Совсем другой канал

Экономический календарь на сегодня, 17 августа. Вчера был очень активный и интересный рынок. Сначала он немного нервничал в ожидании протокола заседания ФОМС, а после их публикации очень уверенно пошел именно туда, где мы его и ждали. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) опубликовал протокол июльского заседания, который вызвал ограниченную реакцию на финансовых рынках. Согласно документу, большинство чиновников ФРС усмотрели "значительные" риски повышения инфляции. Эти риски могут потребовать дальнейшего ужесточения политики. Два чиновника высказались за сохранение процентных ставок на прежнем уровне в июле. Словом, ничего нового, все так же как у нас - будут наблюдать. Сегодня спокойный экономический календарь, но есть пара новостей, на которые можно обратить внимание. 15:30 #USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице. Предыдущее значение 248К, прогноз 240К. Численность заявок на пособие используется для измерения состояния рынка труда, так как увеличение означает, что меньше людей принимают на работу. Еженедельные данные, достаточно волатильны. Как правило, изменение, по крайней мере в объеме 35000, сигнализирует о существенных изменениях в росте числа рабочих мест. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как негативный/медвежий рынок для USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на позитивное/бычье направление для USD. 15:30 #USD Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (авг). Предыдущее значение -13.5, прогноз -10.00. Он может оказать некоторую помощь в прогнозировании ISM США. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD. #форекс #прибыль #сигналы

Протокол заседания FOMC: Большинство чиновников по-прежнему видят инфляционные риски, потенциальную необходимость в повышении ставок ▪️Некоторые чиновники опасаются, что ужесточение финансовых условий может привести к более резкому замедлению, чем ожидалось ▪️Некоторые Чиновники видят более жесткие условия банковского кредитования, чем ожидалось ▪️Сотрудники теперь не ожидают рецессии в 2023 году и сдержанного экономического роста в 2024-25 годах ▪️Чиновники видят рост безработицы, замедление экономического роста для достижения целевого уровня инфляции ▪️Некоторые чиновники считают, что снижение стоимости коммерческой недвижимости наносит ущерб банкам, страховщикам ▪️Чиновники будут судить о следующих решениях по ставкам по "Совокупности" данных по экономике и инфляции ▪️Некоторые Чиновники Рассматривают Рост Цен на Жилье как признак того, Что Реакция Сектора На Повышение Ставок Достигла Своего пика ▪️Несколько чиновников считают необходимым учитывать риск чрезмерного ужесточения финансовых условий ▪️Инфляция замедлилась С середины прошлого года, но остается значительно выше целевого уровня в 2% ▪️Большинство чиновников ФРС увидели "значительные" риски повышения инфляции  ▪️Инфляционные риски могут потребовать дальнейшего ужесточенияПротокол заседания FOMC: Большинство чиновников по-прежнему видят инфляционные риски, потенциальную необходимость в повышении ставок ▪️Некоторые чиновники опасаются, что ужесточение финансовых условий может привести к более резкому замедлению, чем ожидалось ▪️Некоторые Чиновники видят более жесткие условия банковского кредитования, чем ожидалось ▪️Сотрудники теперь не ожидают рецессии в 2023 году и сдержанного экономического роста в 2024-25 годах ▪️Чиновники видят рост безработицы, замедление экономического роста для достижения целевого уровня инфляции ▪️Некоторые чиновники считают, что снижение стоимости коммерческой недвижимости наносит ущерб банкам, страховщикам ▪️Чиновники будут судить о следующих решениях по ставкам по "Совокупности" данных по экономике и инфляции ▪️Некоторые Чиновники Рассматривают Рост Цен на Жилье как признак того, Что Реакция Сектора На Повышение Ставок Достигла Своего пика ▪️Несколько чиновников считают необходимым учитывать риск чрезмерного ужесточения финансовых условий ▪️Инфляция замедлилась С середины прошлого года, но остается значительно выше целевого уровня в 2% ▪️Большинство чиновников ФРС увидели "значительные" риски повышения инфляции  ▪️Инфляционные риски могут потребовать дальнейшего ужесточения

⚡️🛢🇺🇸#нефть #сша #отчетность НЕФТЬ - ЗАПАСЫ EIA: CRUDE = -5.960M (ожид = -2.320М / ранее +5.851M) добыча = 12.7 мбд (пред 12.6 мбд)

