eplanet_teampro

🔴ثبات در بخش خدمات آمریکا شاخص مدیران خرید خدمات ISM در ایالات متحده از 51.4 در ماه جولای، به 51.5 در آگوست افزایش یافت که اندکی بالاتر از انتظارات بازار مبنی بر 51.1 بود. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش سفارشات جدید بود. همچنین زیرشاخص قیمت‌های پرداخت‌شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات در ماه آگوست به 57.3 رسید که بالاترین میزان در سه ماه گذشته و مطابق با میانگین سال گذشته است. برطبق ابزار CME فدواچ، این گزارش میزان شرط‌بندی روی کاهش نیم درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر را از 44 درصد روز گذشته به 41 درصد کاهش داد و باعث شد شاخص دلار که پس از داده ADP مقداری تضعیف شده بود 0.2 درصد تقویت شود. ☑️ @ePlanetMarkets

▶️☑️▶️ سـایه تکــنولوژی بر سهـام انــویدیا |ماجرا چیه؟ |قسمت ششم ▶️ لینک مشاهده در یوتیوب ▶️ ☑️@ePlanetMarkets

🔴تضعیف اشتغال در بخش خصوصی کسب‌وکارهای خصوصی ایالات متحده در آگوست 99 هزار کارگر به لیست حقوق و دستمزد خود اضافه کردند که ضمن ثبت پنجمین کاهش متوالی، کمترین میزان از ژانویه 2021 است. همچنین افزایش دستمزدها در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل ثابت باقی ماند؛ یعنی برای افرادی که شغل خود را حفظ کردند 4.8 درصد و برای افرادی که شغل‌شان را تغییر دادند 7.3 درصد رشد کرد. گزارش جداگانه‌ چلنجر نشان داد که برنامه‌ استخدام در شرکت‌های آمریکایی از ابتدای سال جاری تا آگوست 41 درصد نسبت به دوره هشت ماهه مشابه در سال 2023 کاهش یافته است. از نگاه تیم تحلیل ای‌پلنت: با اینکه گزارش ADP معیار خوبی برای تخمین NFP فردا نیست، اما روند سرد شدن بازار کار غیرقابل انکار است. یک NFP ضعیف در روز جمعه، وزن کاهش نیم درصدی را به‌شدت افزایش خواهد و دلار تحت فشار فروش بیشتری قرار خواهد گرفت. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴بازار در انتظار گزارش ADP ساعت 15:45 دقیقه پژوهشکده پردازش خودکار داده‌ها (ADP) گزارش ماهانه خود را در مورد ایجاد شغل در بخش خصوصی ایالات متحده منتشر خواهد کرد. انتظار می‌رود این گزارش نشان دهد که بخش خصوصی به دنبال افزایش ۱۲۲ هزار نفری ثبت‌شده در جولای، در ماه آگوست 145 هزار شغل جدید ایجاد کرده باشد. بازارها در حال حاضر با احتمال نزدیک به 30 درصد کاهش نیم درصدی نرخ بهره در نشست ماه جاری را قیمت‌گذاری می‌کنند. در صورتی که گزارش ADP نشان دهد که اشتغال در بخش خصوصی با سرعتی بالاتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته (بیش از 200 هزار شغل)، احتمال کاهش نیم درصدی تضعیف به‌شکل محسوسی شده و دلار حمایت می‌شود. از سوی دیگر، ADP در حدود 100 هزار شغل و کمتر، منجر به نگرانی‌های فزاینده در مورد کسادی بازار کار شده و بازارها را نسبت به کاهش نیم درصدی امیدوار نگه می‌دارد. در این حالت فشار بر دلار افزایش می‌یابد. ☑️ @ePlanetMarkets

▶️🌐☑️🌐▶️ 🔴داده اشتغال ADP و شاخص مدیران خرید امریکا در لایو ‌روز ‌پنج‌شنبه ۵ سپتامبر تحلیلگران فاندامنتال و تکنیکال استودیو ای‌پلنت، ساغر حسین‌پور و سیامک اسدی در بخش اول، نگار خرم نیک و نیما رزاقی در بخش دوم این برنامه زنده به تحلیل و بررسی آخرین تحولات قیمتی چارت های فارکس، کامادیتی‌ها و شاخص‌های سهام خواهند پرداخت. در یک قدمی انتشار داده NFP, مارکت در انتظار داده تغییرات اشتغال خصوصی غیرکشاورزی از موسسه ADP با پیشبینی بالاتر از دوره گذشته هستند. این داده میتواند شروع کننده قیمت گذاری داده NFP فردا باشد. همچنین انتشار شاخص مدیران خرید در حوزه خدمات از موسسه ISM با پیشبینی تغییرات محدود، ممکن است با انتشار عددی پایین تر از انتظارات، سنتیمنت ریسک گریزی مارکت را تقویت کند. تحلیلگران در این برنامه لایو به معرفی فرصت‌های معاملاتی روز پرداخته و روند جفت ارزهای یورو، دلار استرالیا، نیوزیلند، فرانک سویس، ین ژاپن و دلار کانادا به همراه نفت و طلا نیز بررسی خواهند کرد. ▶️ کانال لایو یوتیوب ▶️ #LiveTrade ☑️@ePlanetMarkets

🔴پکن به‌دنبال کاهش ذخایر الزامی زو لان، رئیس بخش سیاست پولی بانک خلق چین، در یک نشست مطبوعاتی گفت: «کاهش نسبت ذخایر الزامی (RRR) در ابتدای سال جاری، همچنان اثر خود را نشان می‌دهد». زو افزود که میانگین RRR برای مؤسسات مالی چین تقریباً 7 درصد است، بنابراین فضا برای کاهش بیشتر وجود دارد. بانک خلق چین برای اتخاذ سیاست‌های تسهیلی بیشتر و کمک به‌دستیابی به هدف رشد 5 درصدی تحت فشار قرار دارد اما نگرانی نسبت به افت بیش از حد یوآن فعلاً مانع از کاهش معنادار نرخ بهره شده است. پی‌نوشت: کاهش نسبت ذخایر الزامی به معنای کاهش مقدار پولی است که بانک‌های تجاری بایستی نزد بانک مرکزی نگه دارند. آزاد شدن این منابع موجب افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و تشدید تقاضای داخلی از سوی خانوارها و مشاغل می‌شود. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴بازگشت خفیف نفت نفت برنت پس از کاهش تقریباً 8 درصدی از ابتدای هفته، امروز نزدیک به 73 دلار در هر بشکه معامله می‌شود و WTI توانسته به بالای 70 دلار بازگردد. رشد قیمت امروز پس از آن رخ داد که موسسه امریکن پترولیوم گزارش کرد ذخایر نفت خام 7.4 میلیون بشکه کاهش یافته که در صورت تأیید می‌تواند بزرگ‌ترین کاهش از ژوئن باشد. تحلیلگران گلدمن ساکس معتقدند ریزش اخیر با توجه به اخبار بنیادی، شدید بوده و فضا برای بازگشت قیمت وجود دارد. تیم تحلیل سیتی گروپ در حال حاضر کف قیمتی نفت برنت را حوالی 70 تا 72 دلار می‌بینند. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴استرالیا به دنبال جایگزین چین مازاد تجاری استرالیا از 5.43 میلیارد دلار استرالیا در ژوئن، به 6.01 میلیارد دلار استرالیا در جولای 2024 افزایش یافت که از برآوردهای 5 میلیارد دلاری بیشتر است. رشد 0.7 درصدی صادرات و کاهش 0.8 درصدی واردات باعث شد تا بالاترین مازاد تجاری استرالیا از ماه فوریه رقم بخورد. رشد صادرات با وجود کاهش صادرات به چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا، نشان‌دهنده مشکلات تعرفه‌ای و وضعیت نامناسب تقاضای این کشور و همچنین تلاش استرالیا برای یافتن بازارهای جایگزین است. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴خلاصه جلسه معاملاتی آسیا سهام ان‌ویدیا شب گذشته نیز 1.3 درصد کاهش یافت تا بدترین سقوط دو روزه خود را از اکتبر 2022 مشاهده کرده باشد. مری دیلی، رئیس فدرال رزرو سان فرانسیسکو می‌گوید هنوز میزان دقیق کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر مشخص نیست و نیاز به داده‌های بیشتری دارد. همزمان با سقوط قیمت نفت به کمترین میزان طی ۹ ماه گذشته، اوپک و کشورهای هم‌پیمان به رهبری روسیه در حال مذاکره برای وقفه در برنامه افزایش تولید نفت در ماه آینده هستند براساس کتاب بژ فدرال رزرو که شب گذشته منتشر شد، فعالیت اقتصادی در سه منطقه اندکی رشد کرده و در 9 منطقه کاهش یافته یا تغییری نکرده است. میشل بولاک رئیس بانک مرکزی استرالیا می‌گوید هنوز زود است که به کاهش نرخ بهره فکر شود و اولویت اصلی بانک مرکزی همچنان کاهش تورم است. نرخ بیکاری سوئیس در ماه آگوست بدون تغییر نسبت به ماه قبل، 2.5 درصد اعلام شد. ☑️ @ePlanetMarkets

در زمان فعالیت بازارهای مالی،چه چیزی برای شما مهم هست ❓ ☑️@ePlanetMarkets

🔴حرکات رفت‌وبرگشتی بیت‌کوین بیت‌کوین که امروز تا آستانه از دست دادن حمایت 55 هزار دلاری پیش رفته بود هم اکنون در محدوده بالای 57 هزار دلار معامله می‌شود. ریزش اخیر را می‌توان به چندین عامل نسبت داد: 🔴داده‌ ضعیف مدیران خرید تولیدی ایالات متحده در روز گذشته 🔴نفرین سپتامبر که باعث ریسک‌گریزی و فروش گسترده در بازارهای مختلف شده 🔴عقب افتادن ترامپ به‌عنوان حامی رمز ارزها در برابر هریس در برخی از نظرسنجی‌ها 🔴بیشترین جریان خروجی خالص از ETFهای بیت‌کوین از ماه ژوئن به این طرف 🔴شکل‌گیری الگوی صلیب مرگ (Death Cross) که موجب خروج تکنیکالیست‌ها شده است. 🔴تحلیلگران بازار رمزارزها معتقدند تعادل ریسک‌ها به‌سمت آزمایش احتمالی محدوده قیمتی 50،000 تا 52،000 دلار متمایل شده است. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴نشانه‌ای دیگر از کسادی بازار کار در ماه جولای میزان فرصت‌های شغلی برخلاف انتظارات به 7.67 میلیون کاهش یافت ضمن اینکه آمار ماه ژوئن نیز در بازبینی به 7.91 میلیون شغل تعدیل شد. بدین‌ترتیب در ماه ژوئن میزان فرصت‌های شغلی به کمترین میزان از آغاز سال 2021 سقوط کرد. اگر سایر داده‌های مشاغل در طول هفته جاری مانند داده‌ JOLTS غافلگیری نزولی داشته باشند بایستی در انتظار کاهش نیم درصدی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نشست ماه جاری باشیم. بازارها اکنون 47 درصد احتمال برای کاهش نیم درصدی قائل هستند؛ با این حال همچنان NFP و نرخ بیکاری نقشی تعیین‌کننده در این موضوع دارند و نبایستی وزن زیادی برای داده نسبتاً قدیمی‌تر JOLTS قائل شویم. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴کاهش هزینه در لیگ عربستان طبق گزارش ترنسفرمارکت، هزینه‌های لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی برای بازیکنان جدید از 1 میلیارد دلار در تابستان قبل، به بیش از 530 میلیون دلار در تابستان امسال کاهش یافت. بدین‌ترتیب لیگ عربستان عنوان ششمین لیگ پرهزینه در بین لیگ‌های فوتبال جهان را به خود احتصاص داده است. کاهش بودجه ستاره‌های فوتبال که ناشی از کاهش بهای نفت و کسری بودجه دولت است نشان می‌دهد تأمین مالی کل پروژه‌ها و ابتکارات جاه‌طلبانه محمد بن سلمان نیاز به درآمدی پایدار دارد. اواخر سال گذشته، مقامات سعودی علناً اذعان کردند که این کشور بودجه لازم برای تکمیل همه پروژه‌ها را ندارد و حتی بودجه پروژه‌های بزرگ مانند نئوم به شدت محدود شده است. علاوه بر این مشکلات دیگری نیز وجود دارد و برخی از بازیکنان و مربیان به‌جای عربستان در بحرین همسایه زندگی می‌کنند، جایی که الکل و سایر فعالیت‌های ممنوعه در عربستان، در این کشور مجاز است. ☑️ @ePlanetMarkets

▶️🌐☑️🌐▶️ 🔴اولین داده اشتغال امریکا: فرصت‌های شغلی جالتس در لایو ‌روز ‌چهار‌شنبه ۴ سپتامبر تحلیلگران فاندامنتال و تکنیکال استودیو ای‌پلنت، نگار خرم نیک و سیامک اسدی در بخش اول، ساغر حسین پور و نیما رزاقی در بخش دوم این برنامه زنده به تحلیل و بررسی آخرین تحولات قیمتی چارت های فارکس، کامادیتی‌ها و شاخص‌های سهام خواهند پرداخت. در جلسات لایو ترید امروز انتشار نرخ بهره این دوره از کشور کانادا و مهم ترین نکات کنفرانس مطبوعاتی این بانک مرکزی به صورت زنده تحلیل و معامله خواهد شد. پیشبینی مارکت برای این رویداد کاهش ۰/۲۵ صدم درصدی می‌باشد. در ادامه انتشار داده فرصت های شغلی جالتس برای ماه اگوست نیز گزارش خواهد شد که شروع کننده سلسله داده های بازار اشتغال ایالات متحده می‌باشد. در ادامه تحلیلگران استودیو درباره ریزش اخیر قیمت بیت‌کوین، نفت و طلا نیز گفت‌و‌گو خواهند کرد. همچنین در این برنامه لایو به معرفی فرصت‌های معاملاتی روز پرداخت شده و روند جفت ارزهای یورو، دلار استرالیا، نیوزیلند و کانادا به همراه نفت و طلا نیز معرفی خواهند شد. ▶️ کانال لایو یوتیوب ▶️ #LiveTrade ☑️@ePlanetMarkets

🔴پیش‌نگاهی به نشست بانک مرکزی کانادا انتظار می‌رود بانک مرکزی کانادا (BOC) امروز برای سومین جلسه متوالی نرخ بهره را با 0.25 درصد کاهش به 4.25 درصد برساند. با توجه به قطعی بودن کاهش نرخ بهره، توجهات به بیانیه بانک مرکزی و کنفرانس مطبوعاتی تیف مکلم جلب خواهد شد. اتخاذ یک رویکرد محافظه‌کارانه نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره منجر به حمایت از دلار کانادا شده و USD/CAD می‌تواند از ناحیه فعلی که 23.6 درصد فیبوی برگشتی است به کف ماه آگوست حمله کند. اگر بانک نشان دهد که قصد دارد نرخ بهره را بیشتر کاهش دهد، USD/CAD ممکن است تا مقاومت 1.3588 که از همپوشانی میانگین متحرک 200 روزه و مقاومت استاتیک حاصل شده رشد کند. بیشتر از CAD و کاهش متعاقب آن در USD/CAD شود. ممکن است دلار کانادا آسیب ببیند و راه را برای افزایش بیشتر دلار/کادر کانادا باز کند. ☑️ @ePlanetMarkets

از طلا غافل نشوید! تحلیلگران گلدمن ساکس معتقدند سرمایه‌گذاران باید «به‌دنبال طلا» باشند زیرا روند درخشان این فلز گرانبها به پایان نرسیده است. تحلیلگران گلدمن ساکس نوشتند: «با توجه به کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو و خرید مداوم بانک‌های مرکزی اقتصادهای در حال توسعه، طلا دارایی مورد علاقه ما در کوتاه‌مدت است.» خرید بانک‌های مرکزی که در سه‌ماهه اول سال 2024 رکوردها را جابجا کرده، یکی از بزرگ‌ترین محرک‌های افزایش قیمت طلا در سال جاری بوده است. تحلیلگران بانک آو آمریکا تخمین می‌زنند که طلا اکنون از یورو پیشی گرفته و پس از دلار آمریکا به بزرگ‌ترین دارایی ذخیره جهان تبدیل شده است. در کوتاه‌مدت این سوال مطرح است که آیا طلا تسلیم نفرین سپتامبر می‌شود یا خیر. بر اساس داده‌های بلومبرگ، فلز زرد از سال 2017 هر ماه سپتامبر را با کاهش قیمت سپری کرده است.

🔴سقوط رکوردشکن ان‌ویدیا سهام شرکت ان‌ویدیا با 9.5 درصد کاهش در روز سه‌شنبه و افت 279 میلیارد دلاری، شدیدترین کاهش ارزش بازار یک روزه برای یک شرکت آمریکایی را به‌ثبت رساند. کاهش خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به هوش مصنوعی و احضاریه وزارت دادگستری ایالات متحده به‌دلیل نقض قوانین ضد انحصار از دلایل این سقوط شدید بوده است. مقامات قضایی آمریکا نگران هستند که انویدیا با سخت‌تر کردن تغییر به تأمین‌کنندگان دیگر و مجازات خریدارانی که به‌شکل انحصاری از تراشه‌های هوش مصنوعی این شرکت استفاده نمی‌کنند، رقابت را محدود کرده باشد. ضررهای اخیر باعث شده تا رشد قیمت سهام ان‌ویدیا در سال جاری که در جولای به نزدیک 200 درصد رسیده بود به 118 درصد کاهش یابد. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴ضعف مصرف‌کننده و کندی رشد در استرالیا در سه‌ماهه دوم سال 2024، تولید ناخالص داخلی استرالیا نسبت به سه‌ماهه قبل 0.2 درصد افزایش یافت تا رشد سالانه 1.3 درصدی فصل اول سال، به 1 درصد کاهش یابد. بانک مرکزی استرالیا پیش‌بینی می‌کند که این کندی مقطعی بوده و رشد سالانه تا پایان سال به 1.7 درصد و در اواخر سال 2025 به 2.5 درصد می‌رسد. سیاست‌گذاران RBA براساس همین پیش‌بینی فعلاً تمایلی به کاهش نرخ بهره نشان نداده‌اند و حتی از افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم سخن می‌گویند. اقتصاددانان انتظار دارند با توجه به کاهش هزینه مصرف‌کننده، کندی اقتصاد استرالیا تا پایان سال تداوم یافته و RBA را به کاهش نرخ بهره در ماه فوریه مجبور سازد. در جبهه بازارها، معامله‌گران کندی اقتصاد در سه‌ماهه دوم را دلیلی بر تأیید فرضیه کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر دیده و در واکنش اولیه فشار فروش بر دلار استرالیا را افزایش دادند. ☑️ @ePlanetMarkets