Chart analysis

#EUR #PMI 🇫🇷 ▪️گزارش نهایی شاخص PMI بخش تولیدی فرانسه (ژانویه) واقعی 43.1 پیش بینی 43.2 قبلی 43.2 @Chart_analysis1

#EUR #PMI 🇮🇹 ▪️شاخص PMI بخش تولیدی ایتالیا (ژانویه) واقعی 48.5 پیش بینی 47.3 قبلی 45.3 @Chart_analysis1

#EUR #PMI 🇪🇸 ▪️شاخص PMI بخش تولیدی اسپانیا (ژانویه) واقعی 49.2 پیش بینی 48 قبلی 46.2 @Chart_analysis1

#CNY #JPY ▪️ وزارت بازرگانی چین: چین و ژاپن باید از یک زنجیره تامین پایدار محافظت کنند @Chart_analysis1

#RBA #AUD ▪️موسسه CBA در مورد بانک مرکزی استرالیا : تورم CPI فصلی در ماه دسامبر در هر دو شاخص خالص و زیربنایی کمتر از انتظارات بازار بود. ما همچنان انتظار داریم که چرخه تسهیل (کاهش نرخ بهره)بانک مرکزی استرالیا از ماه سپتامبر آغاز شود که شامل کاهش 0.75 درصدی در اواخر سال 2024 و کاهش 0.75 درصدی دیگر در نیمه اول سال 2025 می شود که در نهایت نرخ بهره را به 2.85٪ می رساند. بیانیه فوریه سیاست پولی (SMP) از سوی بانک در هفته آینده منتشر خواهد شد که ما انتظار داریم که RBA پیش بینی های تورم خود را به سمت پایین اصلاح کند، اما RBA ممکن است یک قدم فراتر رفته و با توجه به روندهای اخیر در مخارج خانوارها و بازار کار، یک تعدیل کوچک نزولی در مشخصات تورم خود ایجاد کند. @Chart_analysis1

#USD #CNY ▪️هشداری وجود دارد مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است مجبور به افزایش نرخ بهره شود، نه کاهش! ترامپ احتمال اعمال تعرفه 60 درصدی بر کالاهای چینی را مطرح کرده است؛ هرچند که ایجاد تعرفه 60 درصدی بعید به نظر می‌رسد، اما برنامه‌های دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر تمامی واردات و تعرفه‌های تا سقف ۶۰ درصد بر واردات از چین، به طور خاص تا ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را کم می‌کند و باعث بازگشت تورم می‌شود که این امر می‌تواند فدرال رزرو را مجبور کند دوباره نرخ بهره را افزایش دهد. " 📌هرچند که احتمال این امر کم است، اما اگر ترامپ در ماه نوامبر برنده شود، باید به آن فکر کرد. @Chart_analysis1

#BOJ #JPY ▪️توکورا، رئیس لابی تجاری کیدانرن (Keidanren یک سازمان مهم در ژاپن است که با حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن پیوند نزدیک دارد و در مورد مسائل اقتصادی به دولت مشاوره می‌دهد) : با اتحادیه‌های کارگری در مورد نیاز به افزایش ساختاری دستمزد صحبت کرده است و با آنها در مورد نیاز به افزایش دستمزد موافق است. 📌پرداخت بالاتر چیزی است که بانک مرکزی ژاپن برای کاهش سیاست پولی تسهیلی خود به دنبال آن است و به گفته مقامات بانکی، زمانی که افزایش دستمزدها و تورم پایدار باشد، می‌توان نرخ‌های بهره منفی را به تدریج حذف کرد. 📌زمانی که بانک مرکزی ژاپن متقاعد شد که افزایش دستمزدها به تثبیت تورم در حدود هدف 2 درصدی آن کمک می‌کند، سیاست‌های همساز را کاهش خواهد داد. 📌مذاکرات سالانه دستمزد بین شرکت‌های بزرگ و اتحادیه‌های کارگری در اواسط ماه مارس به پایان می‌رسد. @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️بانک امریکا (BOFA) می گوید پاول بازارها را فریب داده است و با نگاهی به سال 1986 می توان گفت که "تئوری مارادونا در مورد نرخ بهره، زنده و در حال اجراست" مروین کینگ، رئیس بانک انگلستان، تئوری مارادونا را برای اولین بار در دهه 2000 تدوین کرد که اشاره به گل دوم مارادونا به انگلیس در جام جهانی 1986 دارد ( هر چه گل اول کمتر گفته شود بهتر است ....) او در خط میانی شروع به دویدن به سمت دروازه کرد، شش بازیکن از جمله دروازه بان را دریبل کرد و گل زد. بارزترین ویژگی این بود که مارادونا در یک خط مستقیم به سمت دروازه حرکت کرد. "چرا او در این امر (دریبل زدن) موفق شد؟ از آنجایی که مدافعان انگلیس انتظار داشتند که او به سمت راست یا چپ حرکت کند، بنابراین با توجه به انتظارات مدافع، بهینه بود که او در یک خط مستقیم به جلو حرکت کند. این روشی است که بانک‌های مرکزی گاهی اوقات در سیاست‌های پولی خود را اعمال می‌کنند. آنها به بازارها اجازه می دهند که باور کنند در مسیری خاص حرکت خواهند کرد و در اصل آنها به بازارها اجازه می دهند تا برای آنها تسهیل یا…

#FED #USD ▪️موسسه JP Morgan پس انتظار بیانیه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) و سخنان آقای پاول در روز چهارشنبه : تحلیلگران ما هنوز مطمئن هستند که اولین کاهش نرخ بهره در نشست سیاست پولی ماه رخ خواهد داد ما به پیش بینی خود برای اولین کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن پایبند هستیم اما با توجه به سخنان آقای پاول، می توان گفت که کاهش در ماه می نیز امکان پذیر است. @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️موسسه گلدمن ساکس اکنون اولین کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را در ماه می پیش بینی می کند (پیش بینی قبلی این موسسه کاهش در ماه مارس بود) گلدمن ساکس از مدت‌ها پیش، از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس 2024 حمایت می‌کرد. گلدمن ساکس : پاول یک سیگنال قوی داد مبنی بر اینکه کاهش نرخ بهره در ماه مارس « محتمل‌ترین مورد نیست» و با توجه به این اظهار نظر و همچنین انتظار ما از رشد قوی در فصل اول و تقویت موقت و متوالی تورم در ژانویه؛ ما پیش‌بینی خود از اولین کاهش در ماه مارس را تا ماه می به عقب انداخته‌ایم. ما همچنان انتظار داریم 5 کاهش نرخ بهره در سال 2024 و 3 کاهش در سال 2025 وجود داشته باشد اکنون انتظار داریم که FOMC چهار کاهش متوالی را در جلسات می، ژوئن، جولای و سپتامبر داشته باشد و در دسامبر امسال کاهش نهایی را اعمال کند. زیرا ما انتظار داریم که تورم خالص PCE حداقل چند دهم کمتر از میانگین پیش‌بینی 2.4 درصدی FOMC باشد. @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️اقتصاددان ارشد موسسه Fitch Ratings در مورد فدرال رزرو و سخنان پاول : "ما تا ژوئن یا جولای شاهد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیستیم ." وی به «مخالفت» فدرال رزرو نسبت به کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره اشاره کرد و گفت واضح است که در اینجا برخی از انتظارات بازار در مورد کاهش قریب‌الوقوع نرخ‌ها پس زده است. فدرال رزرو در مورد رسیدن زودهنگام به این نتیجه که تورم به صورت پایدار به 2 درصد می رسد کاملا محتاط به نظر می رسد و برای ارزیابی شواهد زمان بیشتری می خواهد. با توجه به شواهد اندک از کاهش رشد، بازار کار همچنان فشرده، تورم بالای خدمات و دستمزدهای بالا ، تا ژوئن یا جولای، پیش بینی ای برای کاهش نرخ نداریم. @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️جفری ادوارد گوندلاچ، بنیانگذار شرکت سرمایه گذاری DoubleLine Capital : در بازارهای نوظهور کم وزن باقی بمانید نرخ بهره واقعی در اوراق خزانه برای من جذاب به نظر می رسد اگر می خواهید اوراق قرضه بخرید، باید اوراق خزانه بخرید، اوراق قرضه بسیار جذاب می مانند "هنوز خواستار رکود اقتصادی در سال 2024 هستم" فکر می کنم کاهش نرخ بهره در راه است، اما ما در حال حاضر در تاخیر هستیم یک دلیل برای خوش بین بودن این است که PPI سالانه منفی است با ورود به سال جاری، ریسک هایی برای رشد اقتصادی وجود دارد در حال حاضر ما فکر می کنیم که تورم در حال کاهش است مبنای من این است که بازار نمی تواند انتظار کاهش نرخ را در 2 تا 3 ماه آینده داشته باشد @Chart_analysis1