США - Housing Starts (июль) = +3.9% м/м (ожид +2.7% / ранее -8% -

❗️ВПЕРЕДИ 🇺🇸США - Housing Starts (июль) - 15:30мск

GBP/USD Флажок отменяется, сломался. Новая идея. На тф Н1 формируется паттерн "восходящий клин". После проторговки и выхода под нижний уровень цель по паттерну - 1.2656-1.2629 #форекс #прибыль #сигналы

БРИТАНИЯ - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (ИЮЛЬ) м/м = -0.4% (ожид -0.5% / ранее +0.1%) г/г = +6.8% (ожид +6.8% /ранее +7.9%) базовый CPI = +6.9% г/г (ожид +6.8% / пред +6.9%)

❗️ВПЕРЕДИ 🇬🇧Британия - потребинфляция CPI (июль) - 09:00мск

GBP/USD На часовом тф возможно формирование небольшого "медвежьего флажка". При подтверждении паттерна, пробое и закреплении нижней границы флага цель по паттерну 1.2640 #форекс #прибыль #сигналы

USD/CAD На дневном тф пара отрабатывает паттерн "двойное дно". Цель по паттерну 1.3540 #форекс #прибыль #сигналы

ЗОЛОТО На тф Н4 инструмент завершает формирование фигуры "падающий клин". Выход вверх возможен как с текущих уровней, так и от уровня 1890-1892. Цель по паттерну 1968-1982. #форекс #прибыль #сигналы

EUR/USD На дневном графике инструмент сформировал модель "падающий клин". После проторговки в рамках паттерна ожидаю выход вверх к 1.1083 либо от уровня 1.0853, либо от более низкой зоны. #форекс #прибыль #сигналы

Индекс доллара DXY Инструмент продолжает жить в диапазоне 102.70-102.38. Великих выбросов ни вверх, ни вниз не ожидаю. Исходя из сетапа на тф Н4 сегодня больше ожидаю небольшое продвижение вверх к верхней границе диапазона или чуть выше, а затем все же видится мне коррекция вниз. Наблюдаем. #форекс #прибыль #сигналы

Экономический календарь на сегодня, 16 августа. Рынок живет очень активно, но немного бестолково. Хотя если приглядеться, то все идет в рамках технического анализа. Сделки есть, но хотелось бы чего-то более полноценного. Ну, что есть, то уже и есть)) Сегодня календарь не пустой, есть на что обратить внимание. 09:00 #GBP Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль). Предыдущее значение 7.9%, прогноз 6.8%. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное/бычье направление GBP (распространенным способом борьбы с инфляцией является повышение ставок, которое может привлечь иностранные инвестиции), а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для GBP. 15:30 #USD Число выданных разрешений на строительство (июль). Предыдущее значение 1.441М, прогноз 1.463М. Разрешения на строительство - это количество разрешений на новое строительство, выданных правительством. Это ведущий индикатор на рынке недвижимости. Показатель выше ожидаемого рассматривается как позитивное/бычье направление USD, а показатель ниже прогноза указывает на негативный/медвежий рынок для USD. Ну и кроме этого стоит обратить внимание на запасы сырой нефти в 17.30 и протоколы ФОМС в 21.00 Хорошего торгового дня! #форекс #прибыль #сигналы

КАНАДА - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (ИЮЛЬ) м/м = +0.6% (ожид +0.3% / ранее +0.1%) г/г = +3.3% (ожид +3% / ранее +2.8%) базовый CPI = +3.2% (ожид +2.8% / ранее +3.2%)

США -NY Empire State Manufacturing Index (авг) = -19 (пред +1.1) США -розничные продажи (июль) =+0.7 % м/м (ожид +0.4% /ранее +0.3%)

❗️ВПЕРЕДИ 🇺🇸США - NY Empire State Manufacturing Index (авг) - 15:30мск 🇺🇸США - розничные продажи (июль) - 15:30мск 🇨🇦Канада - потребинфляция CPI (июль) - 15:30мск

❗️ЦБ повысил ставку до 12% годовых по итогам экстренного заседания Банк России в ходе экстренного заседания 15 августа поднял ключевую ставку на 350 б.п., до 12% годовых. Решение было принято на фоне резкого ослабления рубля.

