차용호

혹 도움이 될까하여 올립니다. [구인 공고] *기업: I* 자산운용사 *포지션: 바이사이드 애널리스트(테크 업종) *조건: 40세 미만 경력자 *연봉: 추후 협의 *연락처: 이베스트투자증권 남대종(010-8352-5494)

<5/17> eBest Tech Daily News ▶️ Bottom 1) 리비안 -6.89% ■ 리비안, 법적 이슈로 아마존 밴이 지연될 수 있다는 리포트에 주가 하락 https://bit.ly/39rhrH2 3) 테슬라 -5.88% ■ 테슬라, 상하이 공장 생산 정상화 연기. 올해 글로벌 출하량 추정치 28만대로 7만대 감소 https://bit.ly/3Lf1oJD ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성전자, 차세대 폴더블폰 부품 양산 돌입 https://bit.ly/3sD4wbK ■ 선단공정 파운드리 가격 인상 멈출 듯 https://bit.ly/37QeRKv ■ BOE, 올해 1분기 LCD 패널 가격 하락세 멈출 것 https://bit.ly/3FRPK6H ■ 니오, 전기차 가격 인상 https://bit.ly/3FR8HX0 ■ 노바텍과 리얼텍, 비소비자용 칩셋용 파운드리 캐파 추가 몰색 중 https://bit.ly/3a5wXca ■ 우버, 캘리포니아에서 로봇 음식 배달 서비스 시작 https://reut.rs/39TyVfu ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[이베스트 테크팀 남대종/김광수] 덕산네오룩스(213420) : 2Q22 보다는 2H22 주목 ● 1Q22 영업이익 기대치 상회 - 1Q22 실적은 매출액 416억원(-11%QoQ), 영업이익 124억원(0%QoQ, OPM 30%)으로 시장 컨센서스 영업이익 106억원을 상회. - 원달러 환율 상승과 고객사의 R&D 테스트 물량 증가로 매출이 기대치를 상회했으며, 판관비율도 2%pQoQ 감소한 것이 영업이익률 개선에 기여한 것으로 파악. 다만 중국 지역 매출은 53%QoQ 감소했는데 중국 스마트폰 업체들의 수요가 둔화되었기 때문인 것으로 추정. ● 2Q22 보다는 2H22 주목 - 2Q22 실적은 매출액 452억원(+9%QoQ), 영업이익 125억원(+1%QoQ)으로 비수기 영향이 지속될 것이나, 원달러 환율 약세 영향으로 실적은 개선될 전망. 통상적으로 2Q22 중순까지는 비수기 영향이 지속되며, 2Q22말부터 고객사의 2H22 신제품 출시 및 성수기 효과로 실적이 개선되는 경향이 있음. - 2H22에는 삼성전자의 폴더블폰 시리즈 출하량이 50%YoY 이상 증가할 것이며, 애플의 아이폰 14 출시도 예정되어 있어 삼성디스플레이의 가동률이 상승할 전망. 더불어 주요 노트북 업체들이 OLED 채용을 확대하고 있는 추세이므로 덕산네오룩스의 2H22 실적 모멘텀은 개선될 것. ● 투자의견 Buy, 목표주가 60,000원 유지 - 주가는 12M Fwd 기준 P/E 20.0x, P/B 3.0x로 과거 밴드 하단 수준. - 1H22 실적은 상당 부분 주가에 반영된 것으로 판단하고, 향후 주가는 주요 스마트폰 제조사들의 신제품 판매량이 중요한 모멘텀 역할을 할 것이며, 3Q22에는 그 것에 대한 기대감이 주가에 반영될 것. https://bit.ly/3PrC5Yq ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[이베스트 테크팀 남대종/김광수] SFA반도체(036540): 새로운 모멘텀 ● 1Q22 실적 기대치 상회 - 1Q22 실적은 매출액 1,743억원(-4%QoQ), 영업이익 225억원(+37%QoQ, OPM 13%)로 당사 추정치 영업이익 204억원을 10% 상회. - 비수기임에도 출하량 감소폭이 6%QoQ에 불과했고, 국내 범핑 라인의 흑자 전환이 영업이익 개선에 가장 큰 역할을 했음. ● 2H22년 새로운 모멘텀 - 2Q22 실적은 매출액 1,911억원(+10%QoQ), 영업이익 263억원(+17%QoQ, OPM 14%)로 모바일 DRAM의 수요가 부진함에도 불구하고 실적 성장을 이어갈 것이며, 2H22에는 새로운 성장 모멘텀이 추가될 전망. - 필리핀 라인은 주로 서버 및 PC DRAM 패키지를 생산하는 데 현재 남아있는 여유 공간에 3Q22 증설이 시작되어 4Q22부터 본격적으로 매출 증가에 기여할 것이기 때문. - 2H22 이후 성장은 ① 필리핀 라인 Capa 확대, ② 신규 사업 진출(CIS 등), ③ DDR5로의 전환이 핵심 포인트가 될 것이다. 연간 매출액은 2022년 8,207억원(+28%YoY)에서 2023년 1.1조원(+33%YoY)으로 확대되어 높은 성장률이 유지될 전망. ● 투자의견 Buy, 목표주가 9,500원 유지 - 현 주가는 12M Fwd P/E 8.5x, P/B 1.6x로 역사적 P/E 밴드 하단, P/B 밴드 평균 수준을 기록하고 있음. - 글로벌 거시 환경이 불확실하지만, 영업이익률이 개선되면서 1Q22 실적이 기대치를 상회했고, 기존 라인 증설과 신규 사업 진출로 향후 성장 모멘텀에 대한 기대감이 증가하고 있는 만큼 주가도 상승 추세에 진입할 것으로 예상. https://bit.ly/3yEWbYZ ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<5/16> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 블룸버그, 삼성 파운드리 가격 15~20% 올릴 것. http://naver.me/5mr5VEhx ■ 日무라타·타이요유덴 "올해 MLCC 매출 10% 이상 성장" https://ift.tt/b56KCWx ■ SMIC, 스마트폰과 PC수요 급격히 하락했어 https://reut.rs/3LhqYOb ■ 폭스콘 2Q22 매출 전망치 유지 https://bit.ly/3wfHxG3 ■ 올해 첨단 패키징 설비투자액, TSMC·인텔이 '과반' 차지 https://bit.ly/3FQTgyc ■ 美 4월 콘솔 시장 매출, 전년比 8% 감소 https://bit.ly/3Mgx3M8 ■ 상하이 봉쇄 50일만에 백화점·마트 등 점진적 영업 재개…베이징은 준봉쇄 상황으로 https://bit.ly/3ljiWtv ■ 尹·바이든 '경제안보' 화두로…반도체 공급망 협력 논의한다 https://bit.ly/3Mpe1n6 ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<5/13> eBest Tech Daily News ▶️ Top 1) 로블록스 +19.23% ■ 한 옵션 트레이더가 로블록스의 하루 거래량의 13%를 커버하며 상승 https://bit.ly/3FIFsW4 2) 리비안 +24.3% ■ 리비안, 2022년 생산량 목표 달성을 확신하며 주가 상승 https://bit.ly/3Pkgocm ▶️ Bottom 1) JD닷컴 -7.78% 중국 규제기관으로 인해 JD.com의 핀테크 자회사 JD tech의 $20억 홍콩 IPO지연 https://reut.rs/3FFPIOV ▶️ 주요뉴스 ■ ST마이크로, 긍정적인 전망에 주가 상승 https://reut.rs/3FHg3ft ■ Hon Hai, 강한 아이폰 수요에 1분기 매출 예상치 상회 https://bloom.bg/3MdpCoX ■ 마이크론, 가격 안정화를 위한 새로운 가격 정책 실험 중에 있어 https://reut.rs/3swrS2M ■ 하드웨어 야심 드러낸 구글…삼성·애플과 스마트워치·태블릿 경쟁 https://bit.ly/38teXb3 ■ 중국에서의 노트북 생산, 7월까지 회복되기 어려워 보여 https://bit.ly/37GcSIt ■ Asustek PC, 2Q22에 마더보드, 그래픽카드 출하량 감소 예상 https://bit.ly/3wrMB91 ■ 샤오미, 연간 1000만대 규모 무인 스마트폰폰 생산 공장 연말에 가동 https://bit.ly/3L9of9A ■ 토요타, 첫 대량 생산용 전기차 발표 https://reut.rs/3L62AyZ ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<5/12> eBest Tech Daily News ▶️ Bottom 2) 리비안 -9.61% ■ 리비안, 1분기 예상치보다 낮은 인도량으로 주가 하락하였으나 강한 수요 예상으로 일부 반등(시간외 +7.77%) https://bit.ly/3yx9Ml5 ▶️ 주요뉴스 ■ 인텔, '사파이어 래피즈'로 데이터센터용 CPU 시장 승부수 https://bit.ly/3L2Npqm ■ 인텔, 모바일 플랫폼 '12세대 HX 프로세서' 출시 https://bit.ly/3L3OePF ■ 하반기 낸드 공급과잉…가격 0~5% 상승 그칠듯 https://bit.ly/3kZJGiT ■ Meta, AMD와 모바일 인프라 프로그램을 위해 협력 https://reut.rs/39dp0kt ■ AMD, 새로운 Radeon RX 6000 시리즈 그래픽 3종 공개 https://bit.ly/3l4rG6I ■ DigitalBridge, 데이터센터 회사 Switch $11B에 구매 https://reut.rs/3L29q8F ■ 머스크, 초과 수요로 인한 주문 일시제한 검토 https://bit.ly/37Ck749 ■ 삼성-LG, 프리미엄 TV 시장 주도권 경쟁 중 https://bit.ly/3L4ghP6 ■ 벤츠 "다음 주 AMG EV 콘셉트카 공개…전용 플랫폼 적용" https://bit.ly/3w1dGkx ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<5/11> eBest Tech Daily News ▶️ Top 1) 마이크로칩 테크놀로지 +6.13% ■ 마이크로칩 테크놀로지, 예상을 상회하는 실적 기록과 가이던스로 주가 상승 https://bit.ly/3yx9Ml5 ▶️ 주요뉴스 ■ TSMC, 인플레 관련 이슈로 또다시 가격 인상 계획 https://s.nikkei.com/3M2mXP5 ■ 테슬라, 상하이 공장 중단 수준, 4월 판매량 급락 https://reut.rs/3ytpUUQ ■ 테슬라, 미국에서 터치스크린 디스플레이 오류로 130,000대 리콜 https://reut.rs/3kWc3OX ■ 인텔, 엔비디아 견제할 AI칩 Guadi2 출시 https://reut.rs/3FwFMr8 ■ 소니, 중국 락다운에도 불구하고 올해 PS5판매량 목표 1800만대 설정 https://reut.rs/3M20ul5 ■ 대만 노트북 ODM들, 4월 출하량 하락 https://bit.ly/3M7I6as ■ TSMC, UNC 4월 사상최대 매출 기록 https://bit.ly/3l0Iv2G ■ 카운터포인트, 하반기부터 스마트폰, PC용 반도체 공급 완화 https://bit.ly/3w2TS0n ■ 삼성전자, 용량 4배 늘린 '512GB CXL D램' 최초 개발 https://bit.ly/3kWU1fd ■ LG디스플레이, 97인치 초대형 OLED.EX, 밴더블·폴더블 OLED 공개 https://bit.ly/3L3Hmls ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech