Аналитика Мосбиржи

История одного лонга валюты...

☝️Пост сам писал. Так что, заглядывайте к Илье.

Попался тут совсем небольшой канал (1700 подписчиков). И прямо зацепил он меня, очень сильно выделяется на фоне остальных. В общем, вот уже как пару месяцев слежу за каналом Ильи. httрs://t.mе/cарitflоw В основном он пишет про свои сделки по нашим акциям. Сначала делает грамотный теханализ, отмечает поддержки/сопротивления, формации выделяет. А потом пишет точку входа и стоп. И он не просто штампует эти идеи ради постов. А реально ведет сделки до конца и отчитывается за них перед подписчиками. Закрыл сделку в минус - так и напишет, скрывать не будет. Он честен. И, знаете, он учит именно думать, объясняет свою логику принятия решений, как трейдер. То есть, почему он сделал так, а не так. Почему входить нужно тут, а стоп ставить туда. Канал небольшой, наверняка вы его раньше не видели. Просто хотя бы зайдите, полистайте, если понравится - подпишитесь - httрs://t.mе/cаpitflow (ссылка открытая!!!).

🏛 Индекс потихоньку растет от поддержки - от трендовой 2689. В моменте уже +4,7% от нее уже есть. В целом, неплохо, конечно. Но пока что это просто технический отскок от поддержки. О каком-то серьезном (относительно) росте говорить еще рано. Вот уйдем хотя бы выше 2905 (см. на графике) - вот тогда можно будет о чем-то говорить... Так что, смотрим 👀 Не ИИР.

Ожидания по ключевой ставке на основе процентных рублевых свопов IRS резко ускорились вниз. Вплотную приблизились к 20%. Неужто и вправду в июне снизят?? 🤔

🏛 Индекс Мосбиржи и 💵 курс доллара на одном графике. В целом, сильного расхождения между графиками сейчас нет. Сильное расхождение было в декабре - ноябре. Но тогда оно ушло из-за одновременного падения доллара и роста индекса.

Тем временем физики с исторически максимальными чистыми лонгами во фьючерсе на 💵 доллар - MSCinsider 🫡

💪💪💪

Новый пост! Он жив!!!

Верим?

Обстановка:

Многим инвесторам кажется, что облигации — это такая «тихая гавань», а вот за ростом портфеля надо отправляться в другие «воды». А что, если в облигационной гавани и начинается море возможностей? Особенно сейчас, когда на рынке повеяло ветром перемен (иначе — снижением ключевой ставки)⛵️ Мы готовы помочь с навигацией😎 Уже завтра эксперты «Альфа-Капитал» разберут ключевые вопросы: 📌 пора ли готовить портфель к снижению ставки; 📌 что выбрать — облигации с фиксированным или переменным купоном; 📌 какие фонды «Альфа-Капитал» наиболее актуальны сегодня. Уверены: после этого вы сможете без труда проложить курс в море облигаций! Так что подключайтесь к нам завтра, 28 мая, в 18:00 мск! Подключиться к эфиру 💻 @alfacapital

ЦБ РФ вчера выложил новую бюллетень (источник) про инфляцию, экономику, рынки. Так вот, самое интересное там то, что ЦБ четко назвал причины такого сильного укрепления рубля. Если кратко своими словами: 1. Высокая ключевая ставка. Из-за нее люди стали меньше покупать товаров длительного пользования (автомобили, бытовая техника и тд), которые часто берутся в кредит. 2. Также ключевая ставка стимулирует людей держать деньги на депозитах и в фондах денежного рынка, а не покупать валюту. 3. Сократился спрос на валюту со стороны физических лиц. 4. В силу сезонности была низкая активность импортеров (соответственно они меньше валюты покупали). Одновременно с этим также сезонно увеличился экспорт. 5. На фоне геополитики снизилась российская страновая премия за риск. 6. Улучшилась ситуация с возвратом выручки экспортеров в РФ + дошла до РФ выручка полученная ранее. 7. Завозили меньше авто, так как многие покупали их заранее в 2024 году + у дилеров образовались большие остатки нераспроданных авто на складах. Что будет дальше влиять на курс доллара: 1. Денежно-кредитная политика (в случае ее смягчения поддержка рубля снизится). 2. Снижение цен на нефть. Пока что это снижение не успело полностью отразиться на курсе. 3. Импорт может увеличиться, так как рубль укрепился и из-за этого импортеры будут больше закупать.

