Аналитика Мосбиржи

😰

Обстановка: В Пульсе уже обращения в ЦБ пишут 🗿

Больше, чем форум. ИнвеSт Weekend от РБК — здесь говорит Рынок. 📅 12 июля 📍 Центр событий РБК, Москва ⏰ Старт в 11:00 🔥 Более 40 спикеров — от лидеров инвестиционной индустрии до звезд финансовой аналитики. 🔥 Invest Speed Dating — уникальный формат быстрых консультаций с экспертами: 1 на 1, без лишней теории. 🔥 Батл макроэкономистов — уникальный формат столкновения мнений. Выбери сторону! 🔥 5 параллельных зон, живой нетворкинг и атмосфера, где частные инвесторы чувствуют себя как дома. Вот некоторые из спикеров: Андрей Ванин, «Газпромбанк Инвестиции» Максим Орловский, «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров, AVI Capital Кира Юхтенко, InvestFuture ...и десятки других. 🤝 Общайтесь, задавайте вопросы, обменивайтесь контактами — это не лекции, это диалог. 🎟 По промокоду ROE1040 — первые пять покупателей получат бесплатный билет на тариф "День. Главное". Для всех остальных промокод даст скидку 30% на тариф "День. Главное" и 15% на "Рынки. Итоги" 📲 Подробности и регистрация — по ссылке в описании

Почему?

Тем временем, физические лица по уши засели в лонгах на валюту. MSCinsider. Чистый лонг (разница между количеством лонг и шорт контрактов) физиков во фьючерсе на 💵 доллар и 💴 юань почти на максимумах.

Кстати, в следующую пятницу (18 июля) будет дивгэп по 🏦 Сберу. Можно посчитать, как он отразится на индексе Мосбиржи. Сбер обычка: дивиденд 34,84₽, доходность на сейчас - 11,11%, вес в индексе 13.08%. Получается 11,11% × 0.1308 (вес в индексе) ≈ 1.45% Сбер прив: дивиденд 34,84₽, доходность на сейчас - 11,19%, вес в индексе 2,51%. Получается 11,19% × 0.0251 (вес в индексе) ≈ 0.28%. Итого получается 1,45% + 0,28% = 1,73%. На столько примерно должен упать индекс на дивгэпе Сбера.

🏦 ВТБ что-то прямо капитально заливают. С июньских максимумов в моменте уже -10,4%. Дивидендная доходность на текущий момент (!) 26,5%. Да где такое видано, чтобы при такой див. доходности так сильно заливали перед отсечкой? Судя по всему, перед одобрением дивов, все кто только мог забились в лонги. И с плечами, и без плечей. Покупали все - и физики, и профи. Ветка в Пульсе просто завалена постами тех, кто по ушл в лонгах. Всем казалось, что идея верняковая и до отсечки точно будут тянуть вверх к более вменяемой див. доходности. Но оказалось, что нет 🤷‍♂️ Скорее всего образовался слишком большой навес покупателей, поэтому слив был неизбежен. Последний день для покупки/продажи - 10 июля (четверг). Отсечка и дивгэп будет 11 июля (пятница). Кстати, по поводу влияния дивгэпа ВТБ на 🏛 индекс Мосбиржи. 26,48% (див. доходность) * 0,0149 (вес в индексе) ≈ 0.39%. Примерно на столько должен упасть индекс чисто на гэпе ВТБ. Идет кто в отсечку? Верите в светлое будущее ВТБ, после выплаты?

Так?

👀 Пу-пу-пу... Там 🏛 индекс дошел до конца треугольника и сейчас пробует выходить из него вниз.

Как неделя?

Кстати, довольно быстро снижается средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках (источник Альфа-Банк). Еще целых 3 недели до заседания ЦБ, а она уже опустилась до 18,32%. Рыночек начинает закладывать снижение ставки в июле до 18%? 🤔

Новости по рынку и геополитике читаю в канале СМАРТЛАБ НОВОСТИ. Один из самых быстрых новостных агрегаторов, что вообще существуют в ТГ. Только что-то произошло - сразу об этом пост выходит. Нравится, что они зачастую дают ссылки на первоисточники. Всегда можно перейти по ссылке и понять для себя, доверять этому источнику или нет. Еще там публикуют полноценные отчеты компаний, решения по дивидендам и мнения реально авторитетных людей. Никакой воды, все коротко и только по делу!

Обстановка 🗿

Застрял кто в позиции?

Число физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, за июнь выросло всего на 262 тыс. человек. Всего же частных инвесторов 37,2 млн человек на текущий момент (это именно человек, а не брокерских счетов). Мда, один из худших результатов за последние годы. Потихоньку угасает приток новых инвесторов на наш рынок. Не очень это хорошо...☹️ (источник Альфа Банк)

Кто знает?

По ⛏ ЮГК сегодня какие-то сверх объемы прошли. Наторговали аж 25,5 млрд рублей. Учитывая free-float в 11,6 млрд рублей, это прямо прилично. До всей этой ситуации с обысками, исками и тд., среднедневной объем торгов был в районе 0,25-0,5 млрд рублей, а тут сразу 25,5 млрд рублей. Что-либо прогнозировать тут по технике сложновато. Просто паническое падение идет. Но, в целом, дневка сегодня, вроде как, закрывается выше исторических минимумов, выше 0,51р. Это микропозитив, ну чисто по технике...

Тут аналитики посчитали, что в ближайшие 2 месяца на рынок акций может прийти около 276 млрд рублей (источник Альфа-Банк). Откуда? Вот: 1. Реинвест дивидендов от Сбербанка, ИКС 5, ВТБ, Роснефти и тд - 170 млрд рублей (посчитали выплаты на free-float, убрав заблокированный free-float у иностранцев, умножили на средний % реинвеста). 2. Реинвест поступлений от погашения и купонных выплат ОФЗ - 76 млрд рублей. 3. Реинвест поступлений от корпоративных облигаций - 30 млрд рублей. Ну, то есть, они взяли посчитали все выплаты и перемножили на средний % реинвестирования в акции, так скажем. Учитывая free-float всего рынка акций в 7 трлн рублей, эти 276 млрд рублей могут неплохо поддержать рынок.

Можно ли было предсказать текущее падение рынка и уберечь свои деньги? Можно! И Петр Краев тому наглядное доказательство. Благодаря правильной стратегии и своему опыту, он смог вовремя разглядеть разворот на российском рынке и использовать его в свою пользу: 🔴Пост о предстоящем падении акций Сбербанка от 27 марта 🔴Пост о сломе восходящего тренда по индексу МосБиржи от 31 марта 🔴Пост о предстоящем обвале акций ПИК от 26 февраля 🔴Пост о начале новой волны падения по российским акциям от 28 апреля И еще много других прогнозов, которые в большинстве случаев отработали и помогли подписчикам уберечь свои деньги от обвала. Поэтому если еще не подписаны, то ссылка вот ➡️https://t.me/antifragile_trading

Что-то какая-то тягомотина по рынку... Вроде 🏛 индекс пытается выйти вверх из треугольника, но пока что как-то не очень у него это получается. Не хватает драйверов для роста. Новость бы какую-нибудь хорошую подвезли. Было бы, как никогда кстати...