تحلیل مالی رفتاری

✍️در مورد روند کوتاه مدت بازار طی یک هفته اخیر دو مرتبه توصیه کلی نوشته شد 🔹 برای ادامه روند بازار در فصل پاییز، حتما باین دو نکته رفتاری التفاتی ویژه داشته باشید 29 شهریور

🥈 هند در ژوئیه 91.2 تن نقره وارد کرد ✍️ واردات نقره هند در ژوئیه برای نخستین‌بار پس از اعمال 15% مالیات واردات در ماه مه نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا را نشان داد و دوباره به محدوده نزدیک به 100 تن رسید. ⭕️ با این حال، این رقم هنوز فاصله زیادی با بیش از 1700 تن واردات در سپتامبر سال گذشته، هم‌زمان با فصل جشن‌ها در هند، دارد.

🔵 اگر هند محدودیت جدید 15% واردات را کاهش دهد، بازار #نقره می‌تواند با موج بزرگی از تقاضای این کشور روبه‌رو شود.

🔹 بازگشت تقاضای هند می‌تواند یکی از محرک‌های مهم بازار نقره در ماه‌های آینده باشد. بهناز اکبرپور | 28 شهریور

🔥 میثاق جدید درین با سرمایه‌گذاران اگر دنبال یک گزینه کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری هستی، این اعداد رو ببین 👇 💚 سود روزانه: ۰٫۱۲۹٪ 📈 سود هفتگی: ۰٫۶۴۵٪ ✨ سود مؤثر سالانه: ۴۰٫۰۶٪ سود روزانه به‌جز پنجشنبه و جمعه محاسبه می‌شود و سود روزهای تعطیل نیز در آخرین روز معاملاتی قبل از تعطیلی پرداخت خواهد شد. درین؛ برای سرمایه‌ای که قرار نیست متوقف بماند. 🌱 📊 نماد معاملاتی: درین 🌐 ata.finance 🌐 dorinfund.ir #درین #صندوق_درآمد_ثابت #سرمایه_گذاری #سود_روزانه #بورس #بازار_سرمایه #سبدگردان_آتا

توصیه به فروش وپارس در محدوده 215~230 تمن 📌بازده کسب شده: 28% از محدوده پیشنهاد دوم و 60% از محدوده پیشنهاد اول 📌توضیحات: ⭕️ #وپارس در شرایط عادی بازار تا 270 تمن می‌تونه رشد کنه اما ریسک به ریوارد اینجا به بعد سهم در اواخر شهریور، برام جذاب نیست اما در صورت اصلاح تا 190 تمن حتما مجدد پیشنهاد میشه 23 شهریور

پیشنهاد خرید وپارس 📌 محدوده خرید: تا صف خرید روز شنبه 135 تومان 📌 تارگت: 155 در مهر ماه سپس 200 امن در اواسط پاییز و کسب بازدهی حداقل 20 درصدی تا مهرماه 📌 میزان سرمایه مجاز: تا 20 درصد از پرتفو سهامی مشکلی نداره 📌 توضیحات: 🔹 بانک پارسیان تا سال های قبل عملیاتی زیان می ساخت و تنها به واسطه تسعیر ارز در فصل آخر سود شناسایی می کرد. بعد فروش اپال و در سال 1404 به سود عملیاتی رسید و روند رشد تراز عملیاتی رو در بهار ادامه داد. 🔹 سود بهار 38 برابر مدت مشابه سال گذشته است. کیفیت سودآوری هم بسیار عالی بود و 2850 میلیارد تومن مربوط به سود جذب سپرده و تسهیلات بوده 👌🏻 🔷 تیرماه هم با یه جهش عملیاتی به تراز 1500 میلیارد تومانی رسید و با تداوم این روند سود تابستان شرکت بسیار بهتر از بهار خواهد بود و می تونه راه بانک هایی مانند ونوین و وپست رو بره ، اما با بازدهی بیشتر چون از زبان به سود رسیده..👌 13 مرداد