✍🏻 خلاصه اخبار ساعات گذشته ▪️معاون وزیر دارایی چین: سرمایه گذاری بر اساس بودجه دولت مرکزی به طور مناسب افزایش خواهد یافت سیاست مالی به گسترش تقاضای داخلی کمک خواهد کرد انتظار دارد که درآمدهای مالی در سال 2024 بهبود یابد ▪️سنتکام آمریکا: ارتش آمریکا 10 پهپاد تهاجمی حوثی و ایستگاه کنترل در یمن را منهدم کرد موشک بالستیک ضد کشتی حوثی و پهپاد ایرانی در خلیج عدن سرنگون شد ▪️شرکت امنیتی یمن: یک کشتی تجاری مورد اصابت موشک قرار گرفته است ▪️اعتبار مالیاتی کودکان، لایحه مالیات کسب و کار در مجلس ایالات متحده با رای قوی دو حزبی (357-70) تصویب و به سنا ارسال شد ▪️بر اساس بیانیه یکی از قانونگذاران جمهوری خواه، مجلس نمایندگان آمریکا قرار است در فوریه در مورد لغو مهلت قانونی بایدن رئیس جمهور در مورد گاز طبیعی مایع (LNG) رای دهد. ▪️تغییرات ماهانه شاخص مجوز های ساخت وساز در استرالیا (دسامبر)، %9.5- اعلام شد (پیش بینی %0.5 ، قبلی %0.3) ▪️وزارت دفاع تایوان از عبور 8 هواپیمای نظامی چینی از خط میانه تنگه تایوان در 24 ساعت گذشته خبر داد ▪️ قیمت واردات فصل چهارم استرالیا نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش یافته است. ▪️آقای RHEE، رئیس بانک مرکزی کره جنوبی : پیش بینی می کند در صورت به تعویق افتادن کاهش نرخ بهره آمریکا، کاهش نرخ بهره بانکی با تاخیر مواجه شود. ▪️ بانک مرکزی ژاپن در ژانویه 5.95 تریلیون ین JGBS (اوراق قرضه دولتی) خریداری کرد که پایین ترین سطح از ژوئن سال گذشته است. ▪️آلبانی نخست وزیر استرالیا: انتظار نمی رود تغییراتی در کاهش مالیات موجب تاخیر در کاهش نرخ بهره شود @Chart_analysis1

▪️تقویم اقتصادی روز پنجشنبه 1 فوریه 2024 @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️بازارهای آتی شانس کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس را به پایین تر از 30 درصد کاهش داد. @Chart_analysis1

📣 سخنرانی آقای پاول به پایان رسید. @Chart_analysis1

#USD #STOCKS ▪️شاخص های سهامی امریکا پس از سخنان آقای پاول با ریزش شدید مواجه شدند. @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️پس از اظهارات پاول، معامله گران آتی نرخ، شرط بندی را بر روی کاهش نرخ فدرال رزرو در ماه مارس کاهش دادند. ▪️بر اساس قیمت‌گذاری بازار های آتی کاهش نرخ‌های فدرال رزرو از ماه می آغاز می شود نه ماه مارس ...! @Chart_analysis1

تمام صحبت های منفی خط زده شد با یک جمله و عکس شد... تغییر در امتیاز دهی..

پاول: بر اساس جلسه امروز، بعید می دانم در ماه مارس کاهش نرخ داشته باشیم. این جمله خیلی مثبت بود برای دلار @Chart_analysis1