О процентных ставках. Ставки - ключевая шестеренка в мировой экономической машине. От того, куда она крутится и с какой силой - зависят экономические условия (да и условия жизни) вокруг нас. На сегодняшний день очень актуально поговорить о ставке рефинансирования на примере банка РФ. Напомню - сегодня внеплановое экстренное заседание регулятора именно по поводу повышения процентной ставки. В РФ есть ключевая ставка ЦБ РФ. Сейчас она 8,5% По-простому говоря, по этой ставке деньги попадают в экономику. Под такую ставку коммерческие банки получают средства. Отсюда рождается самое важное понимание. В любой экономике - есть базовая цена денег. И ставка, которую определяет центральный банк той или иной страны и является этой базовой ценой. В нашем примере она 8,5%. Деньги стоят от 8,5%. Теперь давайте подвигаем цену денег, чтобы стало понятнее. Если ЦБ повысит ставку до 20%, то деньги станут стоить от 20%. Это будет очень дорого и сразу отразится на всех людях. Бизнесы, которые зарабатывают, скажем 12% на оборотный капитал за год - перестанут быть интересны, ведь проще положить на длинный депозит. Облигации упадут в цене, так как их купонная доходность должна будет составлять бОльший процент от тела. Людям станут менее интересны акции, дивиденды, так как всего этого можно будет достичь с меньшими рисками облигационными и депозитными инструментами. По жизни люди начнут меньше тратить. Зачем сейчас тратить, если 20% ставка и по депозиту - хороший доход. Лучше подкопить. Повышение заставит людей сберегать. Помимо этого, дополнительно сберегать их заставит дороговизна кредитов. Брать машину в кредит станет очень дорого. Квартиры (без льготных программ) - тоже. В итоге, от такого повышения ставки экономика начнет замедлятся, рынки снижаться (либо стагнировать), инфляция поползет вниз на фоне падения спроса. Если передержать - может появиться дефляция. Товары вокруг начнут дешеветь, деньги дорожать, на них будут капать щедрые проценты. И на фоне этого спрос вообще остановится, что драматично для экономики! Поэтому, любой ЦБ всегда старается держать здоровый процент инфляции и боится дефляции, чтобы стимулировать людей и рынок шевелиться. Понижение ставки работает в обратную сторону. Представьте, ставка 1%! Кредиты становятся очень дешевыми. Люди активно закупаются всем подряд. Акции растут, ведь если ожидаемые дивиденды 10%, то желающих их купить становится несоразмерно больше. Экономика надувается, потом начинает разгоняться инфляция. Тогда-то ЦБ и будет “сдувать” экономику повышением. Процесс повышения/понижения ставки, согласования допустимого процента инфляции, ряд других моментов и называется монетарная политика. Жесткая (ястребиная) - это когда ставки повышают. Мягкая (голубиная) - это когда ставки понижают. Понимая куда, почему и сколько будут идти ставки - можно строить вполне обоснованные ожидания об экономике, рынках, принимать жизненные решения (например, о покупке авто или квартиры) или решения в бизнесе. Аналитики допускают повышение Банком России ставки сегодня с 8,5% до 10-12%. Совет директоров ЦБ РФ на внеочередном заседании рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, аналитики допускают ее повышение на 150-350 базисных пунктов (б.п.). Ого-го! Делайте выводы, чем это может быть чревато для экономики и малого бизнеса. Цель такого шага - укрепить рубль, который в последние дни быстро долетел до 100 рублей за 1 доллар. Высокая ставка кредитования привлекает к валюте (в нашем случае - к рублю) инвесторов, в особенности спекулянтов кэрри-трейд. Что это такое? Это очень просто. Вы берете в кредит, например, йену под 0%, покупаете на нее рубль и складываете его на депозит под 10%. Чувствуете разницу? Увы, такие шаги центробанков не имеют длительного закрепляющего эффекта и не удивлюсь, если к концу года мы увидим доллар по 120 рублей за одну условную единицу. ИМХО, конечно.

Индекс DXY Мой взгляд на индекс со вчерашнего дня не изменился и доллар пока со мной солидарен. По-прежнему ожидаю проторговку в зоне 102.50-103.38 с дальнейшим выходом вниз. На фоне отсутствия серьезных экономических новостей такое движение возможно в течении нескольких дней подряд. #форекс #прибыль #сигналы