Вчера листая СЛ наткнулся на статью Жеки Аксельрода (источник) с тезисами за снижение ставки: 👉 Недельная инфляция стабильно ниже предыдущих лет. Последние недели ниже 0,1%. 👉 Месячная инфляция ушла ниже цели ЦБ в 4% годовых (скрин 1). 👉 Серьезно снизилось кредитование физиков (скрин 2) и юриков (скрин 3) 👉 Ежемесячный ВВП снизился со среднего в 4% до 0,7% в феврале и 1,4% в марте. 👉 В отраслях промышленности не связанных с оборонкой наблюдается стагнация. 👉 Межбанковские рублевые свопы уже ниже 21%. 👉 Снизилась средняя ставка в топ-10 банков до 3х месяцев до 18,21%, от 3х месяцев до 6 месяцев до 18,99%. 👉 Погрузка в РЖД в апреле -8,6% к апрелю предыдущего года. 👉 Нужно закрывать дефицит бюджета. Снизив ставку, можно ослабить рубль - снизится дефицит. 👉 Риторика высокопоставленных лиц за снижение ставки. Ну как вам? Сильные доводы?

Ну чего, сегодня с утречка пораньше, в 7-8, все-таки пришел 🏛 индекс к поддержке - к трендовой 2689. Само собой, как наш рынок любит, сходу случился небольшой закол. Ненамного, буквально на 0,9%. Так сказать, слабые руки вынесли. И в итоге, трендовую на текущий момент удержали. Что-то около 1,5% отскока вверх от нее сейчас есть. Почти наверняка дневная свечка закроется выше. Результаты вчерашнего опроса касательно того, удержим эту трендовую или нет: Да (удержим) - 38%, Нет (не удержим) - 62%. То есть, пока что большинство не угадывает. Понятно, что после такого микро-отскока, по 1 свече, выводы делать рановато. Но вот промежуточно пока так 🤷‍♂️

Где мы сейчас по 🏛 индексу?

Ух, неделька прямо бодро началась. С самого утра ведь льют, прямо с 7:00. В моменте уже -2,4% по 🏛 индексу. Ближайшая более-менее значимая поддержка - это трендовая 2689. С текущих всего около 0,7% до нее остается. Очень просится ее тест. На днях или сегодня, думаю, увидим касание. Как придем - нужно будет, конечно, смотреть реакцию по факту. Это не железобетонная поддержка, не глобальная, но все же довольно значимая. Рынок ее должен видеть. Как минимум отскок, может через закол, от нее вполне возможен. Не ИИР.

💡 АЛЬФА-ФОРЕКС ОТКРЫЛ ДОСТУП К ТОРГОВЛЕ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ! ☺️ С 10 марта Альфа-Форекс открыл доступ к контрактам на разницу цен (CFD). 1️⃣ На первом этапе мы открыли доступ к торговле самыми популярными мировыми инструментами: 📈 Нефть, #LCO 🥇 Золото, XAUUSD 📈 S&P500, #SPX 📈 NASDAQ 100, #NDX 🇺🇸 Американский фондовый рынок также был представлен акциями шести крупнейших компаний: 📱 Apple, #AAPL 💻 Microsoft, #MSFT 🚔 Amazon, #AMZN 🚘 Tesla, #TSLA 🔍 Alphabet, #GOOGL 🟢 NVIDIA, #NVDA 🇷🇺 Трейдерам, специализирующимся на российском рынке, стали доступны CFD на акции: 🏦 Сбербанка, #SBER ⛽️ Лукойла, #LKOH 💰 Торговля CFD в Альфа-Форекс — это возможность зарабатывать не только на росте цен акций компаний, но и на их падении. 🧑‍💻 Откройте торговый счёт в USD, EUR, CNY или RUB и получите возможность зарабатывать на новых популярных активах! @alfa_forex

Ожидания по ключевой ставке на основе процентных рублевых свопов IRS потихоньку ползут вниз. Это хорошо...