تحلیل مالی رفتاری

💊 خریدهای ادامه دار و پرحجم صندوق بیدار بر روی دسبحان ✍️ #دسبحان سال مالیش منتهی به آذر ماهه و برای سال مالی فعلی با فروشی معادل 4.5 همت در پنج ماهه انتهایی، پتانسیل سودی معادل 3100 ریال برای هر سهم رو داره بنابراین در P/E تحلیلی 4.3 واحدی درحال معامله ست

⭕️ کنترل هزینه های مالی شرکت طی فصل گذشته از نکات مثبت مدیریت شرکت بوده

@fundopedia هفتم شهریور

💊 فروش پرحجم روز گذشته صندوق فارماکیان بر روی دلقما ✍️ #دلقما با فروشی معادل 5.9 همت در 9 ماهه منتهی به اسفند با حاشیه ناخالص 50% و رشد هزینه حمل حداقل 5% در تامین مواد پتانسیل اعلام سودی معادل 2600 ریال بازای هر سهم داره بنابراین در P/E تحلیلی 3.84 واحدی درحال معامله ست و علیرغم رشد خیره کننده سهم، کماکان در اصلاحات باید التفات داشت ✍️ تولیدات #ویال و #کپسول شرکت نسبت به تیر و بطور کلی طی پنج ماهه اخیر روند روبه رشدی رو داشته..👌

⭕️ نوع محصولات شرکت بصورتی هست که کمتر از 2 ماه تولید شرکت نزد شرکت های پخش موجودی میشه.

😀 موجودی مواد اولیه(داخلی) تا دی ماه تامین شده و وارداتی ها رو هم در کنفرانس ماه پیش گفت تا شهریور از طریق فرودگاه مشهد وارد کرده بودن و درحال حاضر اطلاعات بیشتری در دسترس نیس @fundopedia هفتم شهریور

🛢شپنا ✍️ گزارشات ماهانه شرکت حاکی از سود ناخالص برای هر ماه از تابستان، باندازه سود ناخالص کل فصل بهار شرکت هست

⭕️ #شپنا در بهار برای هر سهم 614 ریال محقق کرده بود

✍️ بااین روند، سود تحلیلی اعلامی در تحلیل مالی، براحتی قابلیت تحقق، و تارگت های اعلامی در کوتاه مدت در دسترس خواهند بود.

⭕️

#شپنا از تاریخ انتشار تحلیل تابه امروز 10% رشد رو تجربه کرده است

@fundopedia هفتم شهریور

🔺 بین بزرگترین و نقدشونده‌ترین صندوق‌‌های طلای بازار، کدوم صندوق ریسک پایین‌تری برای سرمایه‌گذاری دارد؟! 🔘 زمانی که صحبت از ریسک به میان می‌آید، از جمله مهم‌ترین پارامترها برای سنجش ریسک، نقدشوندگی و حباب معاملاتی صندوق است. 🔘 این مقایسه بین صندوق‌های با خالص ارزش دارایی بیش از 20 همت انجام شده که پارامتر نقدشوندگی لحاظ گردد؛ و در این بین، صندوق #گوهر با 0.92 درصد حباب منفی، کمترین ریسک برای خرید را در حال حاضر بین 7 صندوق بزرگ بازار دارد.

🎮 فسازان ✍️ 7 مرداد تحلیل مالی از شرکت تقدیم شد و عرض شد کماکان در محدوده ارزنده ست👍 ✍️امروز بعد 15% رشد از محدوده اعلامی، گزارش خوب مرداد ماه شرکت رو از منظر تولید داریم که در حد اوریج ماهانه، و بسیار بهتر از تیر ماه عمل کرد👍 ⭕️ نکته منفی گزارش مرداد، رشد بیش از 40 درصدی نرخ برق شرکت نسبت به تیر ماه هست! @fundopedia هفتم شهریور

💰 چرا خرید صندوق سهامی کلاسیک، جایگزین مناسب سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام هست؟! 🔘 در تصویر، مقایسه تغییرات قیمتی صندوق #آگاس که از بزرگترین صندوق‌های سهامی کلاسیک بازار هست، با شاخص کل، و شاخص هموزن رو طی 5 سال اخیر مشاهده می‌کنید. 🔘 با بررسی دقیق‌تر این تغییرات، میشه به خوبی متوجه شد که ریزش قیمت آگاس در روندهای اصلاحی بازار کمتر از شاخص‌ها بوده و در رشدهای بازار هم دست کم تونسته معادل شاخص‌ها رشد کنه. 🔘 همین موضوع باعث شده که در 5 سال اخیر، در کنار رشد 313 درصدی شاخص کل و رشد 290 درصدی شاخص هموزن، صندوق سهامی #آگاس بیش از 415 درصد رشد داشته باشه.