خرید حمایتی حقوقی‌های درصدی در نماد دسبحان ✍️کماکان تحلیل مالی ریپلای شده از #دسبحان برقرار میباشد و در P/e تحلیلی 4.6 درحال معامله ست ✍️باتوجه به سود 460 تمنی سال آینده شرکت، محدوده 1200~1400 تمن کف قیمتی سهم می‌باشد و با فرض تداوم تامین مواد اولیه باید نسبت به خرید سهم التفات داشت @fundopedia 28 شهریور

اضافه شدن صندوق بیدار به ترکیب سهامداران درصدی در نماد کپارس ✍️ از تاریخ انتشار تحلیل ریپلای شده تا به امروز، سهم 50% رشد قیمتی رو تجربه کرده که ورای انتظار شخصیم بوده،عالی عالی👌 ✍️باتوجه به اینکه شنیده میشه نرخ کوتاژ در حال حاضر در محدوده 210 هزار تومان معامله میشه سود هر سهم #کپارس برای سال جاری نیاز به تعدیل مثبت داره و در محدوده 400~416 تومن میشه مفروض کرد بنابراین در P/E تحلیلی 4.8 واحدی درحال معامله ست و قیمت های فعلی سهم متعادل محسوب میشه @fundopedia 28 شهریور

✍️برای عضویت در دوره جدید کانال تحلیلی خصوصی از امروز تا 30 مرداد به آیدی زیر پیام بدید @Fama_6590 ✍️هزینه ماهانه 2/200/000 تمن ✍️کانال خصوصی همراستا با کانال عمومیست اما با تمرکز و اختصاص وقت بیشتر و مطالبی که ارائه میشه شامل 🔸تحلیل مالی و تکنیکال شرکت های ارزنده به همراه پیشنهاد خرید/فروش در محدوده مشخص قیمتی 🔸تحلیل و پیشنهاد بازار ارز و طلا 🔸تحلیل و پیشنهاد گواهی کامودیتیها در بورس کالا 🔸تحلیل بازار در غالب وویس 🔸ارائه شایعات و شنیده های معتبر حول صنایع و شرکت ها و و.. 🔸پیشنهاد و بررسی اختیار معامله 😀 بیش از 160 پیام در کانال عمومی فوروارد شده که با سرچ کلمه 'فاندیسم' میتونید با گوشه یی از محتوی که ارائه میشه آشنا بشید.

عبور از روایت‌های سطحی؛ نقشه راه معامله‌گری در مرز ریسک ✍️ نسبت P/E بازار به P/R اوراق به محدوده یی وارد شده که قبل تر چندین مرتبه، موجب اصلاح میان‌مدت بازار شده بود

🔹این دو نسبت از ابزارهای مهم ارزش‌گذاری کلان (ماکرو) در بازار سرمایه هستند که برای مقایسه میزان ارزشمندی و جذابیت «بازار سهام» در برابر «بازار اوراق قرضه (یا اوراق گام/اخزا)» استفاده می‌شوند.

✍️ پر واضحه که شرایط فعلی اقتصاد کلان و بازار و ریسکها کاملا متفاوت از سالهای قبله و این پارامتر احتمالا به تنهایی ملاک و معیار مناسبی برای احتمال وقوع / عدم وقوع اصلاح ازین محدوده نباشه! ⭕️اما یقینا میشه حرفهای سطحی و کلیشه یی رو کنار گذاشت

مثل، عزم مارکت میکر بر رشد بازار هست و فلان حقیقی تیک مثبت میزنه و و..

و حتما میشه در این محدوده از شاخص کل، استراتژی مشخصی داشت که بصورت مختصر و مشخص اوایل هفته جاری توصیه شد لینک مطلب @fundopedia 26 شهریور

رشد 35 درصدی چدن با سوخت آلیاژ ✍️ از تاریخ درج این مطلب تحلیلی رفتاری، تا به امروز صندوق #آلیاژ 100 میلیون برگه سهم دیگر ، به مالکیت خود در چدن افزوده و در این باره زمانی، #چدن 35 درصد نان استاپ رشد قیمتی داشت 🔹 خرید/فروش های هیچ صندوقی در هیچ سهمی، به تنهایی ملاک مناسب برای ارزندگی/غیرارزنده بودن سهمی محسوب نمیشود @fundopedia 25 شهریور

🔥 میثاق جدید درین با سرمایه‌گذاران اگر دنبال یک گزینه کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری هستی، این اعداد رو ببین 👇 💚 سود روزانه: ۰٫۱۲۹٪ 📈 سود هفتگی: ۰٫۶۴۵٪ ✨ سود مؤثر سالانه: ۴۰٫۰۶٪ سود روزانه به‌جز پنجشنبه و جمعه محاسبه می‌شود و سود روزهای تعطیل نیز در آخرین روز معاملاتی قبل از تعطیلی پرداخت خواهد شد. درین؛ برای سرمایه‌ای که قرار نیست متوقف بماند. 🌱 📊 نماد معاملاتی: درین 🌐 ata.finance 🌐 dorinfund.ir #درین #صندوق_درآمد_ثابت #سرمایه_گذاری #سود_روزانه #بورس #بازار_سرمایه #سبدگردان_آتا

شپنا 😀 رشد 25 درصدی تا تارگت اعلامی در تکنوفاند، تجربه کرد و در حال حاضر در P/E تحلیلی 3.3 واحدی درحال معامله ست 📣 ظاهراً #شپنا تعمیرات اساسی واحد شماره یک تصفیه هیدروژنی گازوئیل در پالایشگاه جنوبی رو آغاز کرده که 28 روز طول خواهد کشید @fundopedia 25 شهریور

🔷 کدوم درآمد ثابت‌های 40+ همت، بیشترین بازدهی رو طی یک ماه اخیر داشتند؟! 🔹 #کیان با 2.96 درصد در صدر. 🔹 کیان علاوه بر صدرنشینی در جدول بازدهی ماهانه، ذخیره مثبت 1.8 درصد و سود موثر سالیانه 40 درصدی داره که مزایای سرمایه‌گذاری در این صندوق رو بیشتر میکنه و انتخابش نسبت به سایر رقبا رو منطقی‌تر. 🔹 در نمودار فوق، بازدهی درآمد ثابت‌های ETF با خالص ارزش دارایی بیش از 40 همت رو طی یک ماه اخیر مشاهده می‌کنید.

بانکو ✍️ اختلاف بازدهی صندوق #بانکو با دیگر صندوقهای بانکی، با مدیریت حمزه کاظمی رو در تصویر فوق مشاهده میکنید 😀 این اختلاف ناشی ازین هست که مدیر صندوق الزاماً وزن نمادها را مشابه شاخص نگه نمی‌دارد و می‌تواند سهم بیشتری به بانک‌هایی بدهد که در مقطع موردنظر مومنتوم قوی‌تر یا چشم‌انداز بهتری داشته‌اند. 🔹 گاهی تبلیغ افراد باسواد و سالمی همچون حمزه کاظمی با این کارنامه قابل بررسی، واجب کفاییه👌 @fundopedia

تارگت 6900 نوری در کوتاه مدت ✍️توضیحات جامع و کامل پیرامون واحد 270 نوری رو مهدی کریمی داده، مطالعه بفرمایید لینک مطلب 🙆 بلحاظ تکنیکالی، #نوری در لگ اخر صعودی از دیامتریک چندین ساله است و با توجه به رشدهای مشابه در لگ های افزایشی این الگو، انتظار اینه که بعد شکست و تثبیت بالای 4200 تومن عطف به فاند سهم، راه برای هدف مهم بعدی 6900 تومان هموار شده باشد @fundopedia 24 شهریور

اثر قیمت‌های پس از جنگ بر سودآوری «شاراک» ✍️عطف به صورت مالی فوق و مفروضات ذیل، #شاراک در سال جاری پتانسیل اعلام سودی معادل 7889 ریالی بازای هر سهم رو دارد بنابراین در P/E تحلیلی 3.6 واحدی درحال معامله ست 🖋مفروضات تحلیل: نفتا: 650 دلار پلی پروپیلن: 1000 دلار پلی اتیلن سبک خطی: 917 دلار نرخ گاز سوخت: 204,000 ریال بر مترمکعب 🔹 شرکت اهرم بسیار بالای عملیاتی دارد و با کوچکترین تغییراتی در مفروضات، سودسازی شرکت تغییر شگرفی خواهد کرد از طرفی در بهار نفتای دریافتی شرکت با نرخ های قبل از جنگ محاسبه میشد و از اواخر خرداد تغییرات نرخ نفتا که همراستا با قیمت جهانی نفت هست، اثر جدی روی سودآوری شرکت خواهد داشت. ✍️جمعبندی اینکه باتوجه به ریسک پایین عملیاتی در قیاس با دیگر هم‌گروهی ها، تقسیم سود حداکثری، اهرم بالای عملیاتی نسبت به نرخ دلار و نفتا و نرخ محصولات، قیمت های فعلی شاراک در محدوده ارزنده قرار دارد اما به شرط آپدیت وضعیت عملیاتی در ادامه سال..👌 @fundopedia 24 شهریور

🔃 حرفه‌ای‌ها با ثبات هستند! 🎆به بهانه پنجمین سالگرد فعالیت ثبات 🪙صندوق سرمایه‌گذاری ثبات با نرخ سود مؤثر ۳۹.۵۱٪ یکی از بالاترین نرخ‌های سود در بازار سرمایه را ارائه می‌دهد. ثبات با بیشتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت و کسب سود ۲۷۱ درصدی از ابتدای فعالیت خود، بهترین گزینه بدون ریسک برای حفظ ارزش سرمایه است. 🪙بازده محقق شده ثبات (منتهی به ۲۲ شهریور ۱۴۰۵) ⬅️۱ ‌ماهه: ٪۲,۸۴ ⬅️۳ ‌ماهه: ٪۸,۵۲ ⬅️۱ ‌ساله: ٪۳۸,۳۳ ⬅️از ابتدای فعالیت:‌ ٪۲۷۱ 🔗 کسب اطلاعات بیشتر مرکز ارتباط با مشتریان: ☎️ ۰۲۱-۵۹۱۶۲۵۰۰ 🌐 @vistaamc

اضافه شدن صندوق بیدار به ترکیب سهامداران درصدی در نماد ونوین 😀 #ونوین امسال نرمالی 35~38 همت پتانسیل سودسازی داره بنابراین در P/E تحلیلی 3.27 واحدی درحال معامله ست ⭕️ در صورت اصلاح، میتوان محدوده 320 تمن بعنوان کف قیمتی و در صورت تداوم صعود، محدوده 480 تمن رو بعنوان محدوده تعادلی بانک مفروض کرد @fundopedia 24 شهریور

🥉 نمودار جالبی از هزینه استخراج یک تن مس در هر دهه ✍️ این نمودار نشان می‌دهد با گذشت زمان، استخراج #مس به‌طور فزاینده‌ای گران‌تر و دشوارتر شده است. 🔹 کاهش عیار ذخایر، عمیق‌تر شدن معادن و افزایش هزینه‌های انرژی و سرمایه‌گذاری، فشار ساختاری بر هزینه تولید ایجاد کرده‌اند. ⭕️ هرچه هزینه یافتن و استخراج مس بالاتر برود، قیمت‌های بالاتر برای حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه معادن ضروری‌تر می‌شود. ✍️در شرایطی که تقاضای مس برای #برق، #شبکه_برق و #هوش_مصنوعی در حال افزایش است، محدودیت عرضه می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. بهناز اکبرپور | 23 شهریور

🖥 تحلیل تکنیکال رمپنا ⬅️بر اساس الگوی الیوتی فوق، روند صعودی سهم می‌تواند در قالب اصلاح‌های مینوری ادامه پیدا کند و در صورت حفظ ساختار فعلی، قیمت در مسیر حرکت به سمت محدوده ۴۹۰۰ تومان قرار گیرد. ⬅️در صورت تثبیت قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۱روزه (EMA21)، احتمال شکل‌گیری یک اصلاح از جنس موج ۲ وجود دارد. (قیمتی و زمانی) #تحلیل_تکنیکال_رمپنا #سبدگردان_ویستا مرکز ارتباط با مشتریان: ☎️ ۰۲۱-۵۹۱۶۲۵۰۰ 🌐 @vistaamc