은 이번 사이클 행보를 보면 미래를 낙관적으로 보기는 힘들지 않나 싶네요. 또 RIOT, MARA 등 비트코인 채굴 기업들은 4년 반감기마다 매출이 반토막나는데 경쟁은 과열된 이상한 비즈니스에 몸 담고 있고 전반적으로 재무 상태가 좋지 않아 손대고 싶지 않습니다. 한편, GLXY는 위 분류에 들어가지 않는 크립토 종합 금융사라서 유니크한 포지션에 있죠. 뿐만 아니라, 미국 정부 주도로 규제가 차근차근 정비되면서 대형 기관 주도의 시장이 펼쳐질 것으로 예상한다면 가장 크게 수혜를 입을 기업 중 하나라고 생각됩니다. 그나마 비슷한 비즈니스를 꼽자면 올해 인수합병으로 나스닥에 상장한 AMBR이 있겠네요. 2. 본업을 잘함 리테일에게는 크게 존재감이 없으나 GLXY는 크립토 금융 쪽에서 IB, 대출, OTC, 자산운용, 세일즈, 커스터디, 리서치 등 거의 모든 분야를 커버하고 있는 대형 기관입니다. 특히 최근 역대 최고 규모의 BTC 판매 중개, SBET과 MCVT 등 다수의 트레저리 기업 관리, 자산 토큰화 협업 확장 등 다양한 분야에서 성공적인 행보를 이어나가고 있습니다. 아무래도 규모가 규모인지라 윈터뮤트처럼 디젠스러운 행보를 보이진 않으나 높은 수준의 BTC/ETH 리서치, 솔라나 밸리데이터 4위, HYPE 최상위권 보유 등은 GLXY가 전통금융을 기반으로 하면서도 크립토에 대한 이해가 높다는 방증입니다. (루나 건은 잊어주세요) 래리 핑크와 트럼프 덕분에 기관 주도 크립토 붐이 정말 온다면, 여전히 느리고 회의적인 기존 전통금융 기업들과 전통금융에 대한 이해 또는 능력이 부족한 크립토 네이티브 기업들 사이에서 승리할 수 있는 기업은 정말 몇 없다고 생각합니다. 또 주관적이지만 개인적으로 느꼈던 GLXY 임직원들의 수준과 태도 역시 상당히 높았습니다. 3. 매력적인 밸류에이션 제가 설명하는 것보다 이미 잘 쓰여진 리서치를 소개해드리는 것이 백번 나아보입니다. https://rittenhouseresearch.substack.com/p/galaxy-digital 한줄 요약하면 "GLXY는 크립토 비즈니스를 성공적으로 운영하며 상당량의 현금을 보유 중이고, 현재 보유하고 있는 데이터 센터 비즈니스만으로도 피어 대비 상당히 저평가되어 있다"입니다. 솔직히 AI와 데이터센터 쪽은 지식이 짧아 이 부분에 대해서는 강한 의견이 없어서 '하방을 닫고 상방을 열어주는 좋은 요소' 정도로만 여기고 있습니다. 저는 오히려 MSTR과 CRCL로 확인되듯 트럼프 행정부의 노골적인 친크립토 행보로 인해 주식 투자자들이 크립토 관련주들에 계속해서 관심을 줄 것으로 기대 중입니다. 마지막으로 단순하게 생각했을 때, COIN $95bn, HOOD $91bn, CRCL $45bn, 그리고 크라켄이 $15bn 가치로 IPO한다는 루머를 봤을 때 크립토 기관 1황인 GLXY의 시가총액 $10bn이 너무 저렴한 것 아닌가 싶네요. * 기업 재무에 대해 직접 확인하고 싶으신 분들은 https://investor.galaxy.com/financials/ 에서 확인할 수 있습니다. 번외] 리스크 요소 - 최근 IR이 데이터센터 쪽으로 많이 이루어졌고 기대도 큰 상황인데 이 부분이 기대만큼 진행되지 못할 수 있음 - 현재 개인 투자자 비중이 꽤 높은 상태인데 기관 투자자들에게 더 어필하지 못한다면 비즈니스 특성 상 더 직관적인 다른 크립토 주식들에 비해 수익률이 뒤쳐질 가능성이 높음 - 미국 규제 정비 및 기관 크립토 진입이 예상보다 늦어지거나, 관세 갈등 및 기대 인플레이션 고조, 금리 인하 기대 미충족 등으로 인해 risk-on 환경 종료 (본질적으로 크립토 비즈니스이기 때문) — 더 자세하게 이미지 첨부하면서 글로 쓸까 했는데 귀찮기도 하고 읽는 분들도 별로 없을거 같아 생각 정리 겸 짧은 포스트로 적어봤습니다. 개인적으로는 HYPE 비중이 이미 큰 상황에서 GLXY를 세컨 벳으로 삼는 것이 좋겠다고 판단했습니다. 그간 비축해둔 현금으로 3분기 동안 분할매수로 접근할 계획이라 당분간은 좀 횡보/하락했으면 합니다. * 투자 권유 또는 매수매도 추천이 아닌 정보 공유 목적이며 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

펜들 HyperEVM 상륙 https://fxtwitter.com/pendle_fi/status/1950526842634703177

TRUMP: INDIA WILL THEREFORE BE PAYING A TARIFF OF 25%

Ethena just bought the ticker HUSDE (Hyper USDe) on Hyperliquid https://hypurrscan.io/tx/0xc5fad73d4fac0ca8573104288730e50202e0006cdf72e54a3b514009ea6deac6