خروج از سایه تسعیر؛ اهرم عملیاتی «وپارس» فعال شد ✍️ #وپارس که مدتیست تراز ماهانه مثبت دارد در دو ماه اخیر رشد چشمگیری داشته و حالا می توان در مورد سود عملیاتی بانک هم صحبت کرد. 😀 سه ماهه اول با متوسط تراز 986 میلیارد تومانی و مجموع تراز 2958 میلیارد تومانی در بخش عملیاتی سودده نبود و با کمک سود تسعیر ارز به سود 4174 میلیارد تومانی رسید اما در دو ماه اخیر با متوسط تراز 3894 میلیارد تومانی در مجموع به 7788 میلیارد تراز مثبت رسیده است و حالا می توان گفت وپارس از لحاظ عملیاتی سودده است. ..👌 ⭕️ در سه ماهه دوم اگر هزینه عجیب و غریبی نگیرد با اضافه شدن سود تسعیر گزارش بانک جالب خواهد بود🔥 حمزه کاظمی باسواد

پیشنهاد خرید حپارسا 📌 محدوده خرید: پله اول با 40 درصد نقدینگی اوریج قیمت امروز 1470 تومن پله دوم با الباقی نقدینگی 10 درصد پایین تر 1280 تومن 📌 تارگت: 2000 تومن و کسب بازدهی 40 درصدی تا انتهای پاییز 👌🏻 📌 میزان سرمایه مجاز: تا 20 درصد از پرتفو سهامی مشکلی نداره 📌 توضیحات: 🔹 عمده درآمد شرکت از حمل فرآوردهای پالایشی و عمدتا گازوئیل و مازوت هست. شرکت 10 لوکوموتیو خریداری کرده که از آبان امسال تحویل اون ها شروع میشه و به ازای هر لوکوموتیو سالانه 50 میلیارد تمن به سود شرکت اضافه میشه 🔹 برای سال مالی منتهی به شهریور امسال می تونه 600 میلیارد تومن بسازه و احتمالا 30 درصد هم تقسیم خواهد کرد (تقسیم کمتر به دلیل خرید لوکوموتیو) شرکت به تازگی 30 درصد افزایش نرخ گرفته و یه افزایش نرخ 25 درصدی دیگه هم مهرماه می گیره و برای سال مالی منتهی به شهریور 1406 بدون لحاظ کردن سود لوکوموتیوهای جدید می تونه 4800 میلیارد درآمد داشته باشه و به سود 960 میلیاردی برسه. بنابراین در p/e تحلیلی بعد مجمع 2.7 واحد معامله میشه 👌🏻 29 تیر 1405

