eplanet_teampro

🔺تقویت احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو معامله‌گران پس از لحن هاوکیش فدرال رزرو، شرط‌بندی‌ها روی افزایش نرخ بهره آمریکا را تقویت کردند. بازارها اکنون احتمال بالایی برای دست‌کم یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ تا پایان سال در نظر می‌گیرند و برخی تحلیلگران، سپتامبر را نخستین زمان احتمالی برای آغاز افزایش نرخ‌ها می‌دانند. این افزایش انتظارات نرخ بهره معمولاً به نفع دلار و بازده اوراق قرضه است، اما می‌تواند فشار نزولی بر سهام، طلا، بیت‌کوین و سایر دارایی‌های ریسک‌پذیر ایجاد کند. 🌐 @eplanet_teampro

ین نزدیک به کف ۴۰ ساله ین پس از آنکه ژاپن هشدار داد آماده است برای دفاع از این ارز «اقدام قاطع» انجام دهد، همچنان نزدیک ضعیف‌ترین سطح خود در چهار دهه اخیر باقی ماند. ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، گفت این کشور می‌تواند در برابر تحرکات سفته‌بازانه بیش از حد در بازار ارز اقدام قاطع انجام دهد، اما اظهارات او به اندازه موضع‌گیری‌های قبلی قاطع ارزیابی نشد. ژاپن ممکن است این بار با عنصر غافلگیری بیشتر در بازار ارز مداخله کند و کاهش نقدشوندگی معاملات به دلیل تعطیلی در آمریکا نیز می‌تواند در صورت ورود مقام‌ها به بازار، دامنه هرگونه حرکت را تشدید کند. 🌐 @eplanet_teampro

رادار بازار قراردادهای آتی سهام آمریکا کاهش یافتند و سهام آسیایی نیز پس از ثبت رکوردهای تازه عقب نشستند. تقویت دلار و کاهش نقدشوندگی در تعطیلات آمریکا و چین فشار بیشتری بر دارایی‌های ریسکی وارد کرد. نفت برنت با وجود رشد محدود، بالای ۸۰ دلار معامله شد، اما قیمت‌ها در هفته جاری حدود ۸ درصد افت کرده‌اند. مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده آمریکا و ایران در سوئیس برگزار نخواهد شد. کاخ سفید اعلام کرد جی‌دی ونس برای مذاکرات رودررو عازم نمی‌شود؛ موضوعی که احتیاط بازارها نسبت به پایداری توافق را افزایش داده است. دلار در برابر بیشتر ارزهای اصلی تقویت شد و شاخص گسترده آن رشد هفتگی خود را به یک درصد رساند. در بریتانیا، افت پوند با نگرانی‌های سیاسی پس از پیروزی اندی برنهام تشدید شد. ین ژاپن همچنان زیر فشار بازار ارز قرار دارد. وزیر دارایی ژاپن هشدار داد دولت می‌تواند در برابر تحرکات سفته‌بازانه اقدام قاطع انجام دهد، در حالی که ین نزدیک ضعیف‌ترین سطح چهار دهه اخیر معامله می‌شود. به نوشته فایننشال تایمز، شش میلیارد دلار از دارایی‌ های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد، اما فقط برای خرید کالاهای آمریکایی در دسترس خواهد بود. 🌐 @eplanet_teampro

🔺سقوط آزاد بیت‌کوین بیت‌کوین در حال حاضر ارزش بازاری معادل ۱.۲۸۷ تریلیون دلار دارد و از این نظر به رتبه پانزدهم بزرگ‌ترین دارایی‌های جهان سقوط کرده است. بیت‌کوین در آوریل ۲۰۲۵ با ارزش بازار ۱.۸۶ تریلیون دلار در رتبه پنجم قرار داشت و در آن زمان از آلفابت، گوگل، نقره و آمازون جلوتر بود. ارزش بازار بیت‌کوین در مقایسه با اوج تاریخی خود در اکتبر سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است و برخی از تحلیلگران معتقدند ارزش بازار بیت‌کوین ممکن است تا سال ۲۰۳۶ خارج از پنج دارایی برتر باقی بماند. 🌐 @eplanet_teampro

رادار بازار قراردادهای آتی سهام آمریکا پس از امضای توافق موقت میان واشنگتن و تهران جهش کرد. بازگشایی احتمالی تنگه هرمز ریسک ژئوپلیتیکی بازار انرژی را کاهش داد و هم‌زمان نفت برنت به زیر ۷۸ دلار سقوط کرد. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نخستین نشست خبری خود در این سمت تأکید کرد که تورم برای چند سال بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده و تعهد بانک مرکزی به بازگرداندن ثبات قیمت‌ها را تکرار کرد. بازارهای سهام جهانی با وجود مکث هاوکیش فدرال رزرو دوباره جان گرفتند. کاهش بیش از دو درصدی نفت، نگرانی تورمی تازه را تعدیل کرد و به سرمایه‌گذاران فرصت داد روایت نرخ‌های بالاتر را به چالش بکشند. نیمی از سیاست‌گذاران فدرال رزرو اکنون افزایش نرخ بهره در سال جاری را پیش‌بینی می‌کنند. معامله‌گران احتمال یک افزایش تا اکتبر را کاملا قیمت‌گذاری کرده‌اند و حتی سپتامبر را نیز سناریویی جدی می‌دانند. یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران گوگل به رقیب این شرکت، اوپن‌ای‌آی، می‌پیوندد؛ اتفاقی که برای آلفابت در رقابت چند میلیارد دلاری ساخت قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی جهان یک عقب‌نشینی محسوب می‌شود. ین ژاپن به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار از جولای ۲۰۲۴ رسید و احتمال مداخله رسمی توکیو در بازار را بالا برد.

مکث هاوکیش فدرال رزرو   فدرال رزرو در نشست امشب خود نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما حذف عبارتِ «تمایل ضمنی به کاهش نرخ بهره»، لحن بیانیه را انقباضی‌تر (هاوکیش) کرد.   اگرچه تصمیم به تثبیت نرخ بهره کاملاً مطابق با انتظارات بازار بود، اما حذف یا کمرنگ شدن سوگیری قبلی برای کاهش نرخ‌ها، نشان می‌دهد که فدرال رزرو سیاست «صبر و انتظار» را در پیش گرفته است.   این پیام می‌تواند انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده را تعدیل کرده و سناریوی «حفظ نرخ‌های بالا برای مدتی طولانی‌تر» را تقویت کند.   اکنون تمرکز سرمایه‌گذاران بر کنفرانس خبری کوین وارش معطوف خواهد بود تا مسیر آینده سیاست‌گذاری این نهاد شفاف‌تر شود. 🌐 @eplanet_teampro

بیت‌کوین در محدوده حساس کف‌سازی داده‌های آنچین نشان می‌دهد بیت‌کوین در محدوده ۶۰ تا ۷۰ هزار دلار نشانه‌هایی از کف‌سازی نشان داده است؛ جایی که نزدیک به ۲۰ درصد از عرضه این رمزارز در آن جابه‌جا شده و به یک ناحیه مهم حمایتی تبدیل شده است. تحلیلگران می‌گویند این وضعیت می‌تواند نشانه انتقال بیت‌کوین از فروشندگان ضعیف به خریداران با دیدگاه بلندمدت باشد. با این حال، از نظر تکنیکال هنوز ریسک افت قیمت پابرجاست و اگر بیت‌کوین نتواند مقاومت محدوده ۶۶ هزار و ۴۰۰ دلار را پس بگیرد، احتمال حرکت دوباره به سمت ۵۳ هزار و ۵۰۰ دلار وجود دارد. 🌐 @eplanet_teampro

اسپیس‌اکس؛ پنجمین شرکت ارزشمند جهان اسپیس‌اکس روز سه‌شنبه برای سومین روز متوالی رشد کرد و با عبور از ارزش بازار آمازون، به پنجمین شرکت ارزشمند جهان تبدیل شد. این جهش پس از آن رخ داد که شرکت ایلان ماسک رسما با خرید کِرسر موافقت کرد؛ استارتاپی فعال در حوزه ابزارهای کدنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی که ارزش آن در این معامله ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این خرید می‌تواند موقعیت اسپیس‌اکس را در رقابت داغ شرکت‌های فناوری برای توسعه ابزارهای هوش مصنوعی تقویت کرده و فاصله ماسک با رقبای بزرگ این حوزه را کاهش دهد. 🌐 @eplanet_teampro

رادار بازار نفت برنت به زیر ۷۹ دلار سقوط کرد و به کف سه‌ماهه رسید. بازارها انتظار دارند توافق آمریکا و ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، موج تازه‌ای از عرضه نفت ایجاد کند و فشارهای تورمی را کاهش دهد. معامله‌گران بریتانیایی پس از ثابت ماندن غیرمنتظره تورم در ماه مه، انتظارات خود از افزایش نرخ بهره بانک انگلستان را کاهش دادند. این داده‌ها از رویکرد محتاطانه سیاست‌گذاران پیش از نشست پنج‌شنبه حمایت می‌کند. به‌جز افزایش نرخ بهره بانک ژاپن که از پیش به‌خوبی پیش‌بینی شده و یک استثنا تلقی می‌شود، انتظار می‌رود بیشتر بانک‌های مرکزی جهان، از جمله فدرال رزرو، این هفته تغییری در سیاست پولی خود ایجاد نکنند. سرمایه‌گذاران تمرکز خود را به نخستین نشست فدرال رزرو تحت ریاست کوین وارش معطوف کرده‌اند. تحلیلگران انتظار دارند شیوه ارتباطی بانک مرکزی با بازارها تغییر کند و وارش از رویه رؤسای قبلی فاصله بگیرد. بانک مرکزی چین از احتمال تغییر چارچوب نرخ بهره سیاستی خود خبر داد. تمرکز بیشتر بر نرخ شبانه و عملیات بازخرید معکوس می‌تواند این نهاد را به رویه بانک‌های مرکزی بزرگ جهان نزدیک‌تر کند. سهام بی‌ام‌و پس از کاهش پیش‌بینی سودآوری سالانه و هشدار درباره افت تقاضا در چین، ۱۱ درصد سقوط کرد. این خودروساز هم‌زمان برنامه کاهش هزینه‌های خود را نیز گسترده‌تر کرده است. 🌐 @eplanet_teampro

🔺تحلیل تکنیکال GBPUSD در تایم‌فریم روزانه   در تایم‌فریم روزانه، قیمت پس از واکنش مثبت از محدوده حمایتی ۱.۳۳۰۲۲، اکنون به ناحیه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه رسیده است. این میانگین در محدوده ۱.۳۴۱۵۴ قرار دارد و قیمت تقریباً زیر همین سطح نوسان می‌کند. بنابراین، محدوده ۱.۳۴۱۵۰ تا ۱.۳۴۵۰۰ را می‌توان مقاومت کوتاه‌مدت مهم بازار در نظر گرفت. شکست این حمایت می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و مسیر را به سمت محدوده‌های پایین‌تر مانند ۱.۳۲۵۰ و ۱.۳۲۰۰ باز کند. در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای میانگین ۲۰۰ روزه تثبیت شود، نخستین هدف بازار محدوده ۱.۳۵۰۰ خواهد بود. 🌐 @eplanet_teampro

تورنمنت ترید ای‌پلنت بروکرز 🎁 10 هزار دلار جایزه، برای 26 نفر! 6000 دلار نقد برای 6 نفر به همراه 20 حساب معاملاتی! 🔗 برای ثبت‌نام در تورنمنت کلیک کنید 🌐 @eplanet_teampro

🔺 اسپیس‌اکس یا میم‌استاک؟   جیم کریمر، مجری مشهور سی‌ان‌بی‌سی، نسبت به جهش سریع سهام اسپیس‌اکس پس از عرضه اولیه هشدار داد و گفت این سهم به رفتاری شبیه «میم‌استاک» رسیده است.   او تأکید کرد که با وجود علاقه‌اش به اسپیس‌ایکس، از این‌که سهم طی چند حرکت شبانه و در شرایط کمبود فروشنده به سمت ارزش‌هایی در مقیاس انویدیا حرکت کند، احساس راحتی نمی‌کند. سهام اسپیس‌ایکس پس از عرضه اولیه ۱۳۵ دلاری، رشد پرشتابی را تجربه کرده و در معاملات پیش‌گشایش سه‌شنبه به حوالی ۲۱۲ دلار رسیده است. این جهش، ارزش بازار شرکت را به نزدیکی آمازون رسانده است. 🌐 @eplanet_teampro

رادار بازار سهام جهانی پس از سه روز رشد متوالی، نوسانی شد. سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی پایداری رالی ناشی از توافق آمریکا و ایران برای بازگشایی تنگه هرمز هستند، در حالی که قیمت نفت برنت به زیر ۸۳ دلار رسید. بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به یک درصد رساند که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ محسوب می‌شود. با وجود فشار بر ین، شاخص نیکی رشد کرد، چون تصمیم بانک مرکزی مطابق انتظار بازار بود. بانک مرکزی استرالیا پس از سه مرحله افزایش نرخ بهره، این بار نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت. دلار استرالیا در واکنش به این تصمیم به افت خود ادامه داد. توافق موقت آمریکا و ایران امیدها به کاهش تنش‌های انرژی را بالا برده است، اما بازار هنوز منتظر جزئیات اجرایی و متن رسمی توافق است. مراسم امضای رسمی این توافق برای ۱۹ ژوئن برنامه‌ریزی شده است. مورگان استنلی پیش‌بینی قیمت نفت برای فصل‌های آینده را کاهش داد. تحلیلگران این بانک می‌گویند توافق واشنگتن و تهران می‌تواند گامی مهم به سوی کاهش تنش و افزایش صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز باشد. داده‌های تازه چین نشان داد هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان برای نخستین بار از زمان پاندمی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری نیز ضعیف‌تر شده است. 🌐 @eplanet_teampro