Chart analysis

#OIL ▪️گزارش ماهانه اوپک در نوامبر 2023؛ اوپک پیش بینی رشد عرضه غیراوپک در سال 2023 را با افزایش 100000 بشکه در روز به 1.8 میلیون بشکه در روز رساند. اوپک پیش بینی رشد عرضه کشور های غیراوپک در سال 2024 را در 1.4 میلیون بشکه در روز ثابت نگه می دارد. تولید نفت خام اوپک با رهبری ایران، آنگولا و نیجریه در اکتبر 80 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 27.90 میلیون بشکه در روز رسید. با وجود احساسات منفی اغراق آمیز، اصول بازار جهانی نفت همچنان قوی است. علیرغم پایه های مطلوب بازار، قیمت نفت در هفته های اخیر کاهش یافته است که عمدتا به دلیل سفته بازی بخش مالی بوده است. اوپک پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را بدون تغییر در 2.25 میلیون بشکه در روز نگه می دارد. علیرغم احساسات منفی بیش از حد در رابطه با عملکرد تقاضای نفت چین، واردات نفت خام چین بسیار سالم باقی مانده است. @Chart_analysis1

#ECB #EUR ▪️آقای کازاکس از بانک مرکزی اروپا: هنوز پیک واضحی از رشد دستمزدها وجود ندارد. من ریسک سرریز در تورم را می بینم. هیچ اقدام از پیش تعیین شده ای در رابطه با حرکت بعدی نرخ وجود ندارد. خیلی زود است که بگوییم به نرخ بهره پایانی رسیده ایم. @Chart_analysis1

#PBOC #CNY ▪️بانک خلق چین (PBOC): ما نظارت و تجزیه و تحلیل ریسک های سیستمی، بانک ها و نوآوری های فنی مالی را افزایش خواهیم داد. ما ریسک مؤسسات مالی کوچک و متوسط ​​را به موقع مدیریت خواهیم کرد. ما خطرات بدهی را مرتب می کنیم و بدهی های جدید را از طریق تمدید بدهی و معاوضه کنترل می کنیم. @Chart_analysis1

#JPY ▪️سوزوکی وزیر دارایی ژاپن: نمی توانم در مورد سطوح بازار FX نظر بدهم. بازار FX باید با اصول اساسی تعیین شود. ما بازارها را زیر نظر خواهیم گرفت و با احساس فوریت پاسخ خواهیم داد. @Chart_analysis1

#ECB #EUR ▪️ادامه سخنان آقای دی گویندس از بانک مرکزی اروپا : ما در مورد حرکات بیشتر نرخ بهره پیش داوری نخواهیم کرد در مورد انتقال سیاست به اقتصاد ابهامی وجود دارد. @Chart_analysis1

#ECB #EUR ▪️ دی گویندس، معاون بانک مرکزی اروپا: نشانه‌هایی وجود دارد که بازده تولید به‌طور قوی در قلمرو انقباضی باقی می‌ماند مقامات کلان احتیاطی باید پشتیبان های سرمایه قابل آزادسازی را حفظ کنند. این احتمال وجود دارد که اقتصاد منطقه یورو در کوتاه مدت تحت فشار باقی بماند. ما انتظار داریم که تورم در ماه های آینده به طور موقت بهبود یابد. در جلسه دسامبر ما در موقعیت بهتری برای ارزیابی مجدد چشم انداز تورم و اقدامات سیاستی مورد نیاز خواهیم بود. ما می بینیم که روند کاهش تورم عمومی در میان مدت ادامه دارد. علائمی وجود دارد که نشان می دهد بازار کار در حال شروع به ضعیف شدن است. فشار قیمت داخلی همچنان قوی است. پیش‌بینی‌های دسامبر به بانک مرکزی اروپا در قضاوت در مورد وضعیت کمک خواهد کرد. نتیجه گیری اصلاح قوانین مالی اتحادیه اروپا بسیار مهم است. هدف سیاست مالی باید افزایش بهره وری باشد. انتظار بازگشت تورم موقت در ماه های آینده را داریم نرخ‌های بهره کلیدی بانک مرکزی اروپا در سطوحی هستند که اگر برای مدت کافی طولانی حفظ شوند، کمک قابل توجهی به این…

▪️نمودار روزانه قدرت ارزها در بازار فارکس STRONGEST - AUD WEAKEST - JPY @Chart_analysis1

#GE #EUR ▪️موسسه IFO به استناد به آخرین نظرسنجی خود : صنعت آلمان با نزدیک شدن وضعیت عرضه به سطح قبل از بحران، بهبود می یابد. کمبود مواد در بخش تولید آلمان کاهش یافته است اما شرایط تقاضا همچنان نگران کننده است در نظرسنجی ماه اکتبر، تنها 18.2 درصد از شرکت ها مشکلاتی را گزارش کردند که نسبت به رقم 24.0 درصد در نظرسنجی ماه سپتامبر کاهش یافته است و این نشان می دهد که "موضوع تقریباً به سطح قبل از بحران بازگشته است شرکت ها باید برای کمبودهای آینده برنامه ریزی کنند، زنجیره تامین خود را متنوع کنند و سطح موجودی را افزایش دهند. @Chart_analysis1

#PBOC #CNY ▪️به نقل از OXFORD ECONOMICS؛ چین ممکن است در این هفته نرخ ها را کاهش دهد تا بتواند تقاضای نقدینگی را تامین کند و اقتصاد را تقویت کند، زیرا انتظار می رود PBOC مداخلات روزانه را برای یوان افزایش دهد. @Chart_analysis1

#USD #JPY ▪️جفت ارز USDJPY به بالاترین حد از اکتبر سال 2022 رسیده است که در صورت شکست این ناحیه به بالاترین سطوح از سال 1990 خواهد رسید. @Chart_analysis1

#OIL ▪️تحلیلگران موسسه بارکلیز پیش بینی قیمت نفت خام برنت را کاهش داده اند اما عقیده دارند نگرانی‌ها در زمینه تقاضا بیش از حد افزایش یافته است تحلیلگران بارکلیز پیش بینی خود برای قیمت نفت خام برنت در سال آینده را با 4 دلار کاهش به 93 دلار در هر بشکه رساندند. این موسسه افزود؛ ما پیش‌بینی نفت برنت خود در 2024 را به میزان 4 دلار در هر بشکه کاهش می‌دهیم، اما احتمال قیمت بالاتر و دیدگاه اجماع خود را در مورد قیمت‌ها حفظ می‌کنیم. فشار فروش اخیر نفت ممکن است بیش از حد بوده باشد چشم انداز تقاضا در ایالات متحده و چین در تقابل با نگرانی از تشدید و اختلال احتمالی عرضه در خاورمیانه تضعیف شد نگرانی‌ها در مورد قدرت اقتصاد جهانی هفته گذشته با داده‌هایی که نشان دهنده افزایش ناگهانی ذخایر نفت آمریکا و ضعف اقتصادی در چین بود، تشدید شد. نگرانی‌های تقاضا اخیراً بازگشته است، اما بر اساس ارزیابی ما از داده‌های کل، ممکن است این موارد نادرست باشند. @Chart_analysis1

#GE #EUR ▪️به نقل از منابع، ائتلاف دولتی شولز، صدراعظم آلمان، موافقت کرده است که کمک نظامی آلمان به اوکراین در سال آینده را دو برابر کند و به 8 میلیارد یورو برساند @Chart_analysis1

▪️به نقل از رسانه های ایالات متحده؛ جانسون، رئیس جدید مجلس ایالات متحده، برای جلوگیری از تعطیلی دولت (با تاریخ پایان ژانویه و فوریه)، از لایحه دو مرحله ای توقف بودجه پرده برداری می کند. @Chart_analysis1

#RBA #AUD ▪️خانم کهلر از بانک مرکزی استرالیا : شکی نیست که نرخ بهره ما در منطقه محدود کننده است بازگرداندن تورم به هدف احتمالاً به زمان بیشتری زیادی نیاز خواهد داشت. رشد دستمزدها افزایش یافته است، اما اکنون به طور کلی به نظر می رسد که ثبات یافته است معیارهای انتظارات تورمی میان مدت به طور دلگرم کننده، مطابق با هدف می باشد کاهش تورم تدریجی تر از آنچه تصور می شد، می باشد ریسک کلیدی این است که تورم بالای امروز به انتظارات تورمی منجر شود خطر شوک وجود دارد، جاده پیش رو ممکن است ناهموار باشد معیارهای انتظارات تورمی میان مدت به طور دلگرم کننده ای مطابق با هدف است رشد دستمزدها افزایش یافته است، اما اکنون به نظر می رسد که به طور کلی تثبیت شده است. سطوح قوی تقاضا هنوز هم به کسب و کارها اجازه داده است که افزایش هزینه ها را منتقل کنند. شرایط بازار کار در حال کاهش است اما همچنان تحت فشار است. @Chart_analysis1

#USD #BOND ▪️موسسه بارکلیز می‌گوید که اوراق قرضه جهانی کاهش پیدا می‌کند مگر اینکه در بازار سهام سقوط قابل‌توجهی وجود داشته باشد. "هیچ سطح جادویی (حمایتی) از بازدهی وجود ندارد که وقتی به آن رسید، با اطمینان بگوییم خریداران کافی برای افزایش پایدار اوراق قرضه جذب می شود." در کوتاه‌مدت اگر دارایی های ریسک پذیر در هفته های آینده به شدت کاهش یابد، می‌توانیم به سناریویی فکر کنیم که در آن اوراق قرضه رشد مادی داشته باشد. ما معتقدیم که مسیر نهایی برای تثبیت اوراق قرضه، از طریق کاهش بیشتر قیمت دارایی‌های ریسک پذیر امکان پذیر است. @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️موسسات مورگان استنلی و گلدمن ساکس در مورد پیش‌بینی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو اختلاف دارند موسسه مورگان استنلی (نسبت به گلدمن ساکس) کاهش عمیق‌تر و سریع‌تر را از سوی فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کند، از سوی دیگر، گلدمن ساکس انتظار کاهش کمتر و شروع دیرتر را دارد. ⭕️ اقتصاددانان مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کنند که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) با کاهش تورم، نرخ بهره را در دو سال آینده کاهش خواهد داد. این موسسه انتظار دارد که فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را از ژوئن 2024 آغاز کند و سپس نرخ بهره را در جلسه سیاست پولی سپتامبر و هر یک از جلسات فصل چهارم 2024 به بعد، به میزان 0.25% کاهش یابد این موسسه پیش بینی می کند که نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال 2025 به 2.375٪ کاهش می یابد ⭕️ پیش بینی موسسه گلدمن ساکس؛ اولین کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در فصل چهارم 2024 صورت خواهد گرفت و سپس در هر فصل تا اواسط سال 2026، فقط یک کاهش نرخ بهره رخ خواهد داد تا نرخ بهره کل در نهایت به 3.5 الی 3.75 درصد کاهش یابد. @Chart_analysis1

✍🏻 خلاصه اخبار ساعات گذشته ▪️به نقل از پزشکان غزه؛ «حمله‌ها علیه بیمارستان الشفا به‌طور چشمگیری تشدید شده است» و کارکنان این بیمارستان «وضعیت فاجعه‌باری را در داخل گزارش کرده‌اند». ▪️آقای تدروس از سازمان بهداشت جهانی : بیمارستان الشفا دیگر به عنوان یک بیمارستان کار نمی کند چه کسی توانسته است با متخصصان بهداشت در بیمارستان الشفا در غزه ارتباط برقرار کند. ▪️ولیعهد سعودی: ما درخواست خود را برای توقف فوری عملیات نظامی در غزه تجدید می کنیم. ▪️رئیس جمهور ترکیه: اسرائیل در تلاش است تا با کشتن افراد، کودکان و زنان بی گناه انتقام حوادث هفتم اکتبر را بگیرد. 73 درصد از کسانی که در غزه و کرانه باختری جان خود را از دست دادند، زنان و کودکان بودند و این وضعیت دیوانگی غیرقابل درک است. اورشلیم خط قرمز ماست ▪️رئیس جمهور مصر: باید در مورد تخلفات نیروهای اشغالگر علیه فلسطینیان در غزه، تحقیقات بین المللی انجام شود ▪️امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه: اسرائیل باید کشتار زنان و نوزادان در غزه را متوقف کند. ▪️دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری خصومت‌ها برای ارائه کمک‌های فوری به مردم غزه شد و در رابطه با بحران انسانی در غزه ابراز نگرانی شدید کرد. ▪️ کره شمالی: سخنان و اقدامات بلینکن (وزیر امور خارجه آمریکا)، تنها تنش های سیاسی و نظامی در شبه جزیره کره را تشدید می کند روابط دوستانه و همکاری بین کره شمالی و روسیه تقویت و توسعه خواهد یافت ▪️فاکس نیوز به نقل از یک مقام دفاعی ایالات متحده : نیروی هوایی ایالات متحده دو حمله هوایی را علیه اهداف نیابتی ایران در شرق سوریه انجام داده است. 📌این سومین نمونه از مواضع هدف گیری نظامی ایالات متحده مرتبط با ایران در پاسخ به حملات گروه های تحت حمایت ایران به نیروهای آمریکایی است. ▪️آستین (وزیر دفاع ایالات متحده)، نسبت به اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان هشدار داد ▪️موسسه MOODY's چشم انداز رتبه بندی ایالات متحده را کاهش می دهد. ریسک های منفی برای قدرت مالی ایالات متحده افزایش یافته است. کسری مالی ایالات متحده بسیار بزرگ باقی خواهد ماند. مقرون به صرفه بودن بدهی در ایالات متحده به طور قابل توجهی تضعیف می شود. اقدام سیاستی و قدرت مالی کاهش خواهد یافت. ▪️آقای ADEYEMO، معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده: ما با تغییر رتبه به چشم انداز منفی از سوی موسسه MOODY's مخالفیم. اقتصاد ایالات متحده قوی باقی می ماند. ▪️یک مقام فلسطینی در مورد بحث درباره گروگان‌ها : حماس مذاکرات مربوط به گروگان‌ها را به حالت تعلیق درآورده است. ▪️وزیر نفت عراق: عراق با ترکیه در مورد ازسرگیری صادرات نفت شمال به تفاهم رسید ▪️تغییرات ماهیانه شاخص قیمت تولید کننده ژاپن (اکتبر)، 0.4- درصد اعلام شد (پیش بینی 0 درصد ، قبلی 0.2- درصد) ▪️تغییرات سالانه شاخص قیمت تولید کننده ژاپن (اکتبر)، 0.8% اعلام شد (پیش بینی 0.9% ، قبلی 2.2%) ▪️خانم کهلر از بانک مرکزی استرالیا : شکی نیست که نرخ بهره ما در منطقه محدود کننده است بازگرداندن تورم به هدف احتمالاً به زمان بیشتری زیادی نیاز خواهد داشت. رشد دستمزدها افزایش یافته است، اما اکنون به طور کلی به نظر می رسد که ثبات یافته است معیارهای انتظارات تورمی میان مدت به طور دلگرم کننده، مطابق با هدف می باشد کاهش تورم تدریجی تر از آنچه تصور می شد، می باشد خطر شوک وجود دارد، جاده پیش رو ممکن است ناهموار باشد ▪️به نقل از فاینشیال تایمز؛ شی (رئیس جمهور چین) و بایدن (رئیس جمهور امریکا) تلاش می کنند تنش ها را کاهش دهند زیرا تایوان در راس مذاکرات آمریکا و چین قرار دارد ▪️به نقل از بلومبرگ؛ چین در نظر دارد در جریان اجلاس سران APEC در سانفرانسیسکو، به توقف خرید هواپیمای بوئینگ 737 مکس پایان دهد، که این نشانه‌ای از گرم شدن روابط با ایالات متحده اشاره دارد. ▪️موسسه گلدمن ساکس رشد اقتصادی آمریکا در سال 2024 را 2.1 درصد پیش بینی کرد. @Chart_analysis1

▪️تقویم اقتصادی روز دوشنبه 13 نوامبر 2023 @Chart_analysis1

▪️ آخرین نقشه از پیشروی ارتش اسرائیل در نوار غزه @Chart_analysis1