🚂 «حپارسا»؛ مدل‌سازی درآمد ۶ هزار میلیاردی با سوخت لوکوموتیوهای تازه ✍️ #حپارسا در مردادماه با درآمد 339.8 میلیاردی رکورد جدیدی ثبت کرد و جمع درآمدهای عملیاتی در سال مالی منتهی به شهریور 1405 به 2,606 میلیارد تومن رسید که نسبت به مدت مشابه 92 درصد رشد داشته. 😀 در 9 ماهه 372 میلیارد تومن سود خالص ساخته و انتظار میره تابستان هم با فروش حوالی 1,000 میلیاردی ، به سود خالصی معادل 190 میلیارد تومن برسه. نتیجتا می تونه در پایان سال مالی به سود خالص 562 میلیاردی برسه و با eps 295 تومنی در p/e 6.5 قبل مجمع قرار داره ⭕️ هر فصل متناسب با 95 درصد نرخ‌های حمل و نقل جاده ای افزایش نرخ دریافت می کنه و انتظار میره با شروع فصل پاییز 25 ~ 30 درصد افزایش نرخ داشته باشه. پتانسیل نهفته شرکت افزایش نرخ گازوئیل هست که منجر به جهش اهرمی درآمدهای شرکت میشه ⭕️ شرکت 10 لوکوموتیو جدید خریداری کرده که از آبان ماه تحویل اون‌ها شروع میشه و طبق گفته خود شرکت با دریافت هر لوکوموتیو بین 3 ~ 5 درصد به سود شرکت اضافه میشه. عمده درآمد شرکت از پخش فرآورده های نفتی (گازوئیل و مازوت) حاصل میشه و عملیات شرکت بسیار کم‌ریسک ارزیابی میشه. ✍️ برای سال مالی منتهی به شهریور 1406، انتظار دارم در حال محتاطانه 6,000 میلیارد تومن درآمد عملیاتی داشته باشه و به سود خالصی معادل 1,140 میلیارد تومن برسه. یعنی eps 600 تومنی 😀 با فرض تقسیم سود 30 درصدی در مجمع پیش‌رو (به دلیل خرید لوکوموتیوها) ، p/e تحلیلی سهم برای سال مالی منتهی به شهریور 1406 برابر با 3 می باشد و اصلاحات سهم به دید میان‌مدت ارزنده تلقی می‌شه. @fundopedia ششم شهریور

هشدار درباره موجودی مس این روزها معمولاً درباره کمبود یا محدودیت عرضه مس صحبت زیاد می شود؛ کمبودی که قرار است قیمت مس را به سطوح بسیار بالاتری برساند. نکته: فروشندگان فلزات گران‌بها که شمش و سکه‌های مسی می‌فروشند، گاهی این محصولات را با حاشیه سود بسیار بالایی عرضه می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که ممکن است خریدار هیچ‌وقت حتی به نقطه سربه‌سر نرسد. بازار مس در حال حاضر تحت تأثیر عواملی مشابه آنچه در سال 2025 بر بازار نقره اثر گذاشت، قرار گرفته است؛ از جمله تعرفه‌ها و اختلاف قیمت‌های منطقه‌ای. اما واقعیت این است: موجودی مس فیزیکی در انبارهای COMEX همین حالا به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده و تقریباً به 744,265 تن رسیده است. نمودار فوق سطح موجودی انبارها را از دهه 1990 تاکنون نشان می‌دهد. لطفاً پیش از سرمایه‌گذاری در این حوزه، تحقیقات و بررسی‌های لازم را شخصاً انجام دهید 🔶#مس کامولیدی

سباقر ✍️ یک ماه پیش و 45% پایینتر از قیمت فعلی سهم تحلیل مالی و ارزندگی سباقر تقدیم شده بود ⭕️ مهمترین نکته در مورد #سباقر همون‌طور که در تحلیل ماه پیش عرض شده بود، بحث تولید شرکته که با 30% رشد تولید، به غایت عالی عمل کرده و باید دست مریزاد گفت به مدیران شرکت..👍 ✍️نکته مثبت عملیات شرکت در مرداد ماه، تولید 108 هزار تن کلینکر بود که بالاتر از ظرفیت اسمی شرکت هست ⭕️ خرید در محدوده فعلی با P/E تحلیلی 4.7 باتوجه به جو فعلی اقتصاد و سیاست کشور به دیده کوتاه‌مدت جذابیتی بالایی نداره، اما یقینا سهامداری توصیه میشه👌 @fundopedia ششم شهریور

از تراز طلایی تا لگ صعودی G؛ چرا ونوین ارزش بررسی دارد؟ ✍️کلیت گروه بانکی، بدلیل سخت گیری های بانک مرکزی، عملکرد درخور توجهی بلحاظ عملیاتی داشتن و در این بین، #ونوین مثل همیشه جز بهترین های بانکی بود..👌 ✍️ بقول مهدی کریمی که در وصفش گفت 'آبرو و اعتبار صنعت بانکداری'. تراز خوب از محل تسهیلان نشان دهنده اسپرد بالای بین نرخ تسهیلات و سپرده بانکیه ✍️ #ونوین بااین روند تراز عملیاتی، در شش ماهه پیش بینی میشه 50~55 امن مدال کنه و برای کل سال مالی حوالی 130 تمن بنابراین در P/E تحلیلی 2.7 واحدی درحال معامله ست

⭕️تراز عملیاتی بانک در مرداد به 4.1 همت رسید و نسبت به ماه گذشته رشد 38.5 درصدی نشان می‌دهد و تراز عملیاتی سال 1405 تا مرداد به 14.1 همت رسیده است.

🔥 بلحاظ تکنیکالی هم در لگ صعودی G از سایکل محتمل 7 موجی بسر میبره و تارگت کوتاه مدت 407 و سپس 440 تمن خواهد بود ✍️جمع بندی اینکه کف قیمتی سهم محدوده 300~320 امن و باتوجه به فاند بانک، تارگت اول تکنیکالی محدوده 400~407 تمن براحتی در کوتاه مدت در دسترس خواهد بود @fundopedia 5 شهریور

هجرت 😀 دو هفته گذشته در روز انتشار این تحلیل که عرض شد جای افت زیادی نداره، تا صف فروش هم میفروختن اما امروز 25% بالاتر و کماکان پرتقاضا و مثبت..👌 5 شهریور

شکام بازدهیش به 75% رسید اما این پایان راهه؟؟! خیر، سوپر گزارش مرداد ماه شرکت رو با کدال حوالی 1.7 همت فروش خواهید دید👌 5 شهریور

کهمدا #کهمدا مجدد در مرداد رشد نرخ داشت و گزارش قابل قبولی روانه کدال کرد ⭕️ 15% پایینتر عطف به عملیات شرکت عرض شد به قصد مجمع سالیانه پیشرو، خرید در قیمت های فعلی ریسک خاصی نداره 5 شهریور

تاپیکو بعد از 30% رشد، شنبه به تارگت 4100 تومن اعلامی خواهد رسید 5 شهریور

سنگ‌پایه‌های حمایتی در طوفان تورم؛ نگاهی به پیش‌ران‌های حقیقی بازار طلا 🟪شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی Core PCE، در ماه جولای به 3.3% رسید. این یعنی تورم برای 65 ماه متوالی بالاتر از هدف 2%فدرال رزرو بوده است. کوین وارش در ماه ژوئن گفته بود: «ما به مدت 5 سال نتوانسته‌ایم به هدف برسیم. و قرار است این وضعیت را اصلاح کنیم.» ⭕️ مهمترین آمار موثر بر نرخ بهره، آمار تورم هستن و مهمترین عامل برای صعود انس طلا و دیگر کامودیتیها، کاهش نرخ بهره.. 😀 خریدهای بانکهای مرکزی و سایر پارامترها، بیشتر در نقش ساپورت و بستن کف های حمایتی عمل میکنند @fundopedia 4 شهریور

🔥 بازار فولاد آتش گرفت؛ موج افزایش قیمت از گندله تا شمش، معادلات بازار را تغییر داد. 🔎 پشت این جهش چه سیگنالی پنهان است و مسیر بعدی قیمت‌ها به کدام سو می‌رود؟ 🔗 تحلیل بازار با مارکت‌میت 🔗 https://app.marketmate.ir 📊 @marketmate_ir #بازار_فولاد #سنگ_آهن #تحلیل_بازار #مارکت‌میت #تحلیل_هوشمند #دستیار_هوش_مصنوعی

ادامه خریدهای صندوق آلیاژ بر روی چدن، این صندوق به تازگی به ترکیب سهامداران درصدی این نماد اضافه شده است. ✍️ #چدن برای سال جاری حوالی 1.54 همت ، معادل 773 ریال برای هر سهم سود خواهد داشت بنابراین در P/E تحلیلی 4.2 درحال معامله ست ⭕️ بهار 91 ریال برای هر سهم محقق کرد ✍️ نکته مثبت شرکت، رشد مقداری صادرات در سال جاری هست، ظاهراً شرکت یه کارگاه در ترکیه اجاره کرده و محصولات رو می‌فرسته اونجا و بعد ازونجا برای اروپا صادر میکنه 😀 نکته بعد اینکه شرکت از 10 مرداد بدلیل قطعی برق گفته به مدت دو هفته اورهال انجام میده @fundopedia 4 